日本市場個股詳情

4011 Headwaters

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  • 10420
  • -280-2.62%
延時20分鐘行情未開盤 12/20 15:30 (東京)
197.81億總市值306.65市盈率(靜)

Headwaters關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
25.99%1.21億
28.05%9,628萬
-63.63%7,519萬
-7.30%2.07億
1,232.69%2.23億
1,673.4萬
扣除非現金調整前淨利潤
-8.06%9,830萬
69.27%1.07億
-59.47%6,316.4萬
28.68%1.56億
135.71%1.21億
--5,137.7萬
非現金項目調整總額
99.48%1,559.9萬
-75.88%782萬
44.94%3,242.3萬
532.46%2,237萬
-27.74%353.7萬
--489.5萬
-折舊與攤銷
33.03%1,517.3萬
57.24%1,140.6萬
24.53%725.4萬
42.21%582.5萬
28.52%409.6萬
--318.7萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
---156.8萬
----
----
----
-處置利潤
----
----
--3,003萬
--0
--27.9萬
----
-匯兌損益淨額
----
----
--0
3,860.00%18.8萬
---5,000
----
-其他非現金項目
111.88%42.6萬
-8.90%-358.6萬
-120.13%-329.3萬
2,063.63%1,635.7萬
-148.77%-83.3萬
--170.8萬
營運資本變動
140.10%740.3萬
9.48%-1,846.2萬
-171.52%-2,039.6萬
-71.01%2,851.7萬
348.81%9,837.4萬
---3,953.8萬
-應收款（增）減
79.40%-2,683.9萬
-1,139.18%-1.3億
-1,028.11%-1,051.4萬
-100.77%-93.2萬
276.71%1.2億
---6,813萬
-存貨（增）減
-217.29%-621.4萬
160.15%529.8萬
-362.61%-880.8萬
-511.23%-190.4萬
-83.09%46.3萬
--273.8萬
-應付款（減）增
-83.85%1,401.2萬
880.21%8,674.4萬
-136.26%-1,111.8萬
232.55%3,066.3萬
-175.50%-2,313.3萬
--3,064萬
-應計費用（減）增
165.22%2,590.9萬
81.14%976.9萬
681.59%539.3萬
5.83%69萬
113.94%65.2萬
---467.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
102.77%12.9萬
-200.00%-465.1萬
--465.1萬
----
----
----
-其他流動資產變動
-155.08%-568.3萬
--1,031.8萬
----
----
----
---10.8萬
-其他流動負債變動
40.07%608.9萬
--434.7萬
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
74.44%-4.6萬
23.73%-18萬
-23.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
14.29%8,000
0.00%7,000
133.33%7,000
50.00%3,000
100.00%2,000
1,000
已支付退稅
-114.79%-3,548.1萬
39.46%-1,651.9萬
0.12%-2,728.4萬
-155.57%-2,731.8萬
-204.88%-1,068.9萬
-350.6萬
其他經營現金流入（流出）
-59.24%183.4萬
2,531.58%450萬
17,200.00%17.1萬
0.00%-1,000
-1,000
0
經營活動現金淨額
4.03%8,766.1萬
75.25%8,426.8萬
-73.19%4,808.4萬
-15.45%1.79億
1,532.76%2.12億
--1,299.3萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
42.18%-1,573.1萬
-890.46%-2,720.8萬
61.59%-274.7萬
34.26%-715.2萬
-134.92%-1,087.9萬
---463.1萬
無形資產交易淨額
96.41%-49萬
---1,364.9萬
----
----
----
----
投資產品交易淨額
----
----
---3,003萬
----
----
----
其他投資變動淨額
----
148.24%964.8萬
-991.70%-2,000萬
-183,300.00%-183.2萬
--1,000
----
投資活動現金淨額
48.02%-1,622.1萬
40.87%-3,120.9萬
-487.46%-5,277.7萬
17.41%-898.4萬
-134.90%-1,087.8萬
---463.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
----
-166.11%-2,663.2萬
52.41%-1,000.8萬
---2,103.1萬
普通股發行/回購的淨額
--539.9萬
--0
-92.41%1,675萬
--2.21億
----
----
發行費用
----
----
----
---1,370.1萬
----
----
其他籌資費用淨額
--274.4萬
----
----
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
--814.3萬
--0
-90.72%1,675萬
1,903.22%1.8億
52.41%-1,000.8萬
---2,103.1萬
現金淨流量
期初現金流
6.93%8.19億
1.60%7.66億
87.05%7.53億
90.40%4.03億
-5.65%2.12億
--2.24億
現金變動
49.99%7,958.3萬
340.07%5,305.9萬
-96.56%1,205.7萬
83.44%3.51億
1,609.66%1.91億
---1,266.9萬
匯率變動影響
---29.4萬
--0
--0
-3,860.00%-18.8萬
--5,000
----
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
----
--1,000
----
--1,000
期末現金
9.69%8.98億
6.93%8.19億
1.60%7.66億
87.05%7.53億
90.40%4.03億
--2.12億
自由現金流
64.57%7,144萬
-4.25%4,341.1萬
-73.67%4,533.7萬
-14.43%1.72億
2,306.70%2.01億
--836.2萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 25.99%1.21億28.05%9,628萬-63.63%7,519萬-7.30%2.07億1,232.69%2.23億1,673.4萬
扣除非現金調整前淨利潤 -8.06%9,830萬69.27%1.07億-59.47%6,316.4萬28.68%1.56億135.71%1.21億--5,137.7萬
非現金項目調整總額 99.48%1,559.9萬-75.88%782萬44.94%3,242.3萬532.46%2,237萬-27.74%353.7萬--489.5萬
-折舊與攤銷 33.03%1,517.3萬57.24%1,140.6萬24.53%725.4萬42.21%582.5萬28.52%409.6萬--318.7萬
-在損益中確認的減值損失回撥 -----------156.8萬------------
-處置利潤 ----------3,003萬--0--27.9萬----
-匯兌損益淨額 ----------03,860.00%18.8萬---5,000----
-其他非現金項目 111.88%42.6萬-8.90%-358.6萬-120.13%-329.3萬2,063.63%1,635.7萬-148.77%-83.3萬--170.8萬
營運資本變動 140.10%740.3萬9.48%-1,846.2萬-171.52%-2,039.6萬-71.01%2,851.7萬348.81%9,837.4萬---3,953.8萬
-應收款（增）減 79.40%-2,683.9萬-1,139.18%-1.3億-1,028.11%-1,051.4萬-100.77%-93.2萬276.71%1.2億---6,813萬
-存貨（增）減 -217.29%-621.4萬160.15%529.8萬-362.61%-880.8萬-511.23%-190.4萬-83.09%46.3萬--273.8萬
-應付款（減）增 -83.85%1,401.2萬880.21%8,674.4萬-136.26%-1,111.8萬232.55%3,066.3萬-175.50%-2,313.3萬--3,064萬
-應計費用（減）增 165.22%2,590.9萬81.14%976.9萬681.59%539.3萬5.83%69萬113.94%65.2萬---467.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 102.77%12.9萬-200.00%-465.1萬--465.1萬------------
-其他流動資產變動 -155.08%-568.3萬--1,031.8萬---------------10.8萬
-其他流動負債變動 40.07%608.9萬--434.7萬----------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 74.44%-4.6萬23.73%-18萬-23.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 14.29%8,0000.00%7,000133.33%7,00050.00%3,000100.00%2,0001,000
已支付退稅 -114.79%-3,548.1萬39.46%-1,651.9萬0.12%-2,728.4萬-155.57%-2,731.8萬-204.88%-1,068.9萬-350.6萬
其他經營現金流入（流出） -59.24%183.4萬2,531.58%450萬17,200.00%17.1萬0.00%-1,000-1,0000
經營活動現金淨額 4.03%8,766.1萬75.25%8,426.8萬-73.19%4,808.4萬-15.45%1.79億1,532.76%2.12億--1,299.3萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 42.18%-1,573.1萬-890.46%-2,720.8萬61.59%-274.7萬34.26%-715.2萬-134.92%-1,087.9萬---463.1萬
無形資產交易淨額 96.41%-49萬---1,364.9萬----------------
投資產品交易淨額 -----------3,003萬------------
其他投資變動淨額 ----148.24%964.8萬-991.70%-2,000萬-183,300.00%-183.2萬--1,000----
投資活動現金淨額 48.02%-1,622.1萬40.87%-3,120.9萬-487.46%-5,277.7萬17.41%-898.4萬-134.90%-1,087.8萬---463.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -------------166.11%-2,663.2萬52.41%-1,000.8萬---2,103.1萬
普通股發行/回購的淨額 --539.9萬--0-92.41%1,675萬--2.21億--------
發行費用 ---------------1,370.1萬--------
其他籌資費用淨額 --274.4萬-----------1,000--------
融資活動現金淨額 --814.3萬--0-90.72%1,675萬1,903.22%1.8億52.41%-1,000.8萬---2,103.1萬
現金淨流量
期初現金流 6.93%8.19億1.60%7.66億87.05%7.53億90.40%4.03億-5.65%2.12億--2.24億
現金變動 49.99%7,958.3萬340.07%5,305.9萬-96.56%1,205.7萬83.44%3.51億1,609.66%1.91億---1,266.9萬
匯率變動影響 ---29.4萬--0--0-3,860.00%-18.8萬--5,000----
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000------1,000------1,000
期末現金 9.69%8.98億6.93%8.19億1.60%7.66億87.05%7.53億90.40%4.03億--2.12億
自由現金流 64.57%7,144萬-4.25%4,341.1萬-73.67%4,533.7萬-14.43%1.72億2,306.70%2.01億--836.2萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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