(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.36%44.66億 | 6.39%56.07億 | 2.27%52.7億 | 56.96%51.53億 | -25.38%32.83億 | 11.08%44億 | -15.88%39.61億 | 6.67%47.09億 | 49.98%44.15億 | 6.49%29.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.37%23.96億 | -3.58%25.86億 | 15.77%26.83億 | 2.68%23.17億 | -8.29%22.57億 | -11.15%24.61億 | 1.91%27.7億 | 0.14%27.18億 | 5.30%27.14億 | 6.88%25.77億 |
非現金項目調整總額 | 13.65%28.03億 | -30.50%24.67億 | 50.07%35.49億 | 6.51%23.65億 | 1.51%22.21億 | 0.53%21.88億 | -22.40%21.76億 | 93.15%28.04億 | -32.23%14.52億 | 39.79%21.42億 |
-折舊與攤銷 | -0.92%27.63億 | -4.16%27.89億 | -2.92%29.1億 | 19.96%29.97億 | 4.81%24.98億 | 8.94%23.84億 | -0.60%21.88億 | 15.18%22.01億 | 23.37%19.11億 | 7.18%15.49億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -85.74%539.3萬 | 295.43%3,783.1萬 | -57.42%956.7萬 | --2,247萬 | ---- | 132.88%9,531.3萬 | 200.19%4,092.8萬 | -66.95%1,363.4萬 | -75.44%4,125.8萬 | 70.14%1.68億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.71%-513.3萬 | 166.65%6,658萬 |
-處置利潤 | 50.92%-4,336萬 | 47.77%-8,834.9萬 | -639.04%-1.69億 | 139.46%3,138萬 | 83.51%-7,951.6萬 | -391.62%-4.82億 | -148.15%-9,805.6萬 | -413.69%-3,951.5萬 | 134.94%1,259.7萬 | -212.19%-3,605.4萬 |
-以股票支付的報酬 | 203.41%4,497.8萬 | --1,482.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,624.98%3,466.8萬 | 95.92%-137.3萬 |
-其他非現金項目 | 111.74%3,359.3萬 | -135.78%-2.86億 | 216.59%7.99億 | -245.80%-6.86億 | -203.96%-1.98億 | 322.80%1.91億 | -92.83%4,511萬 | 215.85%6.29億 | -237.07%-5.43億 | 972.11%3.96億 |
營運資本變動 | -232.50%-7.34億 | 157.57%5.54億 | -304.13%-9.62億 | 139.46%4.71億 | -380.44%-11.94億 | 74.76%-2.48億 | -21.12%-9.85億 | -426.88%-8.13億 | 114.00%2.49億 | -50.53%-17.76億 |
-應收款(增)減 | -171.86%-9.77億 | -51.26%-3.59億 | -120.07%-2.38億 | 337.44%11.83億 | 4.33%-4.98億 | 62.48%-5.21億 | -28.22%-13.89億 | -5,727.36%-10.83億 | 100.86%1,924.5萬 | -1,843.88%-22.31億 |
-存貨(增)減 | -157.51%-1.33億 | 159.81%2.31億 | -126.72%-3.86億 | -170.63%-1.7億 | 176.12%2.41億 | 18.04%-3.17億 | -289.47%-3.87億 | -20.25%-9,928.1萬 | 55.24%-8,256.2萬 | -374.87%-1.84億 |
-應付款(減)增 | -38.64%3.83億 | 271.53%6.24億 | 26.28%-3.64億 | 52.20%-4.93億 | -322.39%-10.32億 | -36.69%4.64億 | 102.27%7.33億 | 16.10%3.62億 | -51.16%3.12億 | 150.34%6.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -111.00%-642.8萬 | 127.60%5,844.2萬 | 152.62%2,567.8萬 | -151.37%-4,880.3萬 | -24.32%9,500.6萬 | 116.66%1.26億 | 454.54%5,794.2萬 | ---1,634.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,341.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -40.55%-1.23億 | -6.79%-8,745.4萬 | 1.21%-8,189.6萬 | 15.72%-8,290.2萬 | 8.38%-9,836.8萬 | -27.54%-1.07億 | -10.04%-8,418.2萬 | -13.59%-7,650.4萬 | -10.23%-6,735.1萬 | 8.02%-6,110.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.32%1.12億 | -3.42%9,498萬 | 4.48%9,834.6萬 | -15.49%9,412.9萬 | -6.82%1.11億 | 3.55%1.2億 | 16.52%1.15億 | 2.88%9,906.4萬 | 8.03%9,628.8萬 | 2.89%8,913萬 |
已支付退稅 | 12.88%-9.06億 | -45.66%-10.39億 | -2.28%-7.14億 | 12.05%-6.98億 | 19.59%-7.93億 | -0.62%-9.87億 | -33.69%-9.81億 | 23.01%-7.33億 | 5.82%-9.53億 | -10.23%-10.12億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,982,600.00%5,982.5萬 | -125.00%-1,000 | 4,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -22.41%35.5億 | 0.04%45.75億 | 2.38%45.73億 | 78.46%44.67億 | -28.18%25.03億 | 15.72%34.85億 | -24.67%30.12億 | 14.53%39.98億 | 78.12%34.91億 | 4.99%19.6億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -6.44%-27.81億 | -225.37%-26.13億 | 81.21%-8.03億 | 30.09%-42.75億 | -331.96%-61.14億 | 58.40%-14.15億 | -7.85%-34.02億 | -13.07%-31.55億 | 39.39%-27.9億 | -98.01%-46.03億 |
業務交易淨額 | ---21.85億 | --0 | ---2.22億 | --0 | -1,823.60%-4.04億 | ---2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,174.99%-7,913萬 | 99.34%-185.1萬 | ---2.79億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -36.97%1.35億 | 15.13%2.15億 | 7.48%1.87億 | -45.49%1.74億 | -40.65%3.18億 | 568.01%5.36億 | -11.50%-1.15億 | -229.09%-1.03億 | 20.47%-3,123.6萬 | 21.91%-3,927.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---7,500萬 | --0 | ---- | -1,363.41%-6,000萬 | ---410萬 | ---- | 33.33%-200萬 | ---300萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 43.64%305.8萬 | 71.14%212.9萬 | 6.96%124.4萬 | -70.78%116.3萬 | 59.84%398萬 | 15.65%249萬 | -7.16%215.3萬 | -32.45%231.9萬 | -59.73%343.3萬 |
其他投資變動淨額 | -378.63%-5,217.7萬 | 611.50%1,872.6萬 | 97.88%-366.1萬 | -1,284.55%-1.72億 | -112.68%-1,244.7萬 | -13.02%9,817.9萬 | 319.21%1.13億 | -87.22%2,692.5萬 | 193.01%2.11億 | -877.71%-2.27億 |
投資活動現金淨額 | -108.63%-49.58億 | -182.85%-23.76億 | 80.61%-8.4億 | 30.30%-43.32億 | -608.68%-62.15億 | 74.25%-8.77億 | 3.00%-34.06億 | -34.60%-35.11億 | 46.39%-26.08億 | -103.13%-48.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 123.71%11.4億 | -197.68%-48.08億 | 106.77%49.23億 | -57.22%23.81億 | 310.32%55.65億 | 584.61%13.56億 | 423.09%1.98億 | -97.77%3,787.6萬 | 5.80%17.01億 | 16,234.98%16.08億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---4.81億 | --0 | 29.77%-1.75億 | -70.56%-2.5億 | 51.88%-1.46億 | -257.18%-3.04億 | 155.20%1.94億 | -286.86%-3.51億 | 334.17%1.88億 | -27,433.68%-8,012.3萬 |
租賃融資增減 | 22.80%-3.71億 | 0.76%-4.8億 | 4.19%-4.84億 | 13.39%-5.05億 | -154.56%-5.83億 | 45.32%-2.29億 | -11.39%-4.19億 | -14.19%-3.76億 | -0.39%-3.29億 | -4.62%-3.28億 |
已支付現金股息 | -0.10%-7.62億 | 0.93%-7.61億 | -64.84%-7.69億 | 9.30%-4.66億 | 12.87%-5.14億 | 4.00%-5.9億 | -8.28%-6.15億 | -13.67%-5.68億 | -5.83%-4.99億 | -12.13%-4.72億 |
非控制性權益現金股息 | 20.04%-81.8萬 | 37.51%-102.3萬 | -14.32%-163.7萬 | ---143.2萬 | ---- | 12.51%-153.8萬 | 0.00%-175.8萬 | -33.38%-175.8萬 | 0.00%-131.8萬 | 50.02%-131.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.94%-2,000 | 91.72%-315萬 | -138.19%-3,803.9萬 | -248.08%-1,597萬 | -229,300.00%-458.8萬 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 441.31%8,482.4萬 | -61.49%1,567萬 | -98.88%4,069.6萬 |
融資活動現金淨額 | 92.16%-4.75億 | -275.24%-60.54億 | 202.48%34.55億 | -73.54%11.42億 | 1,764.58%43.17億 | 135.97%2.32億 | 45.14%-6.44億 | -209.21%-11.73億 | 40.02%10.74億 | -73.36%7.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.33%108.55億 | 95.16%147.34億 | 20.33%75.49億 | 10.67%62.74億 | 100.36%56.69億 | -26.83%28.3億 | -15.07%38.67億 | 75.37%45.53億 | -45.17%25.96億 | 98.65%47.35億 |
現金變動 | 51.15%-18.83億 | -153.64%-38.56億 | 463.00%71.88億 | 111.10%12.77億 | -78.70%6.05億 | 373.72%28.4億 | -51.19%-10.37億 | -135.07%-6.86億 | 191.50%19.57億 | -190.95%-21.39億 |
匯率變動影響 | -41.46%-3,327.6萬 | -50.22%-2,352.3萬 | -966.69%-1,565.9萬 | -29,260.00%-146.8萬 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --628.3萬 | ---- | --1,213.8萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -17.60%89.44億 | -26.33%108.55億 | 95.16%147.34億 | 20.33%75.49億 | 10.67%62.74億 | 100.36%56.69億 | -26.83%28.3億 | -15.07%38.67億 | 75.37%45.53億 | -45.17%25.96億 |
自由現金流 | -66.67%6.5億 | -47.68%19.51億 | 3,331.75%37.28億 | 102.98%1.09億 | -277.47%-36.44億 | 586.80%20.53億 | -150.96%-4.22億 | 18.75%8.28億 | 126.21%6.97億 | -213.20%-26.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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