(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -27.90%2.32億 | -8.19%1.82億 | -45.65%1.83億 | 576.34%11.46億 | 827.59%2.88億 | 214.71%3.22億 | 646.74%1.98億 | 367.01%3.37億 | -76.06%1.69億 | -46.06%3,103.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 41.33%1.71億 | 70.76%2.04億 | -7.60%2.06億 | 37.58%6.25億 | 35.41%1.62億 | 5.53%1.21億 | 6.89%1.2億 | 105.65%2.22億 | -5.29%4.54億 | 92.94%1.2億 |
非現金項目調整總額 | -53.28%4,271.6萬 | -6.60%3,923.1萬 | 174.57%4,034.1萬 | -0.16%1.32億 | 65.07%5,281.5萬 | 181.92%9,143.7萬 | 176.06%4,200.2萬 | -202.59%-5,409.6萬 | -4.24%1.32億 | -7.60%3,199.5萬 |
-折舊與攤銷 | -3.72%3,643.5萬 | 0.87%3,541萬 | 10.77%3,508.2萬 | 15.97%1.46億 | 32.68%4,168.1萬 | 19.66%3,784.4萬 | 10.87%3,510.5萬 | 0.70%3,167.1萬 | -7.14%1.26億 | -6.61%3,141.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -101.99%-71.6萬 | 12.42%-26.8萬 | -178.13%-20萬 | 6,683.86%3,446.2萬 | 74.98%-153.9萬 | 17,185.78%3,605.1萬 | 97.72%-30.6萬 | -98.74%25.6萬 | -81.10%50.8萬 | -362.53%-615.1萬 |
-聯營企業份額 | 99.99%-1.2萬 | -99.97%2.3萬 | 100.08%7.1萬 | 50.40%-376.2萬 | 7,301.45%8,929.8萬 | -2,939.73%-8,921.6萬 | 3,904.69%8,929.6萬 | -8,661.99%-9,314萬 | -42.20%-758.5萬 | -55.00%-124萬 |
-處置利潤 | -100.11%-10.5萬 | 100.01%6,000 | 56.42%-7.8萬 | -90,030.43%-8,273.6萬 | -80,700.90%-8,946.7萬 | 437,413.64%9,625.3萬 | -241,567.57%-8,934.3萬 | -129.49%-17.9萬 | 100.00%9.2萬 | 1,333.33%11.1萬 |
-以股票支付的報酬 | -5.47%467萬 | 34.62%170.7萬 | 20.88%156.9萬 | 48.88%1,203.7萬 | 23.43%453.1萬 | 31.73%494萬 | 249.35%126.8萬 | -14.21%129.8萬 | 99.04%808.5萬 | 228.09%367.1萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | 4.97%382.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.48%364.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -56.08%244.4萬 | -60.67%235.3萬 | -35.03%389.7萬 | 1,392.68%2,203.2萬 | 721.79%448.7萬 | 2,974.59%556.5萬 | 4,397.74%598.2萬 | 873.70%599.8萬 | 182.41%147.6萬 | 240.36%54.6萬 |
營運資本變動 | -82.67%1,911.1萬 | -267.78%-6,151.1萬 | -136.92%-6,244.7萬 | 193.37%3.89億 | 160.83%7,327.6萬 | 348.34%1.1億 | 122.43%3,666.2萬 | 290.85%1.69億 | -562.61%-4.17億 | -208.73%-1.2億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 161.23%1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -695.00%-3.2億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 174.27%1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,644.56%-2.42億 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -104.10%-549.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.59%1.34億 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 76.28%1,931.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 655.68%1,095.8萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -50.02%-5,818.2萬 | -20.70%-2,613.3萬 | -12.20%-1,634.6萬 | -52.45%-8,953.1萬 | -111.92%-1,452.7萬 | -45.15%-3,878.4萬 | 7.15%-2,165.1萬 | -693.52%-1,456.9萬 | 30.47%-5,873萬 | -5,254.14%-685.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 3.01%-361.2萬 | 3.01%-361.2萬 | 0 | 0 | 0 | 40.05%-372.4萬 | 40.05%-372.4萬 |
經營活動現金淨額 | -38.56%1.74億 | -11.73%1.56億 | -48.26%1.67億 | 884.03%10.53億 | 1,218.55%2.7億 | 274.54%2.84億 | 396.50%1.77億 | 358.50%3.23億 | -82.66%1.07億 | -60.25%2,046萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -103.95%-2,728.1萬 | -104.24%-5,668.3萬 | 1.70%-3,033.1萬 | 47.03%-1.04億 | 18.45%-3,226.8萬 | 65.98%-1,337.6萬 | 44.07%-2,775.3萬 | 54.82%-3,085.7萬 | -35.84%-1.97億 | 26.97%-3,957萬 |
無形資產交易淨額 | 78.95%-12.8萬 | -26.19%-179.7萬 | 56.81%-23.8萬 | -15.86%-284.9萬 | 15.56%-26.6萬 | -6.67%-60.8萬 | -98.05%-142.4萬 | 35.56%-55.1萬 | -13.74%-245.9萬 | 56.67%-31.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---5.98億 | --0 | --0 | --0 | ---5.98億 | --0 | ---300萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 130.31%768.1萬 | 108.04%481萬 | 64.49%355.8萬 | 203.99%1,265.8萬 | 101.41%484.8萬 | --333.5萬 | 115.67%231.2萬 | 215.77%216.3萬 | -16.79%416.4萬 | 40.02%240.7萬 |
投資活動現金淨額 | -85.26%-1,972.8萬 | -99.78%-5,367萬 | 95.70%-2,701.1萬 | -255.14%-6.93億 | 31.60%-2,768.6萬 | 71.13%-1,064.9萬 | 45.47%-2,686.5萬 | -816.71%-6.28億 | -7.96%-1.95億 | 13.82%-4,047.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -20.48%-100萬 | -145.70%-100萬 | -100.22%-100萬 | 87.68%4.61億 | -99.39%77.5萬 | -100.70%-83萬 | ---40.7萬 | --4.62億 | 387.25%2.46億 | 2,342.10%1.27億 |
普通股發行/回購的淨額 | 8.00%-630.5萬 | --149.7萬 | 84.07%-33.3萬 | ---- | ---- | -8,257.32%-685.3萬 | --0 | -305.23%-209.1萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 37.02%-255.5萬 | 44.93%-240.6萬 | 24.54%-333.3萬 | 2.37%-1,621.6萬 | 3.63%-337.3萬 | 17.99%-405.7萬 | -0.02%-436.9萬 | -16.39%-441.7萬 | 28.20%-1,661萬 | 29.72%-350萬 |
已支付現金股息 | -11.11%-1.1億 | ---- | ---- | 0.00%-2.2億 | --0 | 0.00%-9,903萬 | ---- | ---- | 0.00%-2.2億 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -0.91%-1,335.7萬 | -9.67%-485.5萬 | -346.28%-1,378.1萬 | -351.55%-2,529.6萬 | -24.11%-454.5萬 | ---1,323.6萬 | -348.08%-442.7萬 | -224.37%-308.8萬 | -37.27%-560.2萬 | -368.29%-366.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -247.76%-1,302萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.97%-374.4萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -7.94%-1.34億 | -46.00%-1.9億 | -104.08%-1,844.7萬 | 98,400.53%1.87億 | -109.61%-1,121.9萬 | -929.14%-1.24億 | -2.87%-1.3億 | 8,692.74%4.52億 | 99.94%-19萬 | 8,810.90%1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 63.58%10.68億 | 88.55%11.8億 | 123.33%10.32億 | -16.83%4.62億 | 117.25%8.14億 | 104.01%6.53億 | 12.61%6.26億 | -16.83%4.62億 | 12.51%5.55億 | -35.34%3.75億 |
現金變動 | -86.11%2,069.9萬 | -547.89%-8,783.6萬 | -17.51%1.22億 | 719.44%5.47億 | 138.73%2.31億 | 176.93%1.49億 | 108.33%1,961.1萬 | 4,545.60%1.47億 | -191.06%-8,828.6萬 | 2,962.32%9,670.8萬 |
匯率變動影響 | -153.83%-657萬 | -434.18%-2,438.2萬 | 62.43%2,681.9萬 | 537.24%2,276.7萬 | -39.86%-1,324.5萬 | 1,247.13%1,220.5萬 | 2,264.99%729.6萬 | 346.97%1,651.1萬 | 85.20%-520.7萬 | 65.19%-947萬 |
期末現金 | 32.92%10.82億 | 63.58%10.68億 | 88.55%11.8億 | 123.33%10.32億 | 123.33%10.32億 | 117.25%8.14億 | 104.01%6.53億 | 12.61%6.26億 | -16.83%4.62億 | -16.83%4.62億 |
自由現金流 | -45.58%1.47億 | -33.90%9,738.3萬 | -53.15%1.36億 | 1,114.10%9.45億 | 1,310.18%2.37億 | 656.67%2.69億 | 233.82%1.47億 | 31,898.79%2.91億 | -119.83%-9,314.7萬 | -465.65%-1,957.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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