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延時20分鐘行情交易中 11/27 12:37 (東京)
41.10億總市值-73596市盈率(靜)

Trade Works關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-140.57%-2.25億
509.84%5.55億
-82.62%9,100.7萬
257.24%5.24億
-163.82%-3.33億
392.36%5.22億
1.06億
扣除非現金調整前淨利潤
-119.81%-5,890.8萬
8.05%2.97億
154.87%2.75億
-12.79%1.08億
-75.71%1.24億
159.49%5.1億
--1.96億
非現金項目調整總額
173.72%3.69億
43.33%1.35億
-13.95%9,405.7萬
1,332.83%1.09億
-154.49%-886.6萬
-22.05%1,627萬
--2,087.2萬
-折舊與攤銷
18.98%1.41億
36.14%1.18億
18.27%8,676.2萬
367.33%7,335.7萬
505.83%1,569.7萬
52.50%259.1萬
--169.9萬
-處置利潤
-178.33%-337.6萬
1,570.99%431萬
---29.3萬
--0
--205.4萬
----
--63.3萬
-其他非現金項目
1,771.90%2.32億
63.23%1,238.6萬
-78.89%758.8萬
235.05%3,594.6萬
-294.58%-2,661.7萬
-26.22%1,367.9萬
--1,854萬
營運資本變動
-535.85%-5.35億
144.14%1.23億
-190.79%-2.78億
168.40%3.06億
-11,149.66%-4.48億
96.42%-398.3萬
---1.11億
-應收款（增）減
-216.83%-4.92億
260.01%4.21億
-174.35%-2.63億
159.13%3.54億
-1,458.19%-5.98億
147.84%4,404萬
---9,204.8萬
-存貨（增）減
51.41%2,590萬
134.21%1,710.6萬
-32.54%-5,000.7萬
-129.72%-3,772.9萬
262.89%1.27億
-45.49%-7,793.7萬
---5,356.9萬
-應付款（減）增
97.66%2,723.8萬
-46.12%1,378萬
244.79%2,557.5萬
-218.75%-1,766.3萬
-30.00%1,487.4萬
-39.41%2,124.9萬
--3,506.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
89.05%1,858.9萬
7.79%983.3萬
11.26%912.2萬
-0.58%819.9萬
-4.82%824.7萬
1,290.25%866.5萬
---72.8萬
-其他流動資產變動
65.90%-1.15億
---3.39億
----
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-122.5萬
0
91.92%-2.7萬
64.47%-33.4萬
-94萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
5,300.00%102.6萬
-98.18%1.9萬
11.66%104.4萬
987.21%93.5萬
-8.51%8.6萬
-6.93%9.4萬
10.1萬
已支付退稅
114.12%1,827.5萬
-233.34%-1.29億
17.27%-3,882.3萬
60.54%-4,693萬
-24.85%-1.19億
-3,417.83%-9,525.5萬
287.1萬
其他經營現金流入（流出）
100.00%-1,000
-2,583.1萬
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
1,000
經營活動現金淨額
-151.81%-2.07億
651.05%4億
-88.86%5,322.8萬
205.71%4.78億
-205.98%-4.52億
294.72%4.26億
--1.08億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-8.92%-1,061.3萬
17.30%-974.4萬
-350.38%-1,178.2萬
97.67%-261.6萬
-3,173.88%-1.12億
-96.00%-343萬
---175萬
無形資產交易淨額
----
----
66.90%-1,723.1萬
82.05%-5,205.3萬
---2.9億
----
---212.1萬
業務交易淨額
-271.41%-2.72億
---7,321.5萬
----
----
----
----
----
投資產品交易淨額
131.21%5,295.1萬
-241.61%-1.7億
---4,966萬
--0
-429.60%-4,944萬
-72.40%1,500萬
--5,434.8萬
其他投資變動淨額
-17,516,400.00%-1.75億
-98.89%1,000
153.25%9萬
-104.96%-16.9萬
103.00%340.8萬
---1.14億
----
投資活動現金淨額
-60.23%-4.05億
-221.45%-2.53億
-43.30%-7,858.3萬
87.77%-5,483.8萬
-338.73%-4.48億
-302.47%-1.02億
--5,047.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
5,056.97%5.63億
---1,136.7萬
----
----
----
-130.72%-1.05億
---4,566.7萬
普通股發行/回購的淨額
100.04%7.6萬
-2,387.11%-1.99億
19.69%868.6萬
-61.95%725.7萬
5,986.11%1,907.1萬
-100.07%-32.4萬
--4.97億
發行費用
----
----
----
----
----
----
---1,455.1萬
已支付現金股息
4.81%-4,892.2萬
-206.26%-5,139.4萬
-1.93%-1,678.1萬
-4.77%-1,646.4萬
---1,571.5萬
----
----
其他籌資費用淨額
---1,000
----
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
融資活動現金淨額
296.85%5.15億
-3,129.39%-2.61億
12.09%-809.5萬
-374.46%-920.8萬
103.17%335.5萬
-124.22%-1.06億
--4.36億
現金淨流量
期初現金流
-14.24%6.88億
-4.00%8.03億
97.98%8.36億
-67.99%4.22億
19.86%13.19億
117.65%11.01億
--5.06億
現金變動
14.89%-9,724.7萬
-241.57%-1.14億
-108.08%-3,345萬
146.12%4.14億
-510.34%-8.97億
-63.26%2.19億
--5.95億
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
----
200.00%1,000
---1,000
----
--1,000
期末現金
-14.13%5.91億
-14.24%6.88億
-4.00%8.03億
97.98%8.36億
-67.99%4.22億
19.86%13.19億
--11.01億
自由現金流
-155.82%-2.18億
1,510.68%3.9億
-94.28%2,421.5萬
149.52%4.23億
-301.94%-8.54億
306.09%4.23億
--1.04億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -140.57%-2.25億509.84%5.55億-82.62%9,100.7萬257.24%5.24億-163.82%-3.33億392.36%5.22億1.06億
扣除非現金調整前淨利潤 -119.81%-5,890.8萬8.05%2.97億154.87%2.75億-12.79%1.08億-75.71%1.24億159.49%5.1億--1.96億
非現金項目調整總額 173.72%3.69億43.33%1.35億-13.95%9,405.7萬1,332.83%1.09億-154.49%-886.6萬-22.05%1,627萬--2,087.2萬
-折舊與攤銷 18.98%1.41億36.14%1.18億18.27%8,676.2萬367.33%7,335.7萬505.83%1,569.7萬52.50%259.1萬--169.9萬
-處置利潤 -178.33%-337.6萬1,570.99%431萬---29.3萬--0--205.4萬------63.3萬
-其他非現金項目 1,771.90%2.32億63.23%1,238.6萬-78.89%758.8萬235.05%3,594.6萬-294.58%-2,661.7萬-26.22%1,367.9萬--1,854萬
營運資本變動 -535.85%-5.35億144.14%1.23億-190.79%-2.78億168.40%3.06億-11,149.66%-4.48億96.42%-398.3萬---1.11億
-應收款（增）減 -216.83%-4.92億260.01%4.21億-174.35%-2.63億159.13%3.54億-1,458.19%-5.98億147.84%4,404萬---9,204.8萬
-存貨（增）減 51.41%2,590萬134.21%1,710.6萬-32.54%-5,000.7萬-129.72%-3,772.9萬262.89%1.27億-45.49%-7,793.7萬---5,356.9萬
-應付款（減）增 97.66%2,723.8萬-46.12%1,378萬244.79%2,557.5萬-218.75%-1,766.3萬-30.00%1,487.4萬-39.41%2,124.9萬--3,506.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 89.05%1,858.9萬7.79%983.3萬11.26%912.2萬-0.58%819.9萬-4.82%824.7萬1,290.25%866.5萬---72.8萬
-其他流動資產變動 65.90%-1.15億---3.39億--------------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -122.5萬091.92%-2.7萬64.47%-33.4萬-94萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 5,300.00%102.6萬-98.18%1.9萬11.66%104.4萬987.21%93.5萬-8.51%8.6萬-6.93%9.4萬10.1萬
已支付退稅 114.12%1,827.5萬-233.34%-1.29億17.27%-3,882.3萬60.54%-4,693萬-24.85%-1.19億-3,417.83%-9,525.5萬287.1萬
其他經營現金流入（流出） 100.00%-1,000-2,583.1萬00.00%-1,0000.00%-1,000-200.00%-1,0001,000
經營活動現金淨額 -151.81%-2.07億651.05%4億-88.86%5,322.8萬205.71%4.78億-205.98%-4.52億294.72%4.26億--1.08億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -8.92%-1,061.3萬17.30%-974.4萬-350.38%-1,178.2萬97.67%-261.6萬-3,173.88%-1.12億-96.00%-343萬---175萬
無形資產交易淨額 --------66.90%-1,723.1萬82.05%-5,205.3萬---2.9億-------212.1萬
業務交易淨額 -271.41%-2.72億---7,321.5萬--------------------
投資產品交易淨額 131.21%5,295.1萬-241.61%-1.7億---4,966萬--0-429.60%-4,944萬-72.40%1,500萬--5,434.8萬
其他投資變動淨額 -17,516,400.00%-1.75億-98.89%1,000153.25%9萬-104.96%-16.9萬103.00%340.8萬---1.14億----
投資活動現金淨額 -60.23%-4.05億-221.45%-2.53億-43.30%-7,858.3萬87.77%-5,483.8萬-338.73%-4.48億-302.47%-1.02億--5,047.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 5,056.97%5.63億---1,136.7萬-------------130.72%-1.05億---4,566.7萬
普通股發行/回購的淨額 100.04%7.6萬-2,387.11%-1.99億19.69%868.6萬-61.95%725.7萬5,986.11%1,907.1萬-100.07%-32.4萬--4.97億
發行費用 ---------------------------1,455.1萬
已支付現金股息 4.81%-4,892.2萬-206.26%-5,139.4萬-1.93%-1,678.1萬-4.77%-1,646.4萬---1,571.5萬--------
其他籌資費用淨額 ---1,000--------0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----
融資活動現金淨額 296.85%5.15億-3,129.39%-2.61億12.09%-809.5萬-374.46%-920.8萬103.17%335.5萬-124.22%-1.06億--4.36億
現金淨流量
期初現金流 -14.24%6.88億-4.00%8.03億97.98%8.36億-67.99%4.22億19.86%13.19億117.65%11.01億--5.06億
現金變動 14.89%-9,724.7萬-241.57%-1.14億-108.08%-3,345萬146.12%4.14億-510.34%-8.97億-63.26%2.19億--5.95億
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000----200.00%1,000---1,000------1,000
期末現金 -14.13%5.91億-14.24%6.88億-4.00%8.03億97.98%8.36億-67.99%4.22億19.86%13.19億--11.01億
自由現金流 -155.82%-2.18億1,510.68%3.9億-94.28%2,421.5萬149.52%4.23億-301.94%-8.54億306.09%4.23億--1.04億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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