(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 16.87%121.22億 | -46.59%103.72億 | 42.22%194.19億 | 11.78%136.54億 | 25.28%122.15億 | -6.60%97.5億 | -18.59%104.39億 | -5.98%128.22億 | 181.20%136.38億 | -56.46%48.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.81%87.05億 | -12.48%78.56億 | 23.16%89.76億 | 4.64%72.88億 | 28.79%69.65億 | -11.81%54.08億 | -21.96%61.32億 | 26.68%78.58億 | 67.24%62.03億 | -30.58%37.09億 |
非現金項目調整總額 | 47.68%80.38億 | -23.42%54.43億 | 35.31%71.08億 | -22.53%52.53億 | 26.46%67.81億 | 7.69%53.62億 | -12.89%49.79億 | -4.94%57.16億 | 63.93%60.13億 | -29.85%36.68億 |
-折舊與攤銷 | 4.02%77.57億 | 4.06%74.57億 | 15.69%71.66億 | 1.69%61.94億 | 1.60%60.91億 | -3.17%59.95億 | -1.18%61.91億 | 1.06%62.65億 | 17.23%61.99億 | 3.40%52.88億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 77.78%1,600萬 | -94.58%900萬 | 374.29%1.66億 | 191.67%3,500萬 | -40.00%1,200萬 | -48.72%2,000萬 | 160.00%3,900萬 | -88.19%1,500萬 | 1,714.29%1.27億 | -22.22%700萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.74%2.95億 | -127.44%-4.42億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.75%-2.81億 | -384.75%-2.86億 | 81.09%-5,900萬 |
-處置利潤 | 169.29%3.42億 | 181.94%1.27億 | -136.99%-1.55億 | 199.29%4.19億 | 468.42%1.4億 | 59.14%-3,800萬 | -175.00%-9,300萬 | -96.51%1.24億 | 148.08%35.55億 | 642.49%14.33億 |
-匯兌損益淨額 | 17.18%-2.94億 | -26.79%-3.55億 | -83.01%-2.8億 | -202.68%-1.53億 | 293.51%1.49億 | -136.15%-7,700萬 | --2.13億 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 112.09%2.17億 | -950.71%-17.95億 | 116.99%2.11億 | -419.28%-12.42億 | 172.30%3.89億 | 60.76%-5.38億 | -236.86%-13.71億 | 89.50%-4.07億 | -51.50%-38.77億 | -89.28%-25.59億 |
營運資本變動 | -57.79%-46.2億 | -187.85%-29.28億 | 201.08%33.33億 | 172.21%11.07億 | -50.29%-15.33億 | -51.34%-10.2億 | 10.37%-6.74億 | -152.88%-7.52億 | 156.27%14.22億 | -545.68%-25.27億 |
-應收款(增)減 | 24.59%-20.48億 | -80.23%-27.16億 | -404.44%-15.07億 | 157.29%4.95億 | 62.50%-8.64億 | 7.43%-23.04億 | -373.19%-24.89億 | 15.71%-5.26億 | 7.00%-6.24億 | -182.03%-6.71億 |
-存貨(增)減 | -744.78%-33.98億 | -72.82%5.27億 | 568.62%19.39億 | 158.23%2.9億 | 29.86%-4.98億 | -935.29%-7.1億 | -50.00%8,500萬 | -91.21%1.7億 | 32,133.33%19.34億 | 100.33%600萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.34%1.97億 | 82.38%-2.65億 | -227.13%-15.04億 |
-應付款(減)增 | 9,766.67%5.92億 | -99.73%600萬 | 2,688.37%22.26億 | 76.31%-8,600萬 | -120.14%-3.63億 | -6.49%18.02億 | 534.99%19.27億 | -217.51%-4.43億 | 205.31%3.77億 | -189.05%-3.58億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -585.19%-1.31億 | -66.25%2,700萬 | -34.43%8,000萬 | 777.78%1.22億 | -116.82%-1,800萬 | 3,466.67%1.07億 | 102.00%300萬 | ---1.5億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 147.28%3.65億 | -229.75%-7.72億 | 108.04%5.95億 | 36.19%2.86億 | 147.06%2.1億 | 142.50%8,500萬 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.61%-4.35億 | -27.27%-4.76億 | -129.45%-3.74億 | -22.56%-1.63億 | 15.29%-1.33億 | 7.10%-1.57億 | -20.71%-1.69億 | 18.60%-1.4億 | 24.23%-1.72億 | 18.64%-2.27億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.03%2.74億 | 11.30%2.56億 | 13.30%2.3億 | -6.88%2.03億 | 15.34%2.18億 | 2.16%1.89億 | 0.54%1.85億 | -10.24%1.84億 | -0.49%2.05億 | 10.75%2.06億 |
已支付退稅 | 38.05%-19.44億 | -21.91%-31.38億 | 2.46%-25.74億 | -73.73%-26.39億 | 22.06%-15.19億 | 38.24%-19.49億 | -6.16%-31.56億 | -121.21%-29.73億 | 39.30%-13.44億 | 37.98%-22.14億 |
其他經營現金流入(流出) | 110,000.00%10.99億 | -100萬 | 0 | -79.35%1,900萬 | 0.00%9,200萬 | 0.00%9,200萬 | -94.11%9,200萬 | -65.35%15.61億 | 719.09%45.05億 | 816.67%5.5億 |
經營活動現金淨額 | 58.51%111.16億 | -58.01%70.13億 | 50.81%167.01億 | 1.85%110.74億 | 37.20%108.73億 | 7.23%79.25億 | -35.47%73.91億 | -31.95%114.54億 | 431.82%168.32億 | -58.00%31.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 27.41%-67.81億 | 46.82%-93.42億 | -80.91%-175.66億 | 6.90%-97.1億 | -53.59%-104.3億 | -59.86%-67.91億 | 49.40%-42.48億 | 36.24%-83.95億 | -8.95%-131.67億 | 11.00%-120.85億 |
無形資產交易淨額 | 61.11%-2,100萬 | 28.95%-5,400萬 | -230.43%-7,600萬 | -666.67%-2,300萬 | 90.32%-300萬 | 22.50%-3,100萬 | -566.67%-4,000萬 | 53.85%-600萬 | 88.39%-1,300萬 | -700.00%-1.12億 |
業務交易淨額 | ---22.6億 | --0 | 73.79%-9.42億 | ---35.94億 | ---- | -236.75%-3.94億 | 93.46%-1.17億 | ---17.89億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -205.00%-2,100萬 | -96.35%2,000萬 | 3,144.44%5.48億 | -5.88%-1,800萬 | 48.48%-1,700萬 | -175.00%-3,300萬 | -100.37%-1,200萬 | 3,330.00%32.3億 | -163.16%-1億 | 92.75%-3,800萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -308.51%-1.92億 | -11.90%-4,700萬 | 76.27%-4,200萬 | -1,509.09%-1.77億 | 83.33%-1,100萬 | 48.44%-6,600萬 | -17.43%-1.28億 | 7.63%-1.09億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -39.77%5,300萬 | -1.12%8,800萬 | 8.54%8,900萬 | 2.50%8,200萬 | -8.05%8,000萬 | -17.92%8,700萬 | -6.19%1.06億 | -24.67%1.13億 |
其他投資變動淨額 | -1,461.54%-2.03億 | 68.29%-1,300萬 | 71.33%-4,100萬 | -18.18%-1.43億 | 26.67%-1.21億 | -47.32%-1.65億 | -43.59%-1.12億 | 60.00%-7,800萬 | -103.13%-1.95億 | 60.49%-9,600萬 |
投資活動現金淨額 | 1.10%-92.86億 | 48.46%-93.89億 | -35.47%-182.16億 | -27.77%-134.47億 | -40.15%-105.24億 | -68.36%-75.09億 | 36.44%-44.6億 | 48.01%-70.17億 | -9.49%-134.97億 | 13.96%-123.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 34.69%26.13億 | -63.87%19.4億 | -20.42%53.7億 | 580.93%67.48億 | 98.60%9.91億 | 105.45%4.99億 | -1,078.42%-91.58億 | 18.78%9.36億 | -67.08%7.88億 | -78.52%23.94億 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 71.43%-200萬 | 99.81%-700萬 | -120,666.67%-36.23億 | 40.00%-300萬 | 28.57%-500萬 |
已支付現金股息 | -21.89%-10.97億 | -10.29%-9億 | -11.32%-8.16億 | 9.95%-7.33億 | -25.04%-8.14億 | -14.21%-6.51億 | -6.54%-5.7億 | 4.29%-5.35億 | 0.00%-5.59億 | 0.00%-5.59億 |
非控制性權益現金股息 | ---400萬 | --0 | 0.00%-200萬 | 75.00%-200萬 | 0.00%-800萬 | 0.00%-800萬 | 73.33%-800萬 | 0.00%-3,000萬 | 23.08%-3,000萬 | -18.18%-3,900萬 |
其他籌資費用淨額 | 8.53%-4.61億 | -16.13%-5.04億 | -139.78%-4.34億 | 37.80%-1.81億 | -230.68%-2.91億 | -10.00%-8,800萬 | 9.09%-8,000萬 | -10.00%-8,800萬 | 38.46%-8,000萬 | -19.27%-1.3億 |
融資活動現金淨額 | 96.07%10.49億 | -87.01%5.35億 | -29.39%41.17億 | 4,840.65%58.31億 | 50.80%-1.23億 | 97.45%-2.5億 | -194.10%-98.23億 | -2,979.31%-33.4億 | -93.02%1.16億 | -84.09%16.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.18%148.82億 | 19.94%165.68億 | 33.78%138.13億 | 2.79%103.25億 | 2.01%100.45億 | -39.21%98.47億 | 7.71%161.99億 | 29.42%150.39億 | -39.20%116.2億 | 24.25%191.12億 |
現金變動 | 256.38%28.79億 | -170.75%-18.41億 | -24.75%26.02億 | 1,430.09%34.58億 | 36.14%2.26億 | 102.41%1.66億 | -728.26%-68.92億 | -68.21%10.97億 | 146.01%34.51億 | -305.62%-75.01億 |
匯率變動影響 | 76.92%2.3億 | -14.47%1.3億 | 442.86%1.52億 | 171.79%2,800萬 | -221.88%-3,900萬 | 147.76%3,200萬 | -737.50%-6,700萬 | 75.00%-800萬 | -500.00%-3,200萬 | -82.22%800萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -96.00%100萬 | 2,400.00%2,500萬 | -50.00%100萬 | -97.85%200萬 | --9,300萬 | ---- | 754.93%6.07億 | --7,100萬 | ---- | -97.30%100萬 |
期末現金 | 20.90%179.92億 | -10.18%148.82億 | 19.94%165.68億 | 33.78%138.13億 | 2.79%103.25億 | 2.01%100.45億 | -39.21%98.47億 | 7.71%161.99億 | 29.42%150.39億 | -39.20%116.2億 |
自由現金流 | 262.85%40.29億 | -131.21%-24.74億 | -182.12%-10.7億 | 198.85%13.03億 | -60.07%4.36億 | -64.41%10.92億 | 3.47%30.68億 | -18.63%29.65億 | 140.27%36.44億 | -44.30%-90.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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