(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 56.50%110.13億 | -43.61%70.37億 | 5.83%124.8億 | -11.32%117.93億 | 14.57%132.98億 | 4.95%116.07億 | 39.29%110.6億 | 20.39%79.4億 | -20.48%65.95億 | -16.08%82.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 54.50%67.87億 | -48.68%43.93億 | 11.17%85.6億 | -59.51%77億 | 100.77%190.15億 | 4.23%94.71億 | 97.20%90.87億 | 5.66%46.08億 | 20.90%43.61億 | -42.80%36.07億 |
非現金項目調整總額 | -7.44%58.32億 | 45.52%63.01億 | -41.11%43.3億 | 208.66%73.53億 | -320.57%-67.67億 | 36.90%30.68億 | -59.63%22.41億 | 130.91%55.51億 | -34.23%24.04億 | 23.40%36.55億 |
-折舊與攤銷 | 1.66%55.24億 | 3.62%54.34億 | -2.49%52.44億 | 14.87%53.78億 | 3.29%46.82億 | -7.41%45.33億 | 52.95%48.96億 | 2.99%32.01億 | -2.45%31.08億 | 9.48%31.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -98.51%2,000萬 | 275.70%13.45億 | -23.67%3.58億 | -38.04%4.69億 | 205.24%7.57億 | 44.19%2.48億 | 282.98%1.72億 | ---9,400萬 | ---- | -52.21%1.3億 |
-聯營企業份額 | -186.79%-4,600萬 | --5,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 71.43%-1,800萬 | 0.00%-6,300萬 | 4.55%-6,300萬 | -65.00%-6,600萬 |
-處置利潤 | 288.33%2.26億 | 24.05%-1.2億 | -216.18%-1.58億 | 101.12%1.36億 | -3,749.37%-121.64億 | -365.55%-3.16億 | 209.17%1.19億 | 46.04%-1.09億 | -220.24%-2.02億 | 174.01%1.68億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.22%3,800萬 | 200.00%900萬 | 59.09%-900萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.49%-5.09億 | 23.57%-5.22億 | -137.38%-6.83億 | --18.27億 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 126.28%1.08億 | 63.11%-4.11億 | -181.31%-11.14億 | 193.36%13.7億 | 153.37%4.67億 | 61.02%-8.75億 | -398.93%-22.45億 | 267.63%7.51億 | -282.11%-4.48億 | 256.52%2.46億 |
營運資本變動 | 56.06%-16.07億 | -794.13%-36.57億 | 87.46%-4.09億 | -410.87%-32.61億 | 212.67%10.49億 | -247.39%-9.31億 | 87.94%-2.68億 | -1,223.21%-22.23億 | -116.34%-1.68億 | 67.70%10.28億 |
-應收款(增)減 | -434.76%-15.6億 | 164.36%4.66億 | 13.19%-7.24億 | -110.25%-8.34億 | 3,600.00%81.4億 | 110.21%2.2億 | -106.22%-21.55億 | -237.32%-10.45億 | -51.93%7.61億 | 169.37%15.83億 |
-存貨(增)減 | 135.80%14.2億 | -285.15%-39.67億 | -8,483.33%-10.3億 | 95.51%-1,200萬 | 83.05%-2.67億 | -42.53%-15.75億 | -384.79%-11.05億 | 315.56%3.88億 | -161.22%-1.8億 | 396.97%2.94億 |
-預付費用(增)減 | 563.16%1.26億 | 103.27%1,900萬 | -210.88%-5.81億 | --5.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -828.70%-20.71億 | -112.71%-2.23億 | 295.54%17.54億 | 85.02%-8.97億 | -783.68%-59.89億 | -71.34%8.76億 | 121.29%30.56億 | 289.70%13.81億 | 26.17%-7.28億 | -131.22%-9.86億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 895.83%4.78億 | -72.09%4,800萬 | 108.42%1.72億 | -144.55%-20.42億 | -84.73%-8.35億 | -606.25%-4.52億 | 97.83%-6,400萬 | -13,933.33%-29.47億 | -115.33%-2,100萬 | 183.54%1.37億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -113.57%-2.99億 | -133.33%-1.4億 | -25.00%-6,000萬 | 59.32%-4,800萬 | 35.52%-1.18億 | 16.82%-1.83億 | -780.00%-2.2億 | 39.02%-2,500萬 | -28.13%-4,100萬 | 42.86%-3,200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.09%1.25億 | 0.00%1.36億 | 2.26%1.36億 | -13.64%1.33億 | 18.46%1.54億 | 14.04%1.3億 | 26.67%1.14億 | 5.88%9,000萬 | 6.25%8,500萬 | -15.79%8,000萬 |
已支付退稅 | 12.96%-11.35億 | -112.38%-13.04億 | 91.83%-6.14億 | -224.35%-75.12億 | -32.49%-23.16億 | -7.57%-17.48億 | -10.85%-16.25億 | -69.28%-14.66億 | 67.21%-8.66億 | -30.68%-26.41億 |
其他經營現金流入(流出) | -3.95億 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -102.50%-100萬 | 4,000萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 62.49%93.09億 | -52.03%57.29億 | 173.59%119.42億 | -60.38%43.65億 | 12.36%110.17億 | 5.11%98.05億 | 41.78%93.28億 | 13.96%65.79億 | 1.28%57.73億 | -28.00%57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.87%-37.18億 | 5.75%-36.86億 | 18.50%-39.11億 | -201.54%-47.99億 | 193.01%47.26億 | -71.71%-50.81億 | 1.04%-29.59億 | 2.45%-29.9億 | 19.83%-30.65億 | -67.53%-38.23億 |
無形資產交易淨額 | -15.76%-12.34億 | -90.02%-10.66億 | -31.38%-5.61億 | 54.38%-4.27億 | 41.39%-9.36億 | -288.56%-15.97億 | -91.16%-4.11億 | -497.22%-2.15億 | 86.62%-3,600萬 | -1.89%-2.69億 |
業務交易淨額 | -95.68%800萬 | 156.94%1.85億 | 188.00%7,200萬 | -73.68%2,500萬 | --9,500萬 | ---- | --15.47億 | ---- | -140.00%-1.8億 | ---7,500萬 |
投資產品交易淨額 | 885.64%18.53億 | -57.75%1.88億 | -17.29%4.45億 | 241.21%5.38億 | -194.07%-3.81億 | 664.15%4.05億 | -91.97%5,300萬 | 50.00%6.6億 | 315.69%4.4億 | -133.94%-2.04億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.79%-3,300萬 | -176.47%-4,700萬 | 39.29%-1,700萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --8.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.52%5,100萬 | 47.62%3,100萬 | -82.79%2,100萬 |
其他投資變動淨額 | -32.31%-31.86億 | 46.01%-24.08億 | -280.42%-44.6億 | 126.23%24.72億 | -181.63%-94.26億 | -1,816.41%-33.47億 | 2,050.00%1.95億 | -233.33%-1,000萬 | 70.00%-300萬 | 64.29%-1,000萬 |
投資活動現金淨額 | 7.51%-62.77億 | 9.70%-67.87億 | -243.04%-75.16億 | 63.00%-21.91億 | 38.44%-59.22億 | -510.79%-96.2億 | 37.92%-15.75億 | 11.29%-25.37億 | 34.66%-28.6億 | -132.94%-43.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -77.23%3.91億 | 393.00%17.17億 | 20.05%-5.86億 | -358.10%-7.33億 | 104.07%2.84億 | 6.90%-69.8億 | -1,025.68%-74.97億 | 61.46%-6.66億 | -301.86%-17.28億 | 54.74%-4.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---11.02億 | --0 | ---1.06億 | --0 | 70.83%-2,100萬 | -1,700.00%-7,200萬 | -100.00%-400萬 | 33.33%-200萬 | 98.17%-300萬 | -17.99%-1.64億 |
租賃融資增減 | -92.13%-1.71億 | 29.37%-8,900萬 | 36.36%-1.26億 | 18.52%-1.98億 | -131.43%-2.43億 | 63.67%-1.05億 | -261.25%-2.89億 | 18.37%-8,000萬 | 9.26%-9,800萬 | 12.20%-1.08億 |
已支付現金股息 | 44.41%-14.63億 | -17.40%-26.32億 | 32.35%-22.42億 | -13.34%-33.14億 | -57.88%-29.24億 | -45.14%-18.52億 | -28.37%-12.76億 | 0.00%-9.94億 | 9.80%-9.94億 | -23.13%-11.02億 |
非控制性權益現金股息 | 98.91%-100萬 | 12.38%-9,200萬 | -128.26%-1.05億 | 58.56%-4,600萬 | -122.00%-1.11億 | 46.24%-5,000萬 | -2,225.00%-9,300萬 | -100.00%-400萬 | ---200萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -16,500.00%-1.66億 | 0.00%-100萬 | 99.00%-100萬 | 0.99%-1億 | -10,000.00%-1.01億 | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -85.90%-23.46億 | 60.14%-12.62億 | 26.23%-31.66億 | -37.78%-42.92億 | 65.99%-31.15億 | 0.00%-91.6億 | -423.73%-91.6億 | 38.15%-17.49億 | -56.68%-28.28億 | 14.37%-18.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.07%56.03億 | 16.06%77.9億 | -23.26%67.12億 | 27.96%87.46億 | -56.74%68.35億 | -1.53%158億 | 16.61%160.46億 | 1.39%137.6億 | -3.40%135.71億 | 39.16%140.48億 |
現金變動 | 129.57%6.86億 | -284.13%-23.2億 | 159.49%12.6億 | -206.97%-21.18億 | 122.06%19.8億 | -537.88%-89.75億 | -161.36%-14.07億 | 2,597.65%22.93億 | 117.63%8,500萬 | -112.26%-4.82億 |
匯率變動影響 | 64.39%2.17億 | -2.94%1.32億 | 63.86%1.36億 | 222.06%8,300萬 | -855.56%-6,800萬 | -10.00%900萬 | 300.00%1,000萬 | -104.81%-500萬 | 1,980.00%1.04億 | -78.26%500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 15,400.00%1.55億 | 100.31%100萬 | -31,900.00%-3.18億 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | -99.91%100萬 | 57,650.00%11.51億 | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 18.88%66.61億 | -28.07%56.03億 | 16.06%77.9億 | -23.26%67.12億 | 27.96%87.46億 | -56.74%68.35億 | -1.53%158億 | 16.61%160.46億 | 1.39%137.6億 | -3.40%135.71億 |
自由現金流 | 347.97%42.96億 | -87.05%9.59億 | 942.32%74.04億 | -149.72%-8.79億 | -112.93%-3.52億 | -53.97%27.23億 | 77.02%59.16億 | 28.00%33.42億 | 68.89%26.11億 | -71.18%15.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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