(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 414.28%1,309.3萬 | 141.06%232.1萬 | 19.05%968.8萬 | -77.50%261.8萬 | -17.74%429.9萬 | 62.27%-416.6萬 | -132.22%-565.3萬 | 9,243.82%813.8萬 | 18.14%1,163.7萬 | -66.17%522.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -106.81%-39.6萬 | -240.60%-317.9萬 | -68.52%138.4萬 | 52.56%4,728.3萬 | 180.20%3,480.9萬 | -39.56%581.7萬 | -63.75%226.1萬 | 62.33%439.6萬 | 45.61%3,099.3萬 | 122.59%1,242.3萬 |
非現金項目調整總額 | 7.97%-117.8萬 | -64.57%147.3萬 | -641.67%-71.5萬 | -203.46%-3,530.8萬 | -291.76%-3,831.8萬 | 61.70%-128萬 | 1,148.65%415.8萬 | -88.57%13.2萬 | -242.00%-1,163.5萬 | -10,080.61%-978.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -3.85%37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.09%39萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 28,850.00%405.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%1.4萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -1,096.54%-2,695.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.94%-225.3萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -26.58%-981.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.92%-775.7萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -425.00%-1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.67%4,000 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -44.91%-294.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.30%-203.3萬 | ---- |
營運資本變動 | 268.53%1,466.7萬 | 133.36%402.7萬 | 149.83%901.9萬 | -21.19%-935.7萬 | 202.17%780.8萬 | 49.77%-870.3萬 | -210.02%-1,207.2萬 | 191.35%361萬 | 3.88%-772.1萬 | -73.55%258.4萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 117.93%237.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.29%-1,322.8萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -448.85%-1,840.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%527.5萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 37,331.25%598.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.57%1.6萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 216.67%68.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.81%21.6萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -12.28%85.7萬 | 31.69%61.5萬 | -13.02%42.1萬 | 105.97%307.1萬 | 11,530.00%114.3萬 | 62.29%97.7萬 | 6.62%46.7萬 | 4.99%48.4萬 | -32.41%149.1萬 | -101.67%-1萬 |
已支付退稅 | 67.20%-65.9萬 | 41.52%-117.6萬 | -13.62%-204.4萬 | -21.96%-782.4萬 | -45.71%-200.5萬 | -26.91%-200.9萬 | -22.92%-201.1萬 | 1.15%-179.9萬 | 2.02%-641.5萬 | -29.08%-137.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 355.69%1,329.1萬 | 124.45%176萬 | 18.20%806.5萬 | -131.80%-213.5萬 | -10.49%343.7萬 | 56.77%-519.8萬 | -144.03%-719.7萬 | 571.20%682.3萬 | 22.14%671.3萬 | -74.37%384萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,423.02%-191.9萬 | -8,833.33%-53.6萬 | --0 | -235.67%-52.7萬 | 115.79%2.4萬 | ---12.6萬 | -300.00%-6,000 | -5,137.50%-41.9萬 | -7,750.00%-15.7萬 | -4,966.67%-15.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---1,051.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -435.71%-7.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---7.5萬 | 36.36%-1.4萬 | -1,500.00%-1.4萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -148.32%-15.8萬 | -129.47%-595.8萬 | --0 | ---- | ---- | 122.82%32.7萬 | 446.71%2,022萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | 48.98%-25萬 | ---25萬 | --0 | ---- | ---- | 96.73%-49萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --54.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | -40.00%2.4萬 | --0 | --2.4萬 | ---- | ---- | --4萬 | --4萬 |
投資活動現金淨額 | -1,781.37%-191.9萬 | -84.47%90萬 | -2,028.54%-1,051.5萬 | -51.02%-44.4萬 | -128.78%-564.2萬 | 99.51%-10.2萬 | 215.95%579.4萬 | -108.07%-49.4萬 | 98.21%-29.4萬 | 194.10%1,960.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已支付現金股息 | --0 | --0 | 0.00%-370.5萬 | -11.13%-370.5萬 | --0 | --0 | --0 | -11.13%-370.5萬 | ---333.4萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-820.8萬 | ---410.4萬 | --0 | --0 | 0.00%-410.4萬 | 0.00%-410.4萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 52.55%-370.5萬 | -60.16%-1,191.3萬 | ---410.4萬 | --0 | --0 | -4.99%-780.9萬 | -81.24%-743.8萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.54%6,537萬 | -15.08%6,956.9萬 | -9.78%7,496.7萬 | -1.07%8,309.8萬 | 25.35%7,490.7萬 | -13.39%8,024.5萬 | -0.97%8,192.6萬 | -1.07%8,309.8萬 | -15.53%8,399.6萬 | -34.71%5,975.6萬 |
現金變動 | 314.57%1,137.2萬 | 289.59%266萬 | -315.88%-615.5萬 | -1,322.18%-1,449.2萬 | -126.91%-630.9萬 | 83.96%-530萬 | -112.36%-140.3萬 | 46.51%-148萬 | 93.24%-101.9萬 | 500.55%2,344.4萬 |
匯率變動影響 | 392.11%11.1萬 | -224.10%-90.1萬 | 145.78%75.7萬 | 233.06%40.3萬 | 502.94%41.1萬 | -126.21%-3.8萬 | 80.49%-27.8萬 | -79.51%30.8萬 | 131.68%12.1萬 | 92.62%-10.2萬 |
期末現金 | 2.60%7,685.3萬 | -18.54%6,537萬 | -15.08%6,956.9萬 | -16.95%6,900.9萬 | -16.95%6,900.9萬 | 25.35%7,490.7萬 | -13.39%8,024.5萬 | -0.97%8,192.6萬 | -1.07%8,309.8萬 | -1.07%8,309.8萬 |
自由現金流 | 313.60%1,137.2萬 | 116.99%122.4萬 | 25.94%806.5萬 | -141.46%-271.7萬 | -7.65%340.6萬 | 55.72%-532.4萬 | -144.07%-720.3萬 | 539.84%640.4萬 | 20.15%655.3萬 | -75.38%368.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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