(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 718.85%7.55億 | -117.38%-1.22億 | 988.61%7.02億 | -104.04%-7,900萬 | 694.53%19.56億 | -139.78%-3.29億 | 7.12%8.27億 | 15.22%7.72億 | 14.92%6.7億 | 81.62%5.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -705.86%-14.48億 | -15.55%2.39億 | 280.25%2.83億 | -131.65%-1.57億 | -6.77%4.96億 | 241.03%5.32億 | 4.70%1.56億 | 10.37%1.49億 | 56.98%1.35億 | 172.27%8,600萬 |
非現金項目調整總額 | 95.34%16.78億 | -29.53%8.59億 | 166.74%12.19億 | -48.59%4.57億 | 21.61%8.89億 | 50.41%7.31億 | -18.18%4.86億 | -16.10%5.94億 | 17.61%7.08億 | 2.03%6.02億 |
-折舊與攤銷 | -8.40%7.85億 | 0.47%8.57億 | 13.58%8.53億 | 7.13%7.51億 | 20.65%7.01億 | -9.78%5.81億 | -5.85%6.44億 | 0.00%6.84億 | 4.11%6.84億 | 6.66%6.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,321.15%7.39億 | --5,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 182.46%3.22億 | --1.14億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.20%-3,100萬 | -60.78%-8,200萬 |
-聯營企業份額 | -600.00%-500萬 | 133.33%100萬 | 75.00%-300萬 | 25.00%-1,200萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --3,400萬 | --0 | ---200萬 | --0 | -44.44%500萬 | 101.76%900萬 | -7,214.29%-5.12億 | -240.00%-700萬 | 133.33%500萬 | -200.00%-1,500萬 |
-匯兌損益淨額 | ---7,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 433.33%1,000萬 | -113.04%-300萬 | 0.00%2,300萬 | 0.00%2,300萬 | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 491.67%1.88億 | -113.79%-4,800萬 | 214.10%3.48億 | -273.30%-3.05億 | 24.82%1.76億 | 340.63%1.41億 | 116.24%3,200萬 | -494.00%-1.97億 | 19.05%5,000萬 | 320.00%4,200萬 |
營運資本變動 | 143.08%5.26億 | -52.82%-12.21億 | -111.38%-7.99億 | -166.43%-3.78億 | 135.70%5.69億 | -971.04%-15.94億 | 531.03%1.83億 | 116.76%2,900萬 | -64.76%-1.73億 | 30.00%-1.05億 |
-應收款(增)減 | -207.04%-4.56億 | 169.61%4.26億 | -894.81%-6.12億 | -90.25%7,700萬 | 183.25%7.9億 | -1,625.45%-9.49億 | -30.95%-5,500萬 | -213.51%-4,200萬 | 177.08%3,700萬 | 83.78%-4,800萬 |
-存貨(增)減 | 170.66%10.31億 | -102.92%-14.59億 | -183.07%-7.19億 | -168.65%-2.54億 | 138.14%3.7億 | -295.92%-9.7億 | -264.43%-2.45億 | 163.14%1.49億 | -661.29%-2.36億 | -129.52%-3,100萬 |
-應付款(減)增 | 145.54%9,700萬 | -137.57%-2.13億 | 475.50%5.67億 | 71.51%-1.51億 | -227.10%-5.3億 | 4.25%4.17億 | 745.16%4億 | -258.97%-6,200萬 | 148.15%3,900萬 | -173.64%-8,100萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.64%-1,300萬 | 179.71%5,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -684.00%-1.46億 | 171.43%2,500萬 | 30.00%-3,500萬 | 18.03%-5,000萬 | 33.70%-6,100萬 | -210.84%-9,200萬 | 618.75%8,300萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.55%-4,200萬 | -4.76%-4,400萬 | -13.51%-4,200萬 | 21.28%-3,700萬 | -14.63%-4,700萬 | -32.26%-4,100萬 | 32.61%-3,100萬 | 11.54%-4,600萬 | 7.14%-5,200萬 | 21.13%-5,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.85%2,500萬 | -25.71%2,600萬 | 169.23%3,500萬 | 8.33%1,300萬 | 20.00%1,200萬 | -54.55%1,000萬 | 10.00%2,200萬 | 11.11%2,000萬 | 5.88%1,800萬 | 30.77%1,700萬 |
已支付退稅 | 84.38%-1,000萬 | -700.00%-6,400萬 | 82.22%-800萬 | 6.25%-4,500萬 | 46.07%-4,800萬 | -8,800.00%-8,900萬 | 88.89%-100萬 | -80.00%-900萬 | -150.00%-500萬 | 96.61%-200萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 85.71%-100萬 | 12.50%-700萬 | 20.00%-800萬 | -100.00%-1,000萬 | -145.45%-500萬 | -47.62%1,100萬 |
經營活動現金淨額 | 456.86%7.28億 | -129.69%-2.04億 | 561.07%6.87億 | -107.96%-1.49億 | 510.53%18.72億 | -156.37%-4.56億 | 11.28%8.09億 | 16.13%7.27億 | 13.20%6.26億 | 145.78%5.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 38.37%-1.06億 | 95.02%-1.72億 | -372.23%-34.52億 | 64.51%-7.31億 | -351.75%-20.6億 | -9.62%-4.56億 | -1.71%-4.16億 | 9.11%-4.09億 | 49.27%-4.5億 | -371.81%-8.87億 |
業務交易淨額 | --2.78億 | --0 | ---- | ---- | --4,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 300.00%2,000萬 | -300.00%-1,000萬 | --500萬 | --0 | -1,100.00%-1,000萬 | -99.86%100萬 | --7.2億 | ---- | --0 | --3,700萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 300.00%800萬 | 100.00%200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | -75.00%100萬 | --400萬 | ---- | -25.00%300萬 |
其他投資變動淨額 | ---1,300萬 | ---- | 82.05%-700萬 | -285.71%-3,900萬 | 2,200.00%2,100萬 | ---100萬 | ---- | -120.00%-100萬 | 111.36%500萬 | -119.82%-4,400萬 |
投資活動現金淨額 | 203.89%1.87億 | 94.79%-1.8億 | -348.44%-34.53億 | 61.60%-7.7億 | -339.69%-20.05億 | -249.51%-4.56億 | 175.12%3.05億 | 8.76%-4.06億 | 50.06%-4.45億 | -2,444.74%-8.91億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -253.74%-4.52億 | -89.68%2.94億 | 312.16%28.48億 | 310.03%6.91億 | -133.37%-3.29億 | 346.50%9.86億 | -41.84%-4億 | -14.17%-2.82億 | -163.50%-2.47億 | 254.98%3.89億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 69.74%-2,300萬 | ---7,600萬 | --0 | --0 | --0 | ---200萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
已支付現金股息 | -11.32%-5,900萬 | -76.67%-5,300萬 | 66.67%-3,000萬 | 0.00%-9,000萬 | -50.00%-9,000萬 | 0.00%-6,000萬 | 0.00%-6,000萬 | 0.00%-6,000萬 | 0.00%-6,000萬 | 50.00%-6,000萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | -100.81%-400萬 | 2,555.00%4.91億 | 16.67%-2,000萬 | 4.00%-2,400萬 | -13.64%-2,500萬 | -15.79%-2,200萬 | -171.43%-1,900萬 |
融資活動現金淨額 | -337.04%-5.12億 | -92.12%2.16億 | 358.96%27.4億 | 729.17%5.97億 | -92.05%7,200萬 | 286.42%9.06億 | -32.43%-4.86億 | -11.21%-3.67億 | -206.80%-3.3億 | 181.53%3.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.67%3.82億 | -4.34%5.51億 | -35.86%5.76億 | -4.67%8.98億 | -0.63%9.42億 | 192.59%9.48億 | -12.67%3.24億 | -28.79%3.71億 | -5.10%5.21億 | -17.44%5.49億 |
現金變動 | 339.88%4.03億 | -546.15%-1.68億 | 91.93%-2,600萬 | -427.87%-3.22億 | -916.67%-6,100萬 | -100.96%-600萬 | 1,465.22%6.28億 | 69.13%-4,600萬 | -413.79%-1.49億 | 75.00%-2,900萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | --1,700萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | --100萬 |
期末現金 | 105.50%7.85億 | -30.67%3.82億 | -4.34%5.51億 | -35.86%5.76億 | -4.67%8.98億 | -0.63%9.42億 | 192.59%9.48億 | -12.67%3.24億 | -28.79%3.71億 | -5.10%5.21億 |
自由現金流 | 259.90%6.22億 | 85.93%-3.89億 | -214.20%-27.65億 | -368.09%-8.8億 | 79.39%-1.88億 | -332.06%-9.12億 | 23.58%3.93億 | 80.68%3.18億 | 152.69%1.76億 | -1,002.70%-3.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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