(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 5,887.97%13.61億 | -98.14%2,273.3萬 | 408.45%12.25億 | -186.39%-3.97億 | 760.39%4.6億 | -6,959.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.47%11億 | 20.60%7.46億 | 45.10%6.18億 | 88.10%4.26億 | 34.04%2.27億 | --1.69億 |
非現金項目調整總額 | 145.26%7.56億 | -15.00%3.08億 | 24.52%3.63億 | 1,414.74%2.91億 | -111.12%-2,215.9萬 | --1.99億 |
-折舊與攤銷 | 18.96%4.3億 | 31.64%3.62億 | 18.21%2.75億 | 20.75%2.32億 | 14.72%1.92億 | --1.68億 |
-處置利潤 | --1,431.4萬 | --0 | --89.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 685.65%3.12億 | -161.07%-5,324.1萬 | 47.86%8,717.6萬 | 127.47%5,896萬 | -780.01%-2.15億 | --3,155.9萬 |
營運資本變動 | 52.02%-4.95億 | -523.63%-10.31億 | 121.84%2.43億 | -536.83%-11.15億 | 158.26%2.55億 | ---4.38億 |
-應收款(增)減 | -165.90%-2.9億 | 47.89%-1.09億 | -2,042.07%-2.09億 | -123.50%-976.6萬 | 116.10%4,156萬 | ---2.58億 |
-存貨(增)減 | -923.01%-8.89億 | 158.97%1.08億 | 85.53%-1.83億 | -1,120.41%-12.67億 | -433.59%-1.04億 | --3,111.4萬 |
-預付費用(增)減 | 121.16%2.02億 | -1,566.62%-9.56億 | 138.36%6,518.7萬 | -158.43%-1.7億 | --2.91億 | ---- |
-應付款(減)增 | 193.87%2.61億 | -146.84%-2.78億 | 85.14%5.93億 | 861.87%3.2億 | -125.48%-4,202.2萬 | --1.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 8.93%2.21億 | 1,022.92%2.03億 | -288.58%-2,201.9萬 | -82.97%1,167.6萬 | 138.28%6,854.4萬 | --2,876.6萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.05億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -609.06%-633.9萬 | -492.05%-89.4萬 | 40.32%-15.1萬 | 46.51%-25.3萬 | 34.67%-47.3萬 | -72.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.70%2.5萬 | -68.06%2.3萬 | -41.94%7.2萬 | 416.67%12.4萬 | -36.84%2.4萬 | 3.8萬 |
已支付退稅 | -103.66%-4.89億 | 13.76%-2.4億 | -99.46%-2.78億 | -16.28%-1.4億 | -121.29%-1.2億 | -5,424.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.02%-1,000 | -44.34%607.2萬 | 2,087.07%1,090.9萬 | -54.9萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 508.10%8.66億 | -122.17%-2.12億 | 278.12%9.57億 | -258.46%-5.37億 | 372.29%3.39億 | ---1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -329.74%-6,223.1萬 | 43.98%-1,448.1萬 | 11.83%-2,585萬 | -17.60%-2,932萬 | -38.51%-2,493.3萬 | ---1,800.1萬 |
無形資產交易淨額 | 11.13%-4.38億 | -11.24%-4.93億 | -51.53%-4.43億 | -99.29%-2.92億 | -25.99%-1.47億 | ---1.16億 |
其他投資變動淨額 | -24.06%-3,001.6萬 | -917.67%-2,419.5萬 | 119.45%295.9萬 | -9,974.83%-1,521.3萬 | 97.52%-15.1萬 | ---610萬 |
投資活動現金淨額 | 0.24%-5.3億 | -14.07%-5.31億 | -38.28%-4.66億 | -96.11%-3.37億 | -22.23%-1.72億 | ---1.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | --15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 118.95%2,052.1萬 | -175.52%-1.08億 | -80.07%1.43億 | --7.2億 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---2,544.1萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -27.11%-2.4億 | -35.54%-1.88億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 92.80%-45.3萬 | 22.93%-629.2萬 | 14.88%-816.4萬 | -104.22%-959.1萬 | 1,892.81%2.27億 | ---1,267.1萬 |
融資活動現金淨額 | 522.57%12.81億 | -7,853.70%-3.03億 | -100.56%-381萬 | 201.36%6.85億 | 1,892.81%2.27億 | ---1,267.1萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -30.48%23.87億 | 16.55%34.34億 | -6.04%29.46億 | 14.39%31.35億 | -9.20%27.41億 | --30.19億 |
現金變動 | 254.48%16.16億 | -314.61%-10.46億 | 357.35%4.88億 | -148.02%-1.89億 | 242.08%3.95億 | ---2.78億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 67.72%40.04億 | -30.48%23.87億 | 16.55%34.34億 | -6.04%29.46億 | 14.39%31.35億 | --27.41億 |
自由現金流 | 150.89%3.66億 | -247.24%-7.19億 | 156.87%4.88億 | -612.70%-8.59億 | 164.70%1.68億 | ---2.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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