(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.12%44.19億 | 37.93%15.52億 | 59.63%4.33億 | 10.80%34.22億 | 11.26億 | 2.71億 | 93.71%30.89億 | 47.89%15.94億 | 29.08%10.78億 | 44.36%8.35億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 75.40%33.43億 | 714.23%13.69億 | 110.84%8.58億 | 23.09%19.06億 | --1.68億 | --4.07億 | 197.16%15.49億 | -80.75%5.21億 | 333.23%27.07億 | -28.96%6.25億 |
非現金項目調整總額 | 41.82%19.24億 | -41.97%5.65億 | -42.99%2.86億 | -15.14%13.57億 | --9.73億 | --5.01億 | 85.14%15.99億 | 155.07%8.64億 | -647.00%-15.68億 | 228.13%2.87億 |
-折舊與攤銷 | 4.10%17.01億 | 4.43%4.17億 | 6.47%4.14億 | 13.46%16.34億 | --4億 | --3.89億 | 72.73%14.4億 | 56.70%8.34億 | 200.94%5.32億 | 222.51%1.77億 |
-聯營企業份額 | 69.55%-2,368.5萬 | 8.89%-5,765.2萬 | -286.14%-6,916.4萬 | -835.70%-7,778.6萬 | ---6,327.4萬 | --3,715.7萬 | -41.92%1,057.3萬 | 286.33%1,820.4萬 | -127.47%-977萬 | --3,556.7萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -470,119.75%-14.76億 | --0 | --0 | -99.24%31.4萬 | 101.94%4,123.4萬 | -6,525.72%-21.29億 | -411.07%-3,212.7萬 |
-以股票支付的報酬 | --3.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -105.41%-6,903.6萬 | -70.56%9,037.3萬 | -177.98%-5,888.8萬 | 764.05%12.76億 | --3.07億 | --7,552.1萬 | 597.68%1.48億 | -178.33%-2,968萬 | -64.40%3,789.3萬 | 136.84%1.06億 |
營運資本變動 | -633.75%-8.49億 | -2,319.02%-3.81億 | -11.60%-7.11億 | 370.11%1.59億 | ---1,575.8萬 | ---6.37億 | -128.09%-5,889.5萬 | 448.28%2.1億 | 21.05%-6,019.1萬 | 1.13%-7,623.8萬 |
-應收款(增)減 | 121.11%1.02億 | 34.40%-1.47億 | 212.97%2.58億 | -178.82%-4.84億 | ---2.25億 | ---2.29億 | -182.36%-1.74億 | 208.62%2.11億 | -118.54%-1.94億 | 15.52%-8,886萬 |
-存貨(增)減 | -235.13%-1.42億 | 47.54%2,547.8萬 | -39.93%-6,875.6萬 | 204.55%1.05億 | --1,726.9萬 | ---4,913.5萬 | -212.46%-1億 | --8,908.8萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -255.54%-1.95億 | ---- | ---- | ---5,480.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -281.55%-9.84億 | -3,744.95%-5.13億 | -7,211.69%-4.31億 | 4,107.56%5.42億 | --1,406.6萬 | --605.6萬 | -60.68%1,287.6萬 | 12.42%3,274.5萬 | -60.72%2,912.8萬 | 444.85%7,416.3萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -10.41%1.54億 | ---- | ---- | 1,823.62%1.72億 | ---1,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -27.71%2,702萬 | 251.39%3,973.9萬 | 28.68%-2.4億 | -55.81%3,737.7萬 | --1,130.9萬 | ---3.37億 | 174.77%8,458.6萬 | -207.87%-1.13億 | 270.42%1.05億 | -224.14%-6,154.1萬 |
-其他流動負債變動 | --1.47億 | 28.54%2.14億 | -702.70%-2.3億 | ---- | --1.66億 | ---2,862.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 3,616.5萬 | 0 | 6.04%3,466.9萬 | 0 | 3,269.3萬 | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.73%-4,009.1萬 | 5.10%-838.2萬 | 25.57%-892.4萬 | 15.08%-3,756.4萬 | -883.2萬 | -1,198.9萬 | -114.50%-4,423.6萬 | 16.94%-2,062.3萬 | -357.74%-2,482.8萬 | -542.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.25%6,625.8萬 | 76.24%6,609.2萬 | 15,994.85%3,750.1萬 | -95.32%23.3萬 | 497,400.00%497.5萬 | |||||
已支付退稅 | -312.47%-14.01億 | -80.87%1,884.7萬 | -395.59%-8.94億 | 18.14%-3.4億 | 9,850.1萬 | -1.8億 | 71.24%-4.15億 | -267.95%-14.43億 | 2.74%-3.92億 | -111.81%-4.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 0 | -7.2億 | 1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 26.03%30.13億 | 28.61%15.63億 | -492.10%-4.36億 | -11.30%23.91億 | --12.15億 | --1.11億 | 1,502.21%26.95億 | -74.56%1.68億 | 53.24%6.61億 | 11.17%4.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 12.03%-2.17億 | -57.87%-3,153.7萬 | 16.07%-6,458.8萬 | -14.35%-2.47億 | ---1,997.6萬 | ---7,695.5萬 | -42.28%-2.16億 | 16.46%-1.52億 | 78.22%-1.82億 | -1,694.30%-8.34億 |
無形資產交易淨額 | -32.30%-6.1億 | -61.71%-1.6億 | -35.95%-1.42億 | -19.64%-4.61億 | ---9,890.4萬 | ---1.05億 | -17.93%-3.85億 | -5.95%-3.27億 | -31.19%-3.08億 | -129.37%-2.35億 |
業務交易淨額 | 6.46%-11.32億 | -3.69%2.15億 | --0 | ---12.11億 | --2.23億 | ---2,542.3萬 | --0 | ---108.83億 | ---- | -2,702.55%-20.56億 |
投資產品交易淨額 | -131.94%-11.13億 | ---1.5億 | 214.58%7,435.8萬 | 294.30%34.86億 | --0 | ---6,489.6萬 | 18.44%-17.94億 | -188.29%-22億 | 350.15%24.92億 | -258.83%-9.96億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --2.05億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 89.59%-554.2萬 | 110.68%581.7萬 | 204.04%43.8萬 | -173.87%-5,322.5萬 | --276.1萬 | ---42.1萬 | -14.92%7,205萬 | 360.51%8,468.5萬 | -53.03%-3,250.7萬 | 37.22%-2,124.2萬 |
投資活動現金淨額 | -278.98%-30.78億 | -212.52%-1.21億 | 51.53%-1.32億 | 174.02%17.2億 | --1.07億 | ---2.72億 | 82.76%-23.23億 | -784.26%-134.76億 | 147.55%19.69億 | -676.10%-41.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 227.17%8.67億 | 0.29%-9,006.5萬 | -0.11%-2.41億 | 2.89%-6.81億 | ---9,032.5萬 | ---2.41億 | -133.44%-7.02億 | 1,254.88%20.98億 | -118.14%-1.82億 | --10.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.94%-29.6萬 | -107.77%-18.2萬 | 99.98%-8.7萬 | -2,390.57%-4.64億 | --234.3萬 | ---5.51億 | 110.03%2,023.7萬 | 78.24%-2.02億 | -104.64%-9.27億 | 39,002.17%199.58億 |
租賃融資增減 | ---7.12億 | 26.60%-1.78億 | -65.47%-1.74億 | ---- | ---2.42億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -325.21%-1.16億 | ---1.16億 | -200.00%-1,000 | --5,150.7萬 | --0 | --1,000 | ---- | --7,923萬 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 103.46%3,785.7萬 | -16.34%-3.84億 | 53.77%-4.15億 | -60.46%-10.93億 | ---3.3億 | ---8.97億 | -134.49%-6.81億 | 278.21%19.76億 | -105.29%-11.09億 | 40,964.49%209.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.14%155.13億 | 27.04%145.3億 | 24.14%155.13億 | -2.41%124.96億 | --114.38億 | --124.96億 | -46.95%128.05億 | 6.73%241.37億 | 321.46%226.15億 | -1.73%53.66億 |
現金變動 | -100.88%-2,652萬 | 6.65%10.58億 | 7.11%-9.83億 | 1,076.06%30.17億 | --9.92億 | ---10.58億 | 97.27%-3.09億 | -844.53%-113.32億 | -91.18%15.22億 | 18,366.59%172.49億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -22,023,000.00%-2.2億 | ---- | ---2,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金 | -1.59%152.66億 | 25.41%155.88億 | 27.04%145.3億 | 24.14%155.13億 | --124.3億 | --114.38億 | -2.41%124.96億 | -46.95%128.05億 | 6.73%241.37億 | 321.46%226.15億 |
自由現金流 | 29.90%21.87億 | 25.09%13.71億 | -814.25%-6.43億 | -19.63%16.83億 | --10.96億 | ---7,031.9萬 | 775.74%20.95億 | -280.63%-3.1億 | 126.94%1.72億 | -366.16%-6.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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