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4072 Densan System控股

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延時20分鐘行情未開盤 08/30 15:00 (東京)
294.61億總市值14.54市盈率(靜)

Densan System控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
113.11%66.49億
-18.98%31.2億
38.51億
扣除非現金調整前淨利潤
-2.79%31.67億
5.95%32.58億
--30.75億
非現金項目調整總額
73.86%16.83億
18.48%9.68億
--8.17億
-折舊與攤銷
4.52%8.33億
5.70%7.97億
--7.54億
-在損益中確認的減值損失回撥
--4.21億
--0
--3,000萬
-聯營企業份額
109.77%1,300萬
---1.33億
--0
-處置利潤
298.06%4.1億
114.58%1.03億
--4,800萬
-匯兌損益淨額
-83.33%100萬
--600萬
--0
-其他非現金項目
-97.44%500萬
1,400.00%1.95億
---1,500萬
營運資本變動
262.03%17.92億
-2,472.09%-11.06億
---4,300萬
-應收款（增）減
115.39%2.69億
-52.00%-17.48億
---11.5億
-存貨（增）減
166.42%4.49億
-180.29%-6.76億
--8.42億
-預付費用（增）減
30.52%-12.2億
-709.22%-17.56億
---2.17億
-應付款（減）增
-140.35%-4.85億
4,192.86%12.02億
--2,800萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
465.12%2.43億
-12.24%4,300萬
--4,900萬
-其他流動資產變動
3.91%21.79億
267.25%20.97億
--5.71億
-其他流動負債變動
233.21%3.57億
-61.45%-2.68億
---1.66億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-22.22%-1,100萬
-80.00%-900萬
-500萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
2.70%3,800萬
32.14%3,700萬
2,800萬
已支付退稅
-12.95%-11.69億
23.05%-10.35億
-13.45億
其他經營現金流入（流出）
99.51%-100萬
-20,500.00%-2.06億
-100萬
經營活動現金淨額
188.73%55.06億
-24.56%19.07億
--25.28億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-17.51%-3.49億
16.57%-2.97億
---3.56億
無形資產交易淨額
-97.46%-4.66億
7.81%-2.36億
---2.56億
業務交易淨額
--0
-56.69%-10.31億
---6.58億
投資產品交易淨額
89.40%-1,600萬
-620.69%-1.51億
--2,900萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流）
-61.90%800萬
-25.00%2,100萬
--2,800萬
其他投資變動淨額
-20.83%-2,900萬
-84.62%-2,400萬
---1,300萬
投資活動現金淨額
50.41%-8.52億
-40.13%-17.18億
---12.26億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-89.14%4,300萬
196.12%3.96億
---4.12億
普通股發行/回購的淨額
---5.44億
--0
--0
已支付現金股息
2.76%-3.88億
-31.25%-3.99億
---3.04億
非控制性權益現金股息
--0
--0
--0
其他籌資費用淨額
-2,500.00%-5,200萬
33.33%-200萬
---300萬
融資活動現金淨額
-18,720.00%-9.41億
99.30%-500萬
---7.19億
現金淨流量
期初現金流
1.98%91.04億
6.99%89.27億
--83.44億
現金變動
1,917.93%37.13億
-68.44%1.84億
--5.83億
匯率變動影響
83.33%-100萬
---600萬
--0
現金變動之外的其他現金調整
----
---100萬
----
期末現金
40.77%128.16億
1.98%91.04億
--89.27億
自由現金流
250.52%46.83億
-30.27%13.36億
--19.16億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 113.11%66.49億-18.98%31.2億38.51億
扣除非現金調整前淨利潤 -2.79%31.67億5.95%32.58億--30.75億
非現金項目調整總額 73.86%16.83億18.48%9.68億--8.17億
-折舊與攤銷 4.52%8.33億5.70%7.97億--7.54億
-在損益中確認的減值損失回撥 --4.21億--0--3,000萬
-聯營企業份額 109.77%1,300萬---1.33億--0
-處置利潤 298.06%4.1億114.58%1.03億--4,800萬
-匯兌損益淨額 -83.33%100萬--600萬--0
-其他非現金項目 -97.44%500萬1,400.00%1.95億---1,500萬
營運資本變動 262.03%17.92億-2,472.09%-11.06億---4,300萬
-應收款（增）減 115.39%2.69億-52.00%-17.48億---11.5億
-存貨（增）減 166.42%4.49億-180.29%-6.76億--8.42億
-預付費用（增）減 30.52%-12.2億-709.22%-17.56億---2.17億
-應付款（減）增 -140.35%-4.85億4,192.86%12.02億--2,800萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 465.12%2.43億-12.24%4,300萬--4,900萬
-其他流動資產變動 3.91%21.79億267.25%20.97億--5.71億
-其他流動負債變動 233.21%3.57億-61.45%-2.68億---1.66億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -22.22%-1,100萬-80.00%-900萬-500萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 2.70%3,800萬32.14%3,700萬2,800萬
已支付退稅 -12.95%-11.69億23.05%-10.35億-13.45億
其他經營現金流入（流出） 99.51%-100萬-20,500.00%-2.06億-100萬
經營活動現金淨額 188.73%55.06億-24.56%19.07億--25.28億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -17.51%-3.49億16.57%-2.97億---3.56億
無形資產交易淨額 -97.46%-4.66億7.81%-2.36億---2.56億
業務交易淨額 --0-56.69%-10.31億---6.58億
投資產品交易淨額 89.40%-1,600萬-620.69%-1.51億--2,900萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流） -61.90%800萬-25.00%2,100萬--2,800萬
其他投資變動淨額 -20.83%-2,900萬-84.62%-2,400萬---1,300萬
投資活動現金淨額 50.41%-8.52億-40.13%-17.18億---12.26億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -89.14%4,300萬196.12%3.96億---4.12億
普通股發行/回購的淨額 ---5.44億--0--0
已支付現金股息 2.76%-3.88億-31.25%-3.99億---3.04億
非控制性權益現金股息 --0--0--0
其他籌資費用淨額 -2,500.00%-5,200萬33.33%-200萬---300萬
融資活動現金淨額 -18,720.00%-9.41億99.30%-500萬---7.19億
現金淨流量
期初現金流 1.98%91.04億6.99%89.27億--83.44億
現金變動 1,917.93%37.13億-68.44%1.84億--5.83億
匯率變動影響 83.33%-100萬---600萬--0
現金變動之外的其他現金調整 -------100萬----
期末現金 40.77%128.16億1.98%91.04億--89.27億
自由現金流 250.52%46.83億-30.27%13.36億--19.16億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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