(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 76.06%19.08億 | -26.74%10.84億 | 43.94%14.79億 | -13.57%10.28億 | -15.17%11.89億 | 93.13%14.02億 | 72.98%7.26億 | -8.85%4.2億 | -18.27%4.6億 | 32.73%5.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 77.26%13.93億 | -25.71%7.86億 | 23.42%10.58億 | -27.14%8.57億 | -1.97%11.76億 | 100.99%12億 | 248.53%5.97億 | -10.24%1.71億 | 544.08%1.91億 | -80.76%2,963.4萬 |
非現金項目調整總額 | 14.95%4.18億 | 68.16%3.63億 | -13.77%2.16億 | 240.72%2.51億 | -48.48%7,355.3萬 | -38.47%1.43億 | 5.97%2.32億 | -30.41%2.19億 | -24.70%3.15億 | 70.02%4.18億 |
-折舊與攤銷 | 3.32%4.13億 | 71.03%4億 | 12.43%2.34億 | 8.84%2.08億 | 3.87%1.91億 | -9.52%1.84億 | -17.40%2.03億 | -11.99%2.46億 | 0.71%2.79億 | -0.34%2.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---3,503.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,405.2萬 | ---- | ---- | ---- | --3,431.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.60%260.6萬 | --538.4萬 |
-聯營企業份額 | 116.78%508.9萬 | ---3,032.4萬 | ---- | --1,162.8萬 | ---- | ---- | ---- | 271.15%1,147.2萬 | -111.56%-670.3萬 | 606.65%5,799.5萬 |
-處置利潤 | 264.72%4,114.3萬 | -2,124.15%-2,497.8萬 | 182.38%123.4萬 | 100.45%43.7萬 | -9,791,600.00%-9,791.7萬 | 99.37%-1,000 | 99.35%-15.9萬 | -165.19%-2,430.9萬 | 24.28%3,728.9萬 | --3,000.4萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.32%-124.6萬 | 179.06%67.6萬 | -207.68%-85.5萬 |
-其他非現金項目 | -133.14%-633.1萬 | 201.82%1,910.6萬 | -161.05%-1,876.4萬 | 257.93%3,073.6萬 | 64.68%-1,946.2萬 | -289.92%-5,510.6萬 | 324.77%2,901.5萬 | -1,096.06%-1,290.9萬 | -90.42%129.6萬 | 132.46%1,352.4萬 |
營運資本變動 | 247.49%9,693.4萬 | -132.04%-6,572.3萬 | 356.04%2.05億 | -31.23%-8,012.6萬 | -203.94%-6,105.6萬 | 156.83%5,874.2萬 | -452.85%-1.03億 | 164.81%2,929.3萬 | -139.06%-4,519.9萬 | 371.70%1.16億 |
-應收款(增)減 | 116.91%4,674.5萬 | -444.65%-2.76億 | 140.11%8,019萬 | -3,772.77%-2億 | 104.31%544.3萬 | 48.01%-1.26億 | -695.04%-2.43億 | 187.50%4,078.8萬 | -182.24%-4,661.7萬 | -3.36%5,668.1萬 |
-存貨(增)減 | -77.49%1,403.4萬 | 219.27%6,235萬 | -272.59%-5,227.8萬 | -134.89%-1,403.1萬 | 207.42%4,021.3萬 | -321.53%-3,743.6萬 | -205.04%-888.1萬 | 134.52%845.5萬 | -424.20%-2,449萬 | 178.30%755.4萬 |
-應付款(減)增 | 23.99%9,308.2萬 | 12.70%7,507.3萬 | 56.13%6,661.3萬 | 145.64%4,266.6萬 | -84.76%1,736.9萬 | 33.95%1.14億 | 339.99%8,506.3萬 | -660.56%-3,544.4萬 | -87.44%632.3萬 | 468.62%5,033.9萬 |
-應計費用(減)增 | 625.97%2,629.3萬 | -104.69%-499.9萬 | 1,933.49%1.07億 | -151.93%-581.3萬 | 0.04%1,119.3萬 | -3.17%1,118.9萬 | 3.43%1,155.5萬 | 351.28%1,117.2萬 | 81.92%-444.6萬 | -27.70%-2,458.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -171.84%-8,664.6萬 | 335.39%1.21億 | -152.84%-5,123.8萬 | 171.68%9,696.1萬 | -239.14%-1.35億 | 88.39%9,722.4萬 | 1,094.10%5,160.9萬 | --432.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 108.08%342.6萬 | -176.66%-4,237.8萬 | --5,528.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.62%2,403.1萬 | 204.87%2,573.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 94.25%-1.8萬 | -200.96%-31.3萬 | -116.67%-10.4萬 | 88.09%-4.8萬 | 86.83%-40.3萬 | 3.71%-306萬 | -59.94%-317.8萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -62.32%753.5萬 | 710.87%1,999.6萬 | 27,300.00%246.6萬 | 12.50%9,000 | 33.33%8,000 | -98.04%6,000 | 7,550.00%30.6萬 | -93.10%4,000 | -91.23%5.8萬 | 386.03%66.1萬 |
已支付退稅 | -76.25%-3.77億 | 39.95%-2.14億 | -43.74%-3.56億 | 41.99%-2.48億 | -17.57%-4.27億 | -1,142.92%-3.63億 | 125.74%3,484.2萬 | -373.12%-1.35億 | 77.81%-2,861.2萬 | -147.06%-1.29億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 72.91%15.38億 | -20.95%8.9億 | 44.32%11.25億 | 2.41%7.8億 | -26.65%7.61億 | 36.45%10.38億 | 168.10%7.61億 | -33.80%2.84億 | -0.71%4.29億 | 16.60%4.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 47.38%-5,522.3萬 | 74.24%-1.05億 | -1,287.17%-4.07億 | 69.05%-2,936.8萬 | -134.91%-9,490萬 | 4.33%-4,039.8萬 | 16.25%-4,222.6萬 | -167.27%-5,041.7萬 | 31.15%-1,886.4萬 | 84.00%-2,739.8萬 |
無形資產交易淨額 | 21.21%-4,448.1萬 | 49.11%-5,645.6萬 | 46.79%-1.11億 | -56.76%-2.08億 | -2.85%-1.33億 | -18.35%-1.29億 | -6.13%-1.09億 | 33.86%-1.03億 | 2.46%-1.56億 | 35.51%-1.6億 |
業務交易淨額 | --0 | ---8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,618.2萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -362.73%-2.4億 | 176.12%9,134.8萬 | 14.41%-1.2億 | -457.84%-1.4億 | 883.76%3,918萬 | ---499.9萬 | ---- | 100.20%6.7萬 | 73.29%-3,330萬 | 2.78%-1.25億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,667.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,667.7萬 |
其他投資變動淨額 | -87.48%2,204.4萬 | 156.68%1.76億 | ---3.11億 | ---- | 0.00%-5,387萬 | ---5,387.1萬 | ---- | -23,843.62%-4,463.8萬 | -86.12%18.8萬 | -86.06%135.4萬 |
投資活動現金淨額 | 59.69%-3.18億 | 16.95%-7.88億 | -151.03%-9.49億 | -55.84%-3.78億 | -6.13%-2.43億 | -50.89%-2.29億 | -6.87%-1.51億 | 31.73%-1.42億 | 33.09%-2.08億 | 42.24%-3.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-4,500萬 | 90.85%-3,000萬 | -324.29%-3.28億 | -32.87%1.46億 |
普通股發行/回購的淨額 | 60.03%-2.01億 | 27.98%-5.03億 | -1,677.96%-6.99億 | -88.62%4,428.4萬 | --3.89億 | ---- | -102.56%-4.6萬 | 3,921.28%179.6萬 | -102.62%-4.7萬 | -73.70%179.6萬 |
已支付現金股息 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -150.00%-1萬 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,000 | --504.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 26.08%-3.72億 | 27.98%-5.03億 | -1,677.96%-6.99億 | -88.62%4,428.4萬 | --3.89億 | ---- | -59.72%-4,504.6萬 | 91.26%-2,820.3萬 | -318.19%-3.23億 | -34.34%1.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.81%25.07億 | -14.22%29.08億 | 13.60%33.9億 | 43.73%29.85億 | 63.90%20.77億 | 80.32%12.67億 | 19.36%7.03億 | -15.51%5.89億 | 63.31%6.97億 | 15.81%4.27億 |
現金變動 | 311.27%8.49億 | 23.10%-4.02億 | -217.11%-5.22億 | -50.88%4.46億 | 12.17%9.08億 | 43.46%8.1億 | 395.66%5.64億 | 211.86%1.14億 | -137.77%-1.02億 | 360.75%2.69億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.37%10萬 | -195.88%-186.1萬 | 902.07%194.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 4,007,700.00%4,007.8萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.50%-445.6萬 | ---128.6萬 |
期末現金 | 33.86%33.55億 | -13.81%25.07億 | -15.23%29.08億 | 14.94%34.31億 | 43.73%29.85億 | 63.90%20.77億 | 80.32%12.67億 | 19.36%7.03億 | -15.51%5.89億 | 63.31%6.97億 |
自由現金流 | 97.53%14.39億 | 20.01%7.28億 | 11.99%6.07億 | 1.55%5.42億 | -38.56%5.34億 | 42.55%8.68億 | 367.02%6.09億 | -48.68%1.3億 | 3.83%2.54億 | 606.21%2.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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