日本市場個股詳情

4166 Cacco

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延時20分鐘行情已收盤 11/19 15:30 (東京)
21.75億總市值-6596市盈率(靜)

Cacco關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-106.19%-1,703.4萬
55.98%2.75億
3.40%1.76億
117.28%1.71億
38.54%7,849.4萬
5,665.7萬
扣除非現金調整前淨利潤
-298.59%-3.14億
-7.32%1.58億
47.92%1.71億
30.52%1.15億
8.90%8,849.2萬
--8,126萬
非現金項目調整總額
246.91%2.95億
293.21%8,512.2萬
-32.88%2,164.8萬
81.39%3,225.2萬
127.39%1,778萬
--781.9萬
-折舊與攤銷
12.02%9,852萬
396.56%8,795.1萬
90.80%1,771.2萬
16.62%928.3萬
20.15%796萬
--662.5萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--2.02億
--0
----
----
----
----
-處置利潤
-400.60%-500.6萬
---100萬
--0
----
--300.7萬
--0
-其他非現金項目
111.48%21萬
-146.47%-182.9萬
-82.86%393.6萬
237.13%2,296.9萬
470.60%681.3萬
--119.4萬
營運資本變動
-93.29%212萬
295.86%3,161.3萬
-170.79%-1,614.1萬
182.09%2,280萬
14.32%-2,777.6萬
---3,242萬
-應收款（增）減
7,559.36%2,167.6萬
101.30%28.3萬
-130.11%-2,171.1萬
57.95%-943.5萬
-353.22%-2,244萬
--886.2萬
-存貨（增）減
---49.5萬
--0
-93.70%13.5萬
194.07%214.3萬
---227.8萬
--0
-應付款（減）增
-188.01%-1,368.6萬
-124.57%-475.2萬
50.10%1,934.4萬
468.21%1,288.7萬
106.46%226.8萬
---3,508.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-79.95%360萬
7,226.19%1,795.8萬
-104.93%-25.2萬
3,094.38%511.1萬
107.53%16萬
---212.4萬
-其他流動資產變動
-177.05%-1,129.5萬
226.44%1,465.9萬
-7,191.82%-1,159.4萬
93.94%-15.9萬
-5.21%-262.3萬
---249.3萬
-其他流動負債變動
-33.04%232萬
267.96%346.5萬
-116.84%-206.3萬
527.98%1,225.3萬
-81.20%-286.3萬
---158萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-386.79%-25.8萬
98.47%-5.3萬
48.25%-345.5萬
-69.31%-667.6萬
-214.68%-394.3萬
-125.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
19.80%36.3萬
50.00%30.3萬
78.76%20.2萬
41.25%11.3萬
35.59%8萬
5.9萬
已支付退稅
-29.78%-3,237.9萬
-6.43%-2,494.9萬
-947.78%-2,344.1萬
355.07%276.5萬
78.58%-108.4萬
-506.1萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
-1,000
0
200.00%1,000
-1,000
經營活動現金淨額
-119.69%-4,930.8萬
67.30%2.5億
-10.25%1.5億
126.73%1.67億
45.93%7,354.8萬
--5,040.1萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-27.62%-699萬
-15.52%-547.7萬
-1.35%-474.1萬
41.23%-467.8萬
-426.80%-796萬
---151.1萬
無形資產交易淨額
-53.66%-4,978.5萬
73.65%-3,240萬
25.93%-1.23億
-59.97%-1.66億
-2,260.78%-1.04億
---439.6萬
業務交易淨額
--0
300.00%200萬
---100萬
--0
----
----
投資產品交易淨額
73.58%-1,340.1萬
-815.21%-5,073萬
73.00%-554.3萬
-4,176.25%-2,052.6萬
0.41%-48萬
---48.2萬
其他投資變動淨額
49,800.00%49.7萬
-112.50%-1,000
100.12%8,000
-644,300.00%-644.4萬
-100.00%-1,000
--5,000萬
投資活動現金淨額
19.55%-6,967.9萬
35.49%-8,660.8萬
32.08%-1.34億
-76.14%-1.98億
-357.32%-1.12億
--4,361.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
2,308.92%9,463萬
99.15%-428.4萬
-332.28%-5.05億
96.13%2.17億
2,952.61%1.11億
---388.5萬
普通股發行/回購的淨額
74.23%338萬
-52.66%194萬
-99.22%409.8萬
--5.25億
----
--330萬
發行費用
----
----
13.62%-714.8萬
---827.5萬
----
----
其他籌資費用淨額
----
--1,000
----
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
4,283.10%9,801萬
99.54%-234.3萬
-169.19%-5.08億
562.38%7.34億
19,044.27%1.11億
---58.5萬
現金淨流量
期初現金流
20.16%9.62億
-38.09%8.01億
119.18%12.93億
13.93%5.9億
22.01%5.18億
--4.24億
現金變動
-112.99%-2,097.7萬
132.77%1.61億
-170.04%-4.93億
874.58%7.03億
-22.77%7,215.1萬
--9,342.7萬
現金變動之外的其他現金調整
---2,000
----
----
----
----
--1,000
期末現金
-2.18%9.41億
20.16%9.62億
-38.09%8.01億
119.18%12.93億
13.93%5.9億
--5.18億
自由現金流
-149.92%-1.06億
868.41%2.12億
656.36%2,194.3萬
89.67%-394.4萬
-185.84%-3,819.2萬
--4,449.4萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
審計意見
--
無保留意見
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -106.19%-1,703.4萬55.98%2.75億3.40%1.76億117.28%1.71億38.54%7,849.4萬5,665.7萬
扣除非現金調整前淨利潤 -298.59%-3.14億-7.32%1.58億47.92%1.71億30.52%1.15億8.90%8,849.2萬--8,126萬
非現金項目調整總額 246.91%2.95億293.21%8,512.2萬-32.88%2,164.8萬81.39%3,225.2萬127.39%1,778萬--781.9萬
-折舊與攤銷 12.02%9,852萬396.56%8,795.1萬90.80%1,771.2萬16.62%928.3萬20.15%796萬--662.5萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --2.02億--0----------------
-處置利潤 -400.60%-500.6萬---100萬--0------300.7萬--0
-其他非現金項目 111.48%21萬-146.47%-182.9萬-82.86%393.6萬237.13%2,296.9萬470.60%681.3萬--119.4萬
營運資本變動 -93.29%212萬295.86%3,161.3萬-170.79%-1,614.1萬182.09%2,280萬14.32%-2,777.6萬---3,242萬
-應收款（增）減 7,559.36%2,167.6萬101.30%28.3萬-130.11%-2,171.1萬57.95%-943.5萬-353.22%-2,244萬--886.2萬
-存貨（增）減 ---49.5萬--0-93.70%13.5萬194.07%214.3萬---227.8萬--0
-應付款（減）增 -188.01%-1,368.6萬-124.57%-475.2萬50.10%1,934.4萬468.21%1,288.7萬106.46%226.8萬---3,508.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -79.95%360萬7,226.19%1,795.8萬-104.93%-25.2萬3,094.38%511.1萬107.53%16萬---212.4萬
-其他流動資產變動 -177.05%-1,129.5萬226.44%1,465.9萬-7,191.82%-1,159.4萬93.94%-15.9萬-5.21%-262.3萬---249.3萬
-其他流動負債變動 -33.04%232萬267.96%346.5萬-116.84%-206.3萬527.98%1,225.3萬-81.20%-286.3萬---158萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -386.79%-25.8萬98.47%-5.3萬48.25%-345.5萬-69.31%-667.6萬-214.68%-394.3萬-125.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 19.80%36.3萬50.00%30.3萬78.76%20.2萬41.25%11.3萬35.59%8萬5.9萬
已支付退稅 -29.78%-3,237.9萬-6.43%-2,494.9萬-947.78%-2,344.1萬355.07%276.5萬78.58%-108.4萬-506.1萬
其他經營現金流入（流出） 00-1,0000200.00%1,000-1,000
經營活動現金淨額 -119.69%-4,930.8萬67.30%2.5億-10.25%1.5億126.73%1.67億45.93%7,354.8萬--5,040.1萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -27.62%-699萬-15.52%-547.7萬-1.35%-474.1萬41.23%-467.8萬-426.80%-796萬---151.1萬
無形資產交易淨額 -53.66%-4,978.5萬73.65%-3,240萬25.93%-1.23億-59.97%-1.66億-2,260.78%-1.04億---439.6萬
業務交易淨額 --0300.00%200萬---100萬--0--------
投資產品交易淨額 73.58%-1,340.1萬-815.21%-5,073萬73.00%-554.3萬-4,176.25%-2,052.6萬0.41%-48萬---48.2萬
其他投資變動淨額 49,800.00%49.7萬-112.50%-1,000100.12%8,000-644,300.00%-644.4萬-100.00%-1,000--5,000萬
投資活動現金淨額 19.55%-6,967.9萬35.49%-8,660.8萬32.08%-1.34億-76.14%-1.98億-357.32%-1.12億--4,361.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 2,308.92%9,463萬99.15%-428.4萬-332.28%-5.05億96.13%2.17億2,952.61%1.11億---388.5萬
普通股發行/回購的淨額 74.23%338萬-52.66%194萬-99.22%409.8萬--5.25億------330萬
發行費用 --------13.62%-714.8萬---827.5萬--------
其他籌資費用淨額 ------1,000-------1,000--------
融資活動現金淨額 4,283.10%9,801萬99.54%-234.3萬-169.19%-5.08億562.38%7.34億19,044.27%1.11億---58.5萬
現金淨流量
期初現金流 20.16%9.62億-38.09%8.01億119.18%12.93億13.93%5.9億22.01%5.18億--4.24億
現金變動 -112.99%-2,097.7萬132.77%1.61億-170.04%-4.93億874.58%7.03億-22.77%7,215.1萬--9,342.7萬
現金變動之外的其他現金調整 ---2,000------------------1,000
期末現金 -2.18%9.41億20.16%9.62億-38.09%8.01億119.18%12.93億13.93%5.9億--5.18億
自由現金流 -149.92%-1.06億868.41%2.12億656.36%2,194.3萬89.67%-394.4萬-185.84%-3,819.2萬--4,449.4萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
審計意見 --無保留意見帶解釋段的無保留意見------

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