(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -105.02%-8,607.6萬 | 296.72%17.15億 | -60.35%4.32億 | -26.87%10.9億 | 152.69%14.91億 | 0.14%5.9億 | 1,769.52%5.89億 | 109.99%3,151.4萬 | -3.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -195.89%-7.07億 | -13.76%7.38億 | 53.71%8.55億 | -55.41%5.56億 | 77.33%12.48億 | 88.58%7.04億 | 98.70%3.73億 | 169.24%1.88億 | ---2.71億 |
非現金項目調整總額 | 5.46%7.33億 | 34.97%6.95億 | -10.76%5.15億 | 179.75%5.77億 | 229.00%2.06億 | 764.45%6,268.4萬 | -168.00%-943.4萬 | 22.01%1,387.4萬 | --1,137.1萬 |
-折舊與攤銷 | -26.68%2.77億 | -0.77%3.78億 | 47.06%3.81億 | 67.51%2.59億 | 222.03%1.54億 | 245.51%4,796.7萬 | 160.42%1,388.3萬 | 46.94%533.1萬 | --362.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -86.01%3,708.6萬 | --2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.9萬 |
-聯營企業份額 | --1,477.6萬 | --0 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --4.74億 | --0 | ---- | --2.1億 | ---- | ---- | -950.11%-2,227.3萬 | -65.40%262萬 | --757.2萬 |
-其他非現金項目 | -233.78%-6,977.7萬 | -61.17%5,215.8萬 | 129.14%1.34億 | 13.27%5,862.6萬 | 251.69%5,175.8萬 | 1,509.67%1,471.7萬 | -117.63%-104.4萬 | 1,754.47%592.3萬 | ---35.8萬 |
營運資本變動 | -139.52%-1.12億 | 130.13%2.83億 | -2,079.98%-9.38億 | -217.05%-4,302萬 | 120.84%3,675.5萬 | -178.24%-1.76億 | 232.49%2.25億 | -206.15%-1.7億 | ---5,557.9萬 |
-應收款(增)減 | -117.88%-4,807.1萬 | 129.47%2.69億 | -338.65%-9.12億 | 77.56%-2.08億 | -73.70%-9.27億 | -18.82%-5.33億 | -111.24%-4.49億 | -14.68%-2.13億 | ---1.85億 |
-存貨(增)減 | 122.30%9,736.7萬 | -850.56%-4.37億 | -324.76%-4,593.4萬 | 80.44%-1,081.4萬 | -214.54%-5,528.6萬 | -57.40%-1,757.7萬 | -355.61%-1,116.7萬 | ---245.1萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 103.61%190.6萬 | -170.22%-5,279.1萬 | -115.25%-1,953.6萬 | 75.19%-907.6萬 | 4.19%-3,657.9萬 | -176.15%-3,818萬 | 128.61%5,013.9萬 | 192.90%2,193.2萬 | ---2,360.8萬 |
-應付款(減)增 | -99.40%141.6萬 | -0.08%2.38億 | 212.37%2.38億 | -125.62%-2.12億 | 239.26%8.26億 | -55.80%2.44億 | 29,763.99%5.51億 | -101.38%-185.8萬 | --1.34億 |
-應計費用(減)增 | 306.89%1.98億 | 38.55%-9,587.2萬 | -145.78%-1.56億 | 311.51%3.41億 | 212.75%8,282.6萬 | -65.88%2,648.3萬 | 348.18%7,761.6萬 | -26.22%1,731.8萬 | --2,347.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -275.71%-5,799.7萬 | 149.59%3,300.7萬 | -364.65%-6,655.6萬 | -70.44%2,514.9萬 | -32.55%8,508萬 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -192.80%-3.05億 | 1,236.05%3.28億 | -19.64%2,457萬 | -49.82%3,057.4萬 | 266.64%6,092.5萬 | 149.09%1,661.7萬 | -10.41%667.1萬 | 269.23%744.6萬 | ---440萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -44.81%-1,145.3萬 | 19.45%-790.9萬 | -119.66%-981.9萬 | -125.42%-447萬 | -7.83%-198.3萬 | 51.97%-183.9萬 | -39.85%-382.9萬 | -273.8萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 126.47%7.7萬 | -15.00%3.4萬 | -80.77%4萬 | -26.50%20.8萬 | 948.15%28.3萬 | 125.00%2.7萬 | -82.61%1.2萬 | 2.99%6.9萬 | 6.7萬 |
已支付退稅 | -53.69%-5.39億 | -80.84%-3.51億 | 65.70%-1.94億 | -16.30%-5.65億 | -157.14%-4.86億 | -1,138.88%-1.89億 | -3,314.32%-1,526.2萬 | -60.22%-44.7萬 | -27.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 20.51%-676.5萬 | -850,900.00%-851萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -147.72%-6.43億 | 489.69%13.48億 | -56.09%2.29億 | -48.09%5.21億 | 151.31%10.03億 | -29.99%3.99億 | 1,907.61%5.7億 | 109.00%2,839.6萬 | ---3.16億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 96.77%-404萬 | -845.33%-1.25億 | 97.04%-1,321.5萬 | -243.39%-4.46億 | -151.42%-1.3億 | 43.58%-5,164.4萬 | -1,539.55%-9,153.6萬 | 79.76%-558.3萬 | ---2,758.5萬 |
無形資產交易淨額 | 27.21%-1.52億 | 78.55%-2.09億 | -819.82%-9.75億 | -1,051.60%-1.06億 | ---920.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---101.2萬 |
業務交易淨額 | ---4,410萬 | --0 | ---- | 89.24%-5,000萬 | ---4.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 125.90%9,090.3萬 | -350,832.00%-3.51億 | 99.98%-10萬 | -221.44%-5.1億 | -56.40%-1.59億 | -449.65%-1.01億 | --2,902.6萬 | ---- | ---1,026萬 |
其他投資變動淨額 | -104.75%-712.9萬 | -29.58%1.5億 | 162.54%2.13億 | 2.71%-3.4億 | -494.02%-3.5億 | 62.57%-5,891.2萬 | -701.22%-1.57億 | 60.34%-1,964.2萬 | ---4,952.2萬 |
投資活動現金淨額 | 78.21%-1.17億 | 31.00%-5.35億 | 46.61%-7.75億 | -30.60%-14.53億 | -424.52%-11.12億 | 3.57%-2.12億 | -771.69%-2.2億 | 71.46%-2,522.5萬 | ---8,837.9萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,039.73%12.73億 | 83.12%-1.35億 | -126.77%-8.03億 | 437.44%29.98億 | 312.24%5.58億 | -309.41%-2.63億 | -58.10%1.26億 | --3億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 114.80%917.8萬 | -273.22%-6,201.3萬 | -76.99%3,580萬 | 10.33%1.56億 | -80.30%1.41億 | --7.16億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -98.50%135萬 | 1,703.84%9,021萬 | --500.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,296.49%12.84億 | 85.91%-1.07億 | -124.16%-7.62億 | 351.26%31.53億 | 54.28%6.99億 | 260.89%4.53億 | -58.10%1.26億 | --3億 | ---- |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 23.36%37.28億 | -30.22%30.22億 | 105.33%43.3億 | 38.80%21.09億 | 72.76%15.19億 | 117.80%8.8億 | 299.29%4.04億 | -79.98%1.01億 | --5.05億 |
現金變動 | -25.74%5.24億 | 153.92%7.06億 | -158.91%-13.09億 | 276.82%22.21億 | -7.89%5.9億 | 34.53%6.4億 | 57.15%4.76億 | 174.92%3.03億 | ---4.04億 |
匯率變動影響 | --0 | 723.33%24.7萬 | 275.00%3萬 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,974萬 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 13.53%42.32億 | 23.36%37.28億 | -30.22%30.22億 | 105.33%43.3億 | 38.80%21.09億 | 72.76%15.19億 | 117.80%8.8億 | 299.29%4.04億 | --1.01億 |
自由現金流 | -179.63%-8.03億 | 232.67%10.08億 | -2,328.75%-7.6億 | -103.62%-3,127.9萬 | 148.79%8.64億 | -27.44%3.47億 | 1,997.68%4.79億 | 106.63%2,281.3萬 | ---3.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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