(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2.14%15.83億 | 12.49%15.5億 | 251.76%13.77億 | -17.42%3.92億 | -14.39%4.74億 | 122.97%5.54億 | 56.79%2.48億 | -13.27%1.58億 | 383.29%1.83億 | 3,780.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.11%15.79億 | 26.78%15.62億 | 204.58%12.32億 | -3.98%4.05億 | 45.80%4.21億 | 62.82%2.89億 | 198.92%1.77億 | -50.88%5,936.9萬 | 4,769.98%1.21億 | ---258.8萬 |
非現金項目調整總額 | 46.40%-1,289.1萬 | -118.28%-2,405.2萬 | 4,037.76%1.32億 | -108.88%-334.2萬 | -58.30%3,763.4萬 | 266.33%9,024.5萬 | 51.23%2,463.5萬 | -63.16%1,629萬 | 80.01%4,421.9萬 | --2,456.5萬 |
-折舊與攤銷 | -0.44%2,647.9萬 | 20.11%2,659.7萬 | 3.15%2,214.4萬 | -11.89%2,146.7萬 | -1.37%2,436.5萬 | 40.88%2,470.4萬 | 33.51%1,753.6萬 | -36.82%1,313.5萬 | 14.79%2,079.1萬 | --1,811.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --563.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.3萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | -22.12%467.8萬 | --600.7萬 | --0 | --1,597.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -189.82%-585.7萬 | 6.17%652.1萬 | 461.94%614.2萬 | 3,625.81%109.3萬 | ---3.1萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 1.27%486.4萬 | 673.43%480.3萬 | -43.13%62.1萬 | 21.06%109.2萬 | 127.20%90.2萬 | 415.58%39.7萬 | --7.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 26.44%-4,423.4萬 | -158.48%-6,013萬 | 613.01%1.03億 | -97.85%-2,004.4萬 | -118.98%-1,013.1萬 | 800.12%5,336.8萬 | 86.10%592.9萬 | -86.34%318.6萬 | 261.46%2,332.5萬 | --645.3萬 |
營運資本變動 | 39.95%1,619.5萬 | -16.07%1,157.2萬 | 243.77%1,378.8萬 | -162.70%-959萬 | -91.25%1,529.4萬 | 277.18%1.75億 | -44.04%4,632.9萬 | 369.85%8,278.8萬 | 11.34%1,762萬 | --1,582.6萬 |
-應收款(增)減 | -229.53%-1,502.8萬 | 129.32%1,160.2萬 | 40.58%-3,956.8萬 | -323.58%-6,658.8萬 | 194.44%2,978.2萬 | 60.58%-3,153.4萬 | -2,001.02%-7,998.6萬 | 83.49%-380.7萬 | 44.26%-2,305.9萬 | ---4,136.6萬 |
-預付費用(增)減 | 2,696.12%9,285.9萬 | 342.23%332.1萬 | 98.85%-137.1萬 | -1,013.29%-1.2億 | 68.67%-1,074.1萬 | -23.79%-3,428.6萬 | 20.60%-2,769.7萬 | -155.91%-3,488.5萬 | -133.22%-1,363.2萬 | ---584.5萬 |
-應付款(減)增 | -309.30%-1.35億 | -304.61%-3,305.7萬 | -109.76%-817萬 | 253.97%8,373.9萬 | -132.72%-5,438.7萬 | 128.28%1.66億 | 150.53%7,282.3萬 | 96.11%2,906.8萬 | 23,259.38%1,482.2萬 | ---6.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.56%-1,073.3萬 | --2,713萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,392.47%7,055.6萬 | -93.93%-545.9萬 | 27.28%-281.5萬 | -133.45%-387.1萬 | 32.38%1,157.1萬 | 18,310.42%874.1萬 | -167.61%-4.8萬 | --7.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -91.15%311.1萬 | -46.49%3,516.5萬 | -32.05%6,571.2萬 | 147.53%9,670.9萬 | -40.43%3,906.9萬 | -19.27%6,558.2萬 | -12.02%8,123.7萬 | 83.87%9,234.1萬 | 39.62%5,022.2萬 | --3,597.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,442.86%43.2萬 | 40.00%2.8萬 | 33.33%2萬 | 36.36%1.5萬 | 37.50%1.1萬 | 60.00%8,000 | 66.67%5,000 | -91.43%3,000 | -61.96%3.5萬 | 9.2萬 |
已支付退稅 | 18.24%-5.64億 | -328.47%-6.89億 | 19.04%-1.61億 | 13.53%-1.99億 | -144.62%-2.3億 | -309.62%-9,392.9萬 | 67.42%-2,293.1萬 | -76,401.09%-7,038.1萬 | 93.61%-9.2萬 | -143.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -5.45%426.4萬 | 110.26%451萬 | -9.61%214.5萬 | -70.05%237.3萬 | 827.75%792.3萬 | 85.4萬 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 18.39%10.24億 | -29.04%8.65億 | 524.07%12.19億 | -22.62%1.95億 | -45.24%2.52億 | 104.37%4.61億 | 156.05%2.26億 | -51.78%8,807萬 | 401.00%1.83億 | --3,645.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7.52%-1,665.4萬 | 8.04%-1,548.9萬 | 18.85%-1,684.3萬 | -288.02%-2,075.5萬 | 72.44%-534.9萬 | 73.04%-1,940.7萬 | -892.07%-7,197.5萬 | -5.76%-725.5萬 | 90.69%-686萬 | ---7,368.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---631.5萬 | ---- | ---- | ---1,015.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---499.8萬 | ---- | ---- | 62.40%-600.7萬 | ---1,597.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 5.90%84.4萬 | 199.62%79.7萬 | -75.30%26.6萬 | -63.32%107.7萬 | 297.98%293.6萬 | 60.54%-148.3萬 | 92.65%-375.8萬 | ---5,112.3萬 | ---- | ---1.01億 |
投資活動現金淨額 | -7.61%-1,581萬 | 31.90%-1,469.2萬 | -9.64%-2,157.5萬 | -715.50%-1,967.8萬 | 91.03%-241.3萬 | 72.56%-2,689.7萬 | -67.91%-9,802.5萬 | -750.99%-5,837.8萬 | 96.29%-686萬 | ---1.85億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 535.26%9,226.5萬 | 21.89%1,452.4萬 | -52.06%1,191.6萬 | 119.90%2,485.5萬 | -75.55%1,130.3萬 | --4,623.2萬 | ---- | -120.97%-4,195.7萬 | --2億 |
已支付現金股息 | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -305.11%-1.89億 | 535.30%9,226.4萬 | 21.89%1,452.3萬 | -52.06%1,191.5萬 | 119.90%2,485.5萬 | -75.55%1,130.3萬 | --4,623.1萬 | ---- | -120.97%-4,195.6萬 | --2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.42%37.01億 | 79.87%27.53億 | 13.81%15.31億 | 24.93%13.45億 | 69.25%10.77億 | 36.73%6.36億 | 6.57%4.65億 | 44.21%4.37億 | 20.51%3.03億 | --2.51億 |
現金變動 | -13.12%8.19億 | -22.23%9.42億 | 546.14%12.12億 | -31.76%1.88億 | -38.28%2.75億 | 156.33%4.45億 | 485.04%1.74億 | -77.81%2,969.2萬 | 159.74%1.34億 | --5,152.3萬 |
匯率變動影響 | -58.89%216.1萬 | -51.75%525.6萬 | 720.68%1,089.3萬 | 72.79%-175.5萬 | -34.97%-645萬 | -68.99%-477.9萬 | -183.94%-282.8萬 | ---99.6萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 22.18%45.22億 | 34.42%37.01億 | 79.87%27.53億 | 13.81%15.31億 | 24.93%13.45億 | 69.25%10.77億 | 36.73%6.36億 | 6.57%4.65億 | 44.21%4.37億 | --3.03億 |
自由現金流 | 18.59%10.07億 | -29.34%8.49億 | 588.63%12.02億 | -29.35%1.75億 | -44.04%2.47億 | 199.88%4.41億 | 82.16%1.47億 | -54.03%8,081.5萬 | 470.97%1.76億 | ---4,738.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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