(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 5.77億 | 5.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --3.76億 | --2.51億 |
非現金項目調整總額 | --1.34億 | --9,818.4萬 |
-折舊與攤銷 | --3.32億 | --4,129.3萬 |
-處置利潤 | ---36.3萬 | --7,027.6萬 |
-其他非現金項目 | ---1.97億 | ---1,338.5萬 |
營運資本變動 | --6,613.4萬 | --1.55億 |
-應收款(增)減 | ---380.9萬 | --2,582.4萬 |
-存貨(增)減 | ---2,445萬 | ---1,662萬 |
-預付費用(增)減 | ---3,849.4萬 | ---196.7萬 |
-應付款(減)增 | --1.32億 | --424.2萬 |
-應計費用(減)增 | --402.4萬 | --2,277.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---654.3萬 | --51.4萬 |
-其他流動資產變動 | --307.9萬 | --1.2億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -154.5萬 | -9,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.7萬 | 45.7萬 |
已支付退稅 | -2.96億 | -7,614.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,101.9萬 |
經營活動現金淨額 | --2.79億 | --4.39億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---6,459.2萬 | ---1.26億 |
無形資產交易淨額 | ---2.47億 | ---2,397.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | --2.33億 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---952.2萬 | ---1,643.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---2,406.3萬 | ---130.6萬 |
投資活動現金淨額 | ---1.13億 | ---1.68億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---1.96億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.33億 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---149.6萬 |
已支付現金股息 | ---7,088.1萬 | ---3.46億 |
其他籌資費用淨額 | ---154.3萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | ---4.01億 | ---3.47億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --11.9億 | --3.31億 |
現金變動 | ---2.35億 | ---7,638.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---1,000 |
期末現金 | --9.55億 | --2.54億 |
自由現金流 | ---3,291.8萬 | --2.89億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
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