(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.15%401.5萬 | 2.79%2,190.2萬 | 19.18%677.4萬 | -13.06%538.4萬 | -12.83%542萬 | 34.58%432.4萬 | 46.87%2,130.8萬 | -0.75%568.4萬 | 76.54%619.3萬 | 81.02%621.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.88%418.9萬 | 3.19%1,731.4萬 | -8.66%417.7萬 | 3.28%494.5萬 | -13.14%383.4萬 | 45.12%435.8萬 | 84.66%1,677.8萬 | 30.43%457.3萬 | 221.99%478.8萬 | 91.66%441.4萬 |
非現金項目調整總額 | 2.07%108.7萬 | 8.86%434.8萬 | 12.75%111.4萬 | 2.95%108.2萬 | -1.72%108.7萬 | 25.44%106.5萬 | 16.00%399.4萬 | 13.04%98.8萬 | 30.72%105.1萬 | 28.60%110.6萬 |
-折舊與攤銷 | 5.54%99.1萬 | 12.56%388.9萬 | 12.29%99.6萬 | 7.16%97.3萬 | 14.47%98.1萬 | 16.94%93.9萬 | 6.31%345.5萬 | 5.85%88.7萬 | 13.50%90.8萬 | 6.99%85.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -87.72%7,000 | --0 | 600.00%7,000 | --0 | ---- | 1,800.00%5.7萬 | 2,500.00%5.2萬 | --1,000 | 300.00%4,000 |
-資產準備金與勾銷 | 100.00%2,000 | 85.71%1.3萬 | 159.57%2.8萬 | -91.43%3,000 | -205.56%-1.9萬 | 0.00%1,000 | 75.00%7,000 | -771.43%-4.7萬 | 975.00%3.5萬 | 800.00%1.8萬 |
-聯營企業份額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -91.67%1,000 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --15.3萬 | --0 | --0 | --15.3萬 |
-以股票支付的報酬 | -24.14%2.2萬 | 203.23%9.4萬 | 220.00%1.6萬 | 400.00%2.5萬 | 200.00%2.4萬 | 123.08%2.9萬 | -54.41%3.1萬 | -64.29%5,000 | -61.54%5,000 | -50.00%8,000 |
-其他非現金項目 | -25.00%7.2萬 | 18.97%34.5萬 | -18.68%7.4萬 | -27.45%7.4萬 | 53.03%10.1萬 | 209.68%9.6萬 | 173.58%29萬 | 468.75%9.1萬 | 1,120.00%10.2萬 | 73.68%6.6萬 |
營運資本變動 | -14.74%-126.1萬 | -55.22%24萬 | 1,105.69%148.3萬 | -281.64%-64.3萬 | -28.51%49.9萬 | -71.99%-109.9萬 | -72.92%53.6萬 | -90.87%12.3萬 | -70.91%35.4萬 | 156.62%69.8萬 |
-應收款(增)減 | 73.03%-21.6萬 | -81.00%10.3萬 | 575.90%56.1萬 | -26.00%35.3萬 | 93.75%-1萬 | -664.08%-80.1萬 | 195.59%54.2萬 | 109.46%8.3萬 | -40.60%47.7萬 | 24.17%-16萬 |
-存貨(增)減 | 44.47%-26.6萬 | 5.85%-46.7萬 | -463.64%-8萬 | 82.13%-3.7萬 | 778.95%12.9萬 | -64.04%-47.9萬 | -2,256.52%-49.6萬 | 153.66%2.2萬 | -456.90%-20.7萬 | 77.91%-1.9萬 |
-預付費用(增)減 | 6.06%-3.1萬 | -41.94%-4.4萬 | 104.00%5.1萬 | -39.39%-4.6萬 | 79.49%-1.6萬 | -160.00%-3.3萬 | 0.00%-3.1萬 | 196.15%2.5萬 | -37.50%-3.3萬 | -7,700.00%-7.8萬 |
-應付款(減)增 | -449.53%-74.8萬 | 24.38%64.8萬 | 13,685.71%95.1萬 | -880.34%-91.3萬 | -58.53%39.6萬 | 139.34%21.4萬 | -79.60%52.1萬 | -100.31%-7,000 | -69.21%11.7萬 | 67.54%95.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -13.26%-82萬 | -36.73%-473.1萬 | -43.07%-143.5萬 | 1.29%-137.9萬 | -70.19%-119.3萬 | -101.67%-72.4萬 | -56.70%-346萬 | -88.18%-100.3萬 | -149.02%-139.7萬 | -26.99%-70.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -11.25%319.5萬 | -3.79%1,717.1萬 | 14.06%533.9萬 | -16.49%400.5萬 | -23.38%422.7萬 | 26.14%360萬 | 45.11%1,784.8萬 | -9.88%468.1萬 | 62.74%479.6萬 | 91.36%551.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -866.98%-313.3萬 | 40.14%-341.8萬 | 32.75%-111.5萬 | 59.83%-73.6萬 | 19.86%-124.3萬 | 51.57%-32.4萬 | -678.99%-571萬 | -1,226.40%-165.8萬 | -392.47%-183.2萬 | -1,023.91%-155.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---1.9萬 | -4,800.00%-9.8萬 | -3,850.00%-7.9萬 | --0 | ---1.9萬 | --0 | 96.55%-2,000 | 88.24%-2,000 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---553.4萬 | --0 | --0 | ---553.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -13.10%7.3萬 | 30.94%29.2萬 | 6.06%7萬 | 43.48%6.6萬 | 46.94%7.2萬 | 35.48%8.4萬 | 2.76%22.3萬 | 8.20%6.6萬 | -17.86%4.6萬 | -2.00%4.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -455.98%-320.8萬 | --0 | ---- | ---320.8萬 | ---- | 67.31%-57.7萬 | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -1,182.92%-307.9萬 | 44.55%-643.2萬 | 29.49%-112.4萬 | 62.49%-67萬 | 37.49%-439.8萬 | 79.73%-24萬 | -395.94%-1,160萬 | -1,867.90%-159.4萬 | -465.19%-178.6萬 | -7,465.59%-703.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 9.59%-19.8萬 | 65.64%-29萬 | 241.98%30.1萬 | 7.94%-19.7萬 | 15.87%-17.5萬 | -4.29%-21.9萬 | -0.12%-84.4萬 | -0.47%-21.2萬 | -2.39%-21.4萬 | 0.95%-20.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --65.1萬 | --4.6萬 | --13.5萬 | --47萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -7.52%-42.9萬 | 0.11%-176.8萬 | 8.37%-44.9萬 | 5.34%-39萬 | -9.73%-53萬 | -3.64%-39.9萬 | -11.88%-177萬 | -38.42%-49萬 | -4.30%-41.2萬 | -26.44%-48.3萬 |
發行費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---1.6萬 | --0 | --0 | ---1.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | -139.68%-1,054.1萬 | --0 | -58.76%-436.1萬 | -274.32%-618萬 | ---- | 48.44%-439.8萬 | --0 | ---274.7萬 | 62.49%-165.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -11.57%-13.5萬 | -27.08%-54.9萬 | -19.49%-14.1萬 | -4.88%-12.9萬 | -56.44%-15.8萬 | -34.44%-12.1萬 | -21.69%-43.2萬 | -29.67%-11.8萬 | -29.47%-12.3萬 | -31.17%-10.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 2,519.05%55萬 | 306.83%119.2萬 | --103.6萬 | ---- | --13.5萬 | --2.1萬 | --29.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 70.47%-21.2萬 | -57.74%-1,130.5萬 | 250.47%79.3萬 | -41.36%-494.2萬 | -161.81%-643.8萬 | -4.82%-71.8萬 | 36.55%-716.7萬 | 88.98%-52.7萬 | -410.36%-349.6萬 | 51.51%-245.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.96%1,940.4萬 | -8.27%2,063.3萬 | -20.23%1,456.3萬 | -15.59%1,610萬 | -0.97%2,315.1萬 | -8.27%2,063.3萬 | -6.76%2,249.4萬 | -17.82%1,825.7萬 | -6.51%1,907.3萬 | 3.04%2,337.8萬 |
現金變動 | -103.63%-9.6萬 | 38.41%-56.6萬 | 95.63%500.8萬 | -230.66%-160.7萬 | -66.14%-660.9萬 | 168.22%264.2萬 | 31.16%-91.9萬 | 678.12%256萬 | -124.97%-48.6萬 | -74.40%-397.8萬 |
匯率變動影響 | 28.23%-8.9萬 | 29.62%-66.3萬 | 9.24%-16.7萬 | 121.21%7萬 | -35.17%-44.2萬 | -22.77%-12.4萬 | -219.32%-94.2萬 | -253.85%-18.4萬 | -153.85%-33萬 | -5,350.00%-32.7萬 |
期末現金 | -16.98%1,921.9萬 | -5.96%1,940.4萬 | -5.96%1,940.4萬 | -20.23%1,456.3萬 | -15.59%1,610萬 | -0.97%2,315.1萬 | -8.27%2,063.3萬 | -8.27%2,063.3萬 | -17.82%1,825.7萬 | -6.51%1,907.3萬 |
自由現金流 | -98.69%4.3萬 | 12.54%1,365.5萬 | 37.21%414.5萬 | 10.29%326.9萬 | -25.18%296.5萬 | 49.93%327.6萬 | 5.42%1,213.3萬 | -40.20%302.1萬 | 15.11%296.4萬 | 44.64%396.3萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據