(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -67.38%98.23億 | 3.43%1,633.49億 | 10.95%304.21億 | -0.71%530.44億 | -13.47%497.67億 | 53.87%301.17億 | 15.84%1,579.29億 | -45.45%274.19億 | 75.55%534.21億 | 76.05%575.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.57%542.39億 | -10.39%1,259.29億 | -160.39%-416.6億 | -5.37%528.59億 | -1.46%428.27億 | 25.70%719.03億 | 3.73%1,405.25億 | -265.90%-159.99億 | 15.51%558.6億 | 212.80%434.63億 |
非現金項目調整總額 | 13.13%-91.53億 | 177.37%278.45億 | 44.12%543.79億 | -56.75%-71.87億 | 1.06%-88.1億 | 25.82%-105.37億 | 93.95%100.39億 | 51.92%377.33億 | 62.91%-45.85億 | -213.82%-89.04億 |
-折舊與攤銷 | 37.30%24.22億 | 27.06%85.98億 | 44.15%23.28億 | 13.94%19.62億 | 54.09%25.44億 | -0.84%17.64億 | -20.09%67.67億 | -8.13%16.15億 | -20.72%17.22億 | -27.40%16.51億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 500.49%61.61億 | 789.36%474.65億 | 2,975.82%457.99億 | -74.57%3.53億 | -87.07%2.87億 | 325.73%10.26億 | 81.47%53.37億 | -47.20%14.89億 | 23,033.33%13.88億 | 2,211.46%22.19億 |
-聯營企業份額 | 2.28%7.61億 | -65.74%35.1億 | -3.88%15.36億 | -107.92%-4.61億 | 8.75%16.91億 | -41.46%7.44億 | 925.63%102.46億 | 106.73%15.98億 | 1,238.39%58.22億 | 618.33%15.55億 |
-處置利潤 | -8.91%-34.82億 | -271.85%-109.66億 | -166.37%-58.74億 | 87.30%-6,400萬 | -146.14%-18.31億 | 46.12%-31.97億 | 324.84%63.81億 | 3,378.15%88.51億 | -245.21%-5.04億 | 241.56%39.68億 |
-匯兌損益淨額 | -95.95%-81.22億 | 61.53%-66.32億 | -68.84%92.83億 | 52.62%-57.69億 | 73.51%-60.01億 | 66.05%-41.45億 | -72.03%-172.41億 | 55.82%297.94億 | 15.75%-121.76億 | -971.82%-226.5億 |
-以股票支付的報酬 | 48.42%7.97億 | -54.72%43.88億 | -53.55%8.56億 | -42.53%14.66億 | -40.71%15.29億 | -80.24%5.37億 | -7.78%96.91億 | -48.32%18.43億 | 0.51%25.51億 | 12.37%25.79億 |
-其他非現金項目 | -5.84%-76.9億 | -66.20%-185.18億 | 106.05%4.51億 | -37.96%-46.74億 | -496.22%-70.29億 | -250.85%-72.66億 | -128.32%-111.42億 | -154.51%-74.57億 | -16.31%-33.88億 | -51.57%17.74億 |
營運資本變動 | -12.85%-352.63億 | 30.01%95.75億 | 211.38%177.02億 | 243.52%73.72億 | -31.39%157.5億 | -33.41%-312.49億 | 270.60%73.65億 | -63.98%56.85億 | 138.56%21.46億 | 109.61%229.57億 |
-應收款(增)減 | 37.53%-201.33億 | 49.64%-45.16億 | 151.77%106.9億 | -3.05%-74.29億 | 10.85%244.53億 | -14.84%-322.3億 | -286.21%-89.68億 | -76.56%42.46億 | 32.83%-72.09億 | 50.92%220.6億 |
-應付款(減)增 | 163.07%18.31億 | -76.86%9.46億 | -18.48%12.88億 | 44.13%18.55億 | -291.47%-28.93億 | -64.51%6.96億 | 378.92%40.89億 | 323.16%15.8億 | -37.25%12.87億 | -9.48%-7.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -79.15%-111.81億 | 66.87%69.62億 | -7.19%37.3億 | 303.77%89.92億 | -76.31%4.81億 | -52.07%-62.41億 | 451.18%41.72億 | 70.59%40.19億 | 124.95%22.27億 | 155.67%20.3億 |
-其他流動資產變動 | -548.91%-71.96億 | -49.65%28.71億 | 133.34%9.78億 | -51.14%21.06億 | -189.77%-18.16億 | -30.36%16.03億 | 212.02%57.02億 | -35.72%-29.33億 | 447.65%43.1億 | 316.26%20.23億 |
-其他流動負債變動 | -71.24%14.16億 | 39.75%33.12億 | 182.80%10.16億 | 20.71%18.48億 | -85.15%-44.75億 | 9.81%49.23億 | 270.63%23.7億 | 32.36%-12.27億 | 14.34%15.31億 | 43.40%-24.17億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 39.52%7.59億 | 5.44億 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -49.83%-4.48億 | -140.17%-14.05億 | -77.68%-4.14億 | -205.56%-3.85億 | -153.72%-3.07億 | -184.76%-2.99億 | -40.96%-5.85億 | -111.82%-2.33億 | -16.67%-1.26億 | -26.04%-1.21億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.28%49.02億 | 68.28%209.38億 | 54.54%63.78億 | 54.41%43.93億 | 93.80%69.05億 | 71.05%32.62億 | 63.99%124.42億 | 262.97%41.27億 | 59.12%28.45億 | 41.56%35.63億 |
已支付退稅 | 43.96%-28.53億 | -36.65%-541.7億 | -48.52%-64.37億 | -39.02%-159.5億 | -30.15%-266.92億 | -53.02%-50.91億 | -5.46%-396.42億 | 34.17%-43.34億 | -40.93%-114.73億 | -29.88%-205.08億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -57.30%121.83億 | -1.10%1,287.12億 | 11.00%299.48億 | -7.98%411.02億 | -27.99%291.29億 | 58.10%285.33億 | 22.88%1,301.44億 | -39.66%269.79億 | 86.35%446.67億 | 109.57%404.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -79.16%-8.08億 | -25.55%-33.66億 | -86.43%-12.64億 | 24.98%-7.9億 | -57.98%-8.61億 | -11.36%-4.51億 | -76.73%-26.81億 | -30.89%-6.78億 | -355.84%-10.53億 | -35.24%-5.45億 |
無形資產交易淨額 | 48.33%-6.81億 | 25.64%-23.06億 | -19.44%-2.58億 | 94.02%-5,400萬 | 62.53%-6.76億 | -640.45%-13.18億 | 75.27%-31.01億 | 65.16%-2.16億 | -110.49%-9.03億 | 84.14%-18.04億 |
業務交易淨額 | 91.42%-20.16億 | -36.34%-265.01億 | -87.64%-25.97億 | -1,406.45%-4.05億 | 100.03%700萬 | -1,171.87%-235.06億 | 63.07%-194.38億 | 97.37%-13.84億 | --3,100萬 | ---202.78億 |
投資產品交易淨額 | 52.24%-404.6億 | -756.08%-1,439.76億 | 195.24%428.09億 | -245.37%-397.16億 | -255.83%-623.45億 | -19,332.11%-847.24億 | -75.27%219.45億 | 35.49%-449.48億 | -79.66%273.2億 | -30.90%400.09億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -3.56%-15.72億 | -37.68%-61.57億 | -7.61%-15.7億 | -6.75%-15.49億 | -832.52%-15.2億 | -8.51%-15.18億 | 75.19%-44.72億 | -3,071.74%-14.59億 | 91.93%-14.51億 | -1,937.50%-1.63億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%400萬 | -86.83%2,700萬 | -63.64%400萬 | -76.47%400萬 | -91.23%1,500萬 | -33.33%400萬 | -98.77%2.05億 | -79.25%1,100萬 | -99.90%1,700萬 | 43.70%1.71億 |
其他投資變動淨額 | 137.19%2.28億 | -80.33%-60.88億 | -168.84%-30.46億 | -94.69%-2.2億 | -153.33%-22.09億 | 51.27%-6.13億 | -31.06%-33.76億 | -6.59%-11.33億 | 78.68%-1.13億 | 64.28%-8.72億 |
投資活動現金淨額 | 59.59%-453.05億 | -1,625.29%-1,883.67億 | 168.42%340.78億 | -279.18%-427.3億 | -509.18%-675.89億 | -7,491.47%-1,121.26億 | -160.37%-109.18億 | 60.00%-498.07億 | -81.88%238.48億 | -62.29%165.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 75.31%-67.26億 | ---- | ---- | -870.54%-107.49億 | 96.06%-25.31億 | -56.30%-272.45億 | ---- | ---- | 170.87%13.95億 | -7,149.73%-642.23億 |
租賃融資增減 | -37.45%-10.46億 | ---- | ---- | -14.05%-8.85億 | -12.28%-8.41億 | -5.26%-7.61億 | ---- | ---- | -21.44%-7.76億 | -18.14%-7.49億 |
已支付現金股息 | 4.62%-41.09億 | ---- | ---- | 1.25%-42.71億 | --0 | 3.34%-43.08億 | ---- | ---- | -94.56%-43.25億 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | 63.23%-118.81億 | ---- | ---- | -329.20%-159.06億 | 94.81%-33.72億 | -42.91%-323.14億 | ---- | ---- | -57.90%-37.06億 | -23,556.32%-649.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.48%2,805.15億 | ---- | ---- | -33.78%2,620.08億 | -22.45%2,916.65億 | 12.08%4,093.68億 | ---- | ---- | 29.06%3,956.84億 | 54.36%3,760.98億 |
現金變動 | 61.17%-450.03億 | -150.04%-596.55億 | 68.88%1,156.18億 | -127.05%-175.34億 | -422.51%-418.32億 | -1,818.99%-1,159.07億 | 15.82%1,192.26億 | 171.37%684.63億 | -57.71%648.09億 | -112.63%-80.06億 |
匯率變動影響 | 585.24%87.15億 | ---- | ---- | 10,101.75%57.01億 | -55.87%121.75億 | -110.63%-17.96億 | ---- | ---- | -100.47%-5,700萬 | 6,442.99%275.92億 |
期末現金 | -16.26%2,442.27億 | ---- | ---- | -45.67%2,501.75億 | -33.78%2,620.08億 | -22.45%2,916.65億 | ---- | ---- | -2.45%4,604.36億 | 29.06%3,956.84億 |
自由現金流 | -60.07%106.84億 | -1.00%1,229.99億 | 9.08%284.13億 | -5.73%402.51億 | -27.51%275.78億 | 53.29%267.57億 | 35.36%1,242.42億 | -40.21%260.47億 | 83.21%426.96億 | 408.47%380.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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