(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -137.73%-2.4億 | 11.11%6.36億 | 27.62%5.72億 | -45.00%4.48億 | 591.52%8.15億 | -130.09%-1.66億 | 32.24%5.51億 | 45.28%4.17億 | 19.34%2.87億 | 29.48%2.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -373.52%-6.23億 | 75.73%2.28億 | -40.31%1.3億 | -27.68%2.17億 | 48.01%3億 | -36.01%2.03億 | 3.74%3.17億 | -1.59%3.05億 | 50.45%3.1億 | 15.93%2.06億 |
非現金項目調整總額 | 24.50%5.43億 | 2.55%4.36億 | 22.76%4.25億 | 0.97%3.46億 | 95.32%3.43億 | 17.78%1.76億 | 549.37%1.49億 | -30.40%2,294.9萬 | -20.59%3,297.2萬 | 113.60%4,152.1萬 |
-折舊與攤銷 | 2.41%4.01億 | -5.82%3.92億 | 14.74%4.16億 | 16.61%3.62億 | 88.09%3.11億 | 24.08%1.65億 | 48.16%1.33億 | 105.47%8,987.1萬 | 49.79%4,373.9萬 | 40.12%2,920萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1,485.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --667.3萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.22%256.8萬 | 26.92%172.1萬 |
-處置利潤 | --1.3億 | --0 | ---- | -84.78%190.4萬 | 48.74%1,251.2萬 | 678.89%841.2萬 | -64.23%108萬 | 1,401.99%301.9萬 | --20.1萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,200萬 |
-其他非現金項目 | -107.23%-319.4萬 | 382.22%4,417.1萬 | 150.51%916萬 | -192.69%-1,813.5萬 | 931.91%1,956.5萬 | -87.18%189.6萬 | 121.15%1,479.4萬 | -246.09%-6,994.1萬 | -161.99%-2,020.9萬 | 1,282.44%3,260萬 |
營運資本變動 | -471.98%-1.6億 | -259.65%-2,790.6萬 | 115.20%1,747.9萬 | -166.90%-1.15億 | 131.60%1.72億 | -739.52%-5.44億 | -3.59%8,507.6萬 | 256.01%8,824.8萬 | -652.72%-5,656.7萬 | 36.28%-751.5萬 |
-應收款(增)減 | -72.12%-5,668.1萬 | -331.03%-3,293.1萬 | 83.84%-764萬 | -569.34%-4,726.7萬 | 126.22%1,007.1萬 | -191.35%-3,841.2萬 | 142.34%4,205萬 | -46.78%-9,930.8萬 | -305.44%-6,765.9萬 | -34.33%-1,668.8萬 |
-存貨(增)減 | -223.16%-5,507.6萬 | 46.95%-1,704.3萬 | -1,021.65%-3,212.4萬 | -106.37%-286.4萬 | 220.00%4,499.3萬 | -1,428.13%-3,749.3萬 | -62.03%282.3萬 | 569.68%743.5萬 | -4,422.86%-158.3萬 | -102.89%-3.5萬 |
-應付款(減)增 | -346.78%-4,348萬 | -63.72%1,761.9萬 | 166.21%4,856.7萬 | -161.46%-7,335.4萬 | 125.00%1.19億 | -1,415.84%-4.77億 | -79.50%3,628.1萬 | 2,162.85%1.77億 | 358.17%782萬 | -322.45%-302.9萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.33%485.5萬 | 9,032.09%1,223.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -198.47%-438.1萬 | -48.72%444.9萬 | 2.32%867.6萬 | 436.33%847.9萬 | -127.32%-252.1萬 | 135.29%922.8萬 | 23.88%392.2萬 | --316.6萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -105.12%-560.8萬 | -39.49%-273.4萬 | 25.50%-196萬 | -1.00%-263.1萬 | 16.37%-260.5萬 | -36.80%-311.5萬 | -26.99%-227.7萬 | -24.60%-179.3萬 | 28.05%-143.9萬 | 45.81%-200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -16.67%5,000 | 50.00%6,000 | -42.86%4,000 | -30.00%7,000 | -33.33%1萬 | -46.43%1.5萬 | -22.22%2.8萬 | 20.00%3.6萬 |
已支付退稅 | -359.73%-7,136.8萬 | 79.65%-1,552.4萬 | 27.61%-7,626.9萬 | -5,244.29%-1.05億 | 102.70%204.8萬 | 27.07%-7,581.9萬 | 18.68%-1.04億 | -37.95%-1.28億 | -1.34%-9,267.3萬 | -5,503.49%-9,144.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,092,200.00%2,092.1萬 |
經營活動現金淨額 | -151.31%-3.17億 | 25.02%6.17億 | 45.13%4.94億 | -58.22%3.4億 | 432.76%8.14億 | -155.02%-2.45億 | 54.94%4.45億 | 48.94%2.87億 | 14.83%1.93億 | -6.92%1.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 71.50%-3,409萬 | -144.22%-1.2億 | 74.92%-4,898.1萬 | -910.48%-1.95億 | 55.31%-1,932.5萬 | -17.00%-4,324.4萬 | -59.37%-3,696萬 | -12.38%-2,319.1萬 | 60.37%-2,063.7萬 | -370.40%-5,206.9萬 |
無形資產交易淨額 | 26.73%-3.25億 | -0.41%-4.44億 | -115.19%-4.42億 | -12.67%-2.05億 | 40.10%-1.82億 | -34.58%-3.04億 | -57.37%-2.26億 | -151.06%-1.44億 | -141.28%-5,723.9萬 | -221.15%-2,372.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.12億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -64.62%709.4萬 | 200,390.00%2,004.9萬 | --1萬 | ---- | 198.74%6,389.5萬 | --2,138.8萬 | ---- | ---- | --1萬 |
其他投資變動淨額 | 605.34%577.6萬 | 28.29%-114.3萬 | -108.16%-159.4萬 | 115.16%1,952.8萬 | -7,381.74%-1.29億 | 125.69%176.9萬 | 42.76%-688.7萬 | -300.20%-1,203.2萬 | 199.57%601萬 | -603,500.00%-603.6萬 |
投資活動現金淨額 | 36.59%-3.53億 | -17.98%-5.57億 | -23.97%-4.72億 | -15.34%-3.81億 | -17.21%-3.3億 | -13.40%-2.82億 | 57.93%-2.49億 | -722.18%-5.91億 | 12.16%-7,186.6萬 | -343.29%-8,181.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 519.32%8.16億 | 222.77%1.32億 | -408.94%-1.07億 | -228.82%-2,108.4萬 | -102.56%-641.2萬 | 318.82%2.5億 | -149.71%-1.14億 | 1,250.57%2.3億 | 60.00%-2,000.4萬 | -86.78%-5,000.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 76.81%-3.2萬 | -122.58%-13.8萬 | 66.49%-6.2萬 | -101.43%-18.5萬 | --1,292.1萬 | ---- | 1,784.07%3.2億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.96%-125.4萬 | -4.07%-735.7萬 | 1.53%-706.9萬 | 15.60%-717.9萬 | 31.13%-850.6萬 |
已支付現金股息 | 0.04%-4,327.4萬 | -0.11%-4,329萬 | 0.41%-4,324.3萬 | 0.00%-4,342萬 | 27.27%-4,342.1萬 | -15.79%-5,970.5萬 | -29.77%-5,156.5萬 | -50.00%-3,973.5萬 | ---2,649萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---2,700萬 | ---- | 32.21%-1,084萬 | -1,599,000.00%-1,599.1萬 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 773.51%7.73億 | 149.82%8,845萬 | -175.11%-1.78億 | -6.13%-6,453.6萬 | -135.08%-6,081.1萬 | 199.90%1.73億 | -188.41%-1.74億 | 465.69%1.96億 | -120.50%-5,367.3萬 | 1,283.35%2.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.16%6.09億 | -25.32%4.61億 | -14.59%6.17億 | 141.14%7.23億 | -54.10%3億 | 3.59%6.53億 | -14.57%6.3億 | 10.02%7.38億 | 107.70%6.71億 | 76.28%3.23億 |
現金變動 | -30.91%1.02億 | 194.87%1.48億 | -48.19%-1.56億 | -124.93%-1.05億 | 219.75%4.23億 | -1,659.97%-3.53億 | 121.06%2,264.7萬 | -260.04%-1.08億 | -80.68%6,719.4萬 | 148.89%3.48億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 16.81%7.12億 | 32.16%6.09億 | -25.32%4.61億 | -14.59%6.17億 | 141.14%7.23億 | -54.10%3億 | 3.59%6.53億 | -14.57%6.3億 | 10.02%7.38億 | 107.70%6.71億 |
自由現金流 | -1,354.48%-6.76億 | 1,827.15%5,388.3萬 | 104.62%279.6萬 | -109.87%-6,047萬 | 203.44%6.13億 | -426.03%-5.92億 | 71.74%1.82億 | -7.90%1.06億 | 24.78%1.15億 | -43.13%9,204.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據