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延時20分鐘行情休市中 11/15 15:30 (東京)
17.06億總市值-2002市盈率(靜)

Collabos關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-61.89%8,822.5萬
-24.98%2.31億
-10.73%3.09億
-7.65%3.46億
-22.79%3.74億
7.54%4.85億
5.96%4.51億
12.28%4.25億
-3.62%3.79億
57.26%3.93億
扣除非現金調整前淨利潤
-906.19%-7.59億
33.86%9,419.3萬
-39.84%7,036.5萬
-23.21%1.17億
-50.69%1.52億
7.35%3.09億
-0.61%2.88億
14.20%2.9億
44.95%2.54億
21.22%1.75億
非現金項目調整總額
338.63%7.94億
1.91%1.81億
-17.95%1.78億
6.10%2.17億
12.13%2.04億
20.58%1.82億
3.76%1.51億
-1.34%1.45億
-35.03%1.47億
53.19%2.27億
-折舊與攤銷
40.32%2.87億
16.79%2.05億
3.59%1.75億
0.49%1.69億
9.95%1.68億
10.39%1.53億
9.25%1.39億
-6.20%1.27億
-4.61%1.35億
4.90%1.42億
-在損益中確認的減值損失回撥
--4.83億
--0
----
--239.6萬
----
--97.9萬
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----
-資產準備金與勾銷
----
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-152.46%-525.4萬
395.25%1,001.5萬
-處置利潤
--0
---115萬
--0
-96.50%139.5萬
--3,982.5萬
----
--8.6萬
--0
-92.63%5.9萬
--80.1萬
-以股票支付的報酬
----
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----
-36.49%418.7萬
92.72%659.3萬
--342.1萬
--0
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----
-其他非現金項目
207.24%2,399.1萬
-993.41%-2,237.1萬
-94.27%250.4萬
633.32%4,366.8萬
-138.25%-818.8萬
143.07%2,140.5萬
-52.61%880.6萬
7.00%1,858.2萬
-76.64%1,736.6萬
354.51%7,433.5萬
營運資本變動
221.83%5,335.7萬
-172.43%-4,379.8萬
400.15%6,047.3萬
-32.07%1,209.1萬
385.06%1,779.9萬
-152.06%-624.4萬
224.36%1,199.3萬
56.43%-964.4萬
-151.40%-2,213.3萬
79.28%-880.4萬
-應收款（增）減
110.11%2,713.4萬
58.88%1,291.4萬
132.43%812.8萬
-540.06%-2,506.6萬
-63.48%569.6萬
-5.30%1,559.6萬
131.67%1,646.9萬
-53.05%-5,200.5萬
-844.36%-3,397.8萬
83.45%-359.8萬
-存貨（增）減
-67.86%21.5萬
197.38%66.9萬
-4,480.00%-68.7萬
-100.98%-1.5萬
202.26%153.6萬
-297.63%-150.2萬
194.65%76萬
---80.3萬
----
----
-應付款（減）增
148.43%429.1萬
-401.57%-886萬
-83.27%293.8萬
60.91%1,755.8萬
279.06%1,091.2萬
39.63%-609.4萬
-126.56%-1,009.5萬
220.91%3,801.2萬
327.53%1,184.5萬
74.93%-520.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
144.76%2,171.7萬
-196.86%-4,852.1萬
155.40%5,009.4萬
5,785.22%1,961.4萬
97.58%-34.5萬
-393.15%-1,424.4萬
-5.69%485.9萬
--515.2萬
----
----
-其他流動資產變動
----
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----
--0
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已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-53.12%-370.1萬
-3.03%-241.7萬
36.41%-234.6萬
21.63%-368.9萬
7.60%-470.7萬
-1.82%-509.4萬
6.19%-500.3萬
-91.15%-533.3萬
-36.97%-279萬
-19.40%-203.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-14.29%1.2萬
-6.67%1.4萬
0.00%1.5萬
7.14%1.5萬
7.69%1.4萬
30.00%1.3萬
-33.33%1萬
-91.23%1.5萬
297.67%17.1萬
-6.52%4.3萬
已支付退稅
130.99%1,964.3萬
-619.15%-6,338.6萬
82.88%-881.4萬
46.40%-5,149萬
-19.92%-9,605.8萬
5.46%-8,009.9萬
5.46%-8,472.7萬
-5.90%-8,962.3萬
-12.97%-8,463.2萬
-66.24%-7,491.5萬
其他經營現金流入（流出）
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
99.99%-1,000
-1,253.3萬
0
-1,000
0
經營活動現金淨額
-37.12%1.04億
-44.29%1.66億
2.38%2.97億
6.21%2.9億
-31.54%2.73億
14.65%3.99億
5.46%3.48億
13.31%3.3億
-7.77%2.92億
55.57%3.16億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
56.89%-2,565.2萬
-148.30%-5,950萬
12.49%-2,396.3萬
-34.47%-2,738.3萬
-19.52%-2,036.4萬
61.79%-1,703.8萬
-155.40%-4,459.1萬
-133.22%-1,745.9萬
35.45%-748.6萬
86.09%-1,159.7萬
無形資產交易淨額
-18.07%-3.35億
-124.10%-2.84億
-47.80%-1.27億
-53.84%-8,567.6萬
-157.52%-5,569.3萬
47.29%-2,162.7萬
36.73%-4,102.9萬
-55.04%-6,485.1萬
51.43%-4,182.8萬
36.77%-8,611.6萬
業務交易淨額
----
----
----
----
----
-56.16%-3,000萬
-213.91%-1,921.1萬
---612萬
----
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其他投資變動淨額
99.94%-1,000
93.04%-164萬
-685.34%-2,356.8萬
-300,000.00%-300.1萬
---1,000
----
-107.74%-773.7萬
200.00%9,999.8萬
-10,000,100.00%-1億
--1,000
投資活動現金淨額
-4.58%-3.61億
-98.04%-3.45億
-50.06%-1.74億
-52.59%-1.16億
-10.77%-7,605.8萬
39.00%-6,866.5萬
-1,073.10%-1.13億
107.75%1,156.8萬
-52.81%-1.49億
55.50%-9,771.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--2.5億
--0
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----
----
----
6.05%-3,391.2萬
48.02%-3,609.5萬
普通股發行/回購的淨額
100.74%32萬
-148.87%-4,319.7萬
83.39%-1,735.7萬
-32,752.50%-1.04億
-95.42%32萬
-82.06%699.3萬
3,549.63%3,897.8萬
-78.13%106.8萬
-98.47%488.4萬
--3.19億
租賃融資增減
15.44%-6,952.4萬
5.26%-8,221.8萬
19.81%-8,678萬
3.45%-1.08億
-15.37%-1.12億
-44.32%-9,714.9萬
-29.27%-6,731.6萬
-57.31%-5,207.5萬
-66.68%-3,310.3萬
-165.19%-1,986萬
其他籌資費用淨額
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
----
223.24%2,665萬
---2,162.4萬
融資活動現金淨額
244.16%1.81億
-20.43%-1.25億
51.04%-1.04億
-90.32%-2.13億
-23.96%-1.12億
-218.15%-9,015.6萬
44.44%-2,833.8萬
-43.76%-5,100.7萬
-114.69%-3,548.1萬
414.06%2.42億
現金淨流量
期初現金流
-19.55%12.54億
1.24%15.59億
-2.34%15.4億
5.75%15.76億
19.25%14.91億
19.91%12.5億
38.72%10.42億
16.57%7.51億
249.19%6.45億
-33.57%1.85億
現金變動
75.14%-7,572萬
-1,696.16%-3.05億
149.82%1,908.6萬
-144.72%-3,830.9萬
-64.41%8,566.4萬
15.97%2.41億
-28.68%2.08億
172.44%2.91億
-76.78%1.07億
593.21%4.6億
現金變動之外的其他現金調整
200.00%1,000
---1,000
----
--147.9萬
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
期末現金
-6.04%11.78億
-19.55%12.54億
1.24%15.59億
-2.34%15.4億
5.75%15.76億
19.25%14.91億
19.91%12.5億
38.72%10.42億
16.57%7.51億
249.19%6.45億
自由現金流
-44.44%-2.57億
-220.98%-1.78億
-17.25%1.47億
-10.14%1.77億
-45.29%1.97億
37.29%3.61億
5.93%2.63億
2.40%2.48億
11.62%2.42億
1,427.52%2.17億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -61.89%8,822.5萬-24.98%2.31億-10.73%3.09億-7.65%3.46億-22.79%3.74億7.54%4.85億5.96%4.51億12.28%4.25億-3.62%3.79億57.26%3.93億
扣除非現金調整前淨利潤 -906.19%-7.59億33.86%9,419.3萬-39.84%7,036.5萬-23.21%1.17億-50.69%1.52億7.35%3.09億-0.61%2.88億14.20%2.9億44.95%2.54億21.22%1.75億
非現金項目調整總額 338.63%7.94億1.91%1.81億-17.95%1.78億6.10%2.17億12.13%2.04億20.58%1.82億3.76%1.51億-1.34%1.45億-35.03%1.47億53.19%2.27億
-折舊與攤銷 40.32%2.87億16.79%2.05億3.59%1.75億0.49%1.69億9.95%1.68億10.39%1.53億9.25%1.39億-6.20%1.27億-4.61%1.35億4.90%1.42億
-在損益中確認的減值損失回撥 --4.83億--0------239.6萬------97.9萬----------------
-資產準備金與勾銷 ---------------------------------152.46%-525.4萬395.25%1,001.5萬
-處置利潤 --0---115萬--0-96.50%139.5萬--3,982.5萬------8.6萬--0-92.63%5.9萬--80.1萬
-以股票支付的報酬 -----------------36.49%418.7萬92.72%659.3萬--342.1萬--0--------
-其他非現金項目 207.24%2,399.1萬-993.41%-2,237.1萬-94.27%250.4萬633.32%4,366.8萬-138.25%-818.8萬143.07%2,140.5萬-52.61%880.6萬7.00%1,858.2萬-76.64%1,736.6萬354.51%7,433.5萬
營運資本變動 221.83%5,335.7萬-172.43%-4,379.8萬400.15%6,047.3萬-32.07%1,209.1萬385.06%1,779.9萬-152.06%-624.4萬224.36%1,199.3萬56.43%-964.4萬-151.40%-2,213.3萬79.28%-880.4萬
-應收款（增）減 110.11%2,713.4萬58.88%1,291.4萬132.43%812.8萬-540.06%-2,506.6萬-63.48%569.6萬-5.30%1,559.6萬131.67%1,646.9萬-53.05%-5,200.5萬-844.36%-3,397.8萬83.45%-359.8萬
-存貨（增）減 -67.86%21.5萬197.38%66.9萬-4,480.00%-68.7萬-100.98%-1.5萬202.26%153.6萬-297.63%-150.2萬194.65%76萬---80.3萬--------
-應付款（減）增 148.43%429.1萬-401.57%-886萬-83.27%293.8萬60.91%1,755.8萬279.06%1,091.2萬39.63%-609.4萬-126.56%-1,009.5萬220.91%3,801.2萬327.53%1,184.5萬74.93%-520.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 144.76%2,171.7萬-196.86%-4,852.1萬155.40%5,009.4萬5,785.22%1,961.4萬97.58%-34.5萬-393.15%-1,424.4萬-5.69%485.9萬--515.2萬--------
-其他流動資產變動 ------------------------------0--------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -53.12%-370.1萬-3.03%-241.7萬36.41%-234.6萬21.63%-368.9萬7.60%-470.7萬-1.82%-509.4萬6.19%-500.3萬-91.15%-533.3萬-36.97%-279萬-19.40%-203.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -14.29%1.2萬-6.67%1.4萬0.00%1.5萬7.14%1.5萬7.69%1.4萬30.00%1.3萬-33.33%1萬-91.23%1.5萬297.67%17.1萬-6.52%4.3萬
已支付退稅 130.99%1,964.3萬-619.15%-6,338.6萬82.88%-881.4萬46.40%-5,149萬-19.92%-9,605.8萬5.46%-8,009.9萬5.46%-8,472.7萬-5.90%-8,962.3萬-12.97%-8,463.2萬-66.24%-7,491.5萬
其他經營現金流入（流出） 00.00%-1,0000.00%-1,000-1,000099.99%-1,000-1,253.3萬0-1,0000
經營活動現金淨額 -37.12%1.04億-44.29%1.66億2.38%2.97億6.21%2.9億-31.54%2.73億14.65%3.99億5.46%3.48億13.31%3.3億-7.77%2.92億55.57%3.16億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 56.89%-2,565.2萬-148.30%-5,950萬12.49%-2,396.3萬-34.47%-2,738.3萬-19.52%-2,036.4萬61.79%-1,703.8萬-155.40%-4,459.1萬-133.22%-1,745.9萬35.45%-748.6萬86.09%-1,159.7萬
無形資產交易淨額 -18.07%-3.35億-124.10%-2.84億-47.80%-1.27億-53.84%-8,567.6萬-157.52%-5,569.3萬47.29%-2,162.7萬36.73%-4,102.9萬-55.04%-6,485.1萬51.43%-4,182.8萬36.77%-8,611.6萬
業務交易淨額 ---------------------56.16%-3,000萬-213.91%-1,921.1萬---612萬--------
其他投資變動淨額 99.94%-1,00093.04%-164萬-685.34%-2,356.8萬-300,000.00%-300.1萬---1,000-----107.74%-773.7萬200.00%9,999.8萬-10,000,100.00%-1億--1,000
投資活動現金淨額 -4.58%-3.61億-98.04%-3.45億-50.06%-1.74億-52.59%-1.16億-10.77%-7,605.8萬39.00%-6,866.5萬-1,073.10%-1.13億107.75%1,156.8萬-52.81%-1.49億55.50%-9,771.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --2.5億--0------------------------6.05%-3,391.2萬48.02%-3,609.5萬
普通股發行/回購的淨額 100.74%32萬-148.87%-4,319.7萬83.39%-1,735.7萬-32,752.50%-1.04億-95.42%32萬-82.06%699.3萬3,549.63%3,897.8萬-78.13%106.8萬-98.47%488.4萬--3.19億
租賃融資增減 15.44%-6,952.4萬5.26%-8,221.8萬19.81%-8,678萬3.45%-1.08億-15.37%-1.12億-44.32%-9,714.9萬-29.27%-6,731.6萬-57.31%-5,207.5萬-66.68%-3,310.3萬-165.19%-1,986萬
其他籌資費用淨額 ---1,000----0.00%-1,000---1,000----------------223.24%2,665萬---2,162.4萬
融資活動現金淨額 244.16%1.81億-20.43%-1.25億51.04%-1.04億-90.32%-2.13億-23.96%-1.12億-218.15%-9,015.6萬44.44%-2,833.8萬-43.76%-5,100.7萬-114.69%-3,548.1萬414.06%2.42億
現金淨流量
期初現金流 -19.55%12.54億1.24%15.59億-2.34%15.4億5.75%15.76億19.25%14.91億19.91%12.5億38.72%10.42億16.57%7.51億249.19%6.45億-33.57%1.85億
現金變動 75.14%-7,572萬-1,696.16%-3.05億149.82%1,908.6萬-144.72%-3,830.9萬-64.41%8,566.4萬15.97%2.41億-28.68%2.08億172.44%2.91億-76.78%1.07億593.21%4.6億
現金變動之外的其他現金調整 200.00%1,000---1,000------147.9萬----0.00%-1,000---1,000------------
期末現金 -6.04%11.78億-19.55%12.54億1.24%15.59億-2.34%15.4億5.75%15.76億19.25%14.91億19.91%12.5億38.72%10.42億16.57%7.51億249.19%6.45億
自由現金流 -44.44%-2.57億-220.98%-1.78億-17.25%1.47億-10.14%1.77億-45.29%1.97億37.29%3.61億5.93%2.63億2.40%2.48億11.62%2.42億1,427.52%2.17億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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