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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -60.80%-2.88億 | -276.76%-1.79億 | 996.37%1.01億 | 98.27%-1,131.1萬 | -33.63%-6.55億 | -28.77%-4.9億 | -188.77%-3.81億 | 52.70%-1.32億 | -260.63%-2.79億 | 40.70%1.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -282.00%-3.88億 | -5.86%-1.01億 | -220.41%-9,585.5萬 | 109.68%7,960.7萬 | 31.32%-8.23億 | -135.69%-11.98億 | -65.49%-5.08億 | 38.98%-3.07億 | -493.52%-5.03億 | -259.48%-8,480萬 |
非現金項目調整總額 | 549.84%1.08億 | -119.28%-2,409.4萬 | 277.80%1.25億 | -180.35%-7,029.9萬 | -86.97%8,748.9萬 | 442.92%6.71億 | 16.15%1.24億 | -33.76%1.06億 | 3.97%1.61億 | 17.97%1.55億 |
-折舊與攤銷 | 126.73%1,644.5萬 | 72.77%725.3萬 | -16.41%419.8萬 | -84.22%502.2萬 | -77.30%3,182.7萬 | 122.10%1.4億 | 26.97%6,312.3萬 | -34.35%4,971.6萬 | -34.50%7,572.8萬 | -3.06%1.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.46億 | --0 | ---- | -126.79%-3,807.7萬 | -70.56%1.42億 | 513.96%4.83億 | --7,864.9萬 | ---- | 158.06%1.77億 | --6,845.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | -55.19%-838萬 | -105.09%-540萬 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.71%-556萬 | 24.17%-719.4萬 |
-處置利潤 | -8,221.46%-5,563.2萬 | -86.97%68.5萬 | 110.41%525.9萬 | -8.63%-5,052.4萬 | -3,730.76%-4,651萬 | -53.38%128.1萬 | -92.12%274.8萬 | 159.62%3,488.6萬 | ---5,851.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 138.00%1,011.9萬 | -383.23%-2,663.2萬 | -29.19%940.3萬 | 133.22%1,328萬 | -185.06%-3,997.7萬 | 325.25%4,699.7萬 | -195.44%-2,086.4萬 | 179.22%2,186.2萬 | -23.71%-2,759.7萬 | -204.99%-2,230.8萬 |
營運資本變動 | 83.35%-893.2萬 | -174.25%-5,364.3萬 | 450.40%7,225萬 | -125.78%-2,061.9萬 | 120.91%7,998.4萬 | 855.33%3,620.7萬 | -94.49%379萬 | 7.77%6,878.1萬 | -38.49%6,382.4萬 | 270.48%1.04億 |
-應收款(增)減 | 2,391.74%1.28億 | -104.38%-560.3萬 | 229.95%1.28億 | -180.97%-9,852萬 | 200.37%1.22億 | 134.74%4,051萬 | -171.84%-1.17億 | 459.07%1.62億 | -135.03%-4,520.7萬 | 650.19%1.29億 |
-存貨(增)減 | 48.32%-1,601.7萬 | -3,132.39%-3,099.1萬 | 123.23%102.2萬 | -185.74%-440萬 | 1,513.77%513.2萬 | 88.33%-36.3萬 | -102.94%-311.1萬 | 200.40%1.06億 | -338.01%-1.05億 | 206.11%4,422.7萬 |
-應付款(減)增 | -17,206.85%-1.21億 | 98.97%-70.1萬 | -213.61%-6,781.6萬 | 150.91%5,969萬 | -1,710.91%-1.17億 | -105.26%-647.4萬 | 161.42%1.23億 | -193.43%-2億 | 408.20%2.14億 | -1,726.46%-6,953.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | -830.44%-1,634萬 | 117.45%223.7萬 | -131.62%-1,282.2萬 | 1,531.34%4,055.5萬 | 348.74%248.6萬 | -44.27%55.4萬 | --99.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | --0 | -100.09%-8,000 | -75.21%878.5萬 | 18.68%3,543.3萬 | 62,100.00%2,985.6萬 | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 83.61%-52.7萬 | 41.87%-321.5萬 | 7.57%-553.1萬 | 4.97%-598.4萬 | -80.12%-629.7萬 | -1,956.47%-349.6萬 | -82.80%-17萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -5.76%63.8萬 | -39.12%67.7萬 | 47.87%111.2萬 | 0.40%75.2萬 | 14,880.00%74.9萬 | -80.77%5,000 | -87.19%2.6萬 | -60.74%20.3萬 | -54.45%51.7萬 | 12.15%113.5萬 |
已支付退稅 | -108.38%-47.5萬 | 163.24%566.9萬 | -257.56%-896.4萬 | -3.98%-250.7萬 | 18.52%-241.1萬 | -1.68%-295.9萬 | -127.88%-291萬 | 119.57%1,043.6萬 | -26.14%-5,334萬 | -326.61%-4,228.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 99.99%-2,000 | -1,700萬 |
經營活動現金淨額 | -66.61%-2.88億 | -284.81%-1.73億 | 788.11%9,353.5萬 | 97.94%-1,359.3萬 | -32.33%-6.6億 | -28.01%-4.99億 | -205.55%-3.9億 | 61.94%-1.28億 | -390.82%-3.35億 | 0.77%1.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---28萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -121.95%-236.6萬 | 94.59%-106.6萬 | 57.58%-1,969萬 | -6,531.43%-4,642萬 | 38.33%-70萬 |
無形資產交易淨額 | 50.21%-5,101.3萬 | ---1.02億 | --0 | ---- | ---- | 70.16%-1.44億 | -172.95%-4.83億 | -27.77%-1.77億 | ---1.38億 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -90.87%182.6萬 | --2,000萬 | ---- | ---1億 | ---- | --5,150萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---8,649.9萬 | --0 | -89.41%431.1萬 | 145.24%4,072萬 | 28.00%-9,000萬 | -160.68%-1.25億 | --2.06億 | --0 | ---1億 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.88%-460.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 55.19%838萬 | 71.43%540萬 | --315萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.87%20萬 | --940.6萬 |
其他投資變動淨額 | 132.40%2,110.6萬 | ---6,514.7萬 | ---- | 3,959.07%4,657.9萬 | 61.30%-120.7萬 | ---311.9萬 | ---- | -112.53%-1,648.6萬 | -50.50%1.32億 | 152.56%2.66億 |
投資活動現金淨額 | 33.23%-1.08億 | -2,274.08%-1.62億 | -91.63%746.1萬 | 225.16%8,912.5萬 | 74.07%-7,120.7萬 | 27.35%-2.75億 | -77.36%-3.78億 | -109.21%-2.13億 | -137.72%-1.02億 | 152.45%2.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1.5億 | -82.09%-3億 | -399.24%-1.65億 | 0.00%-3,300萬 | -105.15%-3,300萬 | 1,501.88%6.41億 | 532.43%4,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 133.76%4.05億 | -43.67%1.73億 | -60.49%3.08億 | --7.79億 | ---- | ---- | 204,100.00%5,100萬 |
其他籌資費用淨額 | 18.58%120萬 | 102.40%101.2萬 | -99.91%50萬 | 55,677,700.00%5.57億 | -100.00%1,000 | 92,806.09%10.04億 | 71.96%-108.3萬 | -249.38%-386.3萬 | 244.80%258.6萬 | --75萬 |
融資活動現金淨額 | 18.58%120萬 | 102.40%101.2萬 | -99.94%50萬 | 741.49%8.12億 | -111.04%-1.27億 | 53.94%11.47億 | 2,121.41%7.45億 | -105.73%-3,686.3萬 | 601.18%6.43億 | 1,089.22%9,175萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.94%9.06億 | 8.91%12.4億 | 353.72%11.39億 | -77.49%2.51億 | 50.45%11.15億 | -2.94%7.41億 | -33.16%7.63億 | 22.06%11.42億 | 104.01%9.36億 | -47.18%4.59億 |
現金變動 | -18.27%-3.95億 | -429.13%-3.34億 | -88.57%1.01億 | 203.47%8.88億 | -329.54%-8.58億 | 1,766.76%3.74億 | 94.06%-2,242.3萬 | -282.88%-3.77億 | -56.73%2.06億 | 216.43%4.77億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---118.6萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -43.61%5.11億 | -26.94%9.06億 | 8.91%12.4億 | 343.47%11.39億 | -76.97%2.57億 | 50.45%11.15億 | -2.94%7.41億 | -33.16%7.63億 | 22.06%11.42億 | 104.01%9.36億 |
自由現金流 | -23.23%-3.39億 | -394.35%-2.75億 | 788.11%9,353.5萬 | 97.94%-1,359.3萬 | -2.30%-6.6億 | 26.14%-6.45億 | -169.53%-8.74億 | 37.67%-3.24億 | -554.02%-5.2億 | 3.66%1.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |