(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 3,476.19%67.59億 | -90.95%1.89億 | -71.47%20.89億 | 88.66%73.22億 | -37.20%38.81億 | 226.29%61.8億 | -66.66%18.94億 | 59.89%56.81億 | 35.53億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 48.69%43.15億 | 154.78%29.02億 | -71.97%11.39億 | 84.98%40.64億 | -57.88%21.97億 | 51.98%52.16億 | -3.32%34.32億 | -15.21%35.5億 | --41.87億 |
非現金項目調整總額 | 51.30%26.25億 | 109.54%17.35億 | -49.39%8.28億 | 26.04%16.36億 | 247.67%12.98億 | -158.48%-8.79億 | 15.79%15.03億 | 20.30%12.98億 | --10.79億 |
-折舊與攤銷 | 15.33%21.29億 | 43.32%18.46億 | 0.55%12.88億 | -8.17%12.81億 | 27.05%13.95億 | 10.24%10.98億 | 6.41%9.96億 | -13.81%9.36億 | --10.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --5.13億 | --0 | ---- | 62.88%5.31億 | 49.54%3.26億 | 134.41%2.18億 | -79.61%9,300萬 | 385.11%4.56億 | --9,400萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200萬 |
-聯營企業份額 | --700萬 | --0 | ---- | 1,242.86%4.8億 | -180.00%-4,200萬 | 73.21%-1,500萬 | -180.00%-5,600萬 | ---2,000萬 | ---- |
-處置利潤 | -2,444.44%-2.11億 | 108.91%900萬 | 82.74%-1.01億 | ---5.85億 | --0 | -4,207.02%-24.55億 | -128.00%-5,700萬 | -189.29%-2,500萬 | --2,800萬 |
-匯兌損益淨額 | 308.16%1.02億 | 68.18%-4,900萬 | -3,750.00%-1.54億 | -105.00%-400萬 | 180.81%8,000萬 | -262.30%-9,900萬 | 325.93%6,100萬 | -123.08%-2,700萬 | --1.17億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 |
-其他非現金項目 | 219.72%8,500萬 | 65.37%-7,100萬 | -205.97%-2.05億 | 85.47%-6,700萬 | -223.26%-4.61億 | -19.74%3.74億 | 2,218.18%4.66億 | 90.76%-2,200萬 | ---2.38億 |
營運資本變動 | 95.86%-1.84億 | -3,773.55%-44.45億 | -92.53%1.21億 | 320.52%16.19億 | -79.09%3.85億 | 160.52%18.41億 | -465.19%-30.42億 | 148.63%8.33億 | ---17.13億 |
-應收款(增)減 | -19.31%-14.15億 | -310.66%-11.86億 | -78.85%5.63億 | 512.71%26.62億 | -333.70%-6.45億 | 113.42%2.76億 | -174.13%-20.56億 | 61.97%-7.5億 | ---19.72億 |
-存貨(增)減 | 108.72%1.05億 | -25.42%-12.04億 | -262.99%-9.6億 | 92.48%5.89億 | 81.07%3.06億 | 107.85%1.69億 | -385.03%-21.52億 | 15,200.00%7.55億 | ---500萬 |
-應付款(減)增 | 150.86%10.34億 | -541.96%-20.33億 | 126.03%4.6億 | -1,248.85%-17.67億 | -119.79%-1.31億 | -41.67%6.62億 | 32.44%11.35億 | 224.62%8.57億 | --2.64億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 69.05%1.42億 | 82.61%8,400萬 | -31.34%4,600萬 | -91.65%6,700萬 | 14.41%8.02億 | 9,914.29%7.01億 | 115.22%700萬 | ---4,600萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700萬 | ---- |
-其他流動負債變動 | 52.83%-5,000萬 | -983.33%-1.06億 | -82.35%1,200萬 | 28.30%6,800萬 | 60.61%5,300萬 | 37.50%3,300萬 | --2,400萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -38.05%-1.56億 | -66.18%-1.13億 | 2.86%-6,800萬 | 46.56%-7,000萬 | 19.14%-1.31億 | 30.47%-1.62億 | 4.12%-2.33億 | 38.48%-2.43億 | -3.95億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 103.41%1.79億 | 62.96%8,800萬 | 100.00%5,400萬 | 68.75%2,700萬 | -36.00%1,600萬 | -60.94%2,500萬 | 204.76%6,400萬 | -27.59%2,100萬 | 2,900萬 |
已支付退稅 | -139.47%-15.35億 | 57.10%-6.41億 | -63.82%-14.94億 | 38.79%-9.12億 | -44.38%-14.9億 | 4.27%-10.32億 | -3.26%-10.78億 | -10.44億 | |
其他經營現金流入(流出) | 648.28%1.59億 | -112.08%-2,900萬 | -14.59%2.4億 | 4,583.33%2.81億 | 104.48%600萬 | -153.39%-1.34億 | 25,000.00%2.51億 | 100.09%100萬 | -11.44億 |
經營活動現金淨額 | 1,168.38%54.06億 | -161.63%-5.06億 | -87.65%8.21億 | 191.32%66.48億 | -53.21%22.82億 | 443.10%48.77億 | -79.66%8.98億 | 116.15%44.16億 | --20.43億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.42%-20.59億 | -143.14%-61.32億 | -34.15%-25.22億 | -75.05%-18.8億 | 76.69%-10.74億 | -101.00%-46.07億 | -93.25%-22.92億 | -119.63%-11.86億 | ---5.4億 |
無形資產交易淨額 | -152.49%-4.57億 | -293.48%-1.81億 | 90.11%-4,600萬 | -33.24%-4.65億 | 22.79%-3.49億 | -1,638.46%-4.52億 | ---2,600萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -185.71%-4,200萬 | --4,900萬 | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 77.78%-3,600萬 | 55.00%-1.62億 | -653.85%-3.6億 | 109.68%6,500萬 | 24.00%3,100萬 | -71.26%2,500萬 | --8,700萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 58.77%-4,700萬 | 54.76%-1.14億 | ---2.52億 | ---- | ---11.67億 | ---- |
其他投資變動淨額 | -108.27%-2,300萬 | 74.84%2.78億 | -91.79%1.59億 | 14,800.00%19.37億 | -99.34%1,300萬 | 1,461.11%19.67億 | -55.32%1.26億 | 508.70%2.82億 | ---6,900萬 |
投資活動現金淨額 | 58.45%-25.75億 | -120.46%-61.97億 | -724.34%-28.11億 | 77.16%-3.41億 | 55.02%-14.93億 | -58.80%-33.19億 | -0.92%-20.9億 | -240.07%-20.71億 | ---6.09億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -104.72%-2.46億 | 45.88%52.08億 | 417.90%35.7億 | -317.21%-11.23億 | 124.07%5.17億 | -143.26%-21.48億 | -800.79%-8.83億 | 109.16%1.26億 | ---13.76億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 1,052.94%1.96億 | 102.36%1,700萬 | -2,586.21%-7.21億 | -45.28%2,900萬 | -98.50%5,300萬 | --35.33億 | ---- | ---7,100萬 |
租賃融資增減 | -10.31%-1.07億 | -136.59%-9,700萬 | 22.64%-4,100萬 | 45.36%-5,300萬 | ---9,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -1.79%-3.99億 | -0.26%-3.92億 | 2.49%-3.91億 | 19.64%-4.01億 | -25.69%-4.99億 | ---3.97億 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | 93.62%-300萬 | 48.91%-4,700萬 | -22.67%-9,200萬 | 3.85%-7,500萬 | 16.13%-7,800萬 | -72.22%-9,300萬 | ---5,400萬 |
其他籌資費用淨額 | 250.00%300萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -100.17%-200萬 | 789.47%11.79億 | -8,450.00%-1.71億 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | -115.34%-7.53億 | 55.89%49.09億 | 234.17%31.49億 | -1,529.86%-23.47億 | 89.63%-1.44億 | -157.81%-13.88億 | 7,645.16%24.01億 | 102.06%3,100萬 | ---15.03億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -4.77%144.8億 | 18.32%152.05億 | 42.57%128.51億 | 6.16%90.14億 | 0.05%84.91億 | 15.97%84.87億 | 48.50%73.18億 | -1.24%49.28億 | --49.9億 |
現金變動 | 215.83%20.78億 | -254.79%-17.94億 | -70.73%11.59億 | 513.95%39.6億 | 279.41%6.45億 | -85.94%1.7億 | -49.12%12.09億 | 3,543.48%23.76億 | ---6,900萬 |
匯率變動影響 | -41.85%6.21億 | -10.63%10.68億 | 1,079.51%11.95億 | -0.83%-1.22億 | 27.11%-1.21億 | -315.00%-1.66億 | -407.69%-4,000萬 | 62.50%1,300萬 | --800萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 |
期末現金 | 18.63%171.78億 | -4.77%144.8億 | 18.32%152.05億 | 42.57%128.51億 | 6.16%90.14億 | 0.05%84.91億 | 15.97%84.87億 | 48.50%73.18億 | --49.28億 |
自由現金流 | 142.38%28.9億 | -290.33%-68.19億 | -140.60%-17.47億 | 400.93%43.03億 | 571.98%8.59億 | 87.18%-1.82億 | -143.96%-14.2億 | 114.90%32.3億 | --15.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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