(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.30%29.04億 | 7.71%19.55億 | 98.69%-1,300萬 | -43.15%46.28億 | -65.37%11.5億 | 20.94%26.57億 | -40.69%18.15億 | -127.46%-9.94億 | 6.21%81.41億 | -0.63%33.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.91%24.09億 | 5.63%21.03億 | -61.98%2.84億 | 54.01%86.31億 | 1,250.31%36.81億 | -5.51%22.12億 | -21.21%19.91億 | -29.26%7.47億 | 14.67%56.04億 | -426.53%-3.2億 |
非現金項目調整總額 | 35.02%13.11億 | 12.54%14.36億 | 145.72%3.58億 | -228.25%-35.59億 | -561.67%-50.23億 | 45.58%9.71億 | -1.92%12.76億 | -178.65%-7.83億 | -23.64%27.75億 | -4.48%10.88億 |
-折舊與攤銷 | -36.63%5.19億 | -35.01%4.92億 | -30.08%5.02億 | 6.26%30.22億 | -4.21%7.28億 | 18.70%8.19億 | 6.92%7.57億 | 4.66%7.18億 | -5.70%28.44億 | -0.91%7.6億 |
-聯營企業份額 | 1,436.84%2.54億 | 10,350.00%2.05億 | 4,875.00%3.82億 | -1,900.00%-1.2億 | -4,450.00%-9,100萬 | ---1,900萬 | 50.00%-200萬 | ---800萬 | ---600萬 | ---200萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---47.24億 | ---47.24億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 214.62%5.38億 | 41.84%7.39億 | 64.77%-5.26億 | -2,657.14%-17.37億 | -383.64%-9.36億 | 843.48%1.71億 | -12.73%5.21億 | -54.40%-14.93億 | -110.19%-6,300萬 | -11.29%3.3億 |
營運資本變動 | -54.55%-8.16億 | -9.17%-15.84億 | 31.52%-6.56億 | -85.36%-4.43億 | -2.23%24.94億 | 34.90%-5.28億 | -89.18%-14.51億 | 20.96%-9.58億 | 72.11%-2.39億 | 21.25%25.51億 |
-應收款(增)減 | -31.54%-9.76億 | 10.60%-16.27億 | 26.34%-5.9億 | 59.13%-4.97億 | 19.47%28.66億 | 23.90%-7.42億 | -18.18%-18.2億 | 27.18%-8.01億 | 29.63%-12.16億 | 8.85%23.99億 |
-應付款(減)增 | -25.23%1.6億 | -88.35%4,300萬 | 57.96%-6,600萬 | -94.47%5,400萬 | -344.74%-3.72億 | 30.49%2.14億 | -52.26%3.69億 | -40.18%-1.57億 | 12.17%9.77億 | 252.00%1.52億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 54.84%-1,400萬 | -54.24%-9,100萬 | 15.15%-2,800萬 | 30.93%-1.63億 | 36.51%-4,000萬 | 47.46%-3,100萬 | -37.21%-5,900萬 | 53.52%-3,300萬 | 0.42%-2.36億 | -133.33%-6,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -166.67%-200萬 | 200.00%900萬 | 100.00%400萬 | 200.00%3,300萬 | 733.33%2,500萬 | 50.00%300萬 | 0.00%300萬 | -33.33%200萬 | -21.43%1,100萬 | 0.00%300萬 |
已支付退稅 | 57.19%-3.69億 | 418.24%4.71億 | 4.23%-5.88億 | 33.79%-15.89億 | 112.64%3,500萬 | 11.04%-8.62億 | -12.12%-1.48億 | 39.92%-6.14億 | -69.25%-24億 | -326.15%-2.77億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%200萬 | -300.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | -200萬 |
經營活動現金淨額 | 42.64%25.19億 | 45.32%23.44億 | 61.91%-6.25億 | -47.24%29.09億 | -60.73%11.71億 | 50.68%17.66億 | -44.11%16.13億 | -7.54%-16.41億 | -8.45%55.14億 | -8.33%29.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -43.94%-9,500萬 | 72.83%-2,500萬 | -76.54%-1.43億 | -38.93%-3.64億 | -76.06%-1.25億 | -1,220.00%-6,600萬 | 31.85%-9,200萬 | -58.82%-8,100萬 | 12.08%-2.62億 | -42.00%-7,100萬 |
無形資產交易淨額 | 22.15%-2.53億 | 27.59%-2.31億 | -5.26%-2.4億 | -20.88%-11.58億 | 28.50%-2.86億 | -71.96%-3.25億 | -83.33%-3.19億 | -16.92%-2.28億 | -14.32%-9.58億 | -106.19%-4億 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | 458.62%1.04億 | -274.20%-32.63億 | -270.87%-32.34億 | --0 | --0 | ---2,900萬 | ---8.72億 | ---8.72億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.97億 | --0 |
其他投資變動淨額 | -444.44%-2.45億 | 578.89%4.31億 | -1,878.57%-2.77億 | -427.74%-4.49億 | -265.75%-3億 | -309.09%-4,500萬 | -4,400.00%-9,000萬 | 54.84%-1,400萬 | 4,466.67%1.37億 | 182.81%1.81億 |
投資活動現金淨額 | -166.06%-11.6億 | 134.93%1.75億 | -57.95%-5.56億 | -215.68%-52.34億 | -239.50%-39.45億 | -112.68%-4.36億 | -61.09%-5.01億 | -1,860.00%-3.52億 | -46.34%-16.58億 | -545.56%-11.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -43.20%-2.42億 | -7.10%-1.81億 | -2,944.71%-51.76億 | 253.40%93.27億 | 5,533.70%98.35億 | -128.38%-1.69億 | ---1.69億 | 97.08%-1.7億 | -282.20%-60.8億 | -103.66%-1.81億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---3.6億 | ---- | ---- | -6,236.84%-12.04億 | ---12.04億 | --0 | ---- | ---- | 97.29%-1,900萬 | --0 |
租賃融資增減 | 27.39%-2.28億 | 25.33%-2.27億 | 30.72%-2.21億 | -1.86%-12.03億 | 15.82%-2.66億 | -8.28%-3.14億 | -4.83%-3.04億 | -11.93%-3.19億 | 9.29%-11.81億 | -4.98%-3.16億 |
已支付現金股息 | -15.66%-4.58億 | -33.33%-400萬 | -17.90%-4.15億 | 9.41%-7.51億 | --0 | -25.71%-3.96億 | 57.14%-300萬 | 30.43%-3.52億 | -87.56%-8.29億 | ---100萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 39.32%-1.42億 | -11.21%-2.58億 | -30.53%-4.66億 | --0 | --0 | -68.35%-2.34億 | -6.42%-2.32億 | -45.12%-3.57億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -5,887.50%-4.63億 | -173.53%-1.86億 | -2,000.00%-1.52億 | -2.27%-4,500萬 | 130.43%700萬 | 366.67%800萬 | -353.33%-6,800萬 | 366.67%800萬 | -175.00%-4,400萬 | -64.29%-2,300萬 |
融資活動現金淨額 | -101.03%-17.51億 | -14.65%-8.92億 | -484.23%-62.22億 | 166.49%56.58億 | 1,706.91%83.72億 | -38.92%-8.71億 | -72.51%-7.78億 | 84.59%-10.65億 | -1,448.65%-85.1億 | -113.35%-5.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.84%124.84億 | -6.37%108.66億 | 23.71%182.55億 | -22.66%147.56億 | -5.98%125.08億 | -5.85%120.22億 | 9.61%116.05億 | -22.66%147.56億 | 43.34%190.79億 | 10.06%133.04億 |
現金變動 | -185.40%-3.92億 | 387.13%16.27億 | -142.09%-74.03億 | 171.62%33.33億 | 330.95%55.98億 | 35.00%4.59億 | -84.27%3.34億 | 63.67%-30.58億 | -184.30%-46.54億 | -81.38%12.99億 |
匯率變動影響 | 16.67%2,800萬 | -113.41%-1,100萬 | 117.78%1,600萬 | -49.54%1.66億 | -0.66%1.5億 | -87.69%2,400萬 | 46.43%8,200萬 | -23.29%-9,000萬 | 33.20%3.29億 | 978.57%1.51億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 33.33%-200萬 | ---- | ---- | --300萬 | --100萬 | -200.00%-300萬 | 100.00%200萬 | ---- |
期末現金 | -3.10%121.2億 | 3.84%124.84億 | -6.37%108.66億 | 23.71%182.55億 | 23.71%182.55億 | -5.98%125.08億 | -5.85%120.22億 | 9.61%116.05億 | -22.66%147.56億 | -22.66%147.56億 |
自由現金流 | 58.16%21.7億 | 73.71%20.88億 | 48.33%-10.08億 | -67.76%13.82億 | -69.76%7.59億 | 40.86%13.72億 | -53.39%12.02億 | -9.85%-19.51億 | -12.19%42.87億 | -16.58%25.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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