日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 07/12 15:00 (東京)
106.50億總市值-140994市盈率(靜)

Yappli關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
136.38%3.31億
-1.68%-9.1億
-60.35%-8.95億
19.38%-5.58億
-204.31%-6.93億
-2.28億
扣除非現金調整前淨利潤
70.35%-2.76億
-0.14%-9.32億
-48.29%-9.31億
20.06%-6.28億
-283.69%-7.85億
---2.05億
非現金項目調整總額
241.10%5.99億
151.79%1.76億
-40.44%6,977.3萬
493.19%1.17億
-53.73%1,974.8萬
--4,268萬
-折舊與攤銷
-17.42%5,169.8萬
2.14%6,260.2萬
3.81%6,128.9萬
39.46%5,904.2萬
315.39%4,233.7萬
--1,019.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
----
----
--2,532.1萬
-處置利潤
--32.1萬
--0
----
----
----
----
-其他非現金項目
383.94%5.47億
1,232.81%1.13億
-85.40%848.4萬
357.21%5,810.1萬
-415.18%-2,258.9萬
--716.7萬
營運資本變動
105.43%834.9萬
-352.54%-1.54億
28.65%-3,395.2萬
-165.07%-4,758.7萬
211.54%7,312.8萬
---6,556.3萬
-應收款（增）減
92.32%-641.5萬
47.84%-8,357.8萬
-61.29%-1.6億
-212.48%-9,935.2萬
52.63%-3,179.5萬
---6,712.4萬
-存貨（增）減
-700.57%-1,798.7萬
168.61%299.5萬
-45.45%-436.5萬
-144.62%-300.1萬
140.55%672.5萬
---1,658.3萬
-預付費用（增）減
158.09%1,898.7萬
-75.87%-3,268.3萬
60.28%-1,858.4萬
-390.69%-4,679萬
163.14%1,609.6萬
---2,549.2萬
-應付款（減）增
50.27%-2,176.9萬
-179.45%-4,377.3萬
-58.46%5,509.2萬
228.68%1.33億
254.71%4,035.2萬
--1,137.6萬
-應計費用（減）增
423.05%4,669.1萬
-121.02%-1,445.3萬
270.81%6,876.3萬
-180.79%-4,025.6萬
188.18%4,982.7萬
--1,729萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-223.95%-971.8萬
208.66%784萬
-77.75%254萬
1,793.03%1,141.5萬
-62.55%60.3萬
--161萬
-其他流動資產變動
-114.39%-144萬
-56.21%1,000.6萬
1,124.71%2,285.1萬
74.31%-223萬
-164.97%-868萬
--1,336萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-19.50%-593.7萬
-77.94%-496.8萬
53.20%-279.2萬
-18.70%-596.6萬
-673.23%-502.6萬
-65萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-5.88%1.6萬
-75.36%1.7萬
60.47%6.9萬
514.29%4.3萬
133.33%7,000
3,000
已支付退稅
0.03%-874.9萬
-35.15%-875.2萬
-49.25%-647.6萬
-373.69%-433.9萬
-72.83%-91.6萬
-53萬
其他經營現金流入（流出）
-18,435.07%-4.78億
-257,700.00%-257.8萬
-1,000
0
0.00%-1,000
-1,000
經營活動現金淨額
82.59%-1.61億
-2.45%-9.27億
-59.07%-9.04億
18.60%-5.69億
-205.33%-6.99億
---2.29億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
95.64%-91.5萬
12.90%-2,097.1萬
-132.05%-2,407.7萬
95.39%-1,037.6萬
-535.25%-2.25億
---3,541.4萬
無形資產交易淨額
----
----
----
----
----
---130萬
業務交易淨額
----
----
----
----
---1.37億
----
其他投資變動淨額
3,783.43%5,413.5萬
100.98%139.4萬
-200.00%-1.42億
158.93%1.42億
-3,783.62%-2.41億
--653.9萬
投資活動現金淨額
371.85%5,322萬
88.21%-1,957.7萬
-226.19%-1.66億
121.83%1.32億
-1,897.64%-6.03億
---3,017.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-117.96%-1.25億
443.15%6.96億
35.42%-2.03億
-145.52%-3.14億
927.60%6.9億
---8,333.4萬
普通股發行/回購的淨額
175.39%8,931.5萬
-97.10%3,243.2萬
-36.71%11.17億
24.03%17.66億
--14.24億
----
其他籌資費用淨額
-3.31%76萬
182.22%78.6萬
96.12%-95.6萬
-1,405.41%-2,463.3萬
--188.7萬
----
融資活動現金淨額
-104.79%-3,492.5萬
-20.22%7.29億
-35.97%9.14億
-32.53%14.27億
2,638.08%21.15億
---8,333.4萬
現金淨流量
期初現金流
-11.63%16.51億
-7.74%18.68億
95.69%20.25億
368.38%10.35億
-60.78%2.21億
--5.63億
現金變動
34.12%-1.43億
-38.55%-2.17億
-115.83%-1.57億
21.66%9.9億
337.74%8.14億
---3.42億
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
---1,000
----
----
----
期末現金
-8.67%15.08億
-11.63%16.51億
-7.74%18.68億
95.69%20.25億
368.38%10.35億
--2.21億
自由現金流
82.88%-1.62億
-2.05%-9.48億
-60.38%-9.29億
37.31%-5.79億
-247.85%-9.24億
---2.65億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 136.38%3.31億-1.68%-9.1億-60.35%-8.95億19.38%-5.58億-204.31%-6.93億-2.28億
扣除非現金調整前淨利潤 70.35%-2.76億-0.14%-9.32億-48.29%-9.31億20.06%-6.28億-283.69%-7.85億---2.05億
非現金項目調整總額 241.10%5.99億151.79%1.76億-40.44%6,977.3萬493.19%1.17億-53.73%1,974.8萬--4,268萬
-折舊與攤銷 -17.42%5,169.8萬2.14%6,260.2萬3.81%6,128.9萬39.46%5,904.2萬315.39%4,233.7萬--1,019.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥 ----------------------2,532.1萬
-處置利潤 --32.1萬--0----------------
-其他非現金項目 383.94%5.47億1,232.81%1.13億-85.40%848.4萬357.21%5,810.1萬-415.18%-2,258.9萬--716.7萬
營運資本變動 105.43%834.9萬-352.54%-1.54億28.65%-3,395.2萬-165.07%-4,758.7萬211.54%7,312.8萬---6,556.3萬
-應收款（增）減 92.32%-641.5萬47.84%-8,357.8萬-61.29%-1.6億-212.48%-9,935.2萬52.63%-3,179.5萬---6,712.4萬
-存貨（增）減 -700.57%-1,798.7萬168.61%299.5萬-45.45%-436.5萬-144.62%-300.1萬140.55%672.5萬---1,658.3萬
-預付費用（增）減 158.09%1,898.7萬-75.87%-3,268.3萬60.28%-1,858.4萬-390.69%-4,679萬163.14%1,609.6萬---2,549.2萬
-應付款（減）增 50.27%-2,176.9萬-179.45%-4,377.3萬-58.46%5,509.2萬228.68%1.33億254.71%4,035.2萬--1,137.6萬
-應計費用（減）增 423.05%4,669.1萬-121.02%-1,445.3萬270.81%6,876.3萬-180.79%-4,025.6萬188.18%4,982.7萬--1,729萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -223.95%-971.8萬208.66%784萬-77.75%254萬1,793.03%1,141.5萬-62.55%60.3萬--161萬
-其他流動資產變動 -114.39%-144萬-56.21%1,000.6萬1,124.71%2,285.1萬74.31%-223萬-164.97%-868萬--1,336萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -19.50%-593.7萬-77.94%-496.8萬53.20%-279.2萬-18.70%-596.6萬-673.23%-502.6萬-65萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -5.88%1.6萬-75.36%1.7萬60.47%6.9萬514.29%4.3萬133.33%7,0003,000
已支付退稅 0.03%-874.9萬-35.15%-875.2萬-49.25%-647.6萬-373.69%-433.9萬-72.83%-91.6萬-53萬
其他經營現金流入（流出） -18,435.07%-4.78億-257,700.00%-257.8萬-1,00000.00%-1,000-1,000
經營活動現金淨額 82.59%-1.61億-2.45%-9.27億-59.07%-9.04億18.60%-5.69億-205.33%-6.99億---2.29億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 95.64%-91.5萬12.90%-2,097.1萬-132.05%-2,407.7萬95.39%-1,037.6萬-535.25%-2.25億---3,541.4萬
無形資產交易淨額 -----------------------130萬
業務交易淨額 -------------------1.37億----
其他投資變動淨額 3,783.43%5,413.5萬100.98%139.4萬-200.00%-1.42億158.93%1.42億-3,783.62%-2.41億--653.9萬
投資活動現金淨額 371.85%5,322萬88.21%-1,957.7萬-226.19%-1.66億121.83%1.32億-1,897.64%-6.03億---3,017.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -117.96%-1.25億443.15%6.96億35.42%-2.03億-145.52%-3.14億927.60%6.9億---8,333.4萬
普通股發行/回購的淨額 175.39%8,931.5萬-97.10%3,243.2萬-36.71%11.17億24.03%17.66億--14.24億----
其他籌資費用淨額 -3.31%76萬182.22%78.6萬96.12%-95.6萬-1,405.41%-2,463.3萬--188.7萬----
融資活動現金淨額 -104.79%-3,492.5萬-20.22%7.29億-35.97%9.14億-32.53%14.27億2,638.08%21.15億---8,333.4萬
現金淨流量
期初現金流 -11.63%16.51億-7.74%18.68億95.69%20.25億368.38%10.35億-60.78%2.21億--5.63億
現金變動 34.12%-1.43億-38.55%-2.17億-115.83%-1.57億21.66%9.9億337.74%8.14億---3.42億
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000-------1,000------------
期末現金 -8.67%15.08億-11.63%16.51億-7.74%18.68億95.69%20.25億368.38%10.35億--2.21億
自由現金流 82.88%-1.62億-2.05%-9.48億-60.38%-9.29億37.31%-5.79億-247.85%-9.24億---2.65億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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