(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 21.77%18.57億 | 18.31%19.09億 | 18.31%19.09億 | 7.72%16.19億 | 15.93%18.78億 | 10.11%15.25億 | 31.42%16.14億 | 31.42%16.14億 | 18.44%15.03億 | 32.14%16.2億 |
-現金及現金等價物 | 21.77%18.57億 | 18.31%19.09億 | 18.31%19.09億 | 7.72%16.19億 | 15.93%18.78億 | 10.11%15.25億 | 31.42%16.14億 | 31.42%16.14億 | 18.44%15.03億 | 32.14%16.2億 |
應收款項 | 13.03%52.23億 | 2.23%52.18億 | 2.23%52.18億 | 13.78%54.74億 | 13.81%50.45億 | 9.40%46.21億 | 6.26%51.04億 | 6.26%51.04億 | 6.70%48.11億 | -0.02%44.33億 |
-應收賬款淨額 | 13.03%52.23億 | 2.23%52.18億 | 2.23%52.18億 | 13.78%54.74億 | 13.81%50.45億 | 9.40%46.21億 | 6.26%51.04億 | 6.26%51.04億 | 6.70%48.11億 | -0.02%44.33億 |
-其中:應收賬款 | 13.03%52.23億 | 2.23%52.18億 | 2.23%52.18億 | 13.78%54.74億 | 13.81%50.45億 | 9.40%46.21億 | 6.26%51.04億 | 6.26%51.04億 | 6.70%48.11億 | -0.02%44.33億 |
存貨 | 18.83%15.59億 | 33.18%13.96億 | 33.18%13.96億 | 21.64%14.28億 | 15.57%13.73億 | 11.28%13.12億 | -5.97%10.48億 | -5.97%10.48億 | 0.51%11.74億 | -1.98%11.88億 |
其他流動資產 | 68.85%3.09億 | 15.87%2.57億 | 15.87%2.57億 | 33.33%2.76億 | 2.83%2.18億 | -18.67%1.83億 | -1.33%2.22億 | -1.33%2.22億 | -9.21%2.07億 | 6.53%2.12億 |
流動資產合計 | 17.11%89.48億 | 9.92%87.8億 | 9.92%87.8億 | 14.32%87.97億 | 14.24%85.14億 | 8.95%76.41億 | 8.37%79.88億 | 8.37%79.88億 | 7.26%76.95億 | 5.40%74.53億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 29.80%53.32億 | 19.92%48.82億 | 19.92%48.82億 | 2.49%43.58億 | 1.02%43.63億 | -4.75%41.08億 | -6.02%40.71億 | -6.02%40.71億 | -2.86%42.52億 | -0.99%43.19億 |
-物業、廠房及設備 | 29.82%53.33億 | 19.92%48.82億 | 19.92%48.82億 | 2.49%43.58億 | 1.04%43.64億 | -4.75%41.08億 | -6.02%40.71億 | -6.02%40.71億 | -2.86%42.52億 | -0.99%43.19億 |
投資總額 | 13.06%42.51億 | 10.20%44.58億 | 10.20%44.58億 | 4.67%41.93億 | 1.54%38.89億 | 2.73%37.6億 | -7.90%40.45億 | -7.90%40.45億 | -12.48%40.06億 | -15.84%38.3億 |
-長期股權投資 | ---- | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | ---- | ---- |
-金融資產投資 | 13.06%42.51億 | 10.80%42.34億 | 10.80%42.34億 | 4.67%41.93億 | 1.54%38.89億 | 2.73%37.6億 | -8.32%38.22億 | -8.32%38.22億 | -12.48%40.06億 | -15.84%38.3億 |
-其中:可供出售證券 | 13.06%42.51億 | 10.80%42.34億 | 10.80%42.34億 | 4.67%41.93億 | 1.54%38.89億 | 2.73%37.6億 | -8.32%38.22億 | -8.32%38.22億 | -12.48%40.06億 | -15.84%38.3億 |
商譽及其他無形資產 | -5.00%1.52億 | -7.05%1.57億 | -7.05%1.57億 | -14.53%1.53億 | -14.36%1.61億 | 16.79%1.6億 | 23.76%1.69億 | 23.76%1.69億 | 358.97%1.79億 | 370.00%1.88億 |
確認的養老金福利 | 23.11%3.09億 | 16.26%3億 | 16.26%3億 | -1.26%2.35億 | 2.58%2.39億 | 5.46%2.51億 | 4.81%2.58億 | 4.81%2.58億 | -24.20%2.38億 | -25.32%2.33億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | -57.89%1,602.2萬 | -57.89%1,602.2萬 | ---- | ---- | ---- | 19.50%3,804.4萬 | 19.50%3,804.4萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -6.14%6.57億 | -5.10%4.22億 | -5.10%4.22億 | -2.03%6.76億 | -4.08%6.81億 | -7.28%7億 | -10.58%4.45億 | -10.58%4.45億 | -8.73%6.9億 | -6.58%7.1億 |
非流動資產合計 | 19.18%107.01億 | 13.39%102.35億 | 13.39%102.35億 | 2.67%96.15億 | 0.57%93.33億 | -1.36%89.79億 | -6.33%90.26億 | -6.33%90.26億 | -6.94%93.65億 | -7.43%92.8億 |
總資產 | 18.23%196.49億 | 11.76%190.15億 | 11.76%190.15億 | 7.92%184.12億 | 6.65%178.47億 | 3.13%166.2億 | 0.04%170.14億 | 0.04%170.14億 | -1.03%170.61億 | -2.11%167.34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 73.73%18.78億 | 28.10%16.47億 | 28.10%16.47億 | 3.63%13.4億 | -8.21%11.4億 | -9.16%10.81億 | -32.08%12.86億 | -32.08%12.86億 | -31.66%12.93億 | -25.23%12.42億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 73.73%18.78億 | 28.10%16.47億 | 28.10%16.47億 | 3.63%13.4億 | -8.21%11.4億 | -9.16%10.81億 | -32.08%12.86億 | -32.08%12.86億 | -31.66%12.93億 | -25.23%12.42億 |
-其中:短期借款 | 73.73%18.78億 | 28.98%16.41億 | 28.98%16.41億 | 3.63%13.4億 | -8.21%11.4億 | -9.16%10.81億 | -32.13%12.73億 | -32.13%12.73億 | -31.66%12.93億 | -25.23%12.42億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | -55.76%588.1萬 | -55.76%588.1萬 | ---- | ---- | ---- | -26.53%1,329.4萬 | -26.53%1,329.4萬 | ---- | ---- |
應付款項 | 1.04%44.5億 | 1.83%55.09億 | 1.83%55.09億 | 11.47%47.9億 | 13.87%46.4億 | 16.51%44.04億 | 21.52%54.1億 | 21.52%54.1億 | 14.13%42.97億 | 11.49%40.75億 |
-應付帳款 | 2.32%44.18億 | 2.10%45.43億 | 2.10%45.43億 | 12.06%46.83億 | 12.92%45.19億 | 16.29%43.18億 | 20.98%44.5億 | 20.98%44.5億 | 12.10%41.79億 | 11.20%40.02億 |
-應交稅費 | -62.79%3,200萬 | -51.43%6,912.7萬 | -51.43%6,912.7萬 | -9.32%1.07億 | 65.75%1.21億 | 28.36%8,600萬 | 414.17%1.42億 | 414.17%1.42億 | 218.92%1.18億 | 30.36%7,300萬 |
-其他應付款 | ---- | 9.64%8.97億 | 9.64%8.97億 | ---- | ---- | ---- | 9.58%8.18億 | 9.58%8.18億 | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 2.88%1.43億 | -0.44%4,743萬 | -0.44%4,743萬 | 29.91%1.39億 | 92.00%4,800萬 | 80.52%1.39億 | 85.80%4,764萬 | 85.80%4,764萬 | -22.46%1.07億 | -41.86%2,500萬 |
其他流動負債 | 84.29%19.94億 | 90.34%6.2億 | 90.34%6.2億 | 16.40%12.42億 | 11.39%13.98億 | -1.28%10.82億 | -32.49%3.26億 | -32.49%3.26億 | -7.14%10.67億 | -5.92%12.55億 |
流動負債合計 | 26.23%84.65億 | 10.68%78.24億 | 10.68%78.24億 | 11.04%75.11億 | 9.53%72.26億 | 9.16%67.06億 | 3.15%70.69億 | 3.15%70.69億 | -2.59%67.64億 | -1.43%65.97億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 28.85%10.63億 | 29.21%11.27億 | 29.21%11.27億 | -4.04%9.5億 | -3.59%10.75億 | -33.79%8.25億 | -17.85%8.73億 | -17.85%8.73億 | 17.44%9.9億 | 14.48%11.15億 |
-長期借款及資本租賃 | 28.85%10.63億 | 29.21%11.27億 | 29.21%11.27億 | -4.04%9.5億 | -3.59%10.75億 | -33.79%8.25億 | -17.85%8.73億 | -17.85%8.73億 | 17.44%9.9億 | 14.48%11.15億 |
-其中:長期借款 | 28.85%10.63億 | 29.62%11.21億 | 29.62%11.21億 | -4.04%9.5億 | -3.59%10.75億 | -33.79%8.25億 | -16.93%8.65億 | -16.93%8.65億 | 17.44%9.9億 | 14.48%11.15億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | -18.07%624萬 | -18.07%624萬 | ---- | ---- | ---- | -63.58%761.6萬 | -63.58%761.6萬 | ---- | ---- |
長期撥備 | 0.00%300萬 | 0.00%282萬 | 0.00%282萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%282萬 | 0.00%282萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 2.06%9,900萬 | 2.24%9,793.8萬 | 2.24%9,793.8萬 | 2.11%9,700萬 | -4.95%9,600萬 | -7.62%9,700萬 | -10.78%9,578.9萬 | -10.78%9,578.9萬 | -10.38%9,500萬 | -2.88%1.01億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | 65.04%3.83億 | 65.04%3.83億 | ---- | ---- | ---- | -34.23%2.32億 | -34.23%2.32億 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 47.58%5.18億 | -20.83%1.3億 | -20.83%1.3億 | -1.87%4.72億 | -7.88%4.21億 | -9.07%3.51億 | -17.23%1.65億 | -17.23%1.65億 | -33.29%4.81億 | -39.23%4.57億 |
非流動負債合計 | 31.90%16.83億 | 27.31%17.41億 | 27.31%17.41億 | -3.00%15.22億 | -4.83%15.95億 | -26.67%12.76億 | -20.66%13.68億 | -20.66%13.68億 | -6.22%15.69億 | -8.57%16.76億 |
負債總額 | 27.14%101.48億 | 13.37%95.65億 | 13.37%95.65億 | 8.40%90.33億 | 6.62%88.21億 | 1.26%79.82億 | -1.63%84.37億 | -1.63%84.37億 | -3.30%83.33億 | -2.97%82.73億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 |
-普通股 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 | 0.00%21.51億 |
資本公積 | 0.64%14.24億 | 0.63%14.24億 | 0.63%14.24億 | 0.64%14.24億 | 0.71%14.24億 | 0.35%14.15億 | 0.35%14.15億 | 0.35%14.15億 | 0.35%14.15億 | 0.28%14.14億 |
留存收益 | 6.35%37.87億 | 11.00%38.66億 | 11.00%38.66億 | 13.96%38.2億 | 15.88%37.36億 | 9.74%35.61億 | 8.52%34.82億 | 8.52%34.82億 | 7.57%33.52億 | 3.80%32.24億 |
減:庫存股 | -2.10%9.33億 | 0.92%9.33億 | 0.92%9.33億 | 0.86%9.33億 | 0.43%9.33億 | 1.28%9.53億 | -1.72%9.25億 | -1.72%9.25億 | -0.64%9.25億 | 0.65%9.29億 |
其他儲備 | 29.34%22.57億 | 22.92%21.63億 | 22.92%21.63億 | 7.12%21.2億 | 0.64%18.77億 | 4.74%17.45億 | -9.25%17.6億 | -9.25%17.6億 | -10.78%19.79億 | -14.92%18.65億 |
其他股本權益 | 0.00%100萬 | -50.00%99.6萬 | -50.00%99.6萬 | -50.00%100萬 | -85.71%100萬 | -85.71%100萬 | -71.43%199.2萬 | -71.43%199.2萬 | -71.43%200萬 | -12.50%700萬 |
股東權益 | 9.68%86.87億 | 9.96%86.72億 | 9.96%86.72億 | 7.64%85.83億 | 6.78%82.56億 | 5.07%79.2億 | 1.42%78.86億 | 1.42%78.86億 | 0.04%79.74億 | -2.67%77.32億 |
非控制性權益 | 13.37%8.14億 | 12.53%7.78億 | 12.53%7.78億 | 5.57%7.96億 | 5.62%7.7億 | 3.31%7.18億 | 5.62%6.91億 | 5.62%6.91億 | 16.00%7.54億 | 16.64%7.29億 |
總權益 | 9.99%95.01億 | 10.17%94.5億 | 10.17%94.5億 | 7.46%93.79億 | 6.68%90.26億 | 4.92%86.38億 | 1.75%85.77億 | 1.75%85.77億 | 1.24%87.28億 | -1.26%84.61億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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