(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.94%5,826.5萬 | -25.08%4,626.3萬 | 27.45%6,175.1萬 | 172.71%4,845.2萬 | 58.73%1,776.7萬 | 592.7萬 | 3,187.20%693.6萬 | 16.23%339.4萬 | 595.85%151萬 | 19.57%1,119.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.35%4,022.1萬 | 38.69%4,751.4萬 | 16.84%3,425.8萬 | 228.48%2,932萬 | 43.83%892.6萬 | --332.9萬 | 44.98%226.9萬 | -47.95%219.4萬 | 187.03%113.4萬 | 97.39%620.6萬 |
非現金項目調整總額 | 3,324.09%469.1萬 | -99.48%13.7萬 | -17.32%2,614.2萬 | 633.77%3,161.8萬 | -33.32%430.9萬 | --111.5萬 | 19.24%165.5萬 | -78.68%16.1萬 | -56.69%137.8萬 | -18.88%646.2萬 |
-折舊與攤銷 | -1.93%2,010萬 | 8.70%2,049.5萬 | -9.95%1,885.4萬 | 213.77%2,093.8萬 | 13.49%667.3萬 | --203.9萬 | 10.79%162.2萬 | 7.09%152.5萬 | -0.40%148.7萬 | -2.15%588萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -74.79%240.5萬 | 3,715.60%953.9萬 | -89.87%25萬 | 875.49%246.8萬 | -67.10%25.3萬 | --5.8萬 | 750.00%1.7萬 | -75.86%7,000 | --17.1萬 | 20.91%76.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -81.12%27萬 | --143萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | 82.16%-293.8萬 | -349.15%-1,646.6萬 | -560.54%-366.6萬 | 87.74%-55.5萬 | -123.33%-452.7萬 | ---222.9萬 | -116.98%-34.5萬 | -105.88%-154萬 | -513.00%-41.3萬 | 41.09%-202.7萬 |
-處置利潤 | -10.08%-2,617.5萬 | -451.86%-2,377.9萬 | 36.09%675.8萬 | 982.06%496.6萬 | -47.38%-56.3萬 | ---48萬 | 107.14%1,000 | ---8.4萬 | --0 | -128.38%-38.2萬 |
-遞延所得稅 | -26.01%406.8萬 | --549.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 49.09%723.1萬 | 22.91%485萬 | 11.75%394.6萬 | 238.54%353.1萬 | -53.06%104.3萬 | --29.7萬 | 278.95%36萬 | 406.00%25.3萬 | -93.17%13.3萬 | -33.23%222.2萬 |
營運資本變動 | 1,062.03%1,335.3萬 | -202.74%-138.8萬 | 110.82%135.1萬 | -375.51%-1,248.6萬 | 407.25%453.2萬 | --148.3萬 | 209.85%301.2萬 | 150.68%103.9萬 | 39.71%-100.2萬 | 15.67%-147.5萬 |
-應收款(增)減 | 1,272.60%843.1萬 | -105.97%-71.9萬 | 143.58%1,203.6萬 | -91,956.67%-2,761.7萬 | 99.41%-3萬 | --52.6萬 | 122.25%70.9萬 | 73.75%-72.7萬 | 75.85%-53.8萬 | -2,461.31%-509.7萬 |
-存貨(增)減 | -6,236.96%-291.5萬 | -206.67%-4.6萬 | 79.17%-1.5萬 | -267.44%-7.2萬 | 430.77%4.3萬 | --1,000 | 2,375.00%9.1萬 | -166.67%-8,000 | -264.00%-4.1萬 | 13.33%-1.3萬 |
-應付款(減)增 | 1,357.95%783.7萬 | 94.16%-62.3萬 | -170.18%-1,067萬 | 236.42%1,520.3萬 | 24.32%451.9萬 | --95.6萬 | 392.65%221.2萬 | 145.37%177.4萬 | -178.19%-42.3萬 | 336.81%363.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -71.25%-13.7萬 | -158.06%-8萬 | -158.33%-3.1萬 | -300.00%-1.2萬 | 66.67%-3,000 | 0 | -1,000 | 0 | 33.33%-2,000 | -28.57%-9,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 18.14%-405.6萬 | -3.01%-495.5萬 | -4,108.33%-481萬 | 119.11%12萬 | 27.31%-62.8萬 | -5萬 | -24.64%-69.3萬 | 9.03%-69.5萬 | 59.76%81萬 | -21.35%-86.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 31.15%5,407.2萬 | -27.56%4,122.8萬 | 17.20%5,691萬 | 183.38%4,856萬 | 66.05%1,713.6萬 | --587.7萬 | 1,909.28%624.2萬 | 25.36%269.9萬 | 221.50%231.8萬 | 19.42%1,032萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -130.46%-1,833.1萬 | 59.73%-795.4萬 | 11.08%-1,975.1萬 | -13.97%-2,221.2萬 | -204.85%-1,948.9萬 | ---544.5萬 | -577.64%-672.9萬 | -208.19%-282.3萬 | -813.01%-449.2萬 | -30.66%-639.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.5萬 |
業務交易淨額 | 14,367.87%3,952.2萬 | 47.74%-27.7萬 | 13.11%-53萬 | -1,705.26%-61萬 | 290.00%3.8萬 | --3.8萬 | --0 | -6.57%-37.3萬 | 621.44%469.3萬 | 86.67%-2萬 |
投資物業交易淨額 | -23.83%-5,983.5萬 | -13.98%-4,832.2萬 | -201,790.48%-4,239.7萬 | 99.90%-2.1萬 | ---2,033.6萬 | ---63.1萬 | ---87.2萬 | ---1,883.3萬 | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | 47.36%-26.9萬 | -344.35%-51.1萬 | -43.75%-11.5萬 | 77.40%-8萬 | -1,041.94%-35.4萬 | ---17.5萬 | ---13.7萬 | --0 | ---4.2萬 | 71.03%-3.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | -11.99%-454.9萬 | -39.16%-406.2萬 | ---291.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --193.2萬 | ---- | --71.7萬 | ---- | 676.52%994.5萬 | ---97.5萬 | 1,489.47%660萬 | ---- | ---- | 45.58%-172.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 42.68%175.5萬 | 102.30%123萬 | -9.12%60.8萬 | 51.70%66.9萬 | 341.00%44.1萬 | --34.3萬 | --0 | --0 | --9.8萬 | --10萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 56.62%141.9萬 | -25.06%90.6萬 | -37.00%120.9萬 | 318.08%191.9萬 | 309.82%45.9萬 | --38.5萬 | -25.58%3.2萬 | 133.33%2.8萬 | 133.33%1.4萬 | 96.49%11.2萬 |
其他投資變動淨額 | -11.36%2,049.8萬 | 14.55%2,312.6萬 | 58.51%2,018.8萬 | 239.83%1,273.6萬 | -166.47%-910.8萬 | ---11.1萬 | ---51萬 | ---421.5萬 | ---427.2萬 | ---341.8萬 |
投資活動現金淨額 | 63.39%-1,330.9萬 | 17.63%-3,635.1萬 | -319.59%-4,413.3萬 | 72.61%-1,051.8萬 | -231.64%-3,840.4萬 | ---657.1萬 | -11.83%-161.6萬 | -2,171.75%-2,621.6萬 | -188.67%-400.1萬 | -25.09%-1,158萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -19.17%3,799萬 | 35.80%4,699.9萬 | 80.98%3,461萬 | -28.46%1,912.4萬 | 26,633.00%2,673.3萬 | --364.9萬 | -80.08%28.9萬 | 2,317.47%1,942.5萬 | 2,070.76%337萬 | -92.13%10萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 141.65%504.8萬 | --208.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,363.8萬 |
租賃融資增減 | -0.46%-4,001.3萬 | 0.14%-3,982.9萬 | -12.13%-3,988.3萬 | -1,584.09%-3,556.8萬 | -12.64%-211.2萬 | ---54.7萬 | -29.89%-57.8萬 | -10.82%-50.2萬 | 12.61%-48.5萬 | -10.10%-187.5萬 |
發行費用 | --0 | ---145.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---133.2萬 |
已支付現金股息 | -14.07%-814.8萬 | -1.77%-714.3萬 | -128.71%-701.9萬 | ---306.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.80%-79.8萬 |
非控制性權益現金股息 | 36.43%-45.2萬 | -251.98%-71.1萬 | -68.33%-20.2萬 | ---12萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -89.23%-889.4萬 | 1.24%-470萬 | 8.94%-475.9萬 | -270.64%-522.6萬 | -72.58%-141萬 | ---41.8萬 | -102.37%-42.7萬 | -80.41%-35萬 | -11.40%-21.5萬 | -30.93%-81.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 525.14%76.1萬 | -414.04%-17.9萬 | -98.78%5.7萬 | 442.12%468.7萬 | 25.01%-137萬 | ---1.4萬 | -1,638.37%-132.3萬 | 98.42%-3.1萬 | 97.98%-2,000 | -5.97%-182.7萬 |
融資活動現金淨額 | -851.60%-1,875.6萬 | 86.95%-197.1萬 | 25.11%-1,510.7萬 | -192.36%-2,017.2萬 | 208.10%2,184.1萬 | --267萬 | -2,556.63%-203.9萬 | 631.14%1,854.2萬 | -76.36%266.8萬 | 261.00%708.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.99%3,974.3萬 | -5.94%3,680.1萬 | 83.69%3,912.7萬 | 3.06%2,130萬 | 38.84%2,066.7萬 | --1,929.3萬 | -27.33%1,669.2萬 | -15.01%2,166.2萬 | 38.84%2,066.7萬 | -25.30%1,488.5萬 |
現金變動 | 657.30%2,200.7萬 | 224.72%290.6萬 | -113.04%-233萬 | 3,018.67%1,787萬 | -90.17%57.3萬 | --197.6萬 | 251.55%258.7萬 | -99.64%-497.5萬 | -90.73%98.5萬 | 216.16%582.9萬 |
匯率變動影響 | -600.00%-18萬 | 800.00%3.6萬 | 109.30%4,000 | -171.67%-4.3萬 | 227.66%6萬 | --3.1萬 | -12.50%1.4萬 | 118.52%5,000 | 152.63%1萬 | -104.35%-4.7萬 |
期末現金 | 54.92%6,157萬 | 7.99%3,974.3萬 | -5.94%3,680.1萬 | 83.69%3,912.7萬 | 3.06%2,130萬 | --2,130萬 | -9.33%1,929.3萬 | -27.33%1,669.2萬 | -15.01%2,166.2萬 | 38.84%2,066.7萬 |
自由現金流 | 6.39%3,525.3萬 | -9.87%3,313.6萬 | 41.04%3,676.4萬 | 1,164.35%2,606.6萬 | -176.08%-244.9萬 | --43.2萬 | 63.20%-49.9萬 | -116.81%-20.8萬 | -766.14%-217.4萬 | -11.71%321.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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