(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -116.07%-86.3萬 | -54.78%695.3萬 | -28.92%482萬 | 7,769.20%3,734.9萬 | 75.04%982萬 | 257.42%537.1萬 | 1,786.07%1,537.7萬 | 482.46%678.1萬 | 93.10%-48.7萬 | 792.59%561萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -129.01%-579.4萬 | -142.55%-239.1萬 | 197.46%1,476.6萬 | 786.52%2,656萬 | 272.75%1,850.7萬 | -241.90%-253萬 | 447.50%561.9萬 | 332.51%496.4萬 | 107.09%299.6萬 | 112.98%496.5萬 |
非現金項目調整總額 | 210.95%1,038.9萬 | 23.26%564.9萬 | -468.84%-1,202.8萬 | -5,228.67%-799.3萬 | -2,920.29%-1,917.8萬 | 334.13%334.1萬 | 1,676.36%458.3萬 | 861.95%326.1萬 | -100.67%-15萬 | -97.75%68萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 139.61%2,204.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.82%920萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 15.93%320.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.13%276.8萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.59%1萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -408.20%-2,763.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.99%-543.8萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -80.13%-1,131.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -426.91%-628萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 1,489.51%569.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.35%-41萬 | -93.96%42萬 |
營運資本變動 | -219.69%-545.8萬 | -28.60%369.5萬 | 244.18%208.2萬 | 663.52%1,878.2萬 | 30,074.29%1,049.1萬 | 221.02%456萬 | 1,057.72%517.5萬 | -6,378.26%-144.4萬 | -125.80%-333.3萬 | -100.49%-3.5萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -175.42%-178.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.84%236.8萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 64.51%-152.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.62%-429.4萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 13,567.68%2,208.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.97%-16.4萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.3萬 | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | -22.81%8.8萬 | 3.61%37.3萬 | -68.75%5.5萬 | 9萬 | 115.09%11.4萬 | -12.98%11.4萬 | 242.86%36萬 | 738.10%17.6萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -216.95%-185.1萬 | 2.37%-140.1萬 | -25.28%-123.9萬 | -424.33%-584.1萬 | -231.35%-283.3萬 | -159.56%-58.4萬 | -9,466.67%-143.5萬 | -5,105.26%-98.9萬 | -1,292.50%-111.4萬 | -2,037.50%-85.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,951.35%105.5萬 | 223.87%50.2萬 | 183.19%32萬 | 79.34%118.9萬 | 711.86%95.8萬 | -133.94%-3.7萬 | -31.72%15.5萬 | -45.93%11.3萬 | -45.43%66.3萬 | 4.42%11.8萬 |
已支付退稅 | -40.68%-8.3萬 | -22.86%-4.3萬 | 0 | -12.27%-18.3萬 | -1,400.00%-6萬 | 6.35%-5.9萬 | 35.19%-3.5萬 | 30.95%-2.9萬 | 59.95%-16.3萬 | -106.90%-4,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -136.44%-174.2萬 | -57.60%601.1萬 | -33.41%398.9萬 | 4,538.19%3,288.7萬 | 57.38%794萬 | 233.14%478.1萬 | 2,122.25%1,417.6萬 | 500.94%599萬 | 88.10%-74.1萬 | 866.72%504.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -367.47%-4,518.1萬 | 467.74%3,598.3萬 | 49.57%-541.2萬 | -421.23%-3,761.2萬 | 14.04%-743.1萬 | -737.95%-966.5萬 | -326,066.67%-978.5萬 | -12,828.92%-1,073.1萬 | -337.07%-721.6萬 | -30.35%-864.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---13.1萬 | ---5.8萬 | ---158.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,585.60%-621.4萬 | 191.20%72.8萬 |
投資產品交易淨額 | 937.29%628.6萬 | 88.26%-3.5萬 | 25.79%500萬 | 176.10%1,046.2萬 | 276.29%617.9萬 | 180.37%60.6萬 | 63.21%-29.8萬 | 145.80%397.5萬 | -564.93%-1,374.8萬 | -860.27%-350.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---163.1萬 | -42.86%-581萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---406.7萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --4,100萬 | -94.83%114.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.49%2,208.9萬 | -26.00%759.7萬 |
投資活動現金淨額 | 111.12%100.7萬 | 48.60%-518.3萬 | 675.77%3,889.9萬 | -264.81%-3,340.2萬 | 4.92%-750.4萬 | -267.06%-905.9萬 | -313.49%-1,008.3萬 | -91.99%-675.6萬 | -164.08%-915.6萬 | -324.27%-789.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 737.56%397.2萬 | 662.68%306.1萬 | 989.45%354萬 | 92.54%1,112.1萬 | 117.37%1,268.6萬 | -938.33%-62.3萬 | ---54.4萬 | ---39.8萬 | --577.6萬 | --583.6萬 |
租賃融資增減 | -79.89%-225.4萬 | 16.98%-157.4萬 | 96.15%-10.3萬 | -153.55%-1,428.5萬 | -71.89%-846.4萬 | -126.58%-125.3萬 | -2,270.00%-189.6萬 | -3,370.13%-267.2萬 | -1,487.04%-563.4萬 | -207.56%-492.4萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 34.64%-231.5萬 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---354.2萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 191.58%171.8萬 | 33.91%-314.2萬 | 211.95%343.7萬 | -61.15%-547.9萬 | 362.83%422.1萬 | -206.04%-187.6萬 | -5,842.50%-475.4萬 | 15.17%-307萬 | -857.75%-340萬 | 142.32%91.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 135.28%6,458.6萬 | 140.75%6,775.5萬 | -33.30%2,097.5萬 | -31.35%3,144.5萬 | -37.90%2,129.9萬 | -33.87%2,745.1萬 | -24.19%2,814.3萬 | -31.35%3,144.6萬 | 20.22%4,580.8萬 | -23.76%3,429.8萬 |
現金變動 | 115.97%98.3萬 | -250.08%-231.4萬 | 1,307.64%4,632.5萬 | 54.92%-599.4萬 | 340.67%465.7萬 | 7.76%-615.4萬 | -116.77%-66.1萬 | 55.56%-383.6萬 | -272.53%-1,329.7萬 | -374.08%-193.5萬 |
匯率變動影響 | 194,700.00%389.6萬 | -2,658.06%-85.5萬 | -14.63%45.5萬 | -319.89%-447.6萬 | -442.48%-498萬 | 100.37%2,000 | -106.97%-3.1萬 | 1,105.66%53.3萬 | -106,500.00%-106.6萬 | -877.97%-91.8萬 |
期末現金 | 226.14%6,946.5萬 | 135.28%6,458.6萬 | 140.75%6,775.5萬 | -33.30%2,097.5萬 | -33.30%2,097.5萬 | -37.90%2,129.9萬 | -33.87%2,745.1萬 | -24.19%2,814.3萬 | -31.35%3,144.5萬 | -31.35%3,144.5萬 |
自由現金流 | -17.53%-574萬 | -80.35%86.3萬 | 67.60%-153.6萬 | 20.72%-630.8萬 | 24.74%-107.4萬 | -14.94%-488.4萬 | 723.72%439.1萬 | -200.63%-474.1萬 | -0.98%-795.7萬 | -428.80%-142.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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