(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -9.77%2.09億 | 2.31億 | -1.09%1.51億 | 52.89%1.53億 | 190.66%9,987.5萬 | 3,436.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.77%1.76億 | --1.54億 | 8.22%1.68億 | 50.82%1.56億 | 319.52%1.03億 | --2,459.9萬 |
非現金項目調整總額 | 177.10%1,084萬 | --391.2萬 | -181.62%-1,015.3萬 | -16.35%1,243.9萬 | 546.85%1,487.1萬 | --229.9萬 |
-折舊與攤銷 | -97.72%2.8萬 | --122.8萬 | 127.01%200萬 | 878.89%88.1萬 | -20.35%9萬 | --11.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.64%790萬 | --214.3萬 |
-其他非現金項目 | 302.83%1,081.2萬 | --268.4萬 | -205.15%-1,215.3萬 | 67.97%1,155.8萬 | 15,902.33%688.1萬 | --4.3萬 |
營運資本變動 | -71.04%2,128萬 | --7,348.6萬 | 52.92%-724.3萬 | 15.45%-1,538.3萬 | -343.79%-1,819.4萬 | --746.3萬 |
-應收款(增)減 | -136.10%-1,816.9萬 | --5,033萬 | 20.19%-1,208.7萬 | 13.50%-1,514.4萬 | -1,343.28%-1,750.7萬 | ---121.3萬 |
-存貨(增)減 | 200.00%100.8萬 | ---100.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 222.31%557萬 | ---455.4萬 | 1,564.91%555.2萬 | ---37.9萬 | ---- | --27.8萬 |
-應付款(減)增 | -17.74%451.6萬 | --549萬 | -21.47%-589.6萬 | -310.59%-485.4萬 | 19.18%230.5萬 | --193.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.72%-394.3萬 | --1,104萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 22.07%2,835.5萬 | --2,322.8萬 | 3.88%518.8萬 | --499.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.78%95.1萬 | ---457.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.9萬 | 0 | 0.00%-3.2萬 | 76.64%-3.2萬 | -21.24%-13.7萬 | -11.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.25%1.7萬 | 1.6萬 | -51.05%11.7萬 | 32.78%23.9萬 | 157.14%18萬 | 7萬 |
已支付退稅 | -34.34%-4,852.7萬 | -3,612.3萬 | -33.31%-5,483.6萬 | -537.24%-4,113.4萬 | 9.52%-645.5萬 | -713.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -17.96%1.6億 | --1.95億 | -13.86%9,628.1萬 | 19.59%1.12億 | 243.82%9,346.3萬 | --2,718.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---971.8萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 200.30%2,999.4萬 | 124.82%998.8萬 | ---4,024.6萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---4,150.7萬 | ---- | 200.00%1,000 | 91.67%-1,000 | -102.45%-1.2萬 | --49萬 |
投資活動現金淨額 | -4,150,700.00%-4,150.8萬 | ---1,000 | 11,050.56%2,999.5萬 | 100.67%26.9萬 | -8,315.92%-4,025.8萬 | --49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---2,368.7萬 | --0 | -89.55%4,515.9萬 | --4.32億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.17%-1,851.5萬 | ---1,848.3萬 | -24.81%-1,512.9萬 | -340.00%-1,212.2萬 | 9.11%-275.5萬 | ---303.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -128.33%-4,220.2萬 | ---1,848.3萬 | -92.85%3,003萬 | 15,341.89%4.2億 | 9.11%-275.5萬 | ---303.1萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 12.43%15.96億 | --14.19億 | 154.54%8.76億 | 17.17%3.44億 | 9.16%2.94億 | --2.69億 |
現金變動 | -56.79%7,625.2萬 | --1.76億 | -70.62%1.56億 | 954.42%5.32億 | 104.72%5,045萬 | --2,464.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 4.78%16.72億 | --15.96億 | 17.84%10.32億 | 154.54%8.76億 | 17.17%3.44億 | --2.94億 |
自由現金流 | -17.96%1.6億 | --1.95億 | -5.65%9,628.1萬 | 9.19%1.02億 | 243.82%9,346.3萬 | --2,718.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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