(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -0.20%6.67億 | 37.54%6.68億 | -2.45%4.86億 | 75.74%4.98億 | 12.40%2.83億 | 2.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.80%6.64億 | 6.88%5.63億 | 44.60%5.27億 | 111.33%3.65億 | -37.27%1.73億 | --2.75億 |
非現金項目調整總額 | -13.80%7,186.9萬 | 611.18%8,337.2萬 | -85.73%1,172.3萬 | 21.53%8,216.5萬 | 614.91%6,760.8萬 | ---1,313萬 |
-折舊與攤銷 | 17.11%4,934.1萬 | 2.99%4,213.2萬 | 64.66%4,090.7萬 | -8.08%2,484.3萬 | 84.04%2,702.6萬 | --1,468.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --201.1萬 |
-處置利潤 | --260.6萬 | --0 | --108萬 | --0 | --983.1萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 47.91%-103.5萬 | -52.85%-198.7萬 | -292.31%-130萬 | 330.57%67.6萬 | -51.39%15.7萬 | --32.3萬 |
-其他非現金項目 | -51.52%2,095.7萬 | 249.24%4,322.7萬 | -151.13%-2,896.4萬 | 85.15%5,664.6萬 | 201.48%3,059.4萬 | ---3,014.9萬 |
營運資本變動 | -426.53%-6,898.2萬 | 139.67%2,112.6萬 | -204.19%-5,325.5萬 | 18.40%5,111.1萬 | 537.69%4,316.9萬 | ---986.3萬 |
-應收款(增)減 | -63.85%-1.37億 | -33.60%-8,342.7萬 | -269.97%-6,244.7萬 | 24.00%3,674萬 | 130.11%2,962.9萬 | ---9,841.3萬 |
-存貨(增)減 | -164.66%-1,401.3萬 | 480.06%2,167.1萬 | -156.88%-570.2萬 | 122.63%1,002.5萬 | 5.68%450.3萬 | --426.1萬 |
-應付款(減)增 | 17.24%5,817.1萬 | 486.85%4,961.7萬 | -22.27%-1,282.6萬 | 13.75%-1,049萬 | -118.36%-1,216.3萬 | --6,625.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -29.18%2,355.8萬 | 20.00%3,326.5萬 | 86.84%2,772萬 | -30.02%1,483.6萬 | 17.58%2,120萬 | --1,803.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 38.18%-48.9萬 | -4,294.44%-79.1萬 | 88.96%-1.8萬 | 62.36%-16.3萬 | -43.3萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.79%2.2萬 | 11.76%1.9萬 | -26.09%1.7萬 | -43.90%2.3萬 | 0.00%4.1萬 | 4.1萬 |
已支付退稅 | 2.96%-1.89億 | -17.00%-1.94億 | -223.43%-1.66億 | 30.92%-5,133.3萬 | 37.16%-7,430.5萬 | -1.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 1.04%4.78億 | 48.42%4.73億 | -28.60%3.19億 | 113.79%4.47億 | 56.59%2.09億 | --1.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -55.02%-4,118萬 | -159.71%-2,656.5萬 | 2,878.76%4,448.8萬 | 50.54%-160.1萬 | -344.64%-323.7萬 | ---72.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | -7.40%-450萬 | ---419萬 | ---- | ---12.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---2.66億 | ---- | 95.62%-438.2萬 | ---1億 |
其他投資變動淨額 | 29.15%-2,488.5萬 | -93.39%-3,512.4萬 | -5,684.08%-1,816.2萬 | 90.75%-31.4萬 | -2,433.58%-339.5萬 | ---13.4萬 |
投資活動現金淨額 | -7.09%-6,606.5萬 | 74.70%-6,168.9萬 | -3,893.42%-2.44億 | 44.57%-610.5萬 | 89.09%-1,101.4萬 | ---1.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | -436.44%-1.17億 | -5.59%-2,174.8萬 | 65.36%-2,059.6萬 | 18.90%-5,945.1萬 | ---7,330.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 76.82%3,104.2萬 | 168.32%1,755.6萬 | -91.48%654.3萬 | --7,678.3萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -102.19%-4,060.4萬 | ---2,008.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 91.98%-956.1萬 | -683.94%-1.19億 | -127.06%-1,520.4萬 | 194.51%5,618.7萬 | 18.90%-5,945.1萬 | ---7,330.8萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 9.44%19.36億 | 3.58%17.69億 | 40.93%17.08億 | 12.88%12.12億 | -3.70%10.73億 | --11.15億 |
現金變動 | 37.69%4.03億 | 388.62%2.92億 | -87.95%5,983.2萬 | 258.82%4.97億 | 438.28%1.38億 | ---4,091.3萬 |
匯率變動影響 | -47.91%103.5萬 | 52.85%198.7萬 | 292.31%130萬 | -330.57%-67.6萬 | 51.39%-15.7萬 | ---32.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1.27億 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 19.56%24.67億 | 16.64%20.63億 | 3.58%17.69億 | 40.93%17.08億 | 12.88%12.12億 | --10.73億 |
自由現金流 | -2.17%4.37億 | 43.14%4.47億 | -29.20%3.12億 | 114.33%4.41億 | 55.16%2.06億 | --1.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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