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4071 Plus Alpha咨詢

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846.71億總市值31.94市盈率(靜)

Plus Alpha咨詢關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
63.49%43.11億
31.68%26.37億
38.40%20.03億
46.30%14.47億
9.89億
扣除非現金調整前淨利潤
35.64%36.42億
28.40%26.85億
44.71%20.91億
47.69%14.45億
--9.79億
非現金項目調整總額
1,960.11%4.82億
-52.40%2,338.4萬
274.22%4,913.1萬
-32.38%1,312.9萬
--1,941.7萬
-折舊與攤銷
956.50%3.13億
20.06%2,959.8萬
39.31%2,465.3萬
33.87%1,769.6萬
--1,321.9萬
-處置利潤
-100.88%-2.3萬
44.46%260.6萬
130.72%180.4萬
-138.61%-587.2萬
--1,520.7萬
-其他非現金項目
2,016.72%1.69億
-138.90%-882萬
1,637.47%2,267.4萬
114.49%130.5萬
---900.9萬
營運資本變動
362.36%1.88億
48.13%-7,147.2萬
-1,119.70%-1.38億
-27.00%-1,129.8萬
---889.6萬
-應收款（增）減
8.40%-1.78億
-1.65%-1.94億
-15.46%-1.91億
-177.26%-1.65億
---5,964.5萬
-存貨（增）減
-8.58%318.4萬
378.43%348.3萬
123.54%72.8萬
-375.69%-309.2萬
---65萬
-預付費用（增）減
65.17%-1,392.8萬
6.53%-3,998.9萬
-548.45%-4,278.2萬
115.75%954萬
---6,056.2萬
-應付款（減）增
655.75%2.2億
-62.02%2,912.3萬
-24.86%7,667.4萬
60.49%1.02億
--6,358.3萬
-應計費用（減）增
-20.36%4,557.1萬
1,052.02%5,722.1萬
-71.13%496.7萬
-48.55%1,720.3萬
--3,343.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
85.55%5,649.7萬
124.64%3,044.8萬
-50.23%1,355.4萬
82.25%2,723.4萬
--1,494.3萬
-其他流動資產變動
27.27%5,387.6萬
--4,233.1萬
----
--114.1萬
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-3.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0.35%319.6萬
0.31%318.5萬
-5.45%317.5萬
6.37%335.8萬
315.7萬
已支付退稅
-21.27%-10.07億
-77.41%-8.3億
-6.54%-4.68億
-68.35%-4.39億
-2.61億
其他經營現金流入（流出）
-1,000
0
51.78%1,023.6萬
12.34%674.4萬
600.3萬
經營活動現金淨額
82.73%33.08億
16.93%18.1億
52.09%15.48億
38.05%10.18億
--7.37億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
63.98%-2,832.2萬
-60.62%-7,863萬
-94.10%-4,895.3萬
55.85%-2,522.1萬
---5,712.5萬
無形資產交易淨額
89.11%-160萬
---1,469.6萬
----
----
---282.5萬
業務交易淨額
-13.76%-6.12億
---5.38億
----
----
----
投資產品交易淨額
----
1,202.65%1,913.1萬
-100.86%-173.5萬
36,233.57%2.01億
---55.7萬
其他投資變動淨額
97.20%-267.7萬
-1,026.86%-9,558萬
74.33%-848.2萬
44.33%-3,304.2萬
---5,935.3萬
投資活動現金淨額
8.92%-6.45億
-1,096.33%-7.08億
-141.38%-5,917萬
219.31%1.43億
---1.2億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
---1.78億
----
----
----
----
普通股發行/回購的淨額
1,341.51%7.03億
-45.88%4,877.4萬
--9,011.4萬
----
--443.1萬
已支付現金股息
-25.44%-3.6億
-40.12%-2.87億
-57.69%-2.05億
---1.3億
----
其他籌資費用淨額
---2,848.2萬
----
-252.94%-1,049.9萬
--686.5萬
----
融資活動現金淨額
157.11%1.36億
-90.19%-2.38億
-1.83%-1.25億
-2,878.94%-1.23億
--443.1萬
現金淨流量
期初現金流
18.72%54.79億
41.94%46.15億
46.89%32.51億
40.01%22.13億
--15.81億
現金變動
224.05%27.99億
-36.65%8.64億
31.39%13.64億
66.87%10.38億
--6.22億
現金變動之外的其他現金調整
200.00%1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
--1,059.6萬
期末現金
51.10%82.78億
18.72%54.79億
41.94%46.15億
46.89%32.51億
--22.13億
自由現金流
100.90%32.78億
8.83%16.32億
51.02%14.99億
46.55%9.93億
--6.77億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 63.49%43.11億31.68%26.37億38.40%20.03億46.30%14.47億9.89億
扣除非現金調整前淨利潤 35.64%36.42億28.40%26.85億44.71%20.91億47.69%14.45億--9.79億
非現金項目調整總額 1,960.11%4.82億-52.40%2,338.4萬274.22%4,913.1萬-32.38%1,312.9萬--1,941.7萬
-折舊與攤銷 956.50%3.13億20.06%2,959.8萬39.31%2,465.3萬33.87%1,769.6萬--1,321.9萬
-處置利潤 -100.88%-2.3萬44.46%260.6萬130.72%180.4萬-138.61%-587.2萬--1,520.7萬
-其他非現金項目 2,016.72%1.69億-138.90%-882萬1,637.47%2,267.4萬114.49%130.5萬---900.9萬
營運資本變動 362.36%1.88億48.13%-7,147.2萬-1,119.70%-1.38億-27.00%-1,129.8萬---889.6萬
-應收款（增）減 8.40%-1.78億-1.65%-1.94億-15.46%-1.91億-177.26%-1.65億---5,964.5萬
-存貨（增）減 -8.58%318.4萬378.43%348.3萬123.54%72.8萬-375.69%-309.2萬---65萬
-預付費用（增）減 65.17%-1,392.8萬6.53%-3,998.9萬-548.45%-4,278.2萬115.75%954萬---6,056.2萬
-應付款（減）增 655.75%2.2億-62.02%2,912.3萬-24.86%7,667.4萬60.49%1.02億--6,358.3萬
-應計費用（減）增 -20.36%4,557.1萬1,052.02%5,722.1萬-71.13%496.7萬-48.55%1,720.3萬--3,343.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 85.55%5,649.7萬124.64%3,044.8萬-50.23%1,355.4萬82.25%2,723.4萬--1,494.3萬
-其他流動資產變動 27.27%5,387.6萬--4,233.1萬------114.1萬----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -3.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 0.35%319.6萬0.31%318.5萬-5.45%317.5萬6.37%335.8萬315.7萬
已支付退稅 -21.27%-10.07億-77.41%-8.3億-6.54%-4.68億-68.35%-4.39億-2.61億
其他經營現金流入（流出） -1,000051.78%1,023.6萬12.34%674.4萬600.3萬
經營活動現金淨額 82.73%33.08億16.93%18.1億52.09%15.48億38.05%10.18億--7.37億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 63.98%-2,832.2萬-60.62%-7,863萬-94.10%-4,895.3萬55.85%-2,522.1萬---5,712.5萬
無形資產交易淨額 89.11%-160萬---1,469.6萬-----------282.5萬
業務交易淨額 -13.76%-6.12億---5.38億------------
投資產品交易淨額 ----1,202.65%1,913.1萬-100.86%-173.5萬36,233.57%2.01億---55.7萬
其他投資變動淨額 97.20%-267.7萬-1,026.86%-9,558萬74.33%-848.2萬44.33%-3,304.2萬---5,935.3萬
投資活動現金淨額 8.92%-6.45億-1,096.33%-7.08億-141.38%-5,917萬219.31%1.43億---1.2億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ---1.78億----------------
普通股發行/回購的淨額 1,341.51%7.03億-45.88%4,877.4萬--9,011.4萬------443.1萬
已支付現金股息 -25.44%-3.6億-40.12%-2.87億-57.69%-2.05億---1.3億----
其他籌資費用淨額 ---2,848.2萬-----252.94%-1,049.9萬--686.5萬----
融資活動現金淨額 157.11%1.36億-90.19%-2.38億-1.83%-1.25億-2,878.94%-1.23億--443.1萬
現金淨流量
期初現金流 18.72%54.79億41.94%46.15億46.89%32.51億40.01%22.13億--15.81億
現金變動 224.05%27.99億-36.65%8.64億31.39%13.64億66.87%10.38億--6.22億
現金變動之外的其他現金調整 200.00%1,0000.00%-1,000---1,000------1,059.6萬
期末現金 51.10%82.78億18.72%54.79億41.94%46.15億46.89%32.51億--22.13億
自由現金流 100.90%32.78億8.83%16.32億51.02%14.99億46.55%9.93億--6.77億
貨幣單位 日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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