(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 202.90%884.8萬 | -39.41%1,935.1萬 | -2.01%2,207.2萬 | -0.43%1.37億 | 22.97%9,137.2萬 | -178.92%-859.9萬 | 43.48%3,193.9萬 | -25.85%2,252.4萬 | -36.49%1.38億 | -31.85%7,430.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -134.16%-2,436.2萬 | 36.60%-1,086.8萬 | 86.98%-321.4萬 | -226.16%-4,927萬 | 113.66%295.6萬 | -161.74%-1,040.4萬 | -144.77%-1,714.1萬 | -240.95%-2,468.1萬 | -113.97%-1,510.6萬 | -189.09%-2,163.8萬 |
非現金項目調整總額 | 29.58%3,609.9萬 | -8.45%2,667.7萬 | 1.17%2,516.6萬 | -8.43%1.12億 | -27.06%3,054.7萬 | 21.95%2,785.8萬 | 0.02%2,913.9萬 | -13.97%2,487.4萬 | 22.61%1.23億 | 50.71%4,188萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 1.33%8,451萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.98%8,340.3萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -112.96%-138.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,613.92%1,072萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -576.92%-17.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.48%-2.6萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -89.20%-492.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -952.79%-260.1萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -180.09%-102.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 674.44%128.1萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | 0.28%639.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.23%637.9萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 22.91%2,902.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.21%2,361.3萬 | ---- |
營運資本變動 | 88.91%-288.9萬 | -82.24%354.2萬 | -99.46%12萬 | 145.56%7,408.8萬 | 7.05%5,786.9萬 | -226.77%-2,605.3萬 | 15,122.14%1,994.1萬 | 239.16%2,233.1萬 | 244.81%3,017.1萬 | -5.09%5,406萬 |
-應收款(增)減 | -118.28%-254.1萬 | -30.11%726.4萬 | 27.10%-806.9萬 | -80.80%1,723.5萬 | -92.66%400.7萬 | 107.57%1,390.3萬 | -58.46%1,039.4萬 | -419.36%-1,106.9萬 | 313.97%8,977.3萬 | 209.59%5,458.5萬 |
-存貨(增)減 | -956.69%-2,838.2萬 | -59.61%-2,527.5萬 | -99.66%16.1萬 | 282.31%6,566.7萬 | -33.14%3,130.4萬 | 110.75%331.3萬 | 47.89%-1,583.5萬 | 316.80%4,688.5萬 | 68.53%-3,602萬 | 41.46%4,681.7萬 |
-應付款(減)增 | 164.79%2,803.4萬 | -15.09%2,155.3萬 | 159.53%802.8萬 | 100.57%17.4萬 | 158.25%3,154.6萬 | -367.84%-4,326.9萬 | 362.16%2,538.2萬 | -738.19%-1,348.5萬 | -214.20%-3,039.6萬 | 16.53%-5,415.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | -231.90%-898.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.08%681.4萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.04%-421.7萬 | -10.78%-389.6萬 | -8.64%-369.5萬 | -27.99%-1,405.7萬 | -6.89%-353.6萬 | -23.52%-360.3萬 | -62.00%-351.7萬 | -31.47%-340.1萬 | -47.36%-1,098.3萬 | -149.21%-330.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%23.1萬 | 76.08%36.8萬 | 100.91%44.2萬 | 61.04%102.1萬 | 31.75%36.1萬 | 54.00%23.1萬 | 81.74%20.9萬 | 131.58%22萬 | -28.44%63.4萬 | 14.17%27.4萬 |
已支付退稅 | -54.61%-159.4萬 | -155.22%-147.5萬 | 38.79%-77.8萬 | 96.49%-45.2萬 | 44.86%-82.1萬 | 58.07%-103.1萬 | 181.46%267.1萬 | 77.53%-127.1萬 | 35.95%-1,288.3萬 | 83.07%-148.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 55.50%-89.4萬 | 2.84%-236.2萬 | -288.28%-99.4萬 | -36.22%-574.7萬 | 20.02%-105.1萬 | -90.43%-200.9萬 | -129.12%-243.1萬 | 67.55%-25.6萬 | -91.95%-421.9萬 | -192.00%-131.4萬 |
經營活動現金淨額 | 78.38%-677.7萬 | -58.48%1,198.6萬 | -4.32%1,704.7萬 | 6.90%1.18億 | 22.63%1.03億 | -194.68%-3,134.5萬 | 81.99%2,887.1萬 | -16.90%1,781.6萬 | -41.33%1.1億 | -32.32%8,371.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 102.22%28.1萬 | 60.13%-1,033.9萬 | -1.74%-1,734.5萬 | 55.05%-7,121.8萬 | 60.15%-1,559.2萬 | 63.40%-1,264.7萬 | 34.44%-2,593萬 | 62.29%-1,704.9萬 | -14.05%-1.58億 | 28.05%-3,912.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-286.1萬 | -100.23%-2.8萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 26,078.16%2,277.5萬 | 107.83%19.6萬 | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---250.4萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --10.8萬 | --67.6萬 | --3.9萬 | 45.54%88.2萬 | --88.2萬 | --0 | --0 | --0 | 285.99%60.6萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 256.35%154.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,230.00%43.3萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 94.74%1,321.5萬 | --0 | --0 | --0 | 113.94%1,321.5萬 | --678.6萬 | --60.9萬 |
投資活動現金淨額 | -96.08%38.9萬 | 62.73%-966.3萬 | -351.38%-1,730.6萬 | 79.23%-3,185.3萬 | 69.95%-1,202.1萬 | 131.05%993.2萬 | 38.79%-2,593萬 | 90.18%-383.4萬 | 4.99%-1.53億 | 4.49%-4,000.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -189.35%-1,675.4萬 | -40.63%-1,536.9萬 | -158.40%-2,649.6萬 | -106.94%-623.1萬 | -109.02%-380萬 | 121.21%1,875.2萬 | -145.21%-1,092.9萬 | -168.34%-1,025.4萬 | 214.41%8,980萬 | 331.49%4,214.4萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 55.10%-1,143.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.90%-2,547萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,220.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,525.2萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | -98.02%-491.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.39%-248.1萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.92%-463.8萬 | -1.68%-459.6萬 | -2.94%-462.4萬 | -33.42%-1,892萬 | -15.93%-497.8萬 | -31.05%-493萬 | -29.14%-452萬 | -71.12%-449.2萬 | -19.14%-1,418.1萬 | ---429.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 4,300.00%105萬 | 71.50%732.3萬 | -410.16%-988.8萬 | 464.00%916.5萬 | 2,161.90%173.2萬 | -101.24%-2.5萬 | 1,972.81%427萬 | 4,527.78%318.8萬 | 129.56%162.5萬 | -42.37%-8.4萬 |
融資活動現金淨額 | -247.44%-2,034.2萬 | -13.09%-1,264.2萬 | -254.80%-4,100.8萬 | -230.84%-4,453.8萬 | -554.74%-3,559.8萬 | 105.19%1,379.7萬 | -154.68%-1,117.9萬 | -193.91%-1,155.8萬 | 213.30%3,404.1萬 | 87.47%-543.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.70%9,949.2萬 | 0.96%1.1億 | 42.42%1.51億 | -5.92%1.06億 | 40.83%9,457.9萬 | -0.14%1.02億 | 1.24%1.09億 | -5.92%1.06億 | -2.22%1.13億 | -9.22%6,715.8萬 |
現金變動 | -250.97%-2,673萬 | -25.26%-1,031.9萬 | -1,802.43%-4,126.7萬 | 564.03%4,161萬 | 43.80%5,504萬 | 78.79%-761.6萬 | -36.14%-823.8萬 | 145.82%242.4萬 | -167.59%-896.7萬 | -0.35%3,827.5萬 |
匯率變動影響 | -4,845.00%-296.7萬 | -110.42%-16.3萬 | -25.54%48.4萬 | 42.70%329.2萬 | 169.67%113.8萬 | -109.06%-6萬 | 82.50%156.4萬 | 77.60%65萬 | 191.66%230.7萬 | 237.60%42.2萬 |
期末現金 | -26.20%6,979.5萬 | -2.70%9,949.2萬 | 0.96%1.1億 | 42.42%1.51億 | 42.42%1.51億 | 40.83%9,457.9萬 | -0.14%1.02億 | 1.24%1.09億 | -5.92%1.06億 | -5.92%1.06億 |
自由現金流 | 84.77%-675.1萬 | -106.57%-19.2萬 | -176.74%-48.5萬 | 142.67%2,552萬 | 83.63%6,630.3萬 | 4.96%-4,433.7萬 | 112.19%292.2萬 | 102.50%63.2萬 | -283.66%-5,980.6萬 | -33.30%3,610.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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