(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 92.21%6.37億 | -23.71%3.31億 | 216.06%4.34億 | -252.02%-3.74億 | -16.19%2.46億 | 6.28%2.94億 | -17.11%2.76億 | 16.27%3.33億 | -34.77%2.87億 | 107.65%4.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 68.96%5.97億 | 46.90%3.53億 | 194.31%2.4億 | -274.41%-2.55億 | -38.71%1.46億 | 113.92%2.38億 | -45.88%1.11億 | -2.65%2.06億 | -43.11%2.12億 | 214.05%3.72億 |
非現金項目調整總額 | 125.93%1.41億 | -62.12%6,220萬 | 153.07%1.64億 | 164.86%6,489.1萬 | -185.60%-1億 | -4.82%1.17億 | 31.40%1.23億 | -48.35%9,345.3萬 | 4.39%1.81億 | 53.66%1.73億 |
-折舊與攤銷 | 2.34%1.12億 | 0.00%1.1億 | 0.13%1.1億 | 11.56%1.1億 | 14.39%9,824.4萬 | -7.99%8,588.3萬 | 12.00%9,333.9萬 | 25.77%8,334.1萬 | -3.45%6,626.2萬 | -17.56%6,863.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -47.00%99.9萬 | -87.62%188.5萬 | 638.88%1,522.1萬 | -94.86%206萬 | --4,011.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.70%305.5萬 | -88.07%482.6萬 | 138.72%4,045.3萬 |
-處置利潤 | --877.5萬 | --0 | ---- | ---- | -7,496.17%-2.56億 | -119.73%-336.4萬 | ---153.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.61%1,991.8萬 | --2,955.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 140.90%1,944.5萬 | -188.92%-4,754.7萬 | 214.75%5,347.2萬 | -210.90%-4,659.8萬 | 30.08%4,201.7萬 | 453.83%3,230.1萬 | 29.02%-912.9萬 | -116.02%-1,286.1萬 | 25.00%8,028.6萬 | 640.31%6,422.9萬 |
營運資本變動 | -19.54%-1.01億 | -384.80%-8,413.4萬 | 116.05%2,954.1萬 | -192.05%-1.84億 | 424.08%2億 | -246.79%-6,171萬 | 23.92%4,204.1萬 | 132.07%3,392.7萬 | -0.15%-1.06億 | -441.30%-1.06億 |
-應收款(增)減 | -12.45%-1.42億 | -295.07%-1.26億 | -46.55%6,467.3萬 | 72,991.57%1.21億 | 99.91%-16.6萬 | -228.69%-1.91億 | -161.71%-5,802.5萬 | 333.98%9,402.1萬 | 72.45%-4,018.4萬 | -1,113.45%-1.46億 |
-存貨(增)減 | -167.51%-1,245.4萬 | 183.93%1,844.8萬 | -93.16%-2,198萬 | 81.07%-1,137.9萬 | -349.83%-6,012.4萬 | 336.37%2,406.6萬 | -81.19%551.5萬 | 1,668.54%2,931.6萬 | 93.95%-186.9萬 | 38.49%-3,087.1萬 |
-應付款(減)增 | 89.96%4,715.1萬 | -39.74%2,482.2萬 | 132.37%4,119.1萬 | -1,530.97%-1.27億 | -91.26%889.2萬 | 73.07%1.02億 | 165.75%5,878.8萬 | -40.26%-8,941萬 | -189.68%-6,374.4萬 | 1,164.79%7,108.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 628.49%658.5萬 | 97.71%-124.6萬 | 67.35%-5,434.3萬 | -166.22%-1.66億 | 7,748.55%2.51億 | -74.00%320.3萬 | --1,231.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,344.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 97.01%-1.4萬 | 57.34%-46.8萬 | 16.89%-109.7萬 | -13,100.00%-132萬 | -1萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.25%276.7萬 | 18.93%280.2萬 | -27.22%235.6萬 | 22.47%323.7萬 | -21.43%264.3萬 | 120.59%336.4萬 | -27.79%152.5萬 | 24.53%211.2萬 | -0.82%169.6萬 | -0.64%171萬 |
已支付退稅 | 25.74%-9,009.7萬 | -1,291.17%-1.21億 | 93.10%-872.1萬 | -9.10%-1.26億 | -56.84%-1.16億 | 17.20%-7,391.3萬 | -175.54%-8,926.2萬 | 87.96%-3,239.5萬 | -679.69%-2.69億 | 59.13%-3,452.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -20.84%1,319.2萬 | -35.09%1,666.4萬 | 382.03%2,567.3萬 | 532.6萬 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -75.00%1,000 | 300.00%4,000 |
經營活動現金淨額 | 145.23%5.63億 | -49.41%2.29億 | 192.17%4.54億 | -471.74%-4.92億 | -40.38%1.32億 | 18.56%2.22億 | -38.21%1.87億 | 1,473.23%3.03億 | -95.26%1,926.5萬 | 215.45%4.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 124.73%959.6萬 | -851.90%-3,880.9萬 | 81.46%-407.7萬 | 28.96%-2,199.2萬 | 25.06%-3,095.9萬 | -223.35%-4,131.4萬 | 25.15%-1,277.7萬 | 44.76%-1,707萬 | -92.33%-3,090.2萬 | 22.19%-1,606.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,378.5萬 | --0 | ---- | -8.77%-146.4萬 | 38.23%-134.6萬 | 35.76%-217.9萬 | 36.55%-339.2萬 | ---534.6萬 | ---- | -74.21%-1,957.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 536.13%6,541.9萬 | 97.09%-1,500萬 | ---5.15億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -34.06%-8,014.6萬 | -1,734.96%-5,978.3萬 | -106.38%-325.8萬 | --5,105萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -158.56%-444.3萬 | 469.20%758.7萬 | -666.12%-205.5萬 | 106.63%36.3萬 | 58.83%-547.5萬 | -598.31%-1,330萬 | -23.66%266.9萬 | 1,920.81%349.6萬 | 122.70%17.3萬 | ---76.2萬 |
投資活動現金淨額 | 2.45%-8,877.8萬 | -869.17%-9,100.5萬 | -133.59%-939萬 | 1.15%2,795.7萬 | 138.50%2,763.9萬 | 86.42%-7,179.3萬 | -195.12%-5.29億 | -482.96%-1.79億 | 15.60%-3,072.9萬 | -24.63%-3,640.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 74.99%-2,501.1萬 | -9.09%-9,999.6萬 | -142.31%-9,166.3萬 | 257.22%2.17億 | ---1.38億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.2萬 | --0 | ---- | -33,781.92%-5,997.1萬 | ---17.7萬 | ---- | ---4,491.8萬 | ---- | 94.47%-376萬 | ---6,800萬 |
已支付現金股息 | -15.47%-5,110.9萬 | 0.00%-4,426.2萬 | 2.62%-4,426.2萬 | 0.00%-4,545.4萬 | 27.78%-4,545.6萬 | -35.18%-6,293.9萬 | 0.00%-4,656.1萬 | 13.33%-4,656.1萬 | -46.72%-5,372.4萬 | 0.00%-3,661.6萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,471.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 44.13%-299.9萬 | -30.07%-536.8萬 | -23.90%-412.7萬 | -251.00%-333.1萬 | 123.05%220.6萬 | -70.51%-957.1萬 | ---561.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -9.07%-5,413萬 | -2.56%-4,963萬 | 63.83%-4,838.9萬 | 6.73%-1.34億 | 12.64%-1.43億 | -237.29%-1.64億 | 164.86%1.2億 | -220.74%-1.84億 | 51.83%-5,748.4萬 | -225.91%-1.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.79%24.3億 | 20.34%23.41億 | -23.51%19.46億 | 0.66%25.44億 | -0.55%25.27億 | -8.03%25.41億 | -2.14%27.63億 | -2.38%28.23億 | 9.51%28.92億 | 2.45%26.41億 |
現金變動 | 372.69%4.2億 | -77.56%8,878.8萬 | 166.19%3.96億 | -3,704.92%-5.98億 | 218.95%1,658.5萬 | 93.71%-1,394.3萬 | -267.06%-2.22億 | 12.35%-6,043.2萬 | -127.47%-6,894.8萬 | 297.70%2.51億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 17.27%28.5億 | 3.79%24.3億 | 20.34%23.41億 | -23.51%19.46億 | 0.66%25.44億 | -0.55%25.27億 | -8.03%25.41億 | -2.14%27.63億 | -2.38%28.23億 | 9.51%28.92億 |
自由現金流 | 181.48%5.37億 | -57.59%1.91億 | 187.18%4.49億 | -615.19%-5.16億 | -43.95%1億 | 4.54%1.79億 | -38.22%1.71億 | 2,475.60%2.76億 | -103.14%-1,163.7萬 | 282.69%3.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據