(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 150.92%885.1億 | -29.56%352.74億 | -19.82%500.74億 | -3.41%624.49億 | -8.41%646.53億 | -12.99%705.9億 | -18.87%811.32億 | 19.68%999.99億 | 25.87%835.58億 | 21.49%663.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.32%760.32億 | 18.76%549.67億 | 40.08%462.83億 | 98.37%330.4億 | -69.00%166.56億 | -9.28%537.34億 | -7.99%592.29億 | 1.39%643.73億 | 19.91%634.91億 | 29.70%529.47億 |
非現金項目調整總額 | 2.23%167.65億 | -38.89%164億 | -7.64%268.36億 | -34.65%290.57億 | 45.08%444.64億 | 40.47%306.48億 | -44.31%218.18億 | 56.42%391.76億 | -14.75%250.46億 | 51.00%293.78億 |
-折舊與攤銷 | 6.74%337.03億 | 11.99%315.75億 | 2.89%281.95億 | -9.01%274.04億 | -3.00%301.19億 | -5.78%310.5億 | 6.88%329.56億 | 18.74%308.36億 | 1.31%259.69億 | 2.16%256.33億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --16.68億 | --0 | 163.73%99.85億 | -74.34%37.86億 | 727.65%147.57億 | --17.83億 | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 |
-聯營企業份額 | 11.48%-20.67億 | -19.74%-23.35億 | -9.24%-19.5億 | -0.73%-17.85億 | -0.57%-17.72億 | -31.89%-17.62億 | -53.56%-13.36億 | 20.48%-8.7億 | 6.66%-10.94億 | -61.43%-11.72億 |
-處置利潤 | -217.36%-93.05億 | -386.33%-29.32億 | 147.78%10.24億 | -683.92%-21.43億 | 108.43%3.67億 | -112.91%-43.54億 | -339.74%-20.45億 | 44.82%8.53億 | -71.28%5.89億 | 470.89%20.51億 |
-其他非現金項目 | 26.99%-72.34億 | 4.90%-99.08億 | -680.39%-104.18億 | 80.77%17.95億 | -74.74%9.93億 | 150.68%39.31億 | -192.82%-77.57億 | 2,099.28%83.57億 | -115.06%-4.18億 | 163.73%27.76億 |
營運資本變動 | 88.11%-42.9億 | -56.65%-360.94億 | -6,664.39%-230.41億 | -90.06%3.51億 | 125.60%35.31億 | -16,327.06%-137.93億 | 102.40%8,500萬 | 28.74%-35.48億 | 68.77%-49.79億 | -182.81%-159.42億 |
-應收款(增)減 | -237.33%-61.77億 | 231.18%44.98億 | 68.38%-34.29億 | -224.68%-108.46億 | 110.12%86.99億 | 178.96%41.4億 | -26.00%-52.43億 | 16.56%-41.61億 | -278.04%-49.87億 | 158.06%28.01億 |
-存貨(增)減 | 104.45%14.2億 | -15.99%-318.75億 | -347.77%-274.8億 | 94.27%110.91億 | 135.35%57.09億 | -87.26%-161.49億 | -328.27%-86.24億 | 386.86%37.78億 | 89.08%-13.17億 | -263.02%-120.63億 |
-應付款(減)增 | 105.60%4.87億 | -209.81%-87.01億 | 262.99%79.24億 | 127.69%21.83億 | -158.61%-78.85億 | -130.64%-30.49億 | 414.44%99.52億 | -338.87%-31.65億 | 119.84%13.25億 | -366.14%-66.8億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -25.00%-2,000萬 | 71.43%-1,600萬 | 97.30%-5,600萬 | 30.58%-20.77億 | -336.52%-29.92億 | -68.38%12.65億 | --40億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.45%-14.33億 | -2.24%-13.72億 | -24.72%-13.42億 | 14.54%-10.76億 | -5.27%-12.59億 | -0.50%-11.96億 | -22.55%-11.9億 | 16.37%-9.71億 | 19.04%-11.61億 | -35.92%-14.34億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.34%59.21億 | 42.29%60.63億 | 38.08%42.61億 | -14.75%30.86億 | -3.54%36.2億 | 39.15%37.53億 | -20.96%26.97億 | -12.89%34.12億 | 20.34%39.17億 | 20.69%32.55億 |
已支付退稅 | -24.02%-162.68億 | -31.14%-131.17億 | -51.75%-100.02億 | 32.88%-65.91億 | 32.85%-98.2億 | 11.95%-146.23億 | -2.06%-166.07億 | 22.12%-162.72億 | -93.63%-208.95億 | 6.22%-107.91億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | 100.00%200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -100.12%-100萬 | 8.56億 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 185.80%767.29億 | -37.55%268.47億 | -25.71%429.93億 | 1.18%578.69億 | -2.27%571.93億 | -12.51%585.23億 | -22.37%668.88億 | 31.72%861.68億 | 13.95%654.19億 | 28.22%574.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.99%-593億 | -10.44%-470.68億 | -23.09%-426.18億 | 21.27%-346.24億 | -5.66%-439.79億 | -31.33%-416.25億 | 13.59%-316.95億 | -10.28%-366.8億 | -16.70%-332.61億 | -7.04%-285.01億 |
無形資產交易淨額 | 20.87%-35.9億 | -14.08%-45.37億 | -90.20%-39.77億 | 4.35%-20.91億 | -13.15%-21.86億 | -46.14%-19.32億 | -62.81%-13.22億 | 29.76%-8.12億 | -103.16%-11.56億 | 39.14%-5.69億 |
業務交易淨額 | -58.58%4.66億 | 441.95%11.25億 | ---3.29億 | ---- | 52.07%-17.6億 | ---36.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 44.18%119.84億 | 214.37%83.12億 | -36.01%26.44億 | -5.81%41.32億 | -50.20%43.87億 | 814.75%88.09億 | -79.80%9.63億 | -8.36%47.67億 | 187.88%52.02億 | 144.01%18.07億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 36.43%-5.13億 | -101.75%-8.07億 | -2,122.22%-4億 | 92.31%-1,800萬 | -317.86%-2.34億 | 88.78%-5,600萬 | -556.58%-4.99億 | 81.60%-7,600萬 | -86.88%-4.13億 | -439.02%-2.21億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 81.80%8.09億 | 429.76%4.45億 | -89.62%8,400萬 | 272.81%8.09億 | 70.87%2.17億 | 73.97%1.27億 | 43.14%7,300萬 | -52.34%5,100萬 | 723.08%1.07億 | 85.71%1,300萬 |
其他投資變動淨額 | -234.61%-52.3億 | 19.10%-15.63億 | 20.43%-19.32億 | -5.15%-24.28億 | 15.91%-23.09億 | -287.31%-27.46億 | 64.05%-7.09億 | -4.56%-19.72億 | 32.93%-18.86億 | -655.91%-28.12億 |
投資活動現金淨額 | -25.58%-553.74億 | 5.23%-440.93億 | -35.97%-465.28億 | 25.39%-342.2億 | -11.60%-458.64億 | -23.82%-410.95億 | 4.42%-331.89億 | -10.55%-347.22億 | -3.71%-314.07億 | 13.44%-302.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -162.35%-220.55億 | 211.32%353.75億 | -93.58%113.63億 | 1,374.55%1,769.97億 | -463.06%-138.87億 | -86.40%38.25億 | 2,090.89%281.31億 | 109.20%12.84億 | 37.89%-139.63億 | -1,790.30%-224.81億 |
普通股發行/回購的淨額 | -50.00%-150億 | -100.68%-100億 | 39.86%-49.83億 | 53.49%-82.86億 | -37.05%-178.14億 | -30.25%-129.98億 | -149.41%-99.79億 | 0.05%-40.01億 | -11,019.44%-40.03億 | 88.89%-3,600萬 |
租賃融資增減 | -11.36%-13.63億 | -18.95%-12.24億 | 4.37%-10.29億 | -20.63%-10.76億 | ---8.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -20.73%-128.59億 | -10.43%-106.51億 | 7.39%-96.45億 | -0.05%-104.15億 | 3.46%-104.1億 | 5.51%-107.83億 | -26.29%-114.12億 | 0.76%-90.36億 | -52.46%-91.05億 | -30.62%-59.72億 |
非控制性權益現金股息 | -20.35%-8.93億 | 26.39%-7.42億 | 85.48%-10.08億 | -42.27%-69.4億 | 14.10%-48.78億 | 30.34%-56.79億 | -30.26%-81.53億 | -62.23%-62.59億 | -422.06%-38.58億 | 18.43%-7.39億 |
其他籌資費用淨額 | -102.82%-2.03億 | 4,898.67%71.98億 | 99.91%-1.5億 | -8,366,400.00%-1,673.3億 | -100.00%-200萬 | 99.82%-100萬 | 71.55%-5.49億 | -256.75%-19.3億 | -26,950.00%-5.41億 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | -362.44%-523.73億 | 466.03%199.56億 | 68.02%-54.52億 | 64.39%-170.5億 | -86.78%-478.83億 | -1,206.63%-256.36億 | 90.16%-19.62億 | 36.63%-199.42億 | -7.66%-314.7億 | -553.62%-292.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.26%934.93億 | -3.04%879.86億 | 12.49%907.47億 | -32.78%806.74億 | -6.45%1,200.16億 | 33.25%1,282.9億 | 47.58%962.75億 | -2.25%652.37億 | 6.65%667.37億 | 17.53%625.73億 |
現金變動 | -1,244.58%-310.18億 | 130.15%27.1億 | -236.19%-89.87億 | 118.05%65.99億 | -345.35%-365.54億 | -125.86%-82.08億 | 0.74%317.37億 | 1,139.34%315.04億 | 220.99%25.42億 | -139.49%-21.01億 |
匯率變動影響 | 112.24%59.32億 | -54.46%27.95億 | 76.60%61.37億 | 224.69%34.75億 | -4,254.69%-27.87億 | -123.02%-6,400萬 | 159.78%2.78億 | 88.49%-4.65億 | -183.98%-40.41億 | 19.88%48.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | -97.75%200萬 | 9,000.00%8,900萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -100.07%-100萬 | --14.53億 |
期末現金 | -26.83%684.08億 | 6.26%934.93億 | -3.04%879.86億 | 12.49%907.47億 | -32.78%806.74億 | -6.45%1,200.16億 | 33.25%1,282.9億 | 47.58%962.75億 | -2.25%652.37億 | 6.65%667.37億 |
自由現金流 | 129.99%75.21億 | -459.98%-250.76億 | -121.24%-44.78億 | 93.75%210.8億 | -27.19%108.8億 | -55.33%149.44億 | -30.52%334.56億 | 62.86%481.55億 | 6.43%295.69億 | 65.85%277.83億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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