(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.38%2.32億 | 17.93%3.53億 | 72.75%2.99億 | -29.34%1.73億 | 42.52%2.45億 | 259.38%1.72億 | -69.57%4,787萬 | 143.50%1.57億 | -12.35%6,459.6萬 | 104.21%7,369.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.59%1.84億 | 17.59%2.2億 | 36.56%1.87億 | -4.20%1.37億 | 40.14%1.43億 | 29.73%1.02億 | -20.29%7,874.7萬 | 57.69%9,879.5萬 | 54.08%6,265.2萬 | 425.40%4,066.1萬 |
非現金項目調整總額 | 9.38%1.38億 | 68.28%1.26億 | 316.36%7,479.1萬 | -50.34%1,796.3萬 | -25.23%3,617萬 | 50.97%4,837.5萬 | 6.24%3,204.2萬 | -22.60%3,016萬 | 79.50%3,896.7萬 | -6.35%2,170.9萬 |
-折舊與攤銷 | 3.90%1.22億 | 36.32%1.18億 | 52.13%8,639.5萬 | 17.44%5,679萬 | 18.00%4,835.7萬 | 1.57%4,098萬 | 7.26%4,034.6萬 | 15.06%3,761.4萬 | 49.48%3,269.2萬 | -0.11%2,187.1萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---354.9萬 | ---- | ---- | ---720.4萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 89.29%1,530.4萬 | 169.67%808.5萬 | 70.11%-1,160.4萬 | -349.49%-3,882.7萬 | -216.81%-863.8萬 | 189.05%739.5萬 | -30,855.56%-830.4萬 | -99.57%2.7萬 | 3,973.46%627.5萬 | -112.61%-16.2萬 |
營運資本變動 | -1,406.95%-8,976.1萬 | -81.55%686.8萬 | 105.20%3,722.8萬 | -72.45%1,814.2萬 | 206.34%6,584.7萬 | 134.16%2,149.5萬 | -322.05%-6,291.7萬 | 176.53%2,833.5萬 | -426.91%-3,702.3萬 | 119.09%1,132.5萬 |
-應收款(增)減 | 85.26%-579.9萬 | -553.46%-3,933.2萬 | -130.42%-601.9萬 | 202.63%1,978.9萬 | -241.04%-1,928.1萬 | 129.12%1,367.1萬 | -296.97%-4,695.4萬 | 165.26%2,383.8萬 | -217.26%-3,652.6萬 | -6,460.77%-1,151.3萬 |
-存貨(增)減 | 180.98%649.9萬 | --231.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---238.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -391.99%-2,613.6萬 | 85.67%895.1萬 | --482.1萬 | ---- | 572.70%5,610.3萬 | 152.41%834萬 | -213.37%-1,591.4萬 | --1,403.7萬 | ---- | ---- |
-應計費用(減)增 | -490.38%-8,165.1萬 | -47.40%2,091.6萬 | 108.48%3,976.2萬 | 443.21%1,907.2萬 | --351.1萬 | ---- | ---- | ---- | -176.21%-1,403.9萬 | 335.59%1,842.1萬 |
-其他流動資產變動 | 42.45%1,446.2萬 | --1,015.2萬 | ---- | -198.70%-2,024萬 | --2,050.7萬 | ---- | ---- | -170.45%-954萬 | 206.59%1,354.2萬 | 481.95%441.7萬 |
-其他流動負債變動 | -25.96%286.4萬 | 389.52%386.8萬 | -170.09%-133.6萬 | -61.93%190.6萬 | 1,070.35%500.7萬 | -953.06%-51.6萬 | ---4.9萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 69.59%-2,689.7萬 | -303.23%-8,845.6萬 | 71.28%-2,193.7萬 | -106.29%-7,638.2萬 | -243.72%-3,702.6萬 | 65.85%-1,077.2萬 | -61.04%-3,154.4萬 | 22.57%-1,958.8萬 | -94.11%-2,529.9萬 | -2,988.39%-1,303.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 288.68%103萬 | -10.47%26.5萬 | -8.07%29.6萬 | -17.65%32.2萬 | -22.42%39.1萬 | 149.50%50.4萬 | 66.94%20.2萬 | -63.88%12.1萬 | 85.08%33.5萬 | -15.81%18.1萬 |
經營活動現金淨額 | -22.29%2.06億 | -4.64%2.65億 | 185.66%2.78億 | -53.39%9,720.3萬 | 28.92%2.09億 | 878.75%1.62億 | -88.01%1,652.8萬 | 247.76%1.38億 | -34.86%3,963.2萬 | 69.57%6,084.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.32%-2,560.8萬 | 58.28%-2,364.2萬 | -50.28%-5,667.3萬 | -249.80%-3,771.2萬 | -71.07%-1,078.1萬 | 38.28%-630.2萬 | 14.53%-1,021萬 | 47.87%-1,194.6萬 | -126.85%-2,291.4萬 | 21.71%-1,010.1萬 |
無形資產交易淨額 | 35.19%-3,981.4萬 | 36.70%-6,142.9萬 | 26.21%-9,705.1萬 | -256.92%-1.32億 | -6.24%-3,685.1萬 | 1.74%-3,468.6萬 | -20.71%-3,530萬 | 33.54%-2,924.4萬 | -99.28%-4,400.4萬 | -2,019.19%-2,208.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --1.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --616.3萬 | --0 | -52.38%500萬 | --1,050萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -349.32%-1,047.4萬 | -57.66%420.1萬 | 134.42%992.3萬 | -598.59%-2,883.1萬 | -216.22%-412.7萬 | 172.98%355.1萬 | -244.62%-486.6萬 | -197.72%-141.2萬 | 105.03%144.5萬 | -20,337.32%-2,873.7萬 |
投資活動現金淨額 | -364.12%-7,589.6萬 | 119.98%2,873.5萬 | 27.40%-1.44億 | -334.41%-1.98億 | -21.79%-4,559.6萬 | 17.50%-3,743.7萬 | -41.35%-4,537.6萬 | 50.97%-3,210.2萬 | -7.47%-6,547.3萬 | -341.39%-6,092萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -3.86%-5,172.5萬 | ---4,980.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --3.82億 | --0 | -99.40%123.8萬 | --2.06億 | ---- | 0.00%59.5萬 | -82.69%59.5萬 | --343.7萬 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---1,255.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -34.27%-3,060.2萬 | -0.99%-2,279.1萬 | -39.97%-2,256.8萬 | -27.27%-1,612.4萬 | 1.44%-1,266.9萬 | 0.05%-1,285.4萬 | -37.53%-1,286萬 | 1.87%-935.1萬 | -20.18%-952.9萬 | -1.12%-792.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -99.90%1,000 | --103.9萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 512.81%3億 | -240.36%-7,259.6萬 | -112.05%-2,132.9萬 | 1,496.88%1.77億 | -3.34%-1,266.9萬 | 0.04%-1,225.9萬 | -151.57%-1,226.4萬 | 48.84%-487.5萬 | -20.18%-952.9萬 | -78.66%-792.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.19%10.49億 | 19.52%8.25億 | 14.33%6.9億 | 31.56%6.04億 | 32.54%4.59億 | -10.24%3.46億 | 35.02%3.86億 | -11.28%2.86億 | -2.32%3.22億 | 5.81%3.3億 |
現金變動 | 94.43%4.3億 | 96.30%2.21億 | 47.89%1.13億 | -49.36%7,610.1萬 | 34.10%1.5億 | 372.60%1.12億 | -140.77%-4,111.2萬 | 385.12%1.01億 | -341.79%-3,537萬 | -145.38%-800.6萬 |
匯率變動影響 | 276.20%1,270.8萬 | -84.79%337.8萬 | 113.74%2,221.4萬 | 290.80%1,039.3萬 | -1,026.36%-544.7萬 | -63.39%58.8萬 | 301.25%160.6萬 | 17.22%-79.8萬 | -360.54%-96.4萬 | -19.21%37萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 42.15%14.92億 | 27.19%10.49億 | 19.52%8.25億 | 14.33%6.9億 | 31.56%6.04億 | 32.54%4.59億 | -10.24%3.46億 | 35.02%3.86億 | -11.28%2.86億 | -2.32%3.22億 |
自由現金流 | -21.91%1.4億 | 44.99%1.8億 | 272.06%1.24億 | -144.77%-7,203.9萬 | 33.24%1.61億 | 516.74%1.21億 | -129.99%-2,898.2萬 | 454.16%9,663.5萬 | -195.21%-2,728.6萬 | 30.65%2,866萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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