(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 17.95%169.96億 | 25.59%171.15億 | 26.99%159.12億 | 26.99%159.12億 | 21.76%141.77億 | 14.51%144.1億 | 14.71%136.28億 | -8.36%125.3億 | -8.36%125.3億 | 8.64%116.43億 |
-現金及現金等價物 | 17.95%169.96億 | 25.59%171.15億 | 26.99%159.12億 | 26.99%159.12億 | 21.76%141.77億 | 14.51%144.1億 | 14.71%136.28億 | -8.36%125.3億 | -8.36%125.3億 | 8.64%116.43億 |
應收款項 | -0.71%98.96億 | -2.62%94.77億 | -2.79%102.34億 | -2.79%102.34億 | 25.37%107.28億 | 24.65%99.67億 | 29.38%97.32億 | 23.89%105.28億 | 23.89%105.28億 | 25.60%85.57億 |
-應收賬款淨額 | -0.71%98.96億 | -2.62%94.77億 | 2.62%85.4億 | 2.62%85.4億 | 25.37%107.28億 | 24.65%99.67億 | 29.38%97.32億 | -2.07%83.22億 | -2.07%83.22億 | 25.60%85.57億 |
-其中:應收賬款 | -0.71%98.96億 | -2.62%94.77億 | 2.62%85.4億 | 2.62%85.4億 | 25.37%107.28億 | 24.65%99.67億 | 29.38%97.32億 | -2.07%83.22億 | -2.07%83.22億 | 25.60%85.57億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | -23.21%16.94億 | -23.21%16.94億 | ---- | ---- | ---- | --22.06億 | --22.06億 | ---- |
存貨 | -27.84%9.15億 | -23.62%10.9億 | -33.26%9.03億 | -33.26%9.03億 | -12.06%14.51億 | 47.10%12.68億 | 44.29%14.27億 | 49.83%13.53億 | 49.83%13.53億 | 11.26%16.5億 |
預付費用 | 17.17%48.18億 | 28.22%49.8億 | 30.24%52.54億 | 30.24%52.54億 | 42.54%49.49億 | 48.18%41.12億 | 71.25%38.84億 | 77.16%40.34億 | 77.16%40.34億 | 54.86%34.72億 |
受限制現金 | -64.46%182.81億 | -56.24%153.5億 | -54.36%152.5億 | -54.36%152.5億 | -69.06%131.12億 | 90.81%514.43億 | 65.99%350.76億 | 92.14%334.17億 | 92.14%334.17億 | 93.19%423.75億 |
其他流動資產 | -22.65%6.01億 | -18.72%5.34億 | -23.12%6.75億 | -23.12%6.75億 | -9.44%6.52億 | 32.37%7.77億 | 34.08%6.57億 | 97.30%8.78億 | 97.30%8.78億 | 52.87%7.2億 |
流動資產合計 | -37.17%515.07億 | -24.62%485.46億 | -23.13%482.28億 | -23.13%482.28億 | -34.13%450.69億 | 58.36%819.77億 | 45.45%644.04億 | 45.27%627.4億 | 45.27%627.4億 | 56.70%684.17億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -2.16%28.14億 | -0.38%28.66億 | -1.63%28.43億 | -1.63%28.43億 | -2.92%28.57億 | -4.64%28.76億 | -5.95%28.77億 | -2.99%28.9億 | -2.99%28.9億 | -3.60%29.43億 |
-物業、廠房及設備 | -2.12%28.14億 | -0.38%28.65億 | -1.59%28.43億 | -1.59%28.43億 | -2.89%28.57億 | -4.64%28.75億 | -5.95%28.76億 | -2.99%28.89億 | -2.99%28.89億 | -3.60%29.42億 |
長期預付費用 | 4.24%3.93億 | 5.88%3.96億 | 1.78%4.01億 | 1.78%4.01億 | 3.56%4.07億 | 0.53%3.77億 | -0.80%3.74億 | 1.29%3.94億 | 1.29%3.94億 | 0.77%3.93億 |
投資總額 | -11.42%28.15億 | -9.72%27.97億 | -11.59%26.85億 | -11.59%26.85億 | 3.49%31.99億 | 2.42%31.78億 | 0.32%30.98億 | 65.05%30.37億 | 65.05%30.37億 | 55.33%30.91億 |
-金融資產投資 | -11.42%28.15億 | -9.72%27.97億 | -11.59%26.85億 | -11.59%26.85億 | 3.49%31.99億 | 2.42%31.78億 | 0.32%30.98億 | 65.05%30.37億 | 65.05%30.37億 | 55.33%30.91億 |
-其中:可供出售證券 | -11.42%28.15億 | -9.72%27.97億 | -11.59%26.85億 | -11.59%26.85億 | 3.49%31.99億 | 2.42%31.78億 | 0.32%30.98億 | 65.05%30.37億 | 65.05%30.37億 | 55.33%30.91億 |
商譽及其他無形資產 | -20.03%22.88億 | -18.85%23.67億 | -13.24%23.78億 | -13.24%23.78億 | 0.43%28.17億 | 1.24%28.61億 | 6.00%29.17億 | -3.49%27.41億 | -3.49%27.41億 | 2.86%28.05億 |
-商譽 | -50.94%5.46億 | -50.30%5.75億 | -49.67%6.04億 | -49.67%6.04億 | -13.92%10.7億 | -13.52%11.13億 | -23.53%11.57億 | -10.38%12億 | -10.38%12億 | -21.58%12.43億 |
-其他無形資產 | -0.34%17.42億 | 1.82%17.92億 | 15.12%17.74億 | 15.12%17.74億 | 11.84%17.47億 | 13.58%17.48億 | 42.05%17.6億 | 2.66%15.41億 | 2.66%15.41億 | 36.78%15.62億 |
非流動遞延所得稅資產 | 24.38%4.54億 | 21.97%5.33億 | 49.17%4.52億 | 49.17%4.52億 | 90.27%4.3億 | 49.59%3.65億 | 178.34%4.37億 | 218.95%3.03億 | 218.95%3.03億 | 49.67%2.26億 |
其他非流動資產 | -34.85%4,300萬 | -3.13%6,200萬 | -3.23%6,000萬 | -3.23%6,000萬 | 13.33%6,800萬 | 10.00%6,600萬 | 8.47%6,400萬 | 12.73%6,200萬 | 12.73%6,200萬 | 11.11%6,000萬 |
非流動資產合計 | -9.42%88.07億 | -7.64%90.21億 | -6.45%88.19億 | -6.45%88.19億 | 2.73%97.78億 | 1.03%97.23億 | 2.90%97.67億 | 14.99%94.27億 | 14.99%94.27億 | 13.78%95.18億 |
總資產 | -34.23%603.15億 | -22.39%575.69億 | -20.95%570.51億 | -20.95%570.51億 | -29.62%548.5億 | 49.37%917.02億 | 37.94%741.75億 | 40.44%721.7億 | 40.44%721.7億 | 49.81%779.38億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -28.44%3.8億 | -27.77%4.11億 | -31.14%3.45億 | -31.14%3.45億 | -19.34%4.92億 | -14.22%5.31億 | -48.97%5.69億 | 15.44%5.01億 | 15.44%5.01億 | 15.97%6.1億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -28.44%3.8億 | -27.77%4.11億 | -31.14%3.45億 | -31.14%3.45億 | -19.34%4.92億 | -14.22%5.31億 | -48.97%5.69億 | 15.44%5.01億 | 15.44%5.01億 | 15.97%6.1億 |
-其中:短期借款 | -28.44%3.8億 | -27.77%4.11億 | -31.14%3.45億 | -31.14%3.45億 | -19.34%4.92億 | -14.22%5.31億 | -48.97%5.69億 | 15.44%5.01億 | 15.44%5.01億 | 15.97%6.1億 |
應付款項 | 2.42%48.3億 | 2.40%46.57億 | 2.15%52.64億 | 2.15%52.64億 | -10.04%46.04億 | 13.75%47.16億 | 17.07%45.48億 | 22.08%51.53億 | 22.08%51.53億 | 30.10%51.18億 |
-應付帳款 | 7.68%42.32億 | 3.94%41.7億 | -1.63%44.64億 | -1.63%44.64億 | -18.18%39.51億 | 11.87%39.3億 | 11.51%40.12億 | 21.92%45.38億 | 21.92%45.38億 | 31.76%48.29億 |
-應交稅費 | -23.92%5.98億 | -9.14%4.87億 | 30.08%8億 | 30.08%8億 | 125.95%6.53億 | 24.17%7.86億 | 86.76%5.36億 | 23.25%6.15億 | 23.25%6.15億 | 7.43%2.89億 |
現行撥備 | 3.31%3.12億 | -10.78%1.82億 | 176.54%2.24億 | 176.54%2.24億 | 232.93%2.73億 | 3,675.00%3.02億 | 3,980.00%2.04億 | 326.32%8,100萬 | 326.32%8,100萬 | --8,200萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -15.63%8,100萬 | 18.12%4.89億 | 93.83%1.57億 | 93.83%1.57億 | -16.29%4.11億 | -49.74%9,600萬 | 13.42%4.14億 | -18.18%8,100萬 | -18.18%8,100萬 | -2.77%4.91億 |
應計及遞延所得 | 21.68%71.96億 | 28.02%73.05億 | 35.35%75.85億 | 35.35%75.85億 | 53.33%70.15億 | 60.88%59.14億 | 78.03%57.06億 | 81.48%56.04億 | 81.48%56.04億 | 61.49%45.75億 |
其他流動負債 | -58.55%237.4億 | -48.01%209.92億 | -47.64%203.78億 | -47.64%203.78億 | -59.33%187.39億 | 79.44%572.67億 | 62.20%403.76億 | 61.91%389.19億 | 61.91%389.19億 | 81.80%460.76億 |
流動負債合計 | -46.91%365.39億 | -34.31%340.36億 | -32.55%339.53億 | -32.55%339.53億 | -44.63%315.34億 | 69.71%688.26億 | 54.83%518.17億 | 57.81%503.39億 | 57.81%503.39億 | 71.84%569.52億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -27.69%10.03億 | 26.48%11.13億 | 20.02%11.81億 | 20.02%11.81億 | 18.49%13.01億 | 13.41%13.87億 | -25.61%8.8億 | 50.23%9.84億 | 50.23%9.84億 | 43.91%10.98億 |
-長期借款及資本租賃 | -27.69%10.03億 | 26.48%11.13億 | 20.02%11.81億 | 20.02%11.81億 | 18.49%13.01億 | 13.41%13.87億 | -25.61%8.8億 | 50.23%9.84億 | 50.23%9.84億 | 43.91%10.98億 |
-其中:長期借款 | -27.69%10.03億 | 26.48%11.13億 | 20.02%11.81億 | 20.02%11.81億 | 18.49%13.01億 | 13.41%13.87億 | -25.61%8.8億 | 50.23%9.84億 | 50.23%9.84億 | 43.91%10.98億 |
長期撥備 | 8.33%2,600萬 | 8.33%2,600萬 | 4.17%2,500萬 | 4.17%2,500萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -36.87%3.39億 | -36.36%3.36億 | -1.27%5.43億 | -1.27%5.43億 | -13.78%5.32億 | -11.82%5.37億 | -8.49%5.28億 | -4.35%5.5億 | -4.35%5.5億 | 9.20%6.17億 |
非流動遞延所得稅負債 | -6.16%2.74億 | -8.70%2.73億 | -9.15%2.78億 | -9.15%2.78億 | -8.65%2.85億 | -8.46%2.92億 | 33.48%2.99億 | -6.13%3.06億 | -6.13%3.06億 | 41.18%3.12億 |
其他非流動負債 | -3.67%2.89億 | -15.29%2.88億 | -1.64%2.99億 | -1.64%2.99億 | 13.96%3.02億 | 12.36%3億 | 13.33%3.4億 | -0.98%3.04億 | -0.98%3.04億 | -14.79%2.65億 |
非流動負債合計 | -23.98%19.31億 | -1.69%20.36億 | 7.29%23.26億 | 7.29%23.26億 | 5.53%24.44億 | 4.01%25.4億 | -10.27%20.71億 | 14.89%21.68億 | 14.89%21.68億 | 22.93%23.16億 |
負債總額 | -46.09%384.7億 | -33.06%360.72億 | -30.91%362.79億 | -30.91%362.79億 | -42.67%339.78億 | 65.98%713.66億 | 50.63%538.88億 | 55.41%525.07億 | 55.41%525.07億 | 69.21%592.68億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.28%24.96億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.53%24.82億 | 0.53%24.82億 | 0.53%24.82億 | 0.53%24.82億 |
-普通股 | 0.28%24.96億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.28%24.89億 | 0.53%24.82億 | 0.53%24.82億 | 0.53%24.82億 | 0.53%24.82億 |
資本公積 | 0.00%26.28億 | -1.05%26.28億 | -1.05%26.28億 | -1.05%26.28億 | -1.05%26.28億 | -1.05%26.28億 | 0.00%26.56億 | 0.00%26.56億 | 0.00%26.56億 | 0.00%26.56億 |
留存收益 | 8.37%167.74億 | 10.88%164.74億 | 11.32%158.93億 | 11.32%158.93億 | 19.90%159.64億 | 18.89%154.78億 | 17.23%148.57億 | 16.23%142.77億 | 16.23%142.77億 | 14.94%133.14億 |
減:庫存股 | -18.86%4.82億 | --5.12億 | --5.4億 | --5.4億 | --5.69億 | --5.94億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他儲備 | 57.14%2.09億 | 185.29%1.94億 | 169.23%1.05億 | 169.23%1.05億 | 705.00%1.61億 | 259.46%1.33億 | 950.00%6,800萬 | 3,800.00%3,900萬 | 3,800.00%3,900萬 | -80.39%2,000萬 |
股東權益 | 7.41%216.25億 | 6.03%212.73億 | 5.76%205.75億 | 5.76%205.75億 | 11.92%206.73億 | 10.66%201.34億 | 12.78%200.63億 | 11.75%194.54億 | 11.75%194.54億 | 9.89%184.72億 |
非控制性權益 | 8.91%2.2億 | 0.00%2.24億 | -5.74%1.97億 | -5.74%1.97億 | 0.51%1.99億 | 0.00%2.02億 | 7.18%2.24億 | 7.73%2.09億 | 7.73%2.09億 | 4.76%1.98億 |
總權益 | 7.42%218.45億 | 5.96%214.97億 | 5.64%207.72億 | 5.64%207.72億 | 11.79%208.72億 | 10.55%203.36億 | 12.71%202.87億 | 11.70%196.63億 | 11.70%196.63億 | 9.83%186.7億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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