(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 13.52%3.85億 | 82.92%3.39億 | 64.94%1.85億 | 167.31%1.12億 | -135.63%-1.67億 | -7,085.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.37%2.09億 | 1.77%1.87億 | 223.70%1.84億 | 140.12%5,686.1萬 | -110.09%-1.42億 | ---6,745.6萬 |
非現金項目調整總額 | 57.30%1.17億 | 77.77%7,430.1萬 | 29.97%4,179.7萬 | 741.83%3,215.8萬 | -9.97%382萬 | --424.3萬 |
-折舊與攤銷 | 56.16%1.1億 | 82.71%7,065.4萬 | 167.88%3,867.1萬 | 532.60%1,443.6萬 | -18.65%228.2萬 | --280.5萬 |
-其他非現金項目 | 79.38%654.2萬 | 16.67%364.7萬 | -82.36%312.6萬 | 1,052.28%1,772.2萬 | 6.95%153.8萬 | --143.8萬 |
營運資本變動 | -23.27%5,942.5萬 | 291.23%7,744.9萬 | -273.37%-4,050萬 | 180.40%2,336.1萬 | -280.33%-2,905.7萬 | ---764萬 |
-應收款(增)減 | 65.46%-2,074.3萬 | -0.50%-6,006.2萬 | -158.60%-5,976.5萬 | -35.73%-2,311.1萬 | -174.14%-1,702.7萬 | ---621.1萬 |
-存貨(增)減 | 138.40%44.7萬 | -1,031.20%-116.4萬 | 289.39%12.5萬 | -102.10%-6.6萬 | 223.47%314.6萬 | ---254.8萬 |
-應付款(減)增 | -83.50%3,604萬 | 246.70%2.18億 | 63.03%6,300.8萬 | 5,230.62%3,864.7萬 | -61.27%72.5萬 | --187.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2.88%189.1萬 | -88.01%183.8萬 | 85.34%1,533.3萬 | 975.81%827.3萬 | 136.86%76.9萬 | ---208.6萬 |
-其他流動資產變動 | 148.60%3,764萬 | -57.75%-7,745.3萬 | -343.73%-4,909.9萬 | -185.11%-1,106.5萬 | 34.13%-388.1萬 | ---589.2萬 |
-其他流動負債變動 | 199.86%415萬 | 58.86%-415.6萬 | -194.56%-1,010.2萬 | 183.53%1,068.3萬 | -277.01%-1,278.9萬 | --722.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.63%-140.8萬 | 14.18%-102.3萬 | -1.45%-119.2萬 | -84.75%-117.5萬 | 7.15%-63.6萬 | -68.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 42.86%1萬 | 16.67%7,000 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | 100.00%4,000 | 2,000 |
已支付退稅 | 23.83%-2,806.6萬 | -115.33%-3,684.7萬 | -1,436.09%-1,711.2萬 | 51.35%-111.4萬 | -332.08%-229萬 | -53萬 |
其他經營現金流入(流出) | -2,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 18.01%3.55億 | 80.29%3.01億 | 51.74%1.67億 | 164.81%1.1億 | -135.72%-1.7億 | ---7,206.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.45%-27.7萬 | ---65.1萬 | --0 | -306.61%-92.3萬 | 76.93%-22.7萬 | ---98.4萬 |
無形資產交易淨額 | 25.61%-1.19億 | -75.16%-1.6億 | -23.21%-9,109.5萬 | -101.96%-7,393.7萬 | ---3,660.9萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---1,000萬 |
其他投資變動淨額 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 25.74%-1.19億 | -75.87%-1.6億 | -40.45%-9,109.5萬 | -76.03%-6,486萬 | -235.46%-3,684.7萬 | ---1,098.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 581.91%3.91億 | -161.71%-8,106萬 | 353.51%1.31億 | -142.86%-5,181萬 | 306.59%1.21億 | --2,973萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 5.97%858萬 | -92.64%809.7萬 | 13.88%1.1億 | --9,660萬 | ---- | --4.69億 |
發行費用 | ---- | ---- | -20.64%-862萬 | ---714.5萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 212,900.00%213萬 | --1,000 | ---- | -100.05%-1,000 | --220萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 650.08%4.01億 | -131.35%-7,296.2萬 | 518.25%2.33億 | -69.42%3,764.4萬 | -75.33%1.23億 | --4.99億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 9.00%8.24億 | 69.09%7.56億 | 22.77%4.47億 | -18.69%3.64億 | 1,312.58%4.48億 | --3,168.4萬 |
現金變動 | 837.71%6.38億 | -77.97%6,802萬 | 272.47%3.09億 | 199.09%8,287.9萬 | -120.11%-8,364.1萬 | --4.16億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 77.45%14.61億 | 9.00%8.24億 | 69.09%7.56億 | 22.77%4.47億 | -18.69%3.64億 | --4.48億 |
自由現金流 | 67.73%2.36億 | 85.59%1.41億 | 115.60%7,596.5萬 | 117.05%3,523.5萬 | -182.97%-2.07億 | ---7,305萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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