(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -166.77%-3.5億 | 56.05%-1.31億 | -52.40%-2.99億 | -378.51%-1.96億 | 47.91%7,038.5萬 | 143.62%4,758.6萬 | 58.05%-1.09億 | 27.25%-2.6億 | -525.24%-3.58億 | -74.54%8,407.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.50%-3.27億 | 33.32%-3.86億 | 44.38%-5.8億 | -305.60%-10.42億 | -1,066.90%-2.57億 | 102.99%2,656.6萬 | -76.12%-8.87億 | 38.54%-5.04億 | -116.29%-8.2億 | -252.92%-3.79億 |
非現金項目調整總額 | -140.97%-9,903.3萬 | -10.88%2.42億 | -66.23%2.71億 | 133.36%8.03億 | 2,913.82%3.44億 | -98.33%1,142.2萬 | 147.66%6.83億 | -47.27%2.76億 | 28.97%5.23億 | -26.34%4.06億 |
-折舊與攤銷 | -56.02%2,559.6萬 | -71.85%5,819.7萬 | -59.18%2.07億 | 90.33%5.06億 | 128.11%2.66億 | -60.26%1.17億 | 57.19%2.94億 | -64.74%1.87億 | 33.91%5.3億 | -17.16%3.96億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -95.04%1,141.8萬 | 159.51%2.3億 | -70.11%8,872.9萬 | 245.51%2.97億 | 7,350.56%8,590.5萬 | -99.68%115.3萬 | 192.86%3.6億 | 92.00%1.23億 | --6,401.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.95%-185.8萬 | 171.79%3,753.2萬 | 205.86%1,380.9萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,360.90%-1.44億 | -98.50%155.5萬 |
-處置利潤 | --1,607.8萬 | --0 | 82.42%-509萬 | ---2,895.2萬 | ---- | ---- | ---- | -39.64%1,206.9萬 | 326.77%1,999.4萬 | 105.72%468.5萬 |
-其他非現金項目 | -225.69%-1.52億 | -144.00%-4,670.9萬 | -166.00%-1,914.3萬 | 473.68%2,900.5萬 | 92.70%-776.2萬 | -460.60%-1.06億 | 166.94%2,950.2萬 | -377.51%-4,407.4萬 | 258.87%1,588.2萬 | -115.48%-999.7萬 |
營運資本變動 | 463.75%7,526.1萬 | 40.17%1,335萬 | -77.59%952.4萬 | 350.24%4,250.8萬 | -276.98%-1,698.7萬 | -89.90%959.8萬 | 395.66%9,503.5萬 | 47.28%-3,214.3萬 | -206.19%-6,097.1萬 | 150.81%5,741.5萬 |
-應收款(增)減 | 183.05%3,189.3萬 | -241.38%-3,840.1萬 | -33.54%2,716.1萬 | 336.31%4,087萬 | -203.81%-1,729.5萬 | 124.00%1,666.1萬 | -190.39%-6,942.1萬 | 8.91%7,680萬 | 153.57%7,051.4萬 | 114.22%2,780.9萬 |
-存貨(增)減 | -48.95%558.1萬 | 206.86%1,093.3萬 | -464.48%-1,023.1萬 | -87.63%280.7萬 | 165.44%2,269.6萬 | -339.93%-3,468.2萬 | 8,822.84%1,445.5萬 | 100.63%16.2萬 | -500.96%-2,583萬 | -82.50%644.2萬 |
-預付費用(增)減 | --17.2萬 | --0 | -8.16%76.5萬 | --83.3萬 | ---- | ---- | 24.66%1,937.4萬 | 122.04%1,554.2萬 | ---7,053.3萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 133.68%469.2萬 | -207.25%-1,393.1萬 | 221.80%1,298.9萬 | -210.34%-1,066.4萬 | 194.44%966.5萬 | -475.15%-1,023.4萬 | 102.89%272.8萬 | -91.99%-9,443.8萬 | -213.43%-4,919萬 | 78.11%4,336.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 42.85%5,807.2萬 | 221.98%4,065.3萬 | -412.24%-3,332.8萬 | 132.65%1,067.4萬 | -142.66%-3,269.3萬 | -1.72%7,664.4萬 | --7,798.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -278.41%-2,514.9萬 | 15.84%1,409.6萬 | 704.77%1,216.8萬 | -414.38%-201.2萬 | 101.65%64萬 | -177.72%-3,879.1萬 | 265.22%4,991萬 | -314.74%-3,020.9萬 | 169.63%1,406.8萬 | -194.69%-2,020.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 38.78%-104.2萬 | 53.32%-170.2萬 | 51.33%-364.6萬 | -9.52%-749.1萬 | -12.63%-684萬 | 7.80%-607.3萬 | 20.14%-658.7萬 | 34.49%-824.8萬 | -9.91%-1,259萬 | 5.77%-1,145.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,081.45%752.6萬 | -94.96%34.5萬 | 30.85%684.5萬 | 173.44%523.1萬 | 1.76%191.3萬 | 188萬 | 0 | 327.91%18.4萬 | -85.67%4.3萬 | 38.89%30萬 |
已支付退稅 | -305.70%-2,692.2萬 | 66.02%-663.6萬 | -1,442.58%-1,952.9萬 | 94.79%-126.6萬 | -451.54%-2,427.9萬 | -294.44%-440.2萬 | 73.30%-111.6萬 | 24.86%-418萬 | -278.95%-556.3萬 | 74.90%-146.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 150.00%5,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 4,000 | 0 | 99.99%-1,000 | 76.92%-831萬 |
經營活動現金淨額 | -166.13%-3.71億 | 55.79%-1.39億 | -57.89%-3.15億 | -584.62%-2億 | 5.61%4,117.8萬 | 133.39%3,899.1萬 | 57.11%-1.17億 | 27.50%-2.72億 | -694.90%-3.76億 | -77.16%6,313.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,238.31%-2,581.6萬 | 39.28%-192.9萬 | 84.69%-317.7萬 | 52.71%-2,075.7萬 | 28.38%-4,389萬 | -218.84%-6,128.4萬 | -240.92%-1,922.1萬 | 76.28%-563.8萬 | -137.72%-2,376.5萬 | 41.63%-999.7萬 |
無形資產交易淨額 | 18.35%-2,504.4萬 | -69.33%-3,067.2萬 | 86.59%-1,811.4萬 | 2.50%-1.35億 | -15.33%-1.39億 | -68.91%-1.2億 | 26.10%-7,109.9萬 | 63.17%-9,621.1萬 | 31.60%-2.61億 | -31.60%-3.82億 |
業務交易淨額 | 355.60%1.32億 | 97.38%2,903.9萬 | 141.62%1,471.2萬 | 85.22%-3,535萬 | -162.12%-2.39億 | 86.78%-9,123.8萬 | -2,661.62%-6.9億 | ---2,500萬 | ---- | ---3.44億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -2,351.77%-8,387.5萬 | -100.97%-342.1萬 | --3.54億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -65.46%-2.36億 | ---1.43億 | ---- | -5,970.47%-9,639.9萬 | 98.72%-158.8萬 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---1,207萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --3,371.7萬 | ---- | -41.62%5,427.9萬 | 188.62%9,298萬 | -39.16%3,221.5萬 | --5,295.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -140.58%-453.9萬 | 776.59%1,118.4萬 | 97.68%-165.3萬 | -19.32%-7,111.4萬 | -3,362.07%-5,959.8萬 | 114.21%182.7萬 | -75.67%-1,286.1萬 | -153.39%-732.1萬 | 152.78%1,371.2萬 | -396.52%-2,598.1萬 |
投資活動現金淨額 | 7.04%-1.26億 | -393.57%-1.35億 | 117.33%4,604.7萬 | 40.89%-2.66億 | -30.99%-4.5億 | 56.76%-3.43億 | -263.95%-7.94億 | 23.97%-2.18億 | 29.57%-2.87億 | -36.39%-4.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -33.29%-1.37億 | -272.88%-1.03億 | -70.39%5,944.6萬 | 776.97%2.01億 | 41.99%-2,965.2萬 | -179.34%-5,111.9萬 | 63.79%-1,830萬 | -159.88%-5,054萬 | -77.91%8,440.2萬 | 2,734.48%3.82億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 103.50%6.98億 | -13.76%3.43億 | -29.47%3.98億 | -9.98%5.64億 | -24.12%6.27億 | 57.60%8.26億 | -18.32%5.24億 | 1,196.01%6.42億 | -37.51%4,951萬 |
其他籌資費用淨額 | 117.91%4,500萬 | 205.58%2,065.1萬 | 74.22%675.8萬 | 155.60%387.9萬 | -117.94%-697.7萬 | 2,325.87%3,888.6萬 | -112.69%-174.7萬 | 139.93%1,377.2萬 | 57.65%574萬 | 120.26%364.1萬 |
融資活動現金淨額 | -114.93%-9,198萬 | 50.53%6.16億 | -32.06%4.09億 | 14.21%6.03億 | -14.15%5.28億 | -23.75%6.15億 | 65.37%8.06億 | -33.41%4.87億 | 68.17%7.32億 | 830.66%4.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.95%11.04億 | 24.49%7.36億 | 29.92%5.91億 | 33.83%4.55億 | 1,051.05%3.4億 | -77.95%2,955.3萬 | -2.29%1.34億 | 111.64%1.37億 | -77.11%6,482.1萬 | 16.55%2.83億 |
現金變動 | -272.18%-5.88億 | 143.52%3.42億 | 2.23%1.4億 | 15.15%1.37億 | -61.59%1.19億 | 396.98%3.1億 | -3,321.58%-1.04億 | -104.40%-305.4萬 | -23.80%6,938.3萬 | 269.62%9,105.7萬 |
匯率變動影響 | -83.59%428萬 | 478.31%2,608.2萬 | 539.14%451萬 | 75.05%-102.7萬 | -1,514.78%-411.7萬 | --29.1萬 | --0 | -102.75%-8.2萬 | -52.97%298萬 | -59.35%633.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -15,789,050.00%-3.16億 |
期末現金 | -52.90%5.2億 | 49.95%11.04億 | 24.49%7.36億 | 29.92%5.91億 | 33.83%4.55億 | 1,051.05%3.4億 | -77.95%2,955.3萬 | -2.29%1.34億 | 111.64%1.37億 | -77.11%6,482.1萬 |
自由現金流 | -145.25%-4.22億 | 48.90%-1.72億 | 5.34%-3.36億 | -151.64%-3.55億 | 0.82%-1.41億 | 31.25%-1.42億 | 44.65%-2.07億 | 43.36%-3.74億 | -100.93%-6.61億 | -964.58%-3.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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