(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -16.88%105.38億 | -50.85%126.78億 | 13.20%257.95億 | -44.70%227.88億 | 58.55%412.11億 | 53.18%259.92億 | -28.73%169.68億 | 15.64%238.09億 | -27.48%205.89億 | 17.64%283.92億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -13.69%103.87億 | -25.36%120.34億 | -19.38%161.22億 | 6.00%199.98億 | -7.75%188.66億 | 34.05%204.5億 | 6.67%152.56億 | -6.74%143.02億 | 10.73%153.36億 | 9.49%138.5億 |
非現金項目調整總額 | 119.54%68.54億 | 19.62%31.22億 | -5.16%26.1億 | 46.15%27.52億 | -14.72%18.83億 | -11.72%22.08億 | -0.32%25.01億 | -13.15%25.09億 | -23.57%28.89億 | 26.55%37.8億 |
-折舊與攤銷 | 5.96%39.11億 | 8.15%36.91億 | 19.09%34.13億 | 16.08%28.66億 | 8.29%24.69億 | 3.73%22.8億 | -1.43%21.98億 | -18.07%22.3億 | -14.27%27.22億 | 8.81%31.75億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 4,027.91%17.75億 | -44.87%4,300萬 | -53.57%7,800萬 | 380.00%1.68億 | -41.67%3,500萬 | 114.29%6,000萬 | -63.16%2,800萬 | 24.59%7,600萬 | -3.17%6,100萬 | 28.57%6,300萬 |
-聯營企業份額 | 321.43%3,100萬 | -131.11%-1,400萬 | -91.67%4,500萬 | 1,417.07%5.4億 | 16.33%-4,100萬 | -104.17%-4,900萬 | 7.69%-2,400萬 | ---2,600萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---1.63億 | --0 | -934.62%-8.07億 | -124.22%-7,800萬 | 250.00%3.22億 | 87.76%9,200萬 | 152.13%4,900萬 | -142.92%-9,400萬 | -23.43%2.19億 | 917.14%2.86億 |
-其他非現金項目 | 317.39%13億 | -402.52%-5.98億 | 84.01%-1.19億 | 17.52%-7.44億 | -415.43%-9.02億 | -170.00%-1.75億 | -22.60%2.5億 | 385.84%3.23億 | -144.14%-1.13億 | 365.45%2.56億 |
營運資本變動 | -170.65%-67.04億 | -135.07%-24.77億 | 19,519.44%70.63億 | -99.82%3,600萬 | 515.06%204.63億 | 519.02%33.27億 | -111.35%-7.94億 | 195.94%69.93億 | -78.03%23.63億 | 26.57%107.55億 |
-應收款(增)減 | -1,660.43%-65.84億 | -105.86%-3.74億 | 457.31%63.78億 | -119.78%-17.85億 | 270.33%90.24億 | -21.71%-52.98億 | -160.77%-43.53億 | 157.01%71.63億 | -31.84%27.87億 | -36.58%40.89億 |
-存貨(增)減 | 150.54%16.8億 | -421.00%-33.24億 | 73.54%-6.38億 | -116.88%-24.11億 | 481.01%142.87億 | 354.53%24.59億 | -68.03%5.41億 | 1.08%16.92億 | -77.94%16.74億 | 60.48%75.89億 |
-預付費用(增)減 | 825.86%140.36億 | -64.03%15.16億 | -8.21%42.15億 | 789.92%45.92億 | 123.75%5.16億 | -324.02%-21.73億 | --9.7億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -122.73%-3.92億 | 93.37%-1.76億 | -167.44%-26.53億 | 70.59%-9.92億 | -158.06%-33.73億 | 669.54%58.1億 | 139.43%7.55億 | 8.46%-19.15億 | -77.74%-20.92億 | 55.01%-11.77億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 111.65%2,400萬 | 13.81%-2.06億 | -137.82%-2.39億 | 6,922.22%6.32億 | -98.15%900萬 | 74.82%4.86億 | 424.53%2.78億 | 983.33%5,300萬 | -102.36%-600萬 | 503.17%2.54億 |
-其他流動資產變動 | ---154.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 101.28%20.43億 | --10.15億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -80.46%1,700萬 | --8,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 57.14%-2,100萬 | 40.96%-4,900萬 | -9.21%-8,300萬 | -1,420.00%-7,600萬 | 70.59%-500萬 | 55.26%-1,700萬 | 44.12%-3,800萬 | 48.09%-6,800萬 | 25.57%-1.31億 | 12.00%-1.76億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -90.37%1,300萬 | 18.42%1.35億 | -16.79%1.14億 | 0.00%1.37億 | 585.00%1.37億 | 17.65%2,000萬 | 21.43%1,700萬 | 180.00%1,400萬 | -28.57%500萬 | 0.00%700萬 |
已支付退稅 | 28.39%-21.19億 | 57.50%-29.59億 | -80.36%-69.62億 | 62.71%-38.6億 | -87.79%-103.51億 | -23.12%-55.12億 | 22.36%-44.77億 | 1.17%-57.66億 | 7.78%-58.34億 | -54.07%-63.26億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1.91億 | 0 | 5,716.67%3.49億 | 600萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -15.86%84.11億 | -47.01%99.96億 | -2.45%188.64億 | -37.62%193.38億 | 51.34%309.98億 | 64.26%204.83億 | -30.68%124.7億 | 22.97%179.88億 | -33.19%146.28億 | 10.40%218.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -87.12%-29.79億 | -71.18%-15.92億 | -9.80%-9.3億 | 44.42%-8.47億 | -32.52%-15.24億 | 17.74%-11.5億 | -9.99%-13.98億 | -4.52%-12.71億 | -23.45%-12.16億 | -0.20%-9.85億 |
無形資產交易淨額 | -60.05%-20.63億 | 26.13%-12.89億 | 39.35%-17.45億 | -201.26%-28.77億 | -18.49%-9.55億 | -77.14%-8.06億 | 9.54%-4.55億 | -0.60%-5.03億 | -160.42%-5億 | -40.15%-1.92億 |
業務交易淨額 | --0 | 73.03%-2,400萬 | 99.69%-8,900萬 | -3,645.92%-284.69億 | 0.91%-7.6億 | -103.51%-7.67億 | 114,915.79%218.53億 | --1,900萬 | ---- | 37.30%-6.96億 |
投資產品交易淨額 | 157.89%1.21億 | -125.93%-2.09億 | 307.20%8.06億 | 67.01%-3.89億 | -585.47%-11.79億 | 62.69%-1.72億 | -494.02%-4.61億 | 137.99%1.17億 | -54.00%-3.08億 | -840.74%-2億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1.9億 | ---- | ---2.68億 | ---- | 0.00%-500萬 | -66.67%-500萬 | 70.00%-300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---3.54億 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | 0.00%500萬 | 25.00%500萬 | -96.90%400萬 |
其他投資變動淨額 | 275.23%7.78億 | -158.14%-4.44億 | -381.97%-1.72億 | 126.07%6,100萬 | 25.95%-2.34億 | 14.82%-3.16億 | 23.98%-3.71億 | -443.66%-4.88億 | 126.39%1.42億 | -287.05%-5.38億 |
投資活動現金淨額 | -16.44%-41.43億 | -43.24%-35.58億 | 92.41%-24.84億 | -604.67%-327.11億 | -33.43%-46.42億 | -118.15%-34.79億 | 1,001.60%191.68億 | -12.96%-21.26億 | 27.89%-18.82億 | -17.41%-26.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 70.55%-38.38億 | -247.40%-130.31億 | -116.95%-37.51億 | 579.31%221.25億 | 2.37%-46.16億 | 65.50%-47.28億 | -1,661.31%-137.03億 | 91.03%-7.78億 | 52.82%-86.73億 | -293.39%-183.83億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---127.71億 | --0 | 100.61%5,300萬 |
租賃融資增減 | 334.69%2.13億 | 1,733.33%4,900萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.05%-41.85億 | -0.14%-41.83億 | -0.14%-41.77億 | 1.72%-41.71億 | -19.15%-42.44億 | -19.33%-35.62億 | 0.33%-29.85億 | -7.50%-29.95億 | -15.70%-27.86億 | 12.85%-24.08億 |
非控制性權益現金股息 | ---500萬 | --0 | ---- | ---- | -20.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | 92.54%-500萬 | -8.06%-6,700萬 | ---6,200萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,100萬 | ---- | ---- | -5,150.00%-1.05億 | -100.00%-200萬 | 66.67%-100萬 | 99.53%-300萬 | -4,106.25%-6.41億 | --1,600萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 54.41%-78.26億 | -116.43%-171.65億 | -144.43%-79.31億 | 301.27%178.49億 | -6.89%-88.68億 | 50.31%-82.96億 | 3.22%-166.96億 | -49.95%-172.52億 | 44.52%-115.05億 | -28.41%-207.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.71%456.52億 | 17.98%561.62億 | 10.38%476.01億 | 69.24%431.25億 | 51.23%254.82億 | 786.38%168.5億 | -42.64%19.01億 | 58.94%33.14億 | -40.26%20.85億 | 74.76%34.9億 |
現金變動 | 66.83%-35.58億 | -226.96%-107.27億 | 88.76%84.49億 | -74.41%44.76億 | 100.83%174.88億 | -41.72%87.08億 | 1,174.96%149.42億 | -212.01%-13.9億 | 185.47%12.41億 | -199.38%-14.52億 |
匯率變動影響 | 13.95%4,900萬 | --4,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 122.73%500萬 | -83.33%-2,200萬 | -125.53%-1,200萬 | 42.42%4,700萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 405.17%8.79億 | 55.36%1.74億 | --1.12億 | ---- | 303.95%1.55億 | -3,900.00%-7,600萬 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -5.76%430.22億 | -18.71%456.52億 | 17.98%561.62億 | 10.38%476.01億 | 69.24%431.25億 | 51.23%254.82億 | 786.38%168.5億 | -42.64%19.01億 | 58.94%33.14億 | -40.26%20.85億 |
自由現金流 | -52.65%33.69億 | -55.85%71.15億 | 3.87%161.14億 | -45.56%155.14億 | 53.97%284.97億 | 74.65%185.08億 | -34.63%105.97億 | 25.60%162.11億 | -37.70%129.07億 | 10.74%207.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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