(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 24.17%12.41億 | 3.52%10億 | 18.49%9.66億 | -56.73%8.15億 | 142.95%18.84億 | -6.64%7.75億 | -34.97%8.31億 | 141.37%12.77億 | -67.03%5.29億 | 68.93%16.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 43.76%15.24億 | 12.27%10.6億 | 46.59%9.45億 | -13.38%6.44億 | 25.27%7.44億 | 8.45%5.94億 | -24.45%5.48億 | 8.31%7.25億 | -33.65%6.69億 | 20.31%10.09億 |
非現金項目調整總額 | 117.24%3.32億 | -54.50%1.53億 | -21.52%3.36億 | -5.60%4.28億 | 2.65%4.53億 | 41.90%4.41億 | -18.26%3.11億 | 18.45%3.8億 | 12.79%3.21億 | 18.32%2.85億 |
-折舊與攤銷 | 1.09%2.58億 | -17.20%2.55億 | -19.17%3.08億 | -10.53%3.81億 | 4.61%4.26億 | 7.89%4.07億 | 8.20%3.77億 | 13.91%3.49億 | 7.02%3.06億 | 18.52%2.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --262萬 | ---- | ---- | ---- | --530.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.39%2,367.7萬 | --2,000萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---134.5萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | 0.16%-1,686.9萬 | -62.62%-1,689.6萬 | ---1,039萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | --252.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 203.46%8,832.4萬 | -324.34%-8,536.7萬 | -20.09%3,805.3萬 | 94.21%4,761.9萬 | -28.38%2,451.9萬 | 151.63%3,423.6萬 | -919.72%-6,631.5萬 | 190.97%809萬 | -600.79%-889.3萬 | -89.69%-126.9萬 |
營運資本變動 | -188.12%-6.15億 | 32.13%-2.13億 | -22.41%-3.14億 | -137.38%-2.57億 | 364.58%6.87億 | -827.35%-2.6億 | -116.29%-2,800.5萬 | 137.26%1.72億 | -248.03%-4.61億 | 341.74%3.12億 |
-應收款(增)減 | -423.51%-5.63億 | 79.00%-1.08億 | -216.36%-5.12億 | -121.34%-1.62億 | 386.60%7.58億 | -93.71%-2.65億 | -231.97%-1.37億 | 132.43%1.03億 | -225.86%-3.19億 | 348.96%2.54億 |
-存貨(增)減 | 43.82%-2,318.2萬 | -244.65%-4,126.3萬 | 116.45%2,852.7萬 | -162.20%-1.73億 | -2,477.97%-6,612.5萬 | 83.66%-256.5萬 | -212.55%-1,569.6萬 | 156.25%1,394.6萬 | -2,105.78%-2,479.3萬 | -110.13%-112.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.19%110.4萬 | 325.67%2,297.1萬 | -61.29%-1,017.9萬 |
-應付款(減)增 | 14.34%-8,023.9萬 | -166.37%-9,367.1萬 | 183.62%1.41億 | 255.27%4,976.1萬 | -56.60%-3,204.9萬 | -121.27%-2,046.6萬 | 635.49%9,621.2萬 | 70.41%-1,796.7萬 | -419.93%-6,073萬 | 153.80%1,898.2萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.37%5,875.8萬 | -288.75%-8,232.5萬 | 1,035.24%4,361.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 77.14%5,150.7萬 | 4.14%2,907.7萬 | -2.44%2,792.1萬 | 5.58%2,861.8萬 | -2.75%2,710.5萬 | -0.62%2,787.2萬 | --2,804.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 365.96%1,253.9萬 | -60.37%269.1萬 | 1,720.53%679萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -22,300.00%-44.8萬 | -2,000 | 0 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.00%2.8萬 | 13.64%2.5萬 | -29.03%2.2萬 | 19.23%3.1萬 | -16.13%2.6萬 | 3.33%3.1萬 | -77.94%3萬 | -85.98%13.6萬 | 83.36%97萬 | 13.52%52.9萬 |
已支付退稅 | -7.00%-3.96億 | -64.89%-3.7億 | 17.75%-2.24億 | -27.37%-2.73億 | -20.26%-2.14億 | 28.85%-1.78億 | -78.59%-2.5億 | 65.26%-1.4億 | -24.50%-4.03億 | 17.83%-3.24億 |
其他經營現金流入(流出) | -104.67%-300萬 | 634.77%6,421.9萬 | 873,900.00%874萬 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 21.47%8.43億 | -7.53%6.94億 | 38.30%7.5億 | -67.51%5.43億 | 179.49%16.7億 | 2.93%5.98億 | -48.96%5.8億 | 795.73%11.37億 | -90.09%1.27億 | 130.31%12.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 60.56%-2,869.7萬 | -4.95%-7,276.7萬 | -102.37%-6,933.2萬 | 40.78%-3,426萬 | -134.65%-5,785.3萬 | 33.90%-2,465.5萬 | -154.18%-3,729.8萬 | -363.16%-1,467.4萬 | 174.15%557.6萬 | 66.22%-752萬 |
無形資產交易淨額 | -5.67%-2.54億 | -20.33%-2.41億 | 11.95%-2億 | 27.59%-2.27億 | -0.96%-3.14億 | 6.77%-3.11億 | -1.30%-3.33億 | -35.46%-3.29億 | -2.81%-2.43億 | 6.95%-2.36億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --165萬 | --0 | ---- | ---- | ---165萬 | ---- | --1,618.4萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---400萬 | --0 | -179.06%-1.59億 | --2.01億 | --0 | ---2億 | --0 | -94.50%300萬 | --5,455.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -111.97%-996.2萬 | 224.63%8,324萬 | 22.23%-6,678.9萬 | -2,338.18%-8,587.9萬 | 185.15%383.7萬 | 30.73%-450.6萬 | -136.42%-650.5萬 | -84.34%1,786萬 | 168.65%1.14億 | -455.29%-1.66億 |
投資活動現金淨額 | -29.01%-2.97億 | 53.35%-2.3億 | -237.31%-4.93億 | 60.22%-1.46億 | 31.89%-3.68億 | -42.56%-5.4億 | -17.33%-3.79億 | -515.22%-3.23億 | 87.20%-5,246.2萬 | -33.93%-4.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 350.00%9,000萬 | --2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-3.5萬 | -894,325.45%-4.92億 | 99.97%-5.5萬 | -23.75%-1.85億 | -28,446.86%-1.5億 | -185.37%-52.5萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-78.3萬 | 0.00%-104.4萬 | 0.00%-104.4萬 | -100.00%-104.4萬 | ---52.2萬 | ---- |
已支付現金股息 | -16.58%-2.7億 | -12.44%-2.32億 | 0.17%-2.06億 | -0.09%-2.07億 | -13.02%-2.07億 | -0.74%-1.83億 | 4.66%-1.81億 | -46.70%-1.9億 | -0.28%-1.3億 | -152.25%-1.29億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -36.75%300萬 | 474,400.00%474.3萬 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -90.46%-2.7億 | 22.54%-1.42億 | 9.22%-1.83億 | 2.59%-2.02億 | 69.32%-2.07億 | -270.29%-6.76億 | 51.57%-1.82億 | 39.77%-3.77億 | -381.75%-6.26億 | -156.36%-1.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.82%22.88億 | 3.73%20.46億 | 10.93%19.72億 | 160.33%17.78億 | -47.50%6.83億 | 1.52%13.01億 | 51.87%12.82億 | -39.50%8.44億 | 113.66%13.95億 | 44.12%6.53億 |
現金變動 | -14.38%2.75億 | 336.78%3.22億 | -62.10%7,364.5萬 | -82.25%1.94億 | 277.19%10.95億 | -3,295.75%-6.18億 | -95.58%1,933.8萬 | 179.44%4.38億 | -174.26%-5.51億 | 271.27%7.42億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.59%-4.3萬 | --8.5萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -7,989,400.00%-7,989.5萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 12.04%25.63億 | 11.82%22.88億 | 3.73%20.46億 | 10.93%19.72億 | 160.33%17.78億 | -47.50%6.83億 | 1.52%13.01億 | 51.87%12.82億 | -39.50%8.44億 | 113.66%13.95億 |
自由現金流 | 47.16%5.6億 | -20.91%3.8億 | 71.09%4.81億 | -78.35%2.81億 | 395.22%12.99億 | 24.88%2.62億 | -73.54%2.1億 | 688.44%7.94億 | -112.99%-1.35億 | 270.21%10.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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