日本市場個股詳情

4017 Creema

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延時20分鐘行情已收盤 07/02 15:00 (東京)
24.24億總市值30.95市盈率(靜)

Creema關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
132.68%7,824萬
-153.40%-2.39億
-38.97%4.48億
571.03%7.35億
39.88%-1.56億
-2.59億
扣除非現金調整前淨利潤
117.00%6,892.3萬
-213.02%-4.05億
144.93%3.59億
1,553.86%1.46億
102.37%885.6萬
---3.73億
非現金項目調整總額
-70.36%2,387.6萬
55.79%8,054.1萬
-30.72%5,169.9萬
25.79%7,462.6萬
457.28%5,932.8萬
--1,064.6萬
-折舊與攤銷
25.19%3,906.8萬
100.51%3,120.8萬
319.85%1,556.4萬
-76.90%370.7萬
223.83%1,604.9萬
--495.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
343.70%2,074.3萬
--467.5萬
--0
--2,753.6萬
----
-其他非現金項目
-153.14%-1,519.2萬
-9.12%2,859萬
-55.64%3,146萬
350.48%7,091.9萬
176.68%1,574.3萬
--569萬
營運資本變動
-117.02%-1,455.8萬
126.04%8,552.3萬
-92.63%3,783.5萬
329.09%5.13億
-317.92%-2.24億
--1.03億
-應收款（增）減
172.16%6,450.6萬
-478.31%-8,939.4萬
111.89%2,363萬
-96.55%-1.99億
-172.16%-1.01億
---3,714.1萬
-預付費用（增）減
-181.54%-7,172.4萬
-42.60%8,795.8萬
-70.25%1.53億
361.35%5.15億
---1.97億
----
-應付款（減）增
-122.96%-2,621.2萬
191.10%1.14億
-200.34%-1.25億
918.79%1.25億
-41.11%1,225.9萬
--2,081.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-440.55%-1,091.8萬
8.42%320.6萬
-50.06%295.7萬
1,700.27%592.1萬
48.25%-37萬
---71.5萬
-其他流動資產變動
296.03%678.4萬
-92.18%171.3萬
77.64%2,189.2萬
162.99%1,232.4萬
-115.14%-1,956.6萬
--1.29億
-其他流動負債變動
171.61%2,300.6萬
16.72%-3,212.5萬
-171.47%-3,857.4萬
-33.94%5,397.4萬
973.35%8,170.2萬
---935.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-6.87%-693.6萬
22.11%-649萬
-9.59%-833.2萬
-10.65%-760.3萬
-212.03%-687.1萬
-220.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
157.01%27.5萬
174.36%10.7萬
-2.50%3.9萬
-27.27%4萬
22.22%5.5萬
4.5萬
已支付退稅
124.46%1,833.7萬
-64.62%-7,496.6萬
-20.56%-4,554萬
-1,972.08%-3,777.4萬
-34.04%-182.3萬
-136萬
其他經營現金流入（流出）
2,347.8萬
0
0.00%-1,000
-1,000
0
0
經營活動現金淨額
135.35%1.13億
-181.32%-3.21億
-42.77%3.94億
518.76%6.89億
37.40%-1.65億
---2.63億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
97.49%-68.1萬
-6,427.16%-2,715.3萬
25.71%-41.6萬
98.28%-56萬
-34.48%-3,256.9萬
---2,421.9萬
無形資產交易淨額
--0
-1.95%-9,018萬
---8,845.8萬
--0
----
----
業務交易淨額
----
----
---2,434.1萬
--0
----
----
其他投資變動淨額
-80.89%498.4萬
125.44%2,608.6萬
-1,811.13%-1.03億
-259.04%-536.6萬
105.12%337.4萬
---6,590.5萬
投資活動現金淨額
104.72%430.3萬
57.71%-9,124.7萬
-3,541.01%-2.16億
79.70%-592.6萬
67.61%-2,919.5萬
---9,012.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
176.97%1.36億
-47.03%-1.77億
-1,310.30%-1.2億
-103.81%-851.6萬
3.32%2.23億
--2.16億
普通股發行/回購的淨額
-75.91%162.4萬
-6.47%674.2萬
-99.16%720.8萬
331.17%8.59億
-33.34%1.99億
--2.99億
其他籌資費用淨額
----
----
----
-59,757.14%-5,428.8萬
-42.77%9.1萬
--15.9萬
融資活動現金淨額
180.98%1.38億
-50.44%-1.7億
-114.18%-1.13億
88.39%7.96億
-17.96%4.23億
--5.15億
現金淨流量
期初現金流
-19.60%23.75億
2.38%29.54億
105.58%28.85億
18.99%14.03億
15.80%11.79億
--10.19億
現金變動
143.87%2.55億
-984.43%-5.82億
-95.55%6,578.6萬
546.31%14.8億
41.12%2.29億
--1.62億
匯率變動影響
-21.60%214.9萬
-6.80%274.1萬
41.87%294.1萬
141.84%207.3萬
-275.66%-495.5萬
---131.9萬
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
----
150.00%1,000
---2,000
----
期末現金
10.84%26.32億
-19.60%23.75億
2.38%29.54億
105.58%28.85億
18.99%14.03億
--11.79億
自由現金流
125.73%1.13億
-243.36%-4.38億
-55.63%3.06億
449.30%6.89億
31.33%-1.97億
---2.87億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 132.68%7,824萬-153.40%-2.39億-38.97%4.48億571.03%7.35億39.88%-1.56億-2.59億
扣除非現金調整前淨利潤 117.00%6,892.3萬-213.02%-4.05億144.93%3.59億1,553.86%1.46億102.37%885.6萬---3.73億
非現金項目調整總額 -70.36%2,387.6萬55.79%8,054.1萬-30.72%5,169.9萬25.79%7,462.6萬457.28%5,932.8萬--1,064.6萬
-折舊與攤銷 25.19%3,906.8萬100.51%3,120.8萬319.85%1,556.4萬-76.90%370.7萬223.83%1,604.9萬--495.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --0343.70%2,074.3萬--467.5萬--0--2,753.6萬----
-其他非現金項目 -153.14%-1,519.2萬-9.12%2,859萬-55.64%3,146萬350.48%7,091.9萬176.68%1,574.3萬--569萬
營運資本變動 -117.02%-1,455.8萬126.04%8,552.3萬-92.63%3,783.5萬329.09%5.13億-317.92%-2.24億--1.03億
-應收款（增）減 172.16%6,450.6萬-478.31%-8,939.4萬111.89%2,363萬-96.55%-1.99億-172.16%-1.01億---3,714.1萬
-預付費用（增）減 -181.54%-7,172.4萬-42.60%8,795.8萬-70.25%1.53億361.35%5.15億---1.97億----
-應付款（減）增 -122.96%-2,621.2萬191.10%1.14億-200.34%-1.25億918.79%1.25億-41.11%1,225.9萬--2,081.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -440.55%-1,091.8萬8.42%320.6萬-50.06%295.7萬1,700.27%592.1萬48.25%-37萬---71.5萬
-其他流動資產變動 296.03%678.4萬-92.18%171.3萬77.64%2,189.2萬162.99%1,232.4萬-115.14%-1,956.6萬--1.29億
-其他流動負債變動 171.61%2,300.6萬16.72%-3,212.5萬-171.47%-3,857.4萬-33.94%5,397.4萬973.35%8,170.2萬---935.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -6.87%-693.6萬22.11%-649萬-9.59%-833.2萬-10.65%-760.3萬-212.03%-687.1萬-220.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 157.01%27.5萬174.36%10.7萬-2.50%3.9萬-27.27%4萬22.22%5.5萬4.5萬
已支付退稅 124.46%1,833.7萬-64.62%-7,496.6萬-20.56%-4,554萬-1,972.08%-3,777.4萬-34.04%-182.3萬-136萬
其他經營現金流入（流出） 2,347.8萬00.00%-1,000-1,00000
經營活動現金淨額 135.35%1.13億-181.32%-3.21億-42.77%3.94億518.76%6.89億37.40%-1.65億---2.63億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 97.49%-68.1萬-6,427.16%-2,715.3萬25.71%-41.6萬98.28%-56萬-34.48%-3,256.9萬---2,421.9萬
無形資產交易淨額 --0-1.95%-9,018萬---8,845.8萬--0--------
業務交易淨額 -----------2,434.1萬--0--------
其他投資變動淨額 -80.89%498.4萬125.44%2,608.6萬-1,811.13%-1.03億-259.04%-536.6萬105.12%337.4萬---6,590.5萬
投資活動現金淨額 104.72%430.3萬57.71%-9,124.7萬-3,541.01%-2.16億79.70%-592.6萬67.61%-2,919.5萬---9,012.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 176.97%1.36億-47.03%-1.77億-1,310.30%-1.2億-103.81%-851.6萬3.32%2.23億--2.16億
普通股發行/回購的淨額 -75.91%162.4萬-6.47%674.2萬-99.16%720.8萬331.17%8.59億-33.34%1.99億--2.99億
其他籌資費用淨額 -------------59,757.14%-5,428.8萬-42.77%9.1萬--15.9萬
融資活動現金淨額 180.98%1.38億-50.44%-1.7億-114.18%-1.13億88.39%7.96億-17.96%4.23億--5.15億
現金淨流量
期初現金流 -19.60%23.75億2.38%29.54億105.58%28.85億18.99%14.03億15.80%11.79億--10.19億
現金變動 143.87%2.55億-984.43%-5.82億-95.55%6,578.6萬546.31%14.8億41.12%2.29億--1.62億
匯率變動影響 -21.60%214.9萬-6.80%274.1萬41.87%294.1萬141.84%207.3萬-275.66%-495.5萬---131.9萬
現金變動之外的其他現金調整 --1,000--------150.00%1,000---2,000----
期末現金 10.84%26.32億-19.60%23.75億2.38%29.54億105.58%28.85億18.99%14.03億--11.79億
自由現金流 125.73%1.13億-243.36%-4.38億-55.63%3.06億449.30%6.89億31.33%-1.97億---2.87億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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