(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -84.23%5,315.3萬 | -102.42%-723.9萬 | 305.45%9,128萬 | 452.18%7.78億 | 9.07%1.2億 | 51.50%3.37億 | 938.27%2.99億 | 110.23%2,251.3萬 | 132.21%1.41億 | 228.59%1.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -47.59%2.09億 | 43.25%3.34億 | -11.43%3.68億 | -33.86%14.88億 | -0.99%4.42億 | -50.94%3.99億 | -69.04%2.33億 | 73.58%4.15億 | 50.22%22.5億 | -9.28%4.46億 |
非現金項目調整總額 | 54.92%-1.18億 | -121.83%-2.2億 | 21.31%-2.44億 | 43.37%-10.71億 | -21.25%-4億 | 54.85%-2.62億 | 86.57%-9,928.7萬 | -27.82%-3.1億 | -24.18%-18.91億 | 37.23%-3.3億 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 2.12%1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.56%1.95億 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 343.79%1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 633.57%3,050.9萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.00%-82.4萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 38.94%-13.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.30%-21.82億 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -413.45%-1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.39%4,298.1萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 172.76%1,654.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.54%-2,273.9萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 54.92%-1.18億 | -121.83%-2.2億 | 21.31%-2.44億 | -2.48%4,491.6萬 | -55.47%7.16億 | 54.85%-2.62億 | 86.57%-9,928.7萬 | -27.82%-3.1億 | 251.30%4,605.6萬 | 59.11%16.07億 |
營運資本變動 | -119.02%-3,800.1萬 | -172.84%-1.21億 | 60.64%-3,256.1萬 | 265.09%3.61億 | 1,351.30%7,824.4萬 | 1,891.78%2億 | 950.57%1.65億 | 61.86%-8,272.2萬 | 47.08%-2.19億 | 87.80%-625.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 205.09%1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.97%-1.47億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 1,806.94%1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.75%-940.4萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 140.09%4,355.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.48%-1.09億 | ---- |
-其他流動資產變動 | -164.49%-9,511.6萬 | -228.28%-2.63億 | 96.70%-485.3萬 | -95.58%206.3萬 | -135.06%-2.04億 | 198.40%1.47億 | 241.91%2.05億 | 38.48%-1.47億 | 336.78%4,665.7萬 | 44.69%5.81億 |
-其他流動負債變動 | 9.13%5,711.5萬 | 457.75%1.43億 | -142.94%-2,770.8萬 | ---- | ---- | -62.27%5,233.9萬 | -124.90%-3,996.4萬 | 186.76%6,453.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1.22%-1,267.3萬 | -1,848.45%-691.7萬 | -93.42%-1,011萬 | -8.16%-3,178.7萬 | -77.96%-1,368.5萬 | -57.74%-1,252萬 | 93.60%-35.5萬 | 36.35%-522.7萬 | 45.49%-2,939萬 | 36.59%-769萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -87.53%4,048萬 | -104.74%-1,415.6萬 | 369.57%8,117萬 | 569.15%7.47億 | 3.88%1.06億 | 51.27%3.25億 | 1,184.70%2.99億 | 107.57%1,728.6萬 | 122.70%1.12億 | 204.71%1.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 61.66%-1,610.7萬 | -23.71%-3,552.4萬 | -74.04%-6,755.7萬 | -74.87%-1.74億 | -534.26%-6,486.6萬 | 28.66%-4,200.6萬 | 50.66%-2,871.5萬 | -1,710.04%-3,881.8萬 | 46.13%-9,973.2萬 | 193.61%1,493.7萬 |
業務交易淨額 | -103.83%-284萬 | -6,523.67%-1,119.4萬 | --0 | 800.18%1.28億 | --0 | 5,398.29%7,417.6萬 | 19.91%-16.9萬 | 505.13%5,404.4萬 | 137.49%1,422.5萬 | 852.18%690.5萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 60.42%-1,323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.16%-3,342.6萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -37.21%649.8萬 | -13.26%881.1萬 | -33.33%578.4萬 | -775.50%-675.5萬 | -186.62%-3,593.6萬 | 57.79%1,034.8萬 | 171.68%1,015.8萬 | 167.66%867.5萬 | 106.43%100萬 | 55.74%-1,253.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -25.00%-1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-1.2萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -62.32%-22.4萬 | ---- | ---- | -127.73%-76.1萬 | 29.11%-41.4萬 | -0.73%-13.8萬 | ---- | ---- | 105.01%274.4萬 | 79.98%-58.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -0.93%2.43億 | 5.98%4.62億 | 3,858.33%237.5萬 | 7.32%6.89億 | 1.00%749.2萬 | 5.47%2.46億 | 10.48%4.36億 | -99.17%6萬 | -19.04%6.42億 | -73.91%741.8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -13.84%424.6萬 | 15.62%433.7萬 | -23.10%334.3萬 | 73.81%1,782.6萬 | 4.76%480萬 | 79.92%492.8萬 | 67.46%375.1萬 | 525.47%434.7萬 | 125.36%1,025.6萬 | 257.13%458.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 169.17%4,015.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.56%1,491.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -19.81%2.35億 | 11.42%4.68億 | -298.16%-5,607萬 | 23.18%6.8億 | -2,901.49%-6,199.7萬 | 61.18%2.93億 | 11.53%4.2億 | 409.96%2,829.6萬 | 12.98%5.52億 | 106.53%221.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 52.46%-1.26億 | 125.79%6,310.4萬 | 245.36%7,378.5萬 | -330.92%-6.75億 | -0.36%-1.15億 | -265.42%-2.64億 | -435.01%-2.45億 | -112.48%-5,076.1萬 | -52.15%2.92億 | -416.73%-1.15億 |
租賃融資增減 | -33.70%-1,679.6萬 | -19.97%-1,668.6萬 | -13.53%-1,594.9萬 | -19.18%-5,290.3萬 | -3.23%-1,238.4萬 | -1.18%-1,256.2萬 | -31.11%-1,390.9萬 | -49.93%-1,404.8萬 | -78.36%-4,439.1萬 | -92.29%-1,199.7萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-1.71億 | ---- | ---- | -11.35%-6.29億 | -55.33%-6,018.6萬 | 0.00%-1.71億 | ---- | ---- | 18.15%-5.65億 | -736.35%-3,874.8萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---15.9萬 | 93.63%-200.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,153.1萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 58.39%-553.9萬 | 66.60%-549.9萬 | 70.55%-515.4萬 | -1.05%-5,259.8萬 | 69.64%-532.6萬 | 9.51%-1,331.1萬 | -55.22%-1,646.3萬 | -90.34%-1,749.8萬 | -118.02%-5,205.4萬 | -138.09%-1,754.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 548.49%407.9萬 | ---35.5萬 | --0 | --0 | --443.4萬 | -75.99%62.9萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 30.86%-3.19億 | 42.67%-3.86億 | 146.32%5,067.4萬 | -281.56%-14.06億 | 11.23%-1.62億 | -70.62%-4.61億 | -121.63%-6.73億 | -128.18%-1.09億 | -193.83%-3.68億 | -1,110.25%-1.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.42%17.75億 | 11.03%17.07億 | 2.05%16.29億 | 23.16%15.97億 | 3.76%17.48億 | 2.99%15.93億 | 6.33%15.38億 | 23.16%15.97億 | -8.72%12.96億 | 19.40%16.84億 |
現金變動 | -127.74%-4,340.5萬 | 49.47%6,822.4萬 | 218.73%7,577.4萬 | -93.16%2,016.6萬 | -50.66%-1.18億 | 24.10%1.56億 | -52.62%4,564.5萬 | -142.32%-6,382.2萬 | 329.27%2.95億 | 30.79%-7,841.5萬 |
匯率變動影響 | -716.11%-1,504.9萬 | -105.04%-49.8萬 | -54.74%223.2萬 | 132.28%1,259.9萬 | 96.13%-36.7萬 | -116.22%-184.4萬 | 118.85%987.9萬 | 610.98%493.1萬 | 15.23%542.4萬 | -755.14%-949.2萬 |
期末現金 | -1.79%17.17億 | 11.42%17.75億 | 11.03%17.07億 | 2.05%16.29億 | 2.05%16.29億 | 3.76%17.48億 | 2.99%15.93億 | 6.33%15.38億 | 23.16%15.97億 | 23.16%15.97億 |
自由現金流 | -91.55%2,381.8萬 | -118.41%-4,967.5萬 | 160.08%1,303.1萬 | 6,945.46%5.71億 | -65.08%4,116.4萬 | 82.32%2.82億 | 4,762.61%2.7億 | 91.61%-2,169萬 | 101.19%810.9萬 | 201.81%1.18億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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