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4194 Visional人力資源

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延時20分鐘行情休市中 07/12 15:00 (東京)
3088.94億總市值32.62市盈率(靜)

Visional人力資源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
33.61%154.53億
117.82%115.66億
94.29%53.1億
27.33億
扣除非現金調整前淨利潤
64.93%143.77億
280.66%87.17億
-67.39%22.9億
--70.23億
非現金項目調整總額
-30.54%2.57億
-66.02%3.7億
125.62%10.89億
---42.51億
-折舊與攤銷
45.56%12.3億
26.31%8.45億
22.30%6.69億
--5.47億
-聯營企業份額
0.00%-3.19億
-7.41%-3.19億
-471.15%-2.97億
---5,200萬
-處置利潤
---200萬
--0
99.67%-1,600萬
---47.99億
-以股票支付的報酬
74.00%8,700萬
--5,000萬
----
----
-其他非現金項目
-258.74%-7.39億
-128.10%-2.06億
1,283.02%7.33億
--5,300萬
營運資本變動
-66.88%8.21億
28.58%24.79億
4,920.00%19.28億
---4,000萬
-應收款（增）減
23.92%-7.95億
16.06%-10.45億
-769.35%-12.45億
--1.86億
-應付款（減）增
-111.15%-1.74億
-3.16%15.61億
620.00%16.12億
---3.1億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-165.46%-1.27億
-55.09%1.94億
402.33%4.32億
--8,600萬
-其他流動資產變動
8.37%19.17億
56.69%17.69億
56,550.00%11.29億
---200萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
0
0.00%-100萬
0.00%-100萬
-100萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
0
0
0
已支付退稅
-153.25%-51.89億
-106.55%-20.49億
66.55%-9.92億
-29.66億
其他經營現金流入（流出）
726.09%7.6億
4,700.00%9,200萬
-200萬
0
經營活動現金淨額
14.74%110.24億
122.67%96.08億
1,944.02%43.15億
---2.34億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-88.60%-5.79億
-230.11%-3.07億
79.19%-9,300萬
---4.47億
業務交易淨額
--0
-858.33%-28.75億
-105.32%-3億
--56.37億
投資產品交易淨額
-2,260.00%-2.36億
---1,000萬
----
----
其他投資變動淨額
92.78%-5,500萬
-311.67%-7.62億
192.07%3.6億
---3.91億
投資活動現金淨額
78.00%-8.7億
-11,881.82%-39.54億
-100.69%-3,300萬
--47.99億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-163.48%-6.06億
-128.75%-2.3億
1,030.23%8億
---8,600萬
普通股發行/回購的淨額
-20.00%2.6億
-97.25%3.25億
9,755.83%118.27億
--1.2億
租賃融資增減
--0
54.72%-2,400萬
-1.92%-5,300萬
---5,200萬
發行費用
----
----
---3.41億
----
其他籌資費用淨額
----
500.00%600萬
200.00%100萬
---100萬
融資活動現金淨額
-549.35%-3.46億
-99.37%7,700萬
64,489.47%122.34億
---1,900萬
現金淨流量
期初現金流
22.36%313.62億
181.22%256.3億
91.43%91.14億
--47.61億
現金變動
71.14%98.08億
-65.30%57.31億
263.31%165.16億
--45.46億
匯率變動影響
----
----
--0
--0
現金變動之外的其他現金調整
----
--100萬
----
---1.93億
期末現金
31.27%411.7億
22.36%313.62億
181.22%256.3億
--91.14億
自由現金流
12.46%104.4億
121.08%92.83億
716.59%41.99億
---6.81億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31(FY)2021/07/31(FY)2020/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 33.61%154.53億117.82%115.66億94.29%53.1億27.33億
扣除非現金調整前淨利潤 64.93%143.77億280.66%87.17億-67.39%22.9億--70.23億
非現金項目調整總額 -30.54%2.57億-66.02%3.7億125.62%10.89億---42.51億
-折舊與攤銷 45.56%12.3億26.31%8.45億22.30%6.69億--5.47億
-聯營企業份額 0.00%-3.19億-7.41%-3.19億-471.15%-2.97億---5,200萬
-處置利潤 ---200萬--099.67%-1,600萬---47.99億
-以股票支付的報酬 74.00%8,700萬--5,000萬--------
-其他非現金項目 -258.74%-7.39億-128.10%-2.06億1,283.02%7.33億--5,300萬
營運資本變動 -66.88%8.21億28.58%24.79億4,920.00%19.28億---4,000萬
-應收款（增）減 23.92%-7.95億16.06%-10.45億-769.35%-12.45億--1.86億
-應付款（減）增 -111.15%-1.74億-3.16%15.61億620.00%16.12億---3.1億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -165.46%-1.27億-55.09%1.94億402.33%4.32億--8,600萬
-其他流動資產變動 8.37%19.17億56.69%17.69億56,550.00%11.29億---200萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 00.00%-100萬0.00%-100萬-100萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 0000
已支付退稅 -153.25%-51.89億-106.55%-20.49億66.55%-9.92億-29.66億
其他經營現金流入（流出） 726.09%7.6億4,700.00%9,200萬-200萬0
經營活動現金淨額 14.74%110.24億122.67%96.08億1,944.02%43.15億---2.34億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -88.60%-5.79億-230.11%-3.07億79.19%-9,300萬---4.47億
業務交易淨額 --0-858.33%-28.75億-105.32%-3億--56.37億
投資產品交易淨額 -2,260.00%-2.36億---1,000萬--------
其他投資變動淨額 92.78%-5,500萬-311.67%-7.62億192.07%3.6億---3.91億
投資活動現金淨額 78.00%-8.7億-11,881.82%-39.54億-100.69%-3,300萬--47.99億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -163.48%-6.06億-128.75%-2.3億1,030.23%8億---8,600萬
普通股發行/回購的淨額 -20.00%2.6億-97.25%3.25億9,755.83%118.27億--1.2億
租賃融資增減 --054.72%-2,400萬-1.92%-5,300萬---5,200萬
發行費用 -----------3.41億----
其他籌資費用淨額 ----500.00%600萬200.00%100萬---100萬
融資活動現金淨額 -549.35%-3.46億-99.37%7,700萬64,489.47%122.34億---1,900萬
現金淨流量
期初現金流 22.36%313.62億181.22%256.3億91.43%91.14億--47.61億
現金變動 71.14%98.08億-65.30%57.31億263.31%165.16億--45.46億
匯率變動影響 ----------0--0
現金變動之外的其他現金調整 ------100萬-------1.93億
期末現金 31.27%411.7億22.36%313.62億181.22%256.3億--91.14億
自由現金流 12.46%104.4億121.08%92.83億716.59%41.99億---6.81億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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