(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 23.53%-4.85億 | -324.75%-6.35億 | 168.10%2.82億 | -55.63%-4.15億 | -911.79%-2.66億 | 75.50%-2,632.8萬 | 46.01%-1.07億 | -173.35%-1.99億 | 901.18%2.71億 | 2,709.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.37%-3.77億 | -184.11%-4.35億 | 255.09%5.18億 | -73.76%-3.34億 | -219.44%-1.92億 | 79.95%-6,012.3萬 | -184.77%-3億 | -149.69%-1.05億 | 156.28%2.12億 | --8,268.4萬 |
非現金項目調整總額 | 390.82%2,010.4萬 | 101.21%409.6萬 | -1,125.48%-3.39億 | -2,953.72%-2,762.4萬 | -92.81%96.8萬 | -92.61%1,346.7萬 | 1,818.30%1.82億 | -359.02%-1,060.7萬 | -74.97%409.5萬 | --1,636萬 |
-折舊與攤銷 | 2.21%943.5萬 | 89.39%923.1萬 | --487.4萬 | ---- | ---- | ---- | 26.25%1,201.5萬 | 60.87%951.7萬 | 19.25%591.6萬 | --496.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --4,139.2萬 | --0 | ---- | 28.96%535.3萬 | -2.56%415.1萬 | -93.94%426萬 | --7,035.5萬 | --0 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.81%-389.7萬 | --1,187.6萬 |
-聯營企業份額 | 158.08%366.3萬 | -442.96%-630.7萬 | 36.42%183.9萬 | 301.49%134.8萬 | -105.87%-66.9萬 | --1,139.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -4,964.27%-5,287.1萬 | 99.73%-104.4萬 | -791.00%-3.86億 | -8,099.08%-4,327.5萬 | --54.1萬 | --0 | --7,628.3萬 | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 171.51%1,316.8萬 | 534.98%485萬 | -719.85%-111.5萬 | -116.94%-13.6萬 | 110.55%80.3萬 | -202.52%-760.8萬 | 134.49%742.1萬 | ---2,151.9萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 301.86%531.7萬 | -106.35%-263.4萬 | 356.27%4,145.7萬 | 335.51%908.6萬 | -171.21%-385.8萬 | -66.53%541.8萬 | 1,060.29%1,618.6萬 | -32.80%139.5萬 | 535.22%207.6萬 | ---47.7萬 |
營運資本變動 | 36.91%-1.28億 | -296.85%-2.03億 | 294.07%1.03億 | 29.31%-5,322.7萬 | -470.43%-7,529.8萬 | 100.64%2,032.7萬 | 112.19%1,013.1萬 | -250.25%-8,310.8萬 | 176.88%5,531.4萬 | ---7,194.5萬 |
-應收款(增)減 | -261.02%-2.66億 | -509.77%-7,379.9萬 | 133.51%1,801萬 | 24.87%-5,374.7萬 | -644.12%-7,153.6萬 | 149.04%1,314.7萬 | -133.75%-2,680.9萬 | -164.75%-1,146.9萬 | 225.19%1,771.2萬 | ---1,414.8萬 |
-存貨(增)減 | 200.00%771.9萬 | ---771.9萬 | --0 | 1,810.26%2,001萬 | -107.22%-117萬 | 177.40%1,621.5萬 | -76.44%-2,095萬 | -432.47%-1,187.4萬 | ---223萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 119.45%593.4萬 | -285.43%-3,051.3萬 | 28.82%1,645.5萬 | 130.83%1,277.4萬 | -638.72%-4,143.8萬 | 157.69%769.2萬 | -156.77%-1,333.4萬 | 65.16%-519.3萬 | -517.74%-1,490.5萬 | --356.8萬 |
-應付款(減)增 | -58.08%2,159.4萬 | 143.00%5,151.7萬 | 0.45%2,120萬 | 1,112.18%2,110.4萬 | 105.69%174.1萬 | -176.57%-3,057.2萬 | 1,019.95%3,992.6萬 | -615.44%-434萬 | 100.93%84.2萬 | ---9,055.9萬 |
-應計費用(減)增 | 208.73%6,352.7萬 | -298.70%-5,842.6萬 | 237.87%2,940.4萬 | -174.13%-2,132.7萬 | -56.76%-778萬 | -116.96%-496.3萬 | 171.71%2,925.9萬 | -188.53%-4,080萬 | 112.74%4,608.8萬 | --2,166.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -852.77%-937.2萬 | -74.48%124.5萬 | 155.18%487.9萬 | -185.45%-884.2萬 | 359.09%1,034.8萬 | 125.42%225.4萬 | -24.17%-886.7萬 | ---714.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 156.91%4,874.3萬 | -741.50%-8,564.6萬 | 157.55%1,335.1萬 | -167.17%-2,319.9萬 | 108.63%3,453.7萬 | 51.79%1,655.4萬 | 576.04%1,090.6萬 | -129.35%-229.1萬 | 3.68%780.7萬 | --753萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 31.00%-27.6萬 | 46.45%-40萬 | 45.07%-74.7萬 | -11.29%-136萬 | 24.38%-122.2萬 | -58.43%-161.6萬 | -31.95%-102萬 | -77.3萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 26,476.92%345.5萬 | 116.67%1.3萬 | -14.29%6,000 | -94.74%7,000 | -51.81%13.3萬 | -6.44%27.6萬 | -28.57%29.5萬 | 907.32%41.3萬 | 5.13%4.1萬 | 3.9萬 |
已支付退稅 | -2,755.88%-2,381.8萬 | 6.40%-83.4萬 | 55.69%-89.1萬 | -134.38%-201.1萬 | -3.00%-85.8萬 | -214.34%-83.3萬 | 99.48%-26.5萬 | -24.26%-5,088.6萬 | -62.92%-4,095.1萬 | -2,513.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,124,900.00%-1,125萬 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 210.3萬 |
經營活動現金淨額 | 20.43%-5.06億 | -326.50%-6.36億 | 165.40%2.81億 | -59.95%-4.29億 | -841.52%-2.68億 | 73.72%-2,850萬 | 56.67%-1.08億 | -208.62%-2.5億 | 5,512.64%2.3億 | --410.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 71.60%-1,496.9萬 | -752.64%-5,271萬 | -15.49%-618.2萬 | -28.96%-535.3萬 | 2.56%-415.1萬 | 30.29%-426萬 | 81.25%-611.1萬 | -806.40%-3,259.4萬 | -225.43%-359.6萬 | ---110.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.92%-1,000萬 | ---3,834.7萬 | ---- | ---112.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,795.2萬 | ---- | -257.80%-1,073.4萬 | 94.71%-300萬 | ---5,671.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 126.43%5,270.5萬 | -364.12%-1.99億 | --7,549.5萬 | ---- | ---535萬 | ---- | 100.49%14.8萬 | -100,773.33%-3,026.2萬 | 0.00%-3萬 | ---3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,150萬 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -62.75%1,532.3萬 | -82.30%4,113.5萬 | 732.21%2.32億 | 2,081.09%2,791.8萬 | 128,100.00%128萬 | 99.95%-1,000 | -191.29%-200.2萬 | 119.50%219.3萬 | -268.83%-1,124.4萬 | --666萬 |
投資活動現金淨額 | 125.15%5,305.9萬 | -169.94%-2.11億 | 497.13%3.02億 | 714.49%5,051.7萬 | -135.22%-822.1萬 | 89.23%-349.5萬 | 79.15%-3,246.5萬 | -947.24%-1.56億 | -437.88%-1,487萬 | --440.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 54.20%-1,221.8萬 | 49.03%-2,667.6萬 | -40.84%-5,233.8萬 | 43.25%-3,716萬 | -263.75%-6,548.1萬 | 166.63%3,998.8萬 | -122.65%-6,001.2萬 | --2.65億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 702.44%32.9萬 | -99.99%4.1萬 | 319,224.68%5.05億 | -87.50%15.8萬 | -69.97%126.4萬 | 116.96%420.9萬 | -99.41%194萬 | --3.27億 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -0.49%5.01億 | 814.27%5.03億 | -81.39%5,502.4萬 | 33.01%2.96億 | --2.22億 | ---- | --196.1萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 2.58%4.89億 | -6.07%4.76億 | 96.04%5.07億 | 63.63%2.59億 | 257.75%1.58億 | 178.77%4,419.7萬 | -109.48%-5,611.1萬 | --5.92億 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.64%9.47億 | 531.65%13.09億 | -36.64%2.07億 | -26.72%3.27億 | 4.65%4.46億 | -32.41%4.26億 | 48.95%6.31億 | 103.62%4.24億 | 4.26%2.08億 | --2億 |
現金變動 | 109.68%3,585.1萬 | -133.99%-3.7億 | 1,008.41%10.9億 | -1.27%-1.2億 | -1,070.67%-1.18億 | 106.19%1,220.2萬 | -206.03%-1.97億 | -13.79%1.86億 | 2,433.85%2.16億 | --850.6萬 |
匯率變動影響 | -65.45%295.9萬 | -28.30%856.5萬 | 8,683.09%1,194.5萬 | 116.94%13.6萬 | -110.55%-80.3萬 | 202.52%760.8萬 | -134.49%-742.1萬 | --2,151.9萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 4.10%9.86億 | -27.64%9.47億 | 531.65%13.09億 | -36.64%2.07億 | -26.72%3.27億 | 4.65%4.46億 | -32.41%4.26億 | 48.95%6.31億 | 103.62%4.24億 | --2.08億 |
自由現金流 | 24.34%-5.21億 | -350.80%-6.88億 | 163.17%2.75億 | -59.47%-4.35億 | -731.76%-2.72億 | 73.70%-3,276萬 | 61.22%-1.25億 | -241.62%-3.21億 | 11,989.71%2.27億 | --187.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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