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延時20分鐘行情未開盤 07/17 15:00 (東京)
424.57億總市值-19528市盈率(靜)

Plaid關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
66.23%-2.61億
-283.43%-7.74億
142.16%4.22億
-63.78%-10.01億
-733.05%-6.11億
-7,334.8萬
扣除非現金調整前淨利潤
-111.63%-21.26億
-901.24%-10.04億
91.68%-1億
-43.69%-12.05億
-267.74%-8.39億
---2.28億
非現金項目調整總額
564.97%17.77億
-22.86%2.67億
104.49%3.46億
-56.24%1.69億
630.74%3.87億
--5,297.8萬
-折舊與攤銷
15.44%2.27億
742.46%1.97億
-9.53%2,338.4萬
-50.76%2,584.8萬
114.89%5,249.2萬
--2,442.7萬
-在損益中確認的減值損失回撥
16,023.49%11.33億
--702.8萬
----
----
--1.6億
----
-處置利潤
285.71%5,445.5萬
-79.52%1,411.8萬
--6,894.5萬
----
----
----
-以股票支付的報酬
5,890.58%2.05億
49.98%343萬
--228.7萬
----
----
----
-其他非現金項目
242.79%1.56億
-81.87%4,565萬
75.41%2.52億
-17.78%1.44億
511.55%1.75億
--2,855.1萬
營運資本變動
338.23%8,738.1萬
-120.86%-3,667.9萬
403.06%1.76億
121.92%3,494.7萬
-256.73%-1.59億
--1.02億
-應收款（增）減
18.10%-1.88億
-545.93%-2.29億
66.66%-3,552.7萬
21.47%-1.07億
-32.61%-1.36億
---1.02億
-預付費用（增）減
-598.63%-1.03億
69.14%-1,480.8萬
-165.45%-4,798.3萬
164.71%7,331.2萬
-428.92%-1.13億
---2,142萬
-應付款（減）增
214.40%2.26億
-175.25%-1.98億
273.55%2.63億
-23.51%7,038.5萬
-57.53%9,201.8萬
--2.17億
-貸款、租賃及其他損失準備金
453.72%4,852.8萬
342.84%876.4萬
-64.27%-360.9萬
12.05%-219.7萬
-128.29%-249.8萬
--883萬
-其他流動資產變動
-73.81%1.04億
--3.97億
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
1.11%-2,720.9萬
-103.47%-2,751.5萬
-23.81%-1,352.3萬
-7.43%-1,092.2萬
-61.15%-1,016.7萬
-630.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-13.93%21萬
454.55%24.4萬
131.58%4.4萬
0.00%1.9萬
111.11%1.9萬
9,000
已支付退稅
-276.96%-3,727萬
-330.62%-988.7萬
-0.17%-229.6萬
-9.04%-229.2萬
-9.65%-210.2萬
-191.7萬
其他經營現金流入（流出）
-69.05%57.1萬
-61.31%184.5萬
303.47%476.9萬
118,300.00%118.2萬
-100.18%-1,000
57萬
經營活動現金淨額
59.83%-3.25億
-296.94%-8.09億
140.57%4.11億
-62.49%-10.13億
-669.52%-6.23億
---8,099.5萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
37.22%-4,560萬
-331.64%-7,263.2萬
73.27%-1,682.7萬
-305.32%-6,294.6萬
90.70%-1,553萬
---1.67億
業務交易淨額
---4,941.6萬
--0
---12.08億
----
----
----
投資產品交易淨額
--0
53.12%-3,968.4萬
18.99%-8,464.5萬
---1.04億
----
----
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
---2,088.8萬
----
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
1.03%215.6萬
1,066.12%213.4萬
--18.3萬
----
----
----
其他投資變動淨額
115.35%382.7萬
---2,492.6萬
----
-100.00%1,000
110.94%3,538.4萬
---3.23億
投資活動現金淨額
34.10%-8,903.3萬
89.84%-1.35億
-694.33%-13.3億
-943.34%-1.67億
104.05%1,985.4萬
---4.9億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-166.65%-6.15億
871.32%9.23億
-130.79%-1.2億
354.60%3.89億
-129.28%-1.53億
--5.22億
普通股發行/回購的淨額
-58.26%3,918.7萬
-97.21%9,388.4萬
108.27%33.62億
1,520.24%16.14億
-95.00%9,962.5萬
--19.92億
發行費用
27.96%-324.6萬
98.14%-450.6萬
-129.79%-2.43億
19.12%-1.06億
---1.31億
----
其他籌資費用淨額
58,045,900.00%5.8億
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
100.01%1,000
---1,500萬
融資活動現金淨額
-99.91%90.5萬
-66.23%10.13億
58.08%30億
1,133.11%18.97億
-107.35%-1.84億
--24.99億
現金淨流量
期初現金流
1.64%42.41億
99.46%41.72億
52.19%20.92億
-36.41%13.74億
824.19%21.62億
--2.34億
現金變動
-703.59%-4.13億
-96.71%6,846萬
190.05%20.8億
191.13%7.17億
-140.83%-7.87億
--19.28億
現金變動之外的其他現金調整
---2,000
----
----
--1,000
----
---1,000
期末現金
-9.74%38.27億
1.64%42.41億
99.46%41.72億
52.19%20.92億
-36.41%13.74億
--21.62億
自由現金流
57.92%-3.72億
-325.91%-8.84億
136.36%3.91億
-68.39%-10.76億
-157.68%-6.39億
---2.48億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 66.23%-2.61億-283.43%-7.74億142.16%4.22億-63.78%-10.01億-733.05%-6.11億-7,334.8萬
扣除非現金調整前淨利潤 -111.63%-21.26億-901.24%-10.04億91.68%-1億-43.69%-12.05億-267.74%-8.39億---2.28億
非現金項目調整總額 564.97%17.77億-22.86%2.67億104.49%3.46億-56.24%1.69億630.74%3.87億--5,297.8萬
-折舊與攤銷 15.44%2.27億742.46%1.97億-9.53%2,338.4萬-50.76%2,584.8萬114.89%5,249.2萬--2,442.7萬
-在損益中確認的減值損失回撥 16,023.49%11.33億--702.8萬----------1.6億----
-處置利潤 285.71%5,445.5萬-79.52%1,411.8萬--6,894.5萬------------
-以股票支付的報酬 5,890.58%2.05億49.98%343萬--228.7萬------------
-其他非現金項目 242.79%1.56億-81.87%4,565萬75.41%2.52億-17.78%1.44億511.55%1.75億--2,855.1萬
營運資本變動 338.23%8,738.1萬-120.86%-3,667.9萬403.06%1.76億121.92%3,494.7萬-256.73%-1.59億--1.02億
-應收款（增）減 18.10%-1.88億-545.93%-2.29億66.66%-3,552.7萬21.47%-1.07億-32.61%-1.36億---1.02億
-預付費用（增）減 -598.63%-1.03億69.14%-1,480.8萬-165.45%-4,798.3萬164.71%7,331.2萬-428.92%-1.13億---2,142萬
-應付款（減）增 214.40%2.26億-175.25%-1.98億273.55%2.63億-23.51%7,038.5萬-57.53%9,201.8萬--2.17億
-貸款、租賃及其他損失準備金 453.72%4,852.8萬342.84%876.4萬-64.27%-360.9萬12.05%-219.7萬-128.29%-249.8萬--883萬
-其他流動資產變動 -73.81%1.04億--3.97億----------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 1.11%-2,720.9萬-103.47%-2,751.5萬-23.81%-1,352.3萬-7.43%-1,092.2萬-61.15%-1,016.7萬-630.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -13.93%21萬454.55%24.4萬131.58%4.4萬0.00%1.9萬111.11%1.9萬9,000
已支付退稅 -276.96%-3,727萬-330.62%-988.7萬-0.17%-229.6萬-9.04%-229.2萬-9.65%-210.2萬-191.7萬
其他經營現金流入（流出） -69.05%57.1萬-61.31%184.5萬303.47%476.9萬118,300.00%118.2萬-100.18%-1,00057萬
經營活動現金淨額 59.83%-3.25億-296.94%-8.09億140.57%4.11億-62.49%-10.13億-669.52%-6.23億---8,099.5萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 37.22%-4,560萬-331.64%-7,263.2萬73.27%-1,682.7萬-305.32%-6,294.6萬90.70%-1,553萬---1.67億
業務交易淨額 ---4,941.6萬--0---12.08億------------
投資產品交易淨額 --053.12%-3,968.4萬18.99%-8,464.5萬---1.04億--------
向其他方提供的預付現金及貸款 -----------2,088.8萬------------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 1.03%215.6萬1,066.12%213.4萬--18.3萬------------
其他投資變動淨額 115.35%382.7萬---2,492.6萬-----100.00%1,000110.94%3,538.4萬---3.23億
投資活動現金淨額 34.10%-8,903.3萬89.84%-1.35億-694.33%-13.3億-943.34%-1.67億104.05%1,985.4萬---4.9億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -166.65%-6.15億871.32%9.23億-130.79%-1.2億354.60%3.89億-129.28%-1.53億--5.22億
普通股發行/回購的淨額 -58.26%3,918.7萬-97.21%9,388.4萬108.27%33.62億1,520.24%16.14億-95.00%9,962.5萬--19.92億
發行費用 27.96%-324.6萬98.14%-450.6萬-129.79%-2.43億19.12%-1.06億---1.31億----
其他籌資費用淨額 58,045,900.00%5.8億0.00%-1,0000.00%-1,000-200.00%-1,000100.01%1,000---1,500萬
融資活動現金淨額 -99.91%90.5萬-66.23%10.13億58.08%30億1,133.11%18.97億-107.35%-1.84億--24.99億
現金淨流量
期初現金流 1.64%42.41億99.46%41.72億52.19%20.92億-36.41%13.74億824.19%21.62億--2.34億
現金變動 -703.59%-4.13億-96.71%6,846萬190.05%20.8億191.13%7.17億-140.83%-7.87億--19.28億
現金變動之外的其他現金調整 ---2,000----------1,000-------1,000
期末現金 -9.74%38.27億1.64%42.41億99.46%41.72億52.19%20.92億-36.41%13.74億--21.62億
自由現金流 57.92%-3.72億-325.91%-8.84億136.36%3.91億-68.39%-10.76億-157.68%-6.39億---2.48億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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