(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -23.34%6.07億 | 97.31%7.92億 | 4.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 98.12%14.69億 | 100.68%7.41億 | --3.69億 |
非現金項目調整總額 | -5,086.40%-7.7億 | -87.56%1,544.5萬 | --1.24億 |
-折舊與攤銷 | -15.08%2.44億 | -7.24%2.88億 | --3.1億 |
-聯營企業份額 | 101.33%292.5萬 | -4,187.79%-2.2億 | ---513.4萬 |
-處置利潤 | 1,078.36%1.56億 | 89.57%-1,594.1萬 | ---1.53億 |
-匯兌損益淨額 | -251.69%-1,708.6萬 | 272.49%1,126.4萬 | --302.4萬 |
-其他非現金項目 | -2,344.87%-11.56億 | -53.43%-4,728.8萬 | ---3,082.1萬 |
營運資本變動 | -364.02%-9,179.4萬 | 137.63%3,476.8萬 | ---9,239.1萬 |
-應收款(增)減 | -383.97%-3.21億 | 168.27%1.13億 | ---1.66億 |
-存貨(增)減 | 79.56%-1,344.3萬 | -243.30%-6,577.3萬 | --4,590萬 |
-應付款(減)增 | 1,467.37%2.43億 | -131.07%-1,774.6萬 | --5,711.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -98.81%6.2萬 | 117.53%522.5萬 | ---2,980.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -105.58%-1,419.1萬 | 23.55%-690.3萬 | -902.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.01%8,163萬 | 1.60%7,557.7萬 | 7,438.9萬 |
已支付退稅 | -202.74%-2.47億 | 9.69%-8,160.9萬 | -9,036.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 62.36%6.2億 | 38,171,700.00%3.82億 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -9.77%10.47億 | 208.47%11.6億 | --3.76億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -174.36%-2.95億 | 7.08%-1.07億 | ---1.16億 |
無形資產交易淨額 | -281.41%-2,931.5萬 | -858.35%-768.6萬 | ---80.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --2.03億 | --0 |
投資產品交易淨額 | -53.59%1.53億 | 55.99%3.3億 | --2.12億 |
其他投資變動淨額 | -407.04%-126.5萬 | 435.06%41.2萬 | --7.7萬 |
投資活動現金淨額 | -141.09%-1.72億 | 338.28%4.18億 | --9,548.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 57.06%-4.6億 | -76.63%-10.71億 | ---6.07億 |
租賃融資增減 | ---1,761.1萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | 0.00%-2,498.5萬 | 0.00%-2,498.5萬 | ---2,498.5萬 |
融資活動現金淨額 | 54.16%-5.03億 | -73.60%-10.96億 | ---6.32億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 54.58%15.37億 | -12.81%9.94億 | --11.41億 |
現金變動 | -22.80%3.72億 | 401.61%4.82億 | ---1.6億 |
匯率變動影響 | -98.21%107.9萬 | 337.98%6,036.2萬 | --1,378.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
期末現金 | 24.30%19.11億 | 54.58%15.37億 | --9.94億 |
自由現金流 | -30.63%7.23億 | 302.35%10.42億 | --2.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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