日本市場個股詳情

4015 Paycloud控股

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延時20分鐘行情休市中 07/05 15:00 (東京)
78.24億總市值47.52市盈率(靜)

Paycloud控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
469.46%6.23億
-399.04%-1.69億
-87.10%5,636.4萬
197.78%4.37億
71.99%1.47億
8,533.4萬
扣除非現金調整前淨利潤
107.54%1.36億
-744.50%-18.01億
97.04%2.79億
42.21%1.42億
188.41%9,973.6萬
---1.13億
非現金項目調整總額
-78.49%3.6億
805.18%16.73億
-177.01%-2.37億
361.03%3.08億
-69.08%6,682.2萬
--2.16億
-折舊與攤銷
793.27%3.34億
13.56%3,739.4萬
17.65%3,293萬
-14.34%2,798.9萬
-65.04%3,267.6萬
--9,347.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--2.26億
----
----
-82.06%1,321.2萬
--7,365.6萬
-聯營企業份額
-100.40%-532.8萬
--13.25億
----
----
----
---19.9萬
-處置利潤
--767.4萬
--0
92.16%58.8萬
--30.6萬
----
--5,252.7萬
-匯兌損益淨額
---338.7萬
--0
----
----
----
----
-以股票支付的報酬
38.94%391.4萬
--281.7萬
----
----
----
----
-其他非現金項目
-72.26%2,288.1萬
130.46%8,248萬
-196.78%-2.71億
1,236.45%2.8億
728.27%2,093.4萬
---333.2萬
營運資本變動
414.98%1.27億
-385.61%-4,038.8萬
209.89%1,414.1萬
34.99%-1,286.8萬
-10.06%-1,979.4萬
---1,798.4萬
-應收款（增）減
-2,479.38%-2.56億
-936.78%-992.2萬
94.19%-95.7萬
40.45%-1,646.8萬
-202.76%-2,765.4萬
--2,691.2萬
-存貨（增）減
307,885.00%6,159.7萬
-97.05%2萬
-82.51%67.8萬
189.48%387.7萬
-86,560.00%-433.3萬
---5,000
-應付款（減）增
826.65%2.3億
-203.97%-3,170.5萬
2,406.73%3,049.5萬
-104.40%-132.2萬
184.17%3,007.6萬
---3,573.1萬
-應計費用（減）增
1,671.45%5,559.8萬
---353.8萬
----
----
----
----
-貸款、租賃及其他損失準備金
-3,587.50%-88.5萬
99.14%-2.4萬
52.10%-279.2萬
1.09%-582.9萬
25.98%-589.3萬
---796.1萬
-其他流動資產變動
662.33%3,644.7萬
135.99%478.1萬
-293.24%-1,328.3萬
157.33%687.4萬
-900.00%-1,199萬
---119.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-25.03%-2,400.2萬
-1,371.03%-1,919.7萬
-69.92%-130.5萬
-22.29%-76.8萬
42.65%-62.8萬
-109.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
24,025.00%96.5萬
-82.61%4,000
-67.61%2.3萬
-45.80%7.1萬
-69.75%13.1萬
43.3萬
已支付退稅
-70.59%-5,198.9萬
-104.10%-3,047.6萬
23.68%-1,493.2萬
-3,591.70%-1,956.6萬
-463.83%-53萬
-9.4萬
其他經營現金流入（流出）
1,415.5萬
0
644.5萬
0
-95.67%23.5萬
542.2萬
經營活動現金淨額
357.47%5.62億
-568.34%-2.18億
-88.82%4,659.5萬
185.51%4.17億
62.19%1.46億
--9,000萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-127.14%-1,985.7萬
3.22%-874.2萬
-119.51%-903.3萬
-88.85%-411.5萬
69.20%-217.9萬
---707.5萬
無形資產交易淨額
38.50%-1.11億
-6.12%-1.81億
-283.78%-1.7億
16.78%-4,434.7萬
-13.73%-5,329.1萬
---4,685.7萬
業務交易淨額
--490萬
--0
---23.33億
----
----
----
投資產品交易淨額
----
----
----
--161.8萬
----
---291萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
-43.33%340萬
-2.26%600萬
-9.72%613.9萬
--680萬
其他投資變動淨額
908.53%3,838.9萬
-180.45%-474.8萬
13.80%-169.3萬
85.85%-196.4萬
-1,387,800.00%-1,387.9萬
---1,000
投資活動現金淨額
54.85%-8,763.6萬
92.27%-1.94億
-5,764.99%-25.11億
32.28%-4,280.8萬
-26.31%-6,321萬
---5,004.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-360.68%-6.91億
-108.91%-1.5億
2,166.58%16.83億
272.79%7,425.3萬
-16.57%-4,297.4萬
---3,686.4萬
普通股發行/回購的淨額
1,042.67%6.13億
-91.87%5,366.4萬
--6.6億
----
----
----
租賃融資增減
-980.73%-415萬
---38.4萬
----
----
----
----
發行費用
----
----
---1,884.2萬
----
----
----
其他籌資費用淨額
124,000.00%123.9萬
98.04%-1,000
---5.1萬
----
----
----
融資活動現金淨額
16.54%-8,072.7萬
-104.16%-9,672.1萬
3,030.43%23.24億
272.79%7,425.3萬
-16.57%-4,297.4萬
---3,686.4萬
現金淨流量
期初現金流
95.17%10.94億
-19.94%5.61億
177.77%7億
18.74%2.52億
1.48%2.12億
--2.09億
現金變動
177.30%3.93億
-264.50%-5.09億
-131.16%-1.4億
1,026.48%4.48億
1,186.42%3,978.9萬
--309.3萬
匯率變動影響
--311.4萬
--0
----
----
----
----
現金變動之外的其他現金調整
-100.00%1,000
104,267,400.00%10.43億
--1,000
----
----
----
期末現金
36.24%14.91億
95.17%10.94億
-19.94%5.61億
177.77%7億
18.74%2.52億
--2.12億
自由現金流
205.73%4.31億
-207.29%-4.08億
-136.01%-1.33億
306.96%3.68億
150.92%9,050.3萬
--3,606.8萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 469.46%6.23億-399.04%-1.69億-87.10%5,636.4萬197.78%4.37億71.99%1.47億8,533.4萬
扣除非現金調整前淨利潤 107.54%1.36億-744.50%-18.01億97.04%2.79億42.21%1.42億188.41%9,973.6萬---1.13億
非現金項目調整總額 -78.49%3.6億805.18%16.73億-177.01%-2.37億361.03%3.08億-69.08%6,682.2萬--2.16億
-折舊與攤銷 793.27%3.34億13.56%3,739.4萬17.65%3,293萬-14.34%2,798.9萬-65.04%3,267.6萬--9,347.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--2.26億---------82.06%1,321.2萬--7,365.6萬
-聯營企業份額 -100.40%-532.8萬--13.25億---------------19.9萬
-處置利潤 --767.4萬--092.16%58.8萬--30.6萬------5,252.7萬
-匯兌損益淨額 ---338.7萬--0----------------
-以股票支付的報酬 38.94%391.4萬--281.7萬----------------
-其他非現金項目 -72.26%2,288.1萬130.46%8,248萬-196.78%-2.71億1,236.45%2.8億728.27%2,093.4萬---333.2萬
營運資本變動 414.98%1.27億-385.61%-4,038.8萬209.89%1,414.1萬34.99%-1,286.8萬-10.06%-1,979.4萬---1,798.4萬
-應收款（增）減 -2,479.38%-2.56億-936.78%-992.2萬94.19%-95.7萬40.45%-1,646.8萬-202.76%-2,765.4萬--2,691.2萬
-存貨（增）減 307,885.00%6,159.7萬-97.05%2萬-82.51%67.8萬189.48%387.7萬-86,560.00%-433.3萬---5,000
-應付款（減）增 826.65%2.3億-203.97%-3,170.5萬2,406.73%3,049.5萬-104.40%-132.2萬184.17%3,007.6萬---3,573.1萬
-應計費用（減）增 1,671.45%5,559.8萬---353.8萬----------------
-貸款、租賃及其他損失準備金 -3,587.50%-88.5萬99.14%-2.4萬52.10%-279.2萬1.09%-582.9萬25.98%-589.3萬---796.1萬
-其他流動資產變動 662.33%3,644.7萬135.99%478.1萬-293.24%-1,328.3萬157.33%687.4萬-900.00%-1,199萬---119.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -25.03%-2,400.2萬-1,371.03%-1,919.7萬-69.92%-130.5萬-22.29%-76.8萬42.65%-62.8萬-109.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 24,025.00%96.5萬-82.61%4,000-67.61%2.3萬-45.80%7.1萬-69.75%13.1萬43.3萬
已支付退稅 -70.59%-5,198.9萬-104.10%-3,047.6萬23.68%-1,493.2萬-3,591.70%-1,956.6萬-463.83%-53萬-9.4萬
其他經營現金流入（流出） 1,415.5萬0644.5萬0-95.67%23.5萬542.2萬
經營活動現金淨額 357.47%5.62億-568.34%-2.18億-88.82%4,659.5萬185.51%4.17億62.19%1.46億--9,000萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -127.14%-1,985.7萬3.22%-874.2萬-119.51%-903.3萬-88.85%-411.5萬69.20%-217.9萬---707.5萬
無形資產交易淨額 38.50%-1.11億-6.12%-1.81億-283.78%-1.7億16.78%-4,434.7萬-13.73%-5,329.1萬---4,685.7萬
業務交易淨額 --490萬--0---23.33億------------
投資產品交易淨額 --------------161.8萬-------291萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ---------43.33%340萬-2.26%600萬-9.72%613.9萬--680萬
其他投資變動淨額 908.53%3,838.9萬-180.45%-474.8萬13.80%-169.3萬85.85%-196.4萬-1,387,800.00%-1,387.9萬---1,000
投資活動現金淨額 54.85%-8,763.6萬92.27%-1.94億-5,764.99%-25.11億32.28%-4,280.8萬-26.31%-6,321萬---5,004.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -360.68%-6.91億-108.91%-1.5億2,166.58%16.83億272.79%7,425.3萬-16.57%-4,297.4萬---3,686.4萬
普通股發行/回購的淨額 1,042.67%6.13億-91.87%5,366.4萬--6.6億------------
租賃融資增減 -980.73%-415萬---38.4萬----------------
發行費用 -----------1,884.2萬------------
其他籌資費用淨額 124,000.00%123.9萬98.04%-1,000---5.1萬------------
融資活動現金淨額 16.54%-8,072.7萬-104.16%-9,672.1萬3,030.43%23.24億272.79%7,425.3萬-16.57%-4,297.4萬---3,686.4萬
現金淨流量
期初現金流 95.17%10.94億-19.94%5.61億177.77%7億18.74%2.52億1.48%2.12億--2.09億
現金變動 177.30%3.93億-264.50%-5.09億-131.16%-1.4億1,026.48%4.48億1,186.42%3,978.9萬--309.3萬
匯率變動影響 --311.4萬--0----------------
現金變動之外的其他現金調整 -100.00%1,000104,267,400.00%10.43億--1,000------------
期末現金 36.24%14.91億95.17%10.94億-19.94%5.61億177.77%7億18.74%2.52億--2.12億
自由現金流 205.73%4.31億-207.29%-4.08億-136.01%-1.33億306.96%3.68億150.92%9,050.3萬--3,606.8萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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