(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 27.43%16.31億 | -14.07%12.8億 | -18.71%14.9億 | -26.14%18.33億 | 57.05%24.81億 | -3.06%15.8億 | 37.63%16.3億 | 162.32%11.84億 | -63.89%4.51億 | 196.29%12.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 279.82%15.63億 | -163.80%-8.69億 | 4,754.48%13.63億 | -93.94%2,807萬 | -47.56%4.64億 | -14.97%8.84億 | -2.63%10.4億 | 237.39%10.68億 | 15.76%3.16億 | -63.44%2.73億 |
非現金項目調整總額 | -103.80%-8,127.2萬 | 86.97%21.39億 | 6.47%11.44億 | 98.41%10.75億 | -55.20%5.42億 | 51.46%12.09億 | -15.63%7.98億 | 105.02%9.46億 | -36.00%4.61億 | 172.84%7.21億 |
-折舊與攤銷 | -19.02%9.33億 | 0.78%11.52億 | -4.74%11.43億 | -8.77%12億 | 20.98%13.15億 | 19.86%10.87億 | 16.42%9.07億 | -0.01%7.79億 | -5.52%7.79億 | 9.00%8.25億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -53.81%6.12億 | 5,299.34%13.25億 | --2,453.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,497.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.33%832.7萬 | 94.94%-1,403.6萬 |
-聯營企業份額 | -69.47%-7,165.2萬 | 46.14%-4,228萬 | -1,353.84%-7,850.3萬 | -71.81%626.1萬 | 25.51%2,220.7萬 | 121.93%1,769.4萬 | -0.86%-8,067.3萬 | -281.27%-7,998.7萬 | 330.33%4,412.6萬 | 116.68%1,025.4萬 |
-處置利潤 | -247.30%-6.55億 | -4,333.95%-1.88億 | 105.15%445.1萬 | -192.21%-8,649.9萬 | -11,940.80%-2,960.2萬 | 100.34%25萬 | 50.06%-7,323萬 | -254.64%-1.47億 | 15.32%-4,135.1萬 | 49.46%-4,883萬 |
-匯兌損益淨額 | ---8.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.18%-1.14億 | ---9,964.7萬 |
-其他非現金項目 | 73.88%-2,782.8萬 | -309.44%-1.07億 | 213.48%5,086.4萬 | 94.15%-4,482.3萬 | -836.75%-7.66億 | 130.25%1.04億 | -88.53%4,515.6萬 | 283.11%3.94億 | -737.99%-2.15億 | 159.16%3,369.5萬 |
營運資本變動 | 1,356.17%1.49億 | 101.01%1,026.2萬 | -239.29%-10.17億 | -50.54%7.3億 | 387.85%14.76億 | -146.81%-5.13億 | 74.94%-2.08億 | -154.10%-8.29億 | -227.52%-3.26億 | 143.39%2.56億 |
-應收款(增)減 | 127.43%2.3億 | 133.07%1.01億 | -1,151.93%-3.06億 | -96.96%2,906.2萬 | 108.29%9.54億 | 157.12%4.58億 | -15.31%-8.02億 | -993.02%-6.96億 | -66.95%7,790.3萬 | 164.70%2.36億 |
-存貨(增)減 | 185.68%7,745.1萬 | -4.09%-9,039.7萬 | -149.74%-8,684.3萬 | -88.37%1.75億 | 304.98%15.02億 | -96.83%-7.33億 | 18.32%-3.72億 | -58.13%-4.56億 | -20.99%-2.88億 | -66.06%-2.38億 |
-應付款(減)增 | -176.43%-3,132.8萬 | -58.05%4,098.7萬 | 482.62%9,771.2萬 | 101.55%1,677.1萬 | -474.40%-10.83億 | -117.77%-1.88億 | 83.49%10.61億 | 2,883.17%5.78億 | -81.04%1,938萬 | 237.51%1.02億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.79%-1.36億 | 2,089.30%1.56億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 132.50%1.41億 | -759.96%-4.35億 | -84.54%6,596.9萬 | 987.53%4.27億 | 1,186.75%3,923.3萬 | -90.25%304.9萬 | 131.44%3,126.9萬 | ---9,945.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -168.06%-2.68億 | 149.98%3.94億 | -1,049.46%-7.88億 | 30.25%8,300.7萬 | 220.00%6,372.7萬 | 57.70%-5,310.7萬 | 19.87%-1.26億 | ---1.57億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.97%-7,175萬 | 18.48%-8,538.4萬 | 9.36%-1.05億 | 22.53%-1.16億 | -24.57%-1.49億 | -24.28%-1.2億 | 0.50%-9,634.6萬 | 5.38%-9,683.5萬 | 3.13%-1.02億 | 0.69%-1.06億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -17.18%1.15億 | 58.02%1.39億 | 1.93%8,795.6萬 | -10.54%8,629.1萬 | 10.31%9,645.7萬 | 10.87%8,743.9萬 | 7.88%7,886.6萬 | -7.40%7,310.2萬 | 18.06%7,894.5萬 | 14.82%6,686.8萬 |
已支付退稅 | 53.84%-1.67億 | -84.41%-3.61億 | -253.16%-1.96億 | 80.87%-5,545.7萬 | -2.19%-2.9億 | -9.48%-2.84億 | -261.98%-2.59億 | 43.42%-7,159.2萬 | -57.55%-1.27億 | 43.75%-8,030.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -26.05%1,514.8萬 | 113.24%2,048.4萬 | -29.02%960.6萬 | -1.49%1,353.3萬 | -63.34%1,373.8萬 | 68.16%3,747萬 | 177.57%2,228.3萬 | -80.76%802.8萬 | 145.28%4,172.4萬 | 1,701,200.00%1,701.1萬 |
經營活動現金淨額 | 53.37%15.23億 | -22.82%9.93億 | -26.95%12.87億 | -18.16%17.62億 | 65.39%21.53億 | -5.39%13.01億 | 25.39%13.76億 | 219.56%10.97億 | -70.10%3.43億 | 396.91%11.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 6.92%-6.09億 | -73.06%-6.54億 | 54.64%-3.78億 | 50.92%-8.34億 | 30.24%-16.99億 | -126.96%-24.35億 | -19.72%-10.73億 | -133.73%-8.96億 | -3.00%-3.83億 | 41.31%-3.72億 |
無形資產交易淨額 | -64.55%-2,103.8萬 | 83.82%-1,278.5萬 | -45.07%-7,903.5萬 | -14.40%-5,448.1萬 | 9.63%-4,762.3萬 | -46.07%-5,269.8萬 | 11.86%-3,607.6萬 | -5,016.50%-4,093.2萬 | 90.43%-80萬 | -48.44%-836.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.40%-4,750.1萬 | --1.56億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 11,357.07%8.19億 | -113.07%-727.7萬 | -62.37%5,566.7萬 | 169.08%1.48億 | 30,645.00%5,498.1萬 | -100.15%-18萬 | 1,868.81%1.21億 | -113.38%-685.7萬 | 105.84%5,123.2萬 | -881.52%-8.78億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-100萬 | ---25萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 114.89%50.5萬 | -16.07%23.5萬 | 0.00%28萬 | -80.07%28萬 | 6,925.00%140.5萬 | -99.82%2萬 | 24.17%1,108.3萬 |
其他投資變動淨額 | 111.13%269.1萬 | -169.40%-2,417.6萬 | 91.93%3,483.7萬 | 149.60%1,815.1萬 | -11.39%-3,659.8萬 | 18.43%-3,285.5萬 | -239.29%-4,027.9萬 | 128.94%2,891.7萬 | 130.47%1,263.1萬 | -204.20%-4,145.6萬 |
投資活動現金淨額 | 127.44%1.92億 | -90.54%-6.99億 | 49.18%-3.67億 | 58.25%-7.22億 | 31.43%-17.28億 | -134.42%-25.2億 | -41.96%-10.75億 | -135.69%-7.57億 | 75.07%-3.21億 | -75.61%-12.89億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 77.78%-6.54億 | -82.77%-29.44億 | -163.88%-16.11億 | 573.14%25.21億 | -126.36%-5.33億 | 1,158.86%20.21億 | 16.56%-1.91億 | -468.40%-2.29億 | -125.77%-4,024.8萬 | 162.27%1.56億 |
普通股發行/回購的淨額 | -18.10%-37.2萬 | -425.00%-31.5萬 | -53.85%-6萬 | -4,000.00%-3.9萬 | 100.25%1,000 | 76.72%-39.5萬 | -2,224.66%-169.7萬 | 73.65%-7.3萬 | 72.68%-27.7萬 | -54.34%-101.4萬 |
租賃融資增減 | -16.73%-6,059.8萬 | 12.12%-5,191.2萬 | -70.65%-5,907.1萬 | 8.60%-3,461.5萬 | ---3,787.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.01%-1.57億 | -100.00%-1.57億 | 37.50%-7,849.6萬 | -0.32%-1.26億 | -0.63%-1.25億 | 0.97%-1.24億 | -60.00%-1.26億 | 37.50%-7,852.6萬 | 0.03%-1.26億 | 0.02%-1.26億 |
非控制性權益現金股息 | -12.98%-2,483.6萬 | -8.74%-2,198.2萬 | -11.96%-2,021.5萬 | -42.40%-1,805.6萬 | 27.03%-1,268萬 | -0.79%-1,737.7萬 | -45.52%-1,724萬 | 1.26%-1,184.7萬 | -129.01%-1,199.8萬 | 65.01%-523.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | -100.01%-1,000 | 1,460,400.00%1,460.3萬 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
融資活動現金淨額 | 71.75%-8.97億 | -79.53%-31.75億 | -175.48%-17.68億 | 430.63%23.43億 | -137.71%-7.09億 | 685.62%18.79億 | -0.51%-3.21億 | -79.16%-3.19億 | -834.62%-1.78億 | 106.18%2,425.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.99%23.45億 | -13.35%46.89億 | 162.24%54.11億 | -12.20%20.63億 | 36.52%23.5億 | 0.45%17.22億 | -1.85%17.14億 | -16.12%17.46億 | 0.18%20.82億 | -25.25%20.78億 |
現金變動 | 128.40%8.18億 | -239.56%-28.8億 | -125.07%-8.48億 | 1,290.23%33.83億 | -143.06%-2.84億 | 3,332.58%6.6億 | -200.02%-2,042.1萬 | 113.07%2,041.6萬 | -33.94%-1.56億 | 86.97%-1.17億 |
匯率變動影響 | -89.15%5,820.9萬 | 326.28%5.36億 | 454.91%1.26億 | -1,267.63%-3,544.9萬 | 91.74%-259.2萬 | -211.50%-3,137萬 | 153.37%2,813.4萬 | 70.60%-5,271.4萬 | -248.89%-1.79億 | -39.75%1.2億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 100.02%1,000 |
期末現金 | 37.38%32.21億 | -49.99%23.45億 | -13.35%46.89億 | 162.24%54.11億 | -12.20%20.63億 | 36.52%23.5億 | 0.45%17.22億 | -1.85%17.14億 | -16.12%17.46億 | 0.18%20.82億 |
自由現金流 | 4,544.10%8.9億 | -102.43%-2,001.7萬 | -5.48%8.24億 | 123.13%8.72億 | 132.83%3.91億 | -568.45%-11.9億 | 68.70%2.54億 | 312.37%1.51億 | -111.09%-7,092萬 | 208.25%6.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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