(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 71.83%11.97億 | -37.19%6.96億 | 27.45%11.09億 | -6.50%8.7億 | 17.73%9.3億 | 118.86%7.9億 | -50.28%3.61億 | 41.32%7.26億 | 61.72%5.14億 | -62.96%3.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.85%4.04億 | 29.76%3.96億 | -56.00%3.05億 | 30.08%6.94億 | 4.77%5.34億 | 31.58%5.09億 | 111.15%3.87億 | 33.93%1.83億 | -31.96%1.37億 | -47.74%2.01億 |
非現金項目調整總額 | 54.60%7.5億 | -2.97%4.85億 | 0.01%5億 | 31.08%5億 | -37.32%3.81億 | 10.01%6.08億 | -3.88%5.53億 | 46.33%5.75億 | 38.38%3.93億 | 50.42%2.84億 |
-折舊與攤銷 | 25.24%5.36億 | -3.16%4.28億 | 0.41%4.42億 | 14.85%4.4億 | -27.64%3.83億 | 6.91%5.29億 | -1.92%4.95億 | 17.49%5.05億 | 29.51%4.3億 | 25.23%3.32億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 286.24%1.94億 | -74.39%5,012.3萬 | --1.96億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -618.03%-669.3萬 | 245.17%129.2萬 |
-處置利潤 | 129.34%721.5萬 | -59.93%314.6萬 | 864.50%785.1萬 | -69.97%81.4萬 | -97.25%271.1萬 | 1,232,425.00%9,860.2萬 | 100.05%8,000 | ---1,596.5萬 | --0 | -15.74%185.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.50%1,876萬 | ---3,442.1萬 |
-其他非現金項目 | 235.16%1,324.9萬 | 102.72%395.3萬 | -346.37%-1.45億 | 1,419.05%5,905.4萬 | 77.27%-447.7萬 | -134.12%-1,970萬 | -33.12%5,773.3萬 | 277.34%8,632.5萬 | -195.83%-4,867.9萬 | 78.74%-1,645.5萬 |
營運資本變動 | 123.29%4,308萬 | -160.98%-1.85億 | 193.56%3.03億 | -2,220.85%-3.24億 | 104.67%1,528.7萬 | 43.44%-3.27億 | -1,692.30%-5.79億 | -101.03%-3,230.5萬 | 90.41%-1,607萬 | -158.97%-1.67億 |
-應收款(增)減 | -2,881.73%-1.82億 | -94.94%655.2萬 | 150.18%1.3億 | -216.32%-2.58億 | 75.23%-8,163萬 | 47.02%-3.3億 | -504.91%-6.22億 | -289.81%-1.03億 | 87.93%-2,637.4萬 | -155.66%-2.19億 |
-存貨(增)減 | 147.68%1,825.8萬 | -225.76%-3,829.4萬 | 631.62%3,045.1萬 | 75.68%-572.8萬 | -139.86%-2,355.6萬 | 205.42%5,909.7萬 | -3,895.72%-5,606萬 | 62.33%-140.3萬 | -139.11%-372.4萬 | 194.43%952.3萬 |
-應付款(減)增 | 172.23%7,709.6萬 | -239.15%-1.07億 | 511.68%7,670.5萬 | -77.57%1,254萬 | 256.72%5,589.9萬 | -137.05%-3,566.7萬 | 60.07%9,626.4萬 | 97.34%6,013.7萬 | 6,063.60%3,047.4萬 | -103.60%-51.1萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.80%-1,644.6萬 | 416.09%5,710.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 124.74%1,119.6萬 | -335.01%-4,525.5萬 | 126.45%1,925.7萬 | -212.76%-7,281.5萬 | 401.71%6,457.4萬 | -894.47%-2,140.3萬 | -29.38%269.4萬 | --381.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 9,687.49%1.19億 | -102.62%-123.9萬 | --4,735.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --795.4萬 | ---- | 84.06%-1,508萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.61%-491.6萬 | -12.19%-643.5萬 | -24.86%-573.6萬 | -37.34%-459.4萬 | 39.28%-334.5萬 | 7.64%-550.9萬 | 6.40%-596.5萬 | 11.26%-637.3萬 | -35.10%-718.2萬 | -46.97%-531.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.80%3,223.2萬 | -5.52%2,713.2萬 | 6.13%2,871.8萬 | 4.51%2,706萬 | 6.27%2,589.2萬 | 24.98%2,436.4萬 | 11.15%1,949.4萬 | 20.25%1,753.8萬 | 66.57%1,458.5萬 | -80.03%875.6萬 |
已支付退稅 | 17.83%-1.46億 | 17.15%-1.78億 | -21.06%-2.14億 | 15.85%-1.77億 | -64.66%-2.1億 | -71.56%-1.28億 | -10.78%-7,450萬 | -6.86%-6,725.1萬 | 22.08%-6,293.4萬 | 62.68%-8,076.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 99.83%10.78億 | -41.19%5.39億 | 28.25%9.17億 | -3.66%7.15億 | 8.97%7.42億 | 127.02%6.81億 | -55.22%3億 | 46.20%6.7億 | 90.62%4.58億 | -64.72%2.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -220.82%-3,694.2萬 | 89.15%-1,151.5萬 | -1.45%-1.06億 | 37.06%-1.05億 | -59.12%-1.66億 | -2,851.55%-1.04億 | 89.57%-353.8萬 | 50.67%-3,392.8萬 | -30.30%-6,877.3萬 | 35.54%-5,278.1萬 |
無形資產交易淨額 | 8.69%-5.45億 | -23.15%-5.97億 | 2.32%-4.85億 | -47.66%-4.96億 | -198.28%-3.36億 | -58.53%-1.13億 | 72.69%-7,110.7萬 | 18.74%-2.6億 | 1.13%-3.2億 | 3.77%-3.24億 |
業務交易淨額 | --0 | -1,011.48%-1.8億 | --1,974.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -94.53%557.3萬 | 598.03%1.02億 | 264.95%1,459.8萬 | 40.35%400萬 | 155.05%285萬 | 92.54%-517.7萬 | -155.95%-6,940萬 | -45.03%1.24億 | 265.40%2.26億 | -291.29%-1.36億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---110萬 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---- | ---200萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -8.51%86萬 | 48.03%94萬 | -35.14%63.5萬 | -23.28%97.9萬 | 10.38%127.6萬 | 23.50%115.6萬 | -60.03%93.6萬 | 13.86%234.2萬 | 5.16%205.7萬 | 8.31%195.6萬 |
其他投資變動淨額 | -97.22%143.3萬 | 117.91%5,154.9萬 | 191.51%2,365.6萬 | 37.70%-2,585萬 | -308.50%-4,149.4萬 | 199.35%1,990.1萬 | 30.30%-2,003.2萬 | -130.43%-2,874.1萬 | 378.87%9,443.8萬 | -106.53%-3,386.4萬 |
投資活動現金淨額 | 9.28%-5.75億 | -18.92%-6.34億 | 14.23%-5.33億 | -15.22%-6.22億 | -165.54%-5.4億 | -23.09%-2.03億 | 16.03%-1.65億 | -184.78%-1.97億 | 87.33%-6,906.2萬 | -420.02%-5.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -151.43%-3.16億 | 368.39%6.15億 | -154.57%-2.29億 | 300.03%4.2億 | 12.52%-2.1億 | 0.00%-2.4億 | -153.34%-2.4億 | 474.95%4.5億 | -121.05%-1.2億 | --5.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -160,236.84%-6,092.8萬 | ---3.8萬 | --0 | ---1.6萬 | ---- | 164.86%2.52億 | --9,510萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 37.15%-6,091.7萬 | 13.42%-9,693萬 | -8.49%-1.12億 | 9.41%-1.03億 | 19.37%-1.14億 | 5.34%-1.41億 | 3.28%-1.49億 | -1.85%-1.54億 | -57.41%-1.52億 | 17.74%-9,625.5萬 |
已支付現金股息 | 1.19%-8,094.1萬 | 0.15%-8,191.6萬 | -0.03%-8,203.5萬 | 0.03%-8,201.3萬 | -0.30%-8,203.7萬 | -7.48%-8,179.1萬 | -1.95%-7,610萬 | -1.99%-7,464.6萬 | 0.03%-7,318.9萬 | 20.77%-7,321.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 399.80%499.8萬 | 50,100.00%100萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -220.48%-4.58億 | 190.08%3.8億 | -279.84%-4.22億 | 157.84%2.35億 | 12.35%-4.06億 | -116.91%-4.63億 | -167.54%-2.13億 | 191.70%3.16億 | -186.07%-3.45億 | 194.48%4.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.01%26.61億 | -1.59%23.76億 | 15.72%24.14億 | -8.88%20.86億 | 0.65%22.9億 | -3.34%22.75億 | 50.50%23.53億 | 2.94%15.64億 | 6.73%15.19億 | 43.02%14.23億 |
現金變動 | -84.49%4,426.1萬 | 842.85%2.85億 | -111.71%-3,842.3萬 | 261.32%3.28億 | -1,467.62%-2.03億 | 118.93%1,486.7萬 | -109.95%-7,855.4萬 | 1,669.79%7.9億 | -53.41%4,461.6萬 | -77.63%9,576.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 1.66%27.06億 | 12.01%26.61億 | -1.59%23.76億 | 15.72%24.14億 | -8.88%20.86億 | 0.65%22.9億 | -3.34%22.75億 | 50.50%23.53億 | 2.94%15.64億 | 6.73%15.19億 |
自由現金流 | 815.47%4.96億 | -121.24%-6,928.3萬 | 185.82%3.26億 | -52.45%1.14億 | -48.29%2.4億 | 105.86%4.64億 | -40.02%2.25億 | 443.29%3.76億 | 150.71%6,917.9萬 | -151.87%-1.36億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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