(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 8.70%14.1億 | 72.93%-6,560.4萬 | 34.97%5.41億 | -5.20%37.39億 | 46.56%22.82億 | -7.04%12.98億 | -153.08%-2.42億 | -24.89%4.01億 | 23.33%39.44億 | -2.65%15.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.94%11.98億 | 3.03%12.14億 | 12.98%6.79億 | 3.02%30.79億 | -60.17%1.69億 | 0.24%11.31億 | 18.37%11.79億 | 36.10%6.01億 | 6.41%29.89億 | -31.96%4.23億 |
非現金項目調整總額 | 91.13%3.19億 | -16.14%-1.09億 | 3.79%1.12億 | 30.17%5.84億 | 235.71%4.03億 | -31.69%1.67億 | -240.43%-9,412.5萬 | 539.21%1.08億 | -2.07%4.49億 | -4.94%1.2億 |
-折舊與攤銷 | 44.03%1.65億 | 23.03%1.25億 | 15.55%1.18億 | 28.54%4.49億 | 44.38%1.31億 | -2.47%1.15億 | 26.52%1.01億 | 67.38%1.02億 | 37.51%3.49億 | 31.60%9,105.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,983.42%2.69億 | --2.05億 |
-處置利潤 | -3,790.48%-490.2萬 | -367.15%-312.3萬 | -35.18%99.7萬 | 150.75%458.9萬 | 228.31%200.8萬 | 98.54%-12.6萬 | 119.74%116.9萬 | 155.91%153.8萬 | -145.53%-904.3萬 | -517.33%-156.5萬 |
-以股票支付的報酬 | -27.11%389.6萬 | -24.79%389.6萬 | 18.44%527.9萬 | 21.77%2,026.2萬 | 18.44%528萬 | 19.90%534.5萬 | 34.09%518萬 | 15.44%445.7萬 | 18.32%1,664萬 | 15.43%445.8萬 |
-其他非現金項目 | 228.60%1.55億 | -16.33%-2.35億 | -6,726.82%-1,222萬 | 56.84%-7,668.6萬 | 143.72%7,804.8萬 | -57.15%4,725.4萬 | -384.20%-2.02億 | 99.74%-17.9萬 | -196.11%-1.78億 | -503.41%-1.78億 |
營運資本變動 | -28,348.94%-1.07億 | 11.77%-11.71億 | 18.91%-2.49億 | -85.15%7,514.7萬 | 68.72%17.1億 | -101.62%-37.6萬 | -118.89%-13.27億 | -507.61%-3.08億 | 830.64%5.06億 | 19.12%10.14億 |
-應收款(增)減 | -1,546.76%-3.19億 | 11.38%-4.96億 | -1,162.74%-2.67億 | 123.58%6,101.4萬 | 3,879.45%6.15億 | 87.73%-1,939.4萬 | -4.73%-5.6億 | -94.42%2,511.6萬 | -557.81%-2.59億 | -103.06%-1,626.7萬 |
-存貨(增)減 | 150.48%1,621.3萬 | 36.00%-525.4萬 | 2,015.64%1,714.5萬 | 34.87%-2,536.8萬 | 131.01%1,585.7萬 | -285.42%-3,212萬 | -249.36%-821萬 | 67.79%-89.5萬 | -258.68%-3,894.8萬 | -163.13%-5,114.2萬 |
-預付費用(增)減 | 87.17%-1,340.8萬 | 34.59%-3.92億 | -32.37%4.23億 | -979.10%-2.44億 | -274.85%-1.65億 | -13.74%-1.04億 | -184.80%-6億 | 165.36%6.25億 | 155.50%2,774.2萬 | 21.53%9,446.2萬 |
-應付款(減)增 | 44.23%2.66億 | -57.09%-5.27億 | 4,155.57%5.63億 | -147.73%-1.97億 | 61.41%-5,975.9萬 | -49.08%1.85億 | -485.44%-3.35億 | -94.98%1,322.9萬 | 432.96%4.14億 | 16.87%-1.55億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 17.68%1.26億 | 29.65%4.01億 | 7.65%-7.77億 | -88.09%3,999.1萬 | 23.09%4.65億 | -9.04%1.07億 | -12.75%3.09億 | -63.64%-8.42億 | 470.51%3.36億 | 8.71%3.78億 |
-其他流動資產變動 | -34.20%-1.83億 | -13.50%-1.51億 | -61.70%-2.09億 | 1,556.11%4.41億 | 9.92%8.39億 | 39.34%-1.36億 | 14.53%-1.33億 | 63.81%-1.29億 | --2,661.3萬 | --7.63億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 53.98%-5.2萬 | 48.06%-6.7萬 | 39.58%-8.7萬 | 34.64%-48.5萬 | 38.51%-9.9萬 | 36.52%-11.3萬 | 33.51%-12.9萬 | 31.10%-14.4萬 | 25.87%-74.2萬 | 28.76%-16.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.40%107.8萬 | 57.20%422.7萬 | 41.77%107.6萬 | 54.03%1,048萬 | 90.33%614.4萬 | 74.46%88.8萬 | 46.78%268.9萬 | -38.54%75.9萬 | -15.61%680.4萬 | -2.27%322.8萬 |
已支付退稅 | 24.38%-5.1億 | 3,866.19%5.39億 | 24.96%-6.71億 | -68.64%-15.6億 | -107.17%-589.8萬 | -126.84%-6.74億 | 6,144.00%1,359.9萬 | -25.87%-8.94億 | -42.24%-9.25億 | 14,898.56%8,228萬 |
其他經營現金流入(流出) | 920,400.00%920.3萬 | -35.16%20.1萬 | -99.55%1,000 | -704.37%-1,284.9萬 | -668,900.00%-1,338萬 | -100.29%-1,000 | -29.06%31萬 | -83.56%22.2萬 | -71.02%212.6萬 | -100.25%-2,000 |
經營活動現金淨額 | 45.93%9.11億 | 311.67%4.78億 | 73.92%-1.28億 | -28.12%21.75億 | 38.14%22.69億 | -43.23%6.24億 | -149.27%-2.26億 | -183.24%-4.92億 | 18.15%30.27億 | 2.47%16.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 38.92%-4,341萬 | 29.04%-6,874.5萬 | -161.30%-4,316.2萬 | -150.99%-2.26億 | -696.67%-4,114萬 | -3,418.42%-7,107.2萬 | -589.04%-9,687.2萬 | 75.94%-1,651.8萬 | 20.96%-8,988.5萬 | 91.51%-516.4萬 |
無形資產交易淨額 | -151.01%-2.29億 | 88.76%-3,647.6萬 | 87.41%-638.5萬 | -64.43%-5.22億 | 31.31%-5,522萬 | -130.15%-9,122.8萬 | -537.73%-3.25億 | 65.36%-5,071.7萬 | 26.10%-3.17億 | 58.79%-8,038.7萬 |
投資產品交易淨額 | -436.89%-9,209.3萬 | 60.50%-3,958.6萬 | -123.00%-1,750萬 | -139.39%-6,736.6萬 | -112.57%-2,608萬 | -269.52%-1,715.3萬 | -53,780.11%-1億 | 788.92%7,608.4萬 | -81.64%-2,814.1萬 | -5,633.18%-1,226.9萬 |
其他投資變動淨額 | -100.59%-75.4萬 | -110.34%-115.5萬 | 77.76%-2,677.9萬 | -47.42%1,914.2萬 | -93.21%86.5萬 | 1,083.52%1.28億 | 193.45%1,116.6萬 | -347.83%-1.2億 | -4.64%3,640.5萬 | 192.61%1,273.6萬 |
投資活動現金淨額 | -603.23%-3.65億 | 71.41%-1.46億 | 15.89%-9,382.6萬 | -99.42%-7.96億 | -42.89%-1.22億 | 12.36%-5,193.9萬 | -562.22%-5.11億 | 37.16%-1.12億 | 49.49%-3.99億 | 68.47%-8,508.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---4.69億 | --0 | ---4.49億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.55%-5.8萬 | ---- |
租賃融資增減 | 4.53%-288.4萬 | 2.00%-294.6萬 | -4.98%-356.1萬 | 12.36%-1,245.5萬 | 15.12%-303.6萬 | 15.19%-302.1萬 | 15.20%-300.6萬 | 3.85%-339.2萬 | 8.59%-1,421.2萬 | -1.82%-357.7萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | -15.45%-5.65億 | -18.25%-4.89億 | --0 | --0 | --0 | -18.25%-4.89億 | -22.27%-4.14億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---47.9萬 | -3.11%-294.9萬 | -45.17%-217.9萬 | -5.61%-562.7萬 | -12.63%-126.6萬 | --0 | -75.89%-286萬 | -150,000.00%-150.1萬 | 5.50%-532.8萬 | -1.90%-112.4萬 |
融資活動現金淨額 | -15,542.83%-4.73億 | -0.49%-589.5萬 | -106.39%-10.2億 | -17.08%-5.07億 | 9.60%-430.2萬 | 50.79%-302.1萬 | -13.44%-586.6萬 | -18.42%-4.94億 | -20.50%-4.33億 | -1.49%-475.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.11%99.64億 | 8.20%96.43億 | 8.78%108.81億 | 28.47%100.03億 | 3.46%87.31億 | 10.30%81.6億 | 26.96%89.12億 | 28.47%100.03億 | 22.22%77.86億 | 30.68%84.39億 |
現金變動 | -87.20%7,282.9萬 | 143.95%3.26億 | -13.16%-12.42億 | -60.24%8.73億 | 38.03%21.43億 | -44.96%5.69億 | -297.32%-7.42億 | -42.83%-10.97億 | 55.37%21.94億 | 16.88%15.53億 |
匯率變動影響 | 304.17%639.4萬 | 45.71%-499.5萬 | -48.03%320.2萬 | -73.67%584.1萬 | -35.72%729.8萬 | -76.55%158.2萬 | -414.10%-920萬 | 432.04%616.1萬 | 646.07%2,218.8萬 | 4,946.22%1,135.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 15.03%100.43億 | 22.11%99.64億 | 8.20%96.43億 | 8.78%108.81億 | 8.78%108.81億 | 3.46%87.31億 | 10.30%81.6億 | 26.96%89.12億 | 28.47%100.03億 | 28.47%100.03億 |
自由現金流 | 38.23%6.38億 | 157.60%3.73億 | 68.19%-1.78億 | -45.48%14.28億 | 39.54%21.73億 | -56.34%4.62億 | -264.52%-6.47億 | -43.82%-5.59億 | 29.81%26.19億 | 15.58%15.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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