(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -184.74%-5,298.5萬 | -455.86%-1.27億 | 334.15%4,584.8萬 | -77.35%345.4萬 | -19.53%2,501萬 | 29.10%6,252.4萬 | 137.53%3,577.2萬 | -380.87%-1,958.1萬 | -44.71%1,525.2萬 | 215.29%3,108.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,075.43%-2.19億 | -1,203.51%-1.86億 | -217.35%-5,242萬 | -60.91%2,140.9萬 | -37.88%-202萬 | 220.37%2,249.2萬 | 9.64%-1,429.7萬 | -539.78%-1,651.8萬 | 30,328.89%5,477.2萬 | 78.45%-146.5萬 |
非現金項目調整總額 | 422.42%1.57億 | 561.53%1.05億 | 112.50%5,022.8萬 | 70.93%-919.2萬 | -53.78%1,018.1萬 | -50.86%2,998.7萬 | -49.10%1,593.9萬 | 387.46%2,363.7萬 | -342.42%-3,161.6萬 | 86.32%2,202.7萬 |
-折舊與攤銷 | 8.46%4,924.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.79%4,540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 84.11%3,503.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.75%1,902.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -1.09%-92.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.35%-91.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -612.11%-2,923.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -843.68%-410.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 74.82%-2,401.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,367.73%-9,538.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -74.66%398.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.42%1,572萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 87,382.98%4,111.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.09%4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 62.27%8,145.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.05%5,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -2.94%975萬 | -235.88%-4,637.6萬 | 279.93%4,804萬 | -10.87%-876.3萬 | 60.18%1,684.9萬 | 64.94%1,004.5萬 | 8,018.79%3,413萬 | -110.62%-2,670萬 | -155.03%-790.4萬 | 117.56%1,051.9萬 |
-應收款(增)減 | 847.44%2,015.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.11%-269.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 111.81%245.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -443.82%-2,074.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -158.89%-2,102.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.29%3,570.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 520.70%906.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%-215.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -1,228.36%-89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -75.94%-70.2萬 | 20.00%-16萬 | -114.46%-17.8萬 | -305.77%-21.1萬 | -139.06%-15.3萬 | -386.59%-39.9萬 | -455.56%-20萬 | -591.67%-8.3萬 | -225.00%-5.2萬 | -255.56%-6.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.08%93.6萬 | -60.2萬 | 113.21%59.7萬 | 86.02%69.2萬 | -2.73%24.9萬 | -9.47%90.8萬 | 0 | 23.89%28萬 | 30.07%37.2萬 | 24.27%25.6萬 |
已支付退稅 | 30.02%-660.6萬 | 41.19%-152.8萬 | 65.69%-94.4萬 | 32.62%-167.5萬 | -53.21%-245.9萬 | -87.75%-944萬 | -114.71%-259.8萬 | -1,122.67%-275.1萬 | -44.62%-248.6萬 | 14.35%-160.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -109.38%-40.2萬 | -2,690.00%-27.9萬 | 0 | 64.71%-2.4萬 | -421.05%-9.9萬 | -134.15%-19.2萬 | -158.82%-1萬 | -493.75%-9.5萬 | -112.50%-6.8萬 | 62.75%-1.9萬 |
經營活動現金淨額 | -211.91%-5,975.9萬 | -493.96%-1.3億 | 303.88%4,532.3萬 | -82.82%223.6萬 | -23.95%2,254.8萬 | 20.70%5,340.1萬 | 133.52%3,296.4萬 | -442.33%-2,223萬 | -50.13%1,301.8萬 | 265.09%2,964.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -177.15%-2,314.2萬 | -103.06%-189.1萬 | 91.40%-742.1萬 | -108.34%-572.4萬 | 42.73%-810.6萬 | 15.77%2,999.6萬 | 117.78%6,180.9萬 | -4,865.36%-8,629.8萬 | 15,735.54%6,864萬 | -4,714.63%-1,415.5萬 |
業務交易淨額 | 321.71%5,253.3萬 | --1,855.8萬 | 497.69%3,597.5萬 | ---- | ---- | 300.47%1,245.7萬 | --0 | 186.69%601.9萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 40,127.03%2,962萬 | 137.41%2,955.9萬 | ---- | ---- | ---- | -428.57%-7.4萬 | -564,242.86%-7,900.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -52.80%329.1萬 | 2.91%-480.8萬 | 3,762.50%216.3萬 | -88.06%95.7萬 | 29.12%497.9萬 | 146.43%697.2萬 | -130.10%-495.2萬 | 100.25%5.6萬 | 9,325.88%801.2萬 | 143.82%385.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -65.91%13.5萬 | --0 | --0 | -65.94%4.7萬 | -22.81%8.8萬 | -0.75%39.6萬 | -68.24%5.4萬 | 1,400.00%9萬 | 160.38%13.8萬 | -32.94%11.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 52.34%406.3萬 | 134.85%186萬 | 2.64%100.9萬 | 25.74%55.2萬 | 41.72%64.2萬 | 51.79%266.7萬 | 58.72%79.2萬 | 125.98%98.3萬 | -0.23%43.9萬 | 18.28%45.3萬 |
其他投資變動淨額 | 939.80%3,770.3萬 | ---37.9萬 | ---291.8萬 | --0 | --4,100萬 | -83.51%362.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 85.94%1.04億 | 342.66%4,289.9萬 | 13,465.28%2,886.9萬 | -107.37%-616.8萬 | 496.66%3,860.3萬 | 94.52%5,604萬 | -134.30%-1,767.9萬 | 99.14%-21.6萬 | 1,374.31%8,366.7萬 | -195.09%-973.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 185.84%1,939.9萬 | -179.07%-517.9萬 | 231.85%1,068.4萬 | 89.75%-158.4萬 | 376.39%1,547.8萬 | 31.42%-2,260萬 | 143.08%655萬 | 20.22%-810.3萬 | -711.29%-1,544.7萬 | 1.62%-560萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61.65%421.8萬 | --0 | --0 | --0 | --421.8萬 |
租賃融資增減 | -18.57%-1,752.7萬 | -173.41%-703.2萬 | 29.24%-369萬 | -35.54%-505.3萬 | 46.37%-175.2萬 | -127.73%-1,478.2萬 | 46.78%-257.2萬 | -3,400.63%-521.5萬 | -315.14%-372.8萬 | -255.88%-326.7萬 |
非控制性權益現金股息 | 90.58%-339.2萬 | --0 | --0 | 91.23%-230.8萬 | 79.10%-108.4萬 | -401.24%-3,599.9萬 | 209.24%95.8萬 | ---545.5萬 | ---2,631.5萬 | 17.73%-518.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -60.52%-8,587.2萬 | -75.70%-2,798.6萬 | -53.90%-2,045.2萬 | -41.07%-1,852.8萬 | -69.65%-1,890.6萬 | -39.11%-5,349.5萬 | -74.92%-1,592.8萬 | -41.61%-1,328.9萬 | -18.56%-1,313.4萬 | -25.38%-1,114.4萬 |
融資活動現金淨額 | 28.75%-8,739.2萬 | -265.69%-4,019.7萬 | 58.03%-1,345.8萬 | 53.14%-2,747.3萬 | 70.14%-626.4萬 | -65.56%-1.23億 | 56.07%-1,099.2萬 | -139.57%-3,206.2萬 | -322.36%-5,862.4萬 | 3.77%-2,098萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.04%1.32億 | 58.55%2.18億 | -14.61%1.62億 | 26.89%1.87億 | -10.97%1.32億 | -4.06%1.52億 | 16.24%1.38億 | 16.58%1.89億 | 2.52%1.47億 | -7.64%1.49億 |
現金變動 | -224.95%-4,294.8萬 | -3,062.12%-1.27億 | 211.42%6,073.4萬 | -182.51%-3,140.5萬 | 5,263.41%5,488.7萬 | -1,179.48%-1,321.7萬 | -89.44%429.3萬 | -27.99%-5,450.8萬 | 112.64%3,806.1萬 | 93.74%-106.3萬 |
匯率變動影響 | 1,619.66%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.70%-664.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 43.80%1.9億 | 43.80%1.9億 | 58.55%2.18億 | -14.61%1.62億 | 26.89%1.87億 | -13.04%1.32億 | -13.04%1.32億 | 16.24%1.38億 | 16.58%1.89億 | 2.52%1.47億 |
自由現金流 | -2,514.46%-8,380.6萬 | -993.53%-1.33億 | 227.42%3,795.7萬 | -219.45%-348.8萬 | -7.14%1,438.7萬 | -89.67%347.1萬 | 149.95%1,484.7萬 | -410.36%-2,979萬 | -88.62%292萬 | 97.96%1,549.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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